【精】財務崗位職責
在當今社會生活中，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現工作推脱、責任推卸等現象發生。那麼制定崗位職責真的很難嗎？下面是小編幫大家整理的財務崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。
財務崗位職責1
1.貨幣資金檢查：能根據公司制度識別被查單位的資金管理風險，能出具稽查風險報告。
2.往來檢查：在上級指導下，完成往來賬齡分析及提醒，確保及時性和準確性。
3.存貨抽盤；能識別呆滯、超期、使用量與庫存量不一致情況等異常數據並完成存貨盤點報告。
4.財務負責人工作移交檢查：能識別財務負責人變更時的工作交接手續是否齊全、資料是否完備。
5.稽查檔案管理：對稽查筆記、報告等資料整理歸檔，裝訂規範，清晰明瞭，無遺失。
6.業務真實性、合規性檢查：能識別被查單位的業務是否符合公司的`管理制度要求。
7.採購與付款檢查：能識別採購合同風險；能識別出異常出入庫單據；能識別異常付款審批流程與付款方式。
財務崗位職責2
第一節 財務經理
一、財務管理：
［一］崗位職責
1、在公司董事長和總經理的領導下，領導本公司的具體財務會計工作。對各項財務會計工作要定期研究、佈置、檢查、總結。認真貫徹執行有關財經政策，要積極宣傳、嚴格遵守財經紀律和各項規章制度，不斷地改進財務會計工作。
2、組織制定本公司的各項財務會計制度，並督促貫徹執行。 及時檢查各項制度的執行情況，如有違者，要及時制止和糾正，重大問題應向公司董事長和總經理或有關部門報告。要及時總結經驗，不斷地修訂和完善各項財務會計制度。
3、組織編制本公司的財務收支計劃，並組織實施。根據董事會確定的各項指標，結合本公司的經濟預測和經營決策以及生產、經營、勞動、技術措施等計劃，編制財務收支計劃並督促執行。
4、會同公司有關部門組織固定資產和流動資金的核定工作。根據企業發展和節約資金的要求，組織有關人員，合理核定資金定額，加強對固定資產的管理，提高資金使用效果。
5、負責完成各項上繳任務。根據現行税法和國家有關規定，督促辦理解繳手續，按期定額地完成各種税款和上繳任務。
6、負責向公司董事長和總經理提供經濟數據，財務分析資料，審查對外提供的會計資料。認真審核會計憑證和會計報表。
7、參加企業經營管理會議，參與經營決策，充分運用會計資料，分析經濟效果，提供可靠信息，預測經濟前景，為領導決策當好參謀助手。審查或參與擬訂經濟合同、協議及其他經濟文件。
8、隨時接受上級有關部門對我公司財務工作的監督、檢查、審計，對工作中的錯誤、缺點負責糾正和處理。
9、組織財務人員學習國家有關財經方針政策和業務技術。積極推廣和運用新技術，逐步實現會計核算電算化。
10、完成好公司和上級部門交辦的.其他工作。
[二]工作標準
1、每年年初向公司董事長和總經理提出經過核算的年度財務開支。
2、每年元月10日前向公司董事長和總經理提供財務決算各項費用，數據資料分析説明，並提出挖潛改造的辦法。
3、每季10日內對全公司資金活動情況提供文字材料。
4、對本公司財會工作人員，按照會計核算管理的要求定員定任務，分工負責，相互協調。
第二節 其它：
[一]崗位職責
1、根據本公司分配方案，核算獎金，及時兑現。
2、認真審核原始憑證，記帳憑證，會計報表和各種帳目的核算情況。
3、審核並辦理差旅費報銷結算業務。
4、專控範圍內的設備購置，辦理好專控手續。
[二]工作標準
1、嚴格控制獎金髮放範圍，對超產獎必須控制在應提效益工資額度的90 ％範圍內。
2、認真審核憑證、帳簿與報表，嚴格把關，發現問題及時糾正。
3、按照差旅費規定的開支標準，嚴格審查有支出
4、控購物資，要先辦理專控手續，才能購置。
第三節 主辦會計
一、總分類帳核算：
[一]崗位職責：
1、根據本公司採用的會計制度，設置總帳，審核原始憑證，編制記帳憑證，彙總記帳憑證，登記總帳，編制總帳科目餘額表，試算平衡，並與有關明細帳核對，保證帳帳相符。
2、編制本公司財務會計報表，核對其它會計報表。
