年度財務報告情況説明

2017年，受市場大環境及政府基礎建設投資的減少，對於以市政設施建設為主要的我司生產經營產生情況，產生了較大的不利影響。今年，根據集團的戰略調整，我司整體併入市政交通公司，成為其全資控股子公司，這是我司發展的機遇，在集團領導的正確領導和統籌安排下，全司上下一心，進一步解放思想，積極對外開拓，克服各種不利影響，全面完成了集團公司對我司下達的各項經濟指標。

一、企業基本情況

我司屬市政施工企業，主要經營項目為：市政公用工程施工總承包一級、房屋建築工程施工總承包二級、土石方工程專業承包一級、橋樑工程專業承包一級、公路路面工程專業承包二級、環保工程專業承包二級、公路工程施工總承包一級、預應力工程專業承包二級、隧道工程專業承包二級、機械設備租賃、建築工程實驗室等。

二、生產經營情況

1、2017年公司共完成營業收入98285萬元，同比減少14321萬元，增長率為-12.72%。其中主營業務收入98228萬元，同比減少14140萬元，增長率為-12.58%。我司營業收入同比減少，主要原因是受國際國內外大環境的影響，很多基建項目停建或暫緩建設，或未按合同要求按時開工，受此影響，我司的營業收入同比有一定幅度的下降。

2、2017年公司共實現利潤總額739萬元，同比減少559萬元，增長率為-43.07%。 3、2017年公司所有者權益總額為13588萬元，同比減少685萬元，扣除客觀因素的影響，國有資本保值增值率為100.14%，實現了國有資本的保值增值。

三、企業經濟效益分析

1、2017年我司共實現營業利潤752萬元，營業利潤率0.77%。其中主營業務利潤3178萬元，主營業務利潤率為3.24%。橫向比較偏低，主要原因是市場競爭激烈，為了維持公司的正常運轉，很多項目都是低價競標。另一因素是前期潛虧項目在本期消化。

2、2017年我司營業成本為92290萬元，其中主營業務成本91821萬元、營業税金及附加3232萬元、期間費用2372萬元。成本費用利潤率為2.41%，該項指標較去年有所增大，但依然在合理範圍，在我司的經濟效益不好的情況下，更應該加強成本控制。

3、淨資產收益率4.66%，不及去年同期的一半左右，主要是由於淨利潤大幅下降所所致。總資產報酬率0.98%，表明我司利用全部資產獲取收益的水平較低，投入和產出的比例較低。

四、現金流量分析

1、2017年經營活動產生的現金流量淨額為-15356萬元，上年同期為585萬元，主要原因是我司支付的大額投標保證金未到期退回。

2、2017年投資活動產生的現金流量淨額為-173萬元，上年同期為-89萬元，全是當年購置固定資產所支付的現金。

3、2017年籌資活動產生的現金流量淨額為20644萬元，較上年同期的-2488萬元大幅增加。主要原因是本期取得中行渝中支行貸款1.6億，浦發銀行北部新區支行4250萬元，招行江北支行2000萬元。近年來，銀行信貸愈發緊張，本期取得大額銀行貸款，為2017年公司經營發展打下了堅實的基礎。

五、所有者權益分析

2017年公司所有者權益總額為13588萬元，同比減少685萬元，其中經營積累增加649萬元，按規定上交利潤706萬元。扣除客觀因素的影響，國有資本保值增值率為100.14%，實現了國有資本的保值增值。

年度財務報告情況説明 [篇2]

一、企業生產經營的基本情況

靖邊縣佳貝鑽井技術服務有限責任公司成立於2004年3月，在靖邊縣工商行政管理局辦理了登記註冊，註冊資金500萬元，出資人為：祁健洲465萬元，佔比93%；孔令梅35萬元，佔比7%，公司地址靖邊縣河東三岔路西側，佔地面積380平米，總建築面積360平米，公司現有員工43人，企業類型屬有限責任公司。

（一）企業主營業務範圍

鑽井配件、化工產品（有毒、有害、易燃易爆、危險化學品除外）、五金、潤滑油銷售；鑽前工程、鑽井、試油、試氣、錄井工程技術服務（受前置除外）；修井作業服務（受前置除外）（上述經營範圍中國家法律法規和國務院決定規定必須報經批准的，憑許可證在有效期內經營）。

（二）本年度生產經營情況

1、靖邊縣佳貝鑽井技術服務有限責任公司2017年銷售石油表套即主營業務收入10845.63萬元，比去年同比增長1807.61萬元，增長率20％。

2、本年石油表套營業費用150.86萬元，比去年同比增長23.01萬元，增長率18％，主營業務費用佔主營業務收入

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