應收會計工作職責12篇

一、按照《企業會計制度》和公司財務管理制度的要求，掌握有關銷售核算方面的制度規定，負責公司銷售和應收款會計事項的核算和管理工作;

二、認真核對並確認客户每一筆回款，做好客户回款的審核確認工作，編制收款會計憑證並登記應收帳款明細台帳;

三、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客户進行重點跟蹤，包括及時與客户對帳，查明原因並向部門主管領導彙報;

四、負責應收帳款帳齡分析;

五、對其他部門能夠進行財務監督、協助和溝通;

1、根據銷售合同核對發貨與回款，核算發出商品、收入、應付賬款科目。

2、及時完成各月應收賬款的核款、對帳工作。

3、進行業務員應收賬款催討。

4、及時完成公司應收賬款信用額度控制相關工作。

5、完成每月應收賬款賬齡分析表，發送給財務主管和銷售部負責人。

6、協助公司應收賬款管理制度的完善執行。

7、完成上級領導交辦的其他工作。

1、統籌管理公司應收賬款工作，含報表出具、分析、過程管理;

2、熟悉開票系統、抄税、電子申報、網上報税;

3、收集、研究商超合同條款合理性，扣款準確性，索賠、特殊事項、費用等及時反饋並跟進;

4、根據新收入準則確認收入、應收及內部交易核對，開票;

5、對於異常事項(毛利率、欠款、費用)跟進溝通解決;

6、與各部門保持良好互動，規範各渠道款項的正常運行;

7、審核各項支出及報銷，嚴格按照財務制度控制公司成本費用;

8、完成領導安排的其他工作

1、負責編制記賬憑證，及對銀行、往來票據賬目的檢查和審核；

2、審核、核對和管理公司各類發票、單據等，負責公司票據領購、保存和繳銷工作；

3、負責辦理財政、税務、銀行等部門的工作聯絡以及業務往來事項；

4、負責應收賬款、其他應收款等科目的管理；

5、負責應收賬款、營業收入相關財務分析及測算；

6、負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的彙總、編號、整理、分類歸檔整理；

7、完成領導交辦的其他工作。

1、負責審核訂單、出庫單、回單，生成發票，記賬憑證；

2、負責應收款項的結算工作，登記應收、複核銷售應收賬款記賬憑證；

3、負責定期核對往來賬，催收應收款項；

4、編制月度應收賬款餘額表及月度客户的應付返利明細表；

5、進行賬齡統計和分析，為計提壞賬準備提供必要信息；

6、對客户的信用情況進行整理和分析，為企業的的賒銷政策提供依據；

7、報應收賬款預警報告，跟蹤出庫單回籤情況；

8、公司交辦的其他工作。

1、 每日按照公司規定完成《日清日結監控表》，跟進門店現金房長短款差異處理並進行相關賬務處理，確保營業款及時回收；

2、 每日關注收款方式變動情況，及時向門店瞭解相關營銷活動，並進行相關賬務處理；

3、及時完成應收賬款的核對及核銷；

4、每月完成銀行對賬，每月月結時依據出納提供銀行對賬單，勾兑銀行，編制《銀行存款餘額調節表》；

5、參與華南區門店現金房備用金盤點工作並出具現金盤點表；

6、每月及時準確地對儲值卡相關業務進行賬務處理；

7 、配合填制審計底稿數據及提供相關資料；

8、每日核對各門店POS收銀數據，BW報表數據，SAP過賬數據，編制《儲值卡發行消費核對表》；

6、 負責憑證的打印、整理、裝訂和保管。

7、 完成上級領導分配的臨時工作任務。

1、及時完成應收賬款的憑證的編制。

2、及時完成各月應收賬款的對帳工作。

3、做好客户往來帳款的管理及督促、指導業務員進行賬款催討。

4、及時完成應收賬款相關的各種報表的'填制及分析工作。

5、及時完成與公司應收賬款信用額度控制相關的各項工作。

6、協助公司應收賬款管理制度的完善及執行。

1、負責境內&境外 英文銷售合同的信息維護，公司國際貿易往來的英文合同的管理、登記、收入確認，開票及收款情況的整理、統計和分析工作。

2、負責與國際客户溝通，協調&管理國際客户的材料報銷、統計及後續發票及收款工作。

3、負責境內&境外，收入&應收賬款的賬務處理工作。

4、負責監管分析境內&境外的收入及回款，定期編制賬齡分析表，與境內&境外的銷售團隊溝通並及時催款，對收款情況進行統計、整理和分析。

5、負責客户的材料報銷工作，對課題所耗費的客户指定材料進行統計，發送給課題負責人複核批准，並跟進後續的發票和收款工作。

1、根據公司業務的需要及時進行增量、申購事項。

2、每月根據業務需要，按時開具發票。

3、每月出具應收賬款相關報表，與業務部門核對應收帳款，確保賬實相符，根據賬齡分析表及時提出預警。

4、根據公司制度及財税法律法規審核市場人員差旅費、招待費報銷單等費用，編制費用報表。

5、負責子公司全盤賬務處理。

6、協助上級處理臨時事項。

1、審核標識事業部銷售費用、工程費用、研發費用等，根據已付費用單據及時編制會計憑證；

2、審核申請表，定時開具，同時每月不定時統籌彙總各業務部開票情況，做好開票安排；

3、定期檢查負責業務部的ERP出貨、收款拆分；與業務進行銷售確認、應收賬款對賬；

4、定時檢查用友往來科目餘額，應收款項的催收及清理、的催收；

5、及時編制上月應收管理報表，並檢查彙總應收會計的應收管理報表；

6、用友收款、銷售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂；

7、標識事業部年度銷售收入和費用預算；

8、月末檢查用友憑證費用項目合理性並出具標識事業部財務管理報表；

9、完成上級領導臨時安排的工作任務。

1、負責銷售訂單審核與核對，確保內容正確無誤;

2、協助監督管理庫存商品，確保庫存商品安全、準確;

3、及時準確地記賬，核算應收款項，確認收入、收到貨款沖銷應收賬款，負責責任客户催款等;

4、出具財務對賬單，出具應收賬齡表、等其他內部管理報表工作;

5、協助上級交辦的其它各項財務工作。

1、登記銷售部跟單文員送交的發貨簽收單，並根據編號登記入賬，整理歸檔，發現缺編號的則需催促銷售部跟單文員跟蹤歸回，並將簽收單的型號、規格、業務員名稱、合同編號、簽收單裏所配附件逐一登記入賬

2、整理合同

以財務部收到合同的先後順序為基礎編號歸類存檔，合同對照發貨簽收單，將其結算方式、簽約時間、規格型號、數量、單價等登記入賬，根據合同的約定方式和歸還方式追收貨款。

3、開具開票

根據跟單員提交的發票申請單的內容進行審核，相關人員開完發票後，根據發票開具的日期、金額、發票類型及發票號碼登記在其發生的業務裏。

4、收款台賬及憑證處理

根據出納每天登記的收款情況，對照該筆的銷售登記入賬，

5、協助追款

若即將到期的貨款或已經超期的貨款，需向還款單位發催款函和對賬確認函，並及時提醒我司業務員向還款單位催收已到期貨款。根據不同客户的需求，配合業務員向客户提供相關資料追回貨款。

6、對賬

根據收款台賬定期與業務部對賬。

6、熟悉財務ERP系統。

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