每月終了要根據總帳和有關明細帳的記錄，編制會計報表，並與其他會計相互核對，有關對應關係的數字必須保持一致。將各種會計報表連同財務情況説明書，加封面，裝訂成冊，提交領導審核簽名，及時報出（月資，要（月報、季報、年終財務決算報表）
3、管理會計憑證和報表，對各個崗位記帳憑證的集中編號、整理，按規格化的要求，裝訂成冊，集中保管。年終辦完決算後，應將全年的會計資料收集齊全，移交會計檔案管理人員，及時歸檔。
[二]工作標準：
1、嚴格按照國家財務制度，分清資金渠道，劃清成本開支範圍，正確及時編制記帳憑證，經審核無誤的記帳憑證登記在記帳憑證彙總表上，月末編制科目彙總表登記總帳。
2、嚴格按照現行會計核算制度和要求，及時、正確地編制所規定的會計報表和報表説明。
3、對會計憑證的編號、裝訂和整理要求達到規格化、標準化。
二、往來結算：
[一]崗位職責：
1、負責建立債權、債務清理制度，加強管理及時清理收回。
2、辦理其他往來款項的結算業務。對各種往來款項，職工欠款，要按時催收結算，清理償還。
3、負責往來明細核算。按照公司和個人分户設置明細帳，根據審核後的記帳憑證順序登記，並經常核對餘額。
[二]工作標準：
1、每季5日編報債權、債務明細表。
2、及時清理債權、債務，杜絕長期拖欠帳款現象。
三、固定資產核算：
[一] 崗位職責
1、根據現行固定資產核算制度和固定資產管理制度，負責本公司固定資產的歸口管理和財務核算。
2、準確及時地反映監督固定資產使用和保管的變動情況，切實保證國家財產的安全完整。
[二]工作標準
1、固定資產管理要做到帳、卡、物三相符。
2、嚴格固定資產的分類，按期準確及時地計提固定資產折舊。
四、基建核算：
[一]崗位職責
1、根據上級下達的基建計劃，搞好基本建設財務核算工作。
2、根據原始憑證，準確及時地編制記帳憑證和登記帳簿。
3、按照有關規定，準確及時地編制基本建設的財務報表。
[二]工作標準
1、嚴格按照基本建設程序和有關規定辦理工程進度款的支付。
2、準確及時地編制基本建設報表和編制説明。
五、會計檔案管理：
[一]崗位職責
1、根據會計檔案管理辦法，收集會計資料，整理、立卷、歸檔。
2、妥善保管會計檔案，按制度借閲登記。
[二]工作標準
1、嚴格執行安全和保密制度，嚴防毀損、散失和泄密。
2、嚴格執行會計檔案管理辦法，存放有序，調閲 方便，按制度登記借閲。
六、納税核算：
[一]崗位職責
1、根據現行税法條例和有關規定，負責本公司各種税款的計算和繳納工作。
2、嚴格按照税務部門的規定和要求，準確及時地繳納本公司的各種應納税款（包括個人收入所得税的申報和核算，代開税票工作）。
[二]工作標準
1、嚴格按照税法，準確、及時和定額地繳納税款。
2、保證不因過期納税而出現加收滯納金的情況。
第四節 成本會計
一、成本費用核算。
[一]崗位職責
1、負責登記好成本費用支出明細帳和收費明細帳。
2、負責對各部門的內部轉帳結算，按季度歸集分攤，編制原始憑證彙總單。
3、負責登記好按月歸集分攤的費用，輔助業務支出和間接費用按季度分攤。
4、核算各生產部門、輔助部門、管理部門的成本費用，編製成本報表，進行成本分析，每季度進行文字説明。
5、對本公司每個職工所消耗的直接費用，錄入微機核算到人，與效益掛鈎。
6、運用微機開展成本核算，逐步實現財務核算電算化。
[二]工作標準：
1、對輔助生產部門要幫助、指導各專業組搞好轉帳結算的基礎登記工作。在歸集各項成本費用中要配合有關部門核對數據、提出要求，以取得費用核算的細緻和準確性。
2、每季對各部門各項成本費用作説明。分析費用升降的主要原因，依據要充分，數據要準確，責任要劃清並通過成本分析找出加強管理、降低消耗、降低費用的途徑，提出改善經營管理的措施與建議。
3、每季10日前編報成本核算季報表。
4、每年終了，元月3日前編製成本核算報表。
5、年初編制各部門成本費用計劃表。
第五節 出納人員
[一]出納崗位職責：
1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據經辦人、領導人、審核人員簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對於重大開支項目，必須經過會計主管和公司領導審核簽章方可辦理。收付款後，要在收付款憑證上籤章，並加蓋“收訖”。“付訖”戳記。
