財務文員的崗位職責3篇

職責一：財務文員的崗位職責

1、全面負責財務部門日常辦公事務，處理來往電話、函件，日常政務、來訪客人接待，傳達公司上層文件；

2、負責日常的財務開支和銀行週轉業務，處理每月與銀行之間的對帳；

3、編制現金憑證，填制相關報表並交上級審核，確保現金與報表相符；

4、登現金日記帳、銀行日記帳、編制銀行餘額調節表，審核財務單據，整理檔案，購買、管理發票；

5、完成領導交付的其他工作

職責二：財務文員的崗位職責

一、負責各基地員工報銷和備用金管理，辦理現金收、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證，堅持見票付款，收款開票。

二、審查分部費用報銷的審批手續是否齊全，支出是否合理，所附單據是否合法，根據公司財務制度，嚴格審查費用開支；

三、及時準確傳遞費用報銷單、付款申請單等單據，交總部會計審核後進行帳務處理；

四、每月收集和編制總部財務需要的各收入、成本相關報表，保證報表數據準確無誤後交由總部會計進行賬務處理；

五、跟催回單及回單款付款申請；

六、其他財務相關工作。

職責三：財務文員的崗位職責

一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。

三、協助財務經理編制並執行全預算。

四、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支範圍和開支標準。

五、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。

六、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

七、每月書面向經理彙報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。