商品監控管理制度

為了作好商品進、銷、存的管理工作，加強對存貨的分析，提高商品和資金的週轉速度，降低商品的物流費用及資金成本，減少存貨及資金的積壓，提高流動資金的使用效率，特制定本管理制度。

一、相關人員崗位職責

(一)財務經理

1、負責協調、安排財務人員參與每月規定的商品盤點，加強對商品的監督。

2、對分公司所有商品實施監控，確保公司每月盤點的商品數據準確、真實。

3、督促存貨管理員履行工作職責，按時上報商品盤點差異報告。

4、與分公司總經理、物流、營銷部門協調，作好商品盤點差異的分析、處理工作，並根據審批後的《盤點差異彙總表》及時進行待處理財產損益處理。

5、加強商品制度的建設與檢查工作，作好對相關崗位人員的業務培訓工作。

6、作好新開門店商品流轉的指導工作，監控好已關閉門店的財務與ERP處理情況。

7、對於不及時向財務管理中心彙報盤點結果或盤點差異數據不準確給公司造成損失，由財務經理承擔相應損失；分公司的盤點數據的真實性由財務經理負責確認。

8、每月盤點後結合盤點日系統庫存總額與財務庫存商品總額進行分析，並根據差異情況及時查找原因、及時調整。

9、根據庫存管理員提供的庫存商品狀況分析，及時要求營銷部經理處理滯銷機、殘次機、壞機，並監控處理進度。

(二)存貨管理員

1、加強商品的基礎管理工作，作好商品管理的制度制定、執行、檢查工作。

2、商品監控員負責對分公司所有門店及總倉的商品監控，每月30或31日監督門店及總倉是否按照正常流程進行盤點。檢查每月30日或31日的庫存數據與用友財務帳庫存商品進行核對，找出差異原因，並進行調整。備份每月最後一天的ERP庫存數據，便於查找差異。

3、每月6號前向財務管理中心交上月分公司的《盤點差異彙總表》，並按《盤點差異管理制度》要求填報相關項目及內容。每月進行庫存商品分析，整理滯銷機、殘次機、壞機的數量，及時上報財務經理。

4、監督檢查分公司商品台賬操作規範的執行情況，監督檢查分公司台賬以及會計商品核算制度的執行情況，配合會計核算部完善商品的核算工作。

5、每月在財務賬上查詢相關責任人是否上交個人賠款，及時向財務經理彙報沒有上交個人賠款人員的名單。

6、每月到門店檢查保管帳是否建立健全，ERP保管帳和倉管實物是否相符，不少於兩

次並形成書面記錄。

7、加強對商品庫存結構的分析，加強對滯銷商品的管理，減少庫存積壓，提高資金的使用效率。

8、商品監控員負責差異彙總報表的填制並上交分公司人事行政部，監控處理結果；

9、分析分公司門店每月盤點差異，及時處理，處理分公司門店每月盤點結果進行分析，並負責提出處理意見和提請審批及負責執行實施的跟蹤。

（三）門店財務主管

1、每週對主要商品進行抽盤並留下書面記錄。

2、每月監督門店盤點工作是否正常開展，及時向分公司財務部彙報門店商品管理的情況。

3、每月彙總整理門店《盤點差異彙總表》，並將系統數據與實盤數據進行核對，確保差異數據的準確性。

4、盤點結束按時將《盤點差異彙總表》交給門店經理審核後報分公司物流部經理。

5、監控門店商品流轉是否按照總部和公司的規範要求進行操作，監控商品流轉過程中手續的健全性。

6、及時把運輸單在電腦中勾對，核對在途商品與集中配送商品，對長期在途商品應聯繫相關部門人員，保證商品的安全完整。

7、妥善保管每月門店簽字齊全的商品盤點資料，應包含盤點封面、紙片、盤點差異表。

8、監督門店建立贈品手工帳和手機卡保管帳，每月進行兩次抽查並形成書面記錄。

二、商品監控管理規定

(一)進貨監控

1、每月抽查門店和配送中心進貨訂單與實物貨物之間是否存在差異，單據填寫是否正確，進貨記錄是否填寫齊全，並與倉管保管帳進行核對檢查。

2、每月核對ERP進貨金額和財務商品採購帳，並對出現的差異進行分析，查找原因，進行處理。

3、定期監控ERP訂單進貨單價與發票單價之間的差異是否及時、完整地在ERP或財務系統中及時進行了調整，避免對當期成本進行影響。

4、每月分析當期進貨與上期、去年同期之間的差異原因，並根據公司庫存提出合理的控制建議。

(二)銷售監控

1、月末對已開票未提貨、聯銷、代銷商品進行監控，分析ERP保管帳與存貨帳之間存在差異的原因，以及影響金額。

2、每月清理分公司與分公司之間的內部調撥商品，同往來組一道要求雙方公司及時對帳，對出現的差異及時查找原因，並按照《往來對帳管理制度》要求進行處理。

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