2、出納在收付現金時要清點複核二次以上。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得挪用現金。
3、掌握好銀行六種結算辦法，根據不同業務的發生，運用相應的結算辦法。
4、簽發轉帳支票需經領導批准，支票上要寫明用途，簽發日期，規定限額，再進行登記。註明支票號碼、用途，領導人簽字。在有效期問要催促經辦人辦理報銷手續。對填錯的支票，必須加蓋“作廢”戳記與存根一併保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。不準簽發空頭支票。
5、按日逐筆登記現金和銀行日記帳，每日下班前要清點庫存現金，做到帳款相符，日清月結。銀行存款餘額要及時與銀行對帳單核對。月未要編制“銀行存款餘額調節表”，使帳面餘額與對帳單上餘額調節相符。對於未達帳款要求及時查詢。不準將銀行帳户出借任何公司或個入辦理結算。
6、保管好庫存現金和各種有價證券。要保守保險櫃密碼的祕密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
7、保管有關印章和空白支票，嚴格按照規定用途使用，各種印章不得全部交出納一人保管。
8、保證結算業務順利進行。對收付款公司及其開户銀行，我們要密切配合，相互支持，文明禮貌辦好一切結算業務。
9、負責辦理本公司職工儲蓄，每月扣款按要求登記造冊。
10、每月七日按時發放本公司職工工資、離退人員工資（做好事前準備工作）。
[二]工作標準：
1、嚴格遵守現金管理制度和銀行結算制度，爭取不發生差錯，做到帳簿健全，憑證完整登記及時準確，手續完備，日清月結，帳款相符。
2、每週星期一上午，星期五上午辦理報銷業務。
3、每月5日編制“銀行存款餘額調節表”。
4、每月8日按時發放上月工資。
二、工資核算：
[一]崗位職責：
1、根據本公司勞資部門的有關規定和通知單，正確及時地計算本公司（含離退休人員）職工工資。
2、配合勞資部門編制工資計劃、月報、季報、年報。按時上報銀行。
3、及時正確完成各款項的扣繳。按月計算個人所得税、住房公積金、養老保險金等，代扣代繳。
[二]工作標準：
1、根據有關部門扣款通知單編制扣款彙總表，在工資內扣款，做到不漏項，不拖拉。
2、在規定期限內完成全部工資表的打印。
財務崗位職責3
崗位職責:
1、分公司員工檔案信息錄入以及規整,公司行政、人事的各類台賬,員工入、離職手續辦理;
2、分公司員工、司機招募,達成招聘指標;
3、員工關係:及時上報總部及第三方處理各類勞動關係問題,處理勞務糾紛事件;
4、五險一金增減、報表審核;
5、管理分公司各類行政資產物品,合調配固定;
6、各類日報表、月報表的製作;
7、領導交辦的.其他工作;
任職要求:
1、熟練使用excel辦公軟件,良好的溝通表達能力、抗壓能力;
2、2年以上人事、行政工作經驗,有人力資源外包公司招聘經驗者優先考慮;
3、良好的職業道德、踏實,能服從公司及領導安排的任務並嚴格執行;
財務崗位職責4
1、協助財務負責人做好成本核算,編制各類相應報表;
2、協助財務負責人完成日常事務性工作,協助處理帳務;
3、做好成本資料的`整理、歸檔、數據庫建立、更新等工作;
二、任職資格:
1、本科及以上學歷,財會類相關專業;
3、具備良好的學習能力、獨立工作能力;
4、責任心強,工作嚴謹,良好的溝通能力和團隊合作意識;
5、可接受駐外工作安排(每6個月回國休假1個月)。
財務崗位職責5
1、掌握會計制度和有關法規、費用開支範圍和標準，分清資金渠道，專款專用。
2、按規定編制部門預算，合理使用資源，做好財務分析和考核。
3、按照會計制度，填制轉帳憑證，做好記帳、算帳、結帳、報帳工作。做到憑證合法、手續完備、帳目健全、數字準確、定期對帳（包括核對現金實有數）、經常分析。並及時記帳，按時結帳，如期報帳。同時做好工資核算工作。
4、嚴格票據管理，保管空白收據和部分印章（印鑑中私章一枚）。收據領用要登記，收回要銷號。
