出納工作第二月總結

我熱愛我的工作，它雖然繁雜、瑣碎，但是作為單位正 常運轉的重要組成部分，我深深地感到自己肩上的責任。回 顧上個月的工作， 我不斷學習新的知識， 嚴格執行領導安排， 積極配合同事開展工作，盡到了應盡的職責，順利完成了本 職工作，現總結如下

一、日常工作方面 1、嚴格按照財務制度要求，認真執行現金管理和結算。及時收回各項收入，對每筆款項都開出收據、發票，並及時 將現金存入銀行，從無坐支現金現象。每天做好日常現金日 記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現金盈虧。定期向會 計核對現金與賬目，發現金額不符的情況，做到及時彙報， 及時處理。2、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯繫，井然 有序地完成職工工資和其他應發放經費的發放工作。3、對財務手續，堅持嚴格審核，憑證上必須有經手人 及相關領導簽字才能給予支付，對不符規定的憑證絕不付 款。外出借款無論金額多少，都報領導簽字批准並通過借支 單借款。4、妥善保管支票及貴重物品，並認真完成領導交付的 其他工作任務。

二、存在的問題 本人工作中存在的`問題主要是學習不夠、經驗不足。目 前，我對出納的理論基礎、專業知識、工作方法等還不是十 分精通，需要進一步加強理論及業務知識學習，並努力做到 學以致用。同時，還要通過虛心請教領導和同事，增強分析 問題、解決問題的能力，進一步提高工作效率。出納的工作需要認真細心，不能出現絲毫的差錯，我會 堅持以嚴肅的態度對待工作，一絲不苟的執行制度，在自己 的崗位上，更好的完成工作，貢獻自己的一份力量。

出納工作第二月總結 [篇2]

緊張而又忙碌的一個月的時間又過去了，也又到了寫月報的時候 了。忙忙碌碌不知不覺時間已經過去，我們真的應該要感慨時間如白駒過隙。下 面是我對自己這一個月的工作的總結，如有處理不當，工作做的不對的地方請領 導多批評，多教導。

第一週：1. 登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

2. 查詢每個銀行賬户的餘額，是否有進賬和出賬的款項。

3. 開具發票，認真核對開票信息，同事查詢所開-發-票-公-司是否已 經打款，已經把所有款項打到我公司對公賬户。

4. 通過各個銀行的客服電話聽語音播報賬户明細核對和填制銀行 賬目。將個人卡於 31 日餘額後結出餘額 5. 按照發票 ic 卡上的詳細信息核對和完善發票登記本信息。

6. 客户返款。並通知各個部門以後給客户返款，要讓工作人員和 客户核對到賬與否，到賬後通知財務人員。

7. 彙總員工考勤（通過考勤卡和掃描紀錄和請假條）核算工資 第二週：

1. 2. 3. 4. 5.外出到國税辦理髮票紅字認證 到公司對公銀行櫃枱辦理轉存業務 登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

查詢網上銀行進賬情況 開具發票，認真核對開票信息，同事查詢所開-發-票-公-司是否已經 打款，已經把所有款項打到我公司對公賬户，並且在發票登記 薄上明確註明回款情況 6. 填制資金日報表格 7. 外出購買夢想鵬飛專用發票 8. 支付七裏渠項目的費用。

1. 登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

2. 查詢每個銀行賬户的餘額，是否有進賬和出賬的款項。

3. 核查商務部申請的採購支出單，核對所購產品與金額是否一致， 審核無誤制單付款 4. 客户返款。並通知各個部門以後給客户返款，要讓工作人員和客 户核對到賬與否，到賬後通知財務人員。併到支出單上簽字確 認 5. 填制資金日報表格 6. 外出到銀行分別從三家提取現金，購買轉賬支票 7. 發放 3 月份工資 8. 登記現金日記賬，盤點現金。盤點實際發放現金的數目與賬面發 放的現金的數目是否一致。核算發放工資的情況，填寫支出單第三週： 9. 核算員工的業績，是否達到規定的任務標準，超出任務標準的利 潤髮放獎金獎勵 10. 盤點現金，核算借條收回情況，把不能收回的借款做清帳處理。

用借款人的工資抵扣，還給被借款人。

第四周：

1. 整理三家公司昨天的憑證， 幫助趙會計整理核算每個銷售人員的 銷售單，銷售額，回款情況，付款情況等。核算三家公司的賬 户資金情況，合理分配資金，完成採購付款事項，對那些催款 很急，不能再拖的合作客户儘快給予貨款的支付。

2. 開具發票、發票管理整理，登記發票開具情況。整理三件公司這 個月票據，憑證等和賬目核對，核實到賬情況，和對銷售回款 情況作出統一整理。把收回來的發票及時認證到系統裏，清算 進銷項税額，開具錯誤的發票及時收回做作廢處理，防止跨月 作廢情況發生。

3. 根據銀行日記賬和現金日記賬的記錄登記， 整理出計算出三家公 司各自的費用支出，登記到三家公司往來帳的賬本中，並整理 計算出三家公司為七裏渠項目所支付的費用，同樣也再次登記 到七裏渠賬本中，三家分攤費用，按夢想鵬飛分攤 50%，聯強 宇航和神州惠科分別分攤 25%來計算費用。