財務主管工作的具體職責(優秀5篇)

來源：文萃谷 2.79W

財務主管工作的具體職責1

1、負責往來款項的管理督導工作，及時同往來單位、往來個人核對賬目，催收應收款;主持財務報表及財務預決算的編制工作

2、根據總賬數據，審核系統內的賬實、賬務、賬表相符情況，保證總賬數據與各相關明細賬數據勾稽關係完全符合，現金總賬和明細賬完全符合;

3、對公司税收進行整體籌劃與管理，按時完成税務申報以及年度審計工作;

4、比較精確地監控和預測現金流量，確定和監控公司負債和資本的合理結構，統籌管理和運作公司資金並對其進行有效的風險控制;

5、向財務經理彙報公司的.經營成果、財務收支情況、財務分析，提出有益的建議;

6、完成上級交辦的其他日常事務性工作。

1、全面負責財務部門的.日常管理工作，建立、建全財務管理體系;

2、組織制定、完善財務管理制度並監督執行;

3、全面負責公司的成本核算、會計核算和分析工作;

4、指導並協調財務稽核、審計、會計的工作並監督其執行;

5、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;

6、為企業相關人員培訓財務知識。

1、每月負責做好合並抵消工作，按照《合併報表》準則進行合併母子公司會計報表;

2、及時、準確地審核其他人員填制的會計憑證，並在憑證上蓋章;

3、按照集團公司要求，負責彙總集團內部會計報表填制;

4、負責做好公司財務分析、成本分析工作，集團合併財務分析工作;

5、依據相關事務所提供的年報及所得税清繳報告，及時做好公司彙算清繳工作;

6、負責編制銀行調節餘額表，審核銀行對帳單，報財務經理審核，按內控要求，定期、不定期進行資金盤點工作;

7、做好半年度、年度資產減值測試工作，負責月末記帳、結帳工作;

8、定期、不定期對存貨、固定資產及其他長期資產的盤點工作，編制盤盈盤虧資產報告，進行按規定辦理報批轉(出)讓業務處理事項。核算固定資產等長期資產科目，按照制度計提固定資產折舊，登記公司在建工程台帳;

9、負責公司經核算經理審核後的'所有報表及相關資料的對外報送工作;

10、其它領導臨時交辦的事宜。

1、利用財務核算與會計管理原理為公司經營決策提供依據，協助制定公司財務戰略規劃的制定；

2、建立和完善財務部門，建立科學、系統符合企業實際情況的財務核算體系和財務監控體系，進行有效的內部控制；

3、制定公司資金運營計劃，監督資金管理報告和預決算；

4、向公司管理層彙報公司經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況，為公司高層管理人員提供財務分析，提出有益的建議；

5、參與公司重要事項的.分析和決策，為企業的生產經營、業務發展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據；

6、財務部對內、外的工作彙報、溝通、協調，完成上級交辦的其他。

1、在公司總經理領導下，總管公司會計、報表、預算工作

2、制定公司財務規劃、利潤計劃、開支預算、成本管控

3、掌握公司財務狀況、資金變動情況，並及時向總經理彙報

4、建立內部核算、數據管理機制

5、執行東莞當地財税法規政策，保障公司合法經營權益

6、做好財務系統各項工作，提高經營效能