5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂歸檔，定期編制各種會計報表、統計資料，年終提交決算報告等。
6、遵守和維護財經紀律，執行財務制度，實行會計監督，負責會計稽核。對違反財務制度的收支不予辦理，並積極做好維護財經紀律的宣傳工作。
7、成立財政支付中心後，在網上按時編制月度用款計劃並上報中心。及時核對中心下達的`可用用款額度，同時關注額度的使用情況。
8、在國庫集中支付軟件系統中對“支付申請”進行審核併發送給中心。
9、會計調離本崗位時，要將會計憑證、帳簿、報表及會計檔案資料、預算資料、印章、票據、有關文件、債權債務和未了事項，向接辦人移交清楚，並編制移交清冊，辦妥交接手續。
財務崗位職責6
1、負責財務信息系統的運維、搭建、維護及優化；
2、結合公司的`業務戰略與財務戰略，設計實現財務自動化、專業化、無紙化目標的系統藍圖，並有計劃有組織地實現財務智能化藍圖；
3、統籌管理所有財務相關的系統，協調財務需求、業務需求及技術實施三方，協同管理不同系統間的關聯影響，設計並實現效的系統間信息互通；
4、負責財務內部的系統管理，制定系統管理制度(職責、規範)，對關鍵系統管理節點進行審核控制，建立財務內部的系統培訓機制；
財務崗位職責7
1.根據國家財務會計法規和行業會計規定，結合本單位特點，負責擬訂本單位會計核算的有關工作細則和具體規定，報經領導批准後組織實施。
2．參與擬訂財務計劃，審核、分析、監督預算和財務計劃的執行情況。
3．準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發、增減和使用，資產基金增減和經費收支進行核算。 4準確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制本單位月度、年度會計報表、年度會計決算及附註説明和利潤分配核算工作。
5負責本公司固定資產的財務管理，定期或不定期地組織清產核資工作。
6負責公司税金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。
7負責會計監督。根據規定的.成本、費用開支範圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。
8及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作。
9進行財會資訊分析和評價，向管理者提供及時、可靠的財務資訊和有關工作建議。
10負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。協助出納作好工資、獎金的發放工作。
11.負責核算各部門預算表（25號之前需要交到財務部）
財務崗位職責8
1.負責現金日記賬、銀行存款日記的登記以及銀行對賬;
2.負責審核原始憑證，根據原始憑證登記記賬憑證;
3.審核員工報銷單據與核算員工工資;
4.開具與保管發票;
5.月末出具財務報表;
6.完成上級領導委派的其他工作。
財務崗位職責9
1、負責統計公司電商平台各站點賬務處理，出具電商運營財務的報表，做好流水彙集，正確、及時、完整地記錄內帳；
2、電商個平台成本、物流費用的管理；系統結算、提現、平台退款、推廣費用支出等，核對並整理記錄入賬，每月對賬；
3、跟據各個平台後台的數據報表，負責電商銷售平台的.利潤成本核算；
4、對日常財務核算與業務工資核算，根據銷售提成、工資時長，計算每月薪資，並進行每月賬務事物處理；
5、完成上級領導臨時交代的其他任務。
財務崗位職責10
1、認真核對並確認客户及供應商每一筆賬單，做好客户回款及供應商付款的審核確認工作:
2、做好應收應付賬款系統核對工作，及時將對賬資料整理歸集;
3、對應收賬款金額較大、賬期較長的客户進行重點跟蹤;
4、各類付款單據審核提交;
財務崗位職責11
1、按月疏理公司資金、經營管理情況，編制月度資金月報、管理月報，整理跟進城市公司重點考核數據，應收賬款等事宜，協調完成事業部相關管理。
2、負責管理和維護公司層面外聯税務關係及信息，爭取落實國家税收優惠政策，維護事業部税收權利，規避税收風險。
