企業財務處的職責

來源：文萃谷 3.05W

企業財務處的職責1

1、負責審核、編制、裝訂及保管各類公司會計憑證，登記及保管各類賬簿;2、對費用報銷進行初審，保證各項費用開支合理及票據合法，對預算執行和日常流程進行控制，加強預算管控;3、每月組織財務部進行庫存抽盤工作;

4、負責監督公司財務運作情況，及時與出納核對現金、銀行存款、應收(付)款憑證，做到賬款、票據數目清楚準確;

5、督促工作人員按權責發生制原則及時處理帳務工作，做到日清月結，科目對應關係清楚，應收、應付賬目記載詳細，清理及時;

6、按期編制報資產負債表和利潤表繳納各項税款，負責發票的領購、開具、保管以及各項税務工作(企業所得税彙算清繳和工商年報工作);

7、協助財務經理預算控制，並及時處公司領導交辦的其它事項;

1、負責公司的日常財務核算、收入及成本，對公司的經營活動、往來款項、財務物資如實進行全面的記錄、反映、監督;

2、建立、健全體系;

3、制定財務方面的管理制度及有關規定，並監督執行;

4、掌握税收政策，做好公司税務申報和納税工作;

5、針對模式提供常規税務建議;

6、向公司領導提供各項財務和必要的財務分析;

7、審查公司對外提供的會計資料;

8、完成領導交辦的其他工作。

1、專業人員職位，在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，並能獨立處理和解決所負責的任務;

2、協助財務預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表並報送相關部門;

3、負責員工報銷費用的'審核、憑證的編制和登帳;

4、對已審核的原始憑證及時填制記帳;

5、準備、分析、核對税務相關問題;

1、每日按時完成資金日報表;

2、網銀操作款項支付，包括貨款、費用報銷;

3、開立銀行賬户;

4、開具企業資信證明、支票、貸記憑證等銀行櫃面辦理的業務，並進行台賬登記;

5、銀行對賬單及回單收集，保證無遺漏;

6、郵寄每天開具的發票;對客户發票簽收回單進行歸檔，如客户沒有及時簽收，需跟進;

7、月末結賬，完成相關報表;

8、完成領導交辦的其他工作。

1、負責集團內成本管理，進行成本預測、控制、核算、分析和考核;主持財務報表及財務預決算的編制工作，為集團內決策提供及時有效的財務分析，保證財務信息對外披露的正常進行。

2、審核賬務處理;審核集團內各項財務收支行為及票據的合法合規性;

3、審核集團內納税申報，有效防範税務風險，對公司税收進行整體籌劃與管理;

3、能夠按照集團要求，建立公司財務管理制度、流程、系統，有效地監督檢查財務內控制度的執行情況，及時提出改進、完善方案;

4、檢查集團內預算的執行情況，適當及時地提出調整方案;

5、負責部門的日常管理工作及對部門員工指導、培訓及評估;

6、負責制定、維護、改進公司財務管理程序和政策;

7、有效進行財務部門與各部門的溝通協作，完善財務系統與銷售系統的對接;

8、協助上級跟進各項工作，配合完成各項臨時交辦的任務。