3、整理編報資金月報及管理相關報表、應收賬款數據整理、協調跟進事業部相關事宜
4、統籌負責公司財務部門的管理工作
財務崗位職責12
崗位職責：
1、在財務總監領導下，主要負責公司財務方面的管理與操作；
2、按照公司財務制度及當地政府有關部門要求及時編制各種財務報表並負責報送相關部門；
3、及時審核現金、銀行收付及供應商往來憑證，確保所有憑證的全面性、合規性；
4、按月及時登記往來明細賬、台賬，填制會計憑證、編制會計報表；
5、收集準備各種會計資料，並按照會計檔案管理要求，及時整理、歸檔所有會計資料；
6、協助編制財務預算，負責協調內部審計和外審有關事務；
7、領導交待的'其他事務。
任職資格：
1、財務、會計、審計等相關專業，本科及以上學歷；
2、3年財會相關工作經驗，具有會計師事務所工作背景；
3、熟悉財税法規、審計程序和公司財務管理流程，具有註冊會計師資格優先；
4、工作細緻，責任感強，良好的溝通、協調能力，較強的學習能力和財務分析能力。
財務崗位職責13
崗位職責
1、指導項目財務管理各項工作。
2、執行公司的標後預算、成本指標和費用支出限額。組織編制和執行項目財務預算,並做好預算執行的.控制和分析。
3、對各項成本費用進行預測、計劃、控制、核算和考核,努力降低消耗、節約開支,提高經濟效益;
4、組織項目資金的籌措和運營,按照上級資金管理的有關規定,督促項目經理部合理使用資金,確保施工生產和企業經營對資金的需求;
任職要求:
1、有8年以上建築公司財務管理工作經驗;
2、中級會計師證,有註冊資產評估師資格、建造師資格優先;
3、30-45週歲(含);
4、與建設局、土地局等保持良好外聯關係;
5、需要接受經常出差
財務崗位職責14
1、搞好財務核算，嚴格執行各項經費開支標準。根據規定的成本、費用開支範圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。
2、負責各項會計事務處理，正確設置會計科目，數字真實憑證完整，裝訂整齊，字跡清晰，報賬及時。負責公司税金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。
3、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司內部月度、年度報表，做到帳表相符，認真分析，有情況要説明，按時上報。並做好會計檔案管理工作，做到安全、保密
4、經常檢查收支情況，及時清理貨款到賬情況，並根據收款情況進行登記；分析費用升降原因，提合理化建議，及時向經理反映本單位經濟活動情況。
5、負責公司各種證件、公章及各銀行卡、U盾的保管，不得交予他人，出納借出後需督促其及時歸還。
6、在公司羣通報每日到賬金額，並登記在案，每個款項備註對應的業務員姓名，方便後續查詢，並不定期的`查看銀行的到賬款。
7、定期購買發票，並根據客户需要開具發票或收據。
8、每月10日、20日、月底整理圓通代收的對賬單，並交付給出納，每月月底清算其他快遞的運費總金額。每月月底整理月結客户的賬單、交由相關人員結款。每週整理代收賬單算出總金額並交付相關人員去結款。
9、每月月底送費用清單和發票記賬聯給會計。
10、負責和供貨商核對賬單，並將賬單交予出納安排貨款。
11、協助領導做好部門內務工作，完成領導臨時交辦的其他任務。
財務崗位職責15
崗位職責:
1、組織編制並完善資金使用管理制度、財務核算制度、財務分析制度、固定資產管理制度、管理費用攤銷制度和財務審計制度等;
2、主持編制財務職位責任制度以及財務系統人員的管理、培訓、考核等相關管理制度;
3、根據董事會指標和企業經營需求,疏通融資渠道,做好資金的籌集、供應與管理工作,以滿足企業對資金的.需求;
4、定期對企業財務管理工作及財會工作的開展情況進行考核、檢查和督促;
5、執行董事會在財務管理工作的決策,對企業日常資金運作進行監控,並根據企業規定對各部門的各項預算和費用計劃進行審批;
6、定期對企業經營狀況進行階段性的財務分析與財務預測,向董事會提交財務分析及預測報告,並提出財務改進方案及合理化建議;
