有關財務部門工作總結範文合集5篇

總結是對過去一定時期的工作、學習或思想情況進行回顧、分析，並做出客觀評價的書面材料，它可以給我們下一階段的學習和工作生活做指導，因此我們需要回頭歸納，寫一份總結了。總結怎麼寫才不會千篇一律呢？下面是小編為大家收集的財務部門工作總結5篇，希望能夠幫助到大家。

一場新舊交替的大雪送走了忙碌20xx年，迎來了充滿希望的20xx年，又給xx寫下了一段內容豐富的歷史，同時又給xx翻開了嶄新的一頁，更給我們xx財務部留下了許多需要回顧、思考、總結的東西。

20xx年在xx公司領導班子的正確領導下，在總公司財務部的指導下，在公司各部門的緊密配合下，在財務部各位員工的辛勤努力下，財務部順利的完成了20xx年度的各項工作任務，為xx公司全面完成總公司下達的各項目標任務作好了財務部應做的工作。

1、完成了公司財務部本職的財務核算、監督工作，完成了各種報表的編制、報送等工作，完成了資金調配、應用等工作。

2、配合完成了上市公司的各項審計工作。

3、財務部磅房完成了本榨季的原料、輔料、產品發貨等過磅稱重、開票、付款工作。

4、完成了成本、費用的預算、考核和基本控制工作。

5、完成了公司下達的人員培訓、本部門的組織建設等工作。

雖然財務部20xx年的各項工作已基本順利完成、但在過去的一年中財務部仍然存在許多問題：

　　1、安全意識不夠強烈、導致財務部在20xx年息工期發生被盜事件，給財務部的安全敲醒了警鐘。

20xx年3月14日早7點15分發現財務部被盜，這一次事故給我們財務部及xx幹部、職工一次深刻的防火、防盜教訓。

（1）財務部是企業的核心部門，無論是資產還是資料的安全問題弄不好就會造成企業巨大的損失。

（2）應深刻認識到防盜門不一定就能防盜，保險櫃不一定就能保險。保安人員不一定就能保住安全。

（3）對企業現金業務量大、距銀行較遠的客觀事實，應進一步完善安全措施。保險櫃決不能放置隔夜現金、不能因為現金流大就只考慮業務而忽視安全。

以上教訓使我們清醒的認識到財務人員應進一步強化安全意識，不能依賴具體的硬件等措施，必須提高思想認識、在認識上加大安全防範力度。

　　2、管理細節不到位、導致磅房存在管理漏洞，給不法人員造成可程之機。

磅房是財務部管理的物流系統的一個重要環節，是企業的一個非常重要的經濟部門，管理稍有疏忽就會給企業造成經濟損失。磅房發現被安裝遙控器，充分説明我們在這方面還存在管理漏洞，應強化管理、堵塞漏洞。

（1）應嚴格審查進入磅房工作人員的道德品質及社會關係。

（2）保持磅房工作人員的相對穩定，強化道德品質、思想認識教育。

（3）對丟失鑰匙、或息工期把鑰匙留給儲運部以滿足發貨工作等鑰匙流動或丟失情況應及時收繳或換鎖。

（4）杜絕非部門員工特別是物流系統員工的頻繁進出磅房。

（5）應提防外界部門因業務工作必須的比如校驗、維修等方面可能存在的專業工作過程中我們安全思想麻痺導致的漏洞。

（6）定期或不定期請生產部等專業人員進行安全檢查。

　　3、財務知識技能學習不夠、不同的崗位工作人員替換性不強。

我們公司是一個在海外的上市公司，上市公司有其不同的審查程序及口徑，同時xx公司通過長期的經營形成了一套有區別的財務核算口徑及管理模式，再有近年來財務制度及準則不斷變化，而我們從不同行業或企業應聘來工作的財務人員通過幾年的工作對本人所從事的工作比較熟悉、對不同崗位的工作在細節上交流不夠、內容不熟悉，當某個人員不在崗時就不能適應公司管理的要求，因此我們必須加強相互之間的交流、學習，進一步自學能力，甚至擠出時間來集體學習、領會貫通，以適應公司不斷髮展的管理需要。

　　4、組織建設不到位，缺乏人力資源、沒有儲備好可用的財務工作人員。

由於市場經濟的變化、人員流動比較大，企業和個人之間存在雙向選擇，而我們財務部對專業人員要求比較高，同時財務部又是定員、定崗。由於人力資源方面沒有作好資源儲存，就出現了財務人員發生流動時我們沒有可及時補充的可用人員，使我們的工作隨時處於被動的局面。因此我們必須和行政部加強溝通，在這方面想辦法、尋措施從被動轉為主動。

　　5、企業文化培訓不到位、個別員工對企業的行為認識不夠、還沒有完全進入到xx文化的氛圍之內。

xx雖然雖然已經運營三年，但員工對xx的文化，xx的管理理念，xx的內控程序，還沒有完全領會。作為財務人員，每個員工都應該以財會人員特有的職業精神進行工作，就是要我們細心再細心，認真再認真，不能有差錯，必須要用財會人員的職業道德和敬業精神來嚴肅對待本職工作，企業的財務部是企業的核心部門，這就要求我們做為財務人員必須從思想高度嚴肅對待這份工作，認識它的重要及崇高性，愛崗敬業。但是我們的財務人員在平常的工作中時常發生數據彙集不準確、串户、鈎稽關係不正確，資料整理報送不及時，磅房員工經驗還不夠、對稱重過程中一些矇混人員的行為仍然眼力不夠，思想上還存在麻痺大意，還缺乏企業忠誠文化、奉獻文化的精神。這就要求我們不斷的進行企業文化的教育，使員工的思想認識和企業的管理行為響一致，和企業的發展同步。

　　6、執行不到位、執行力欠缺。

財務部的工作是一行綜合性的工作、牽扯到各部門、牽扯到方方面面，特別是臨時性質的工作很多，而且及時性比較強，但是員工在執行方面執行力不夠、滿足不了及時性的要求，使具體工作不能有效、及時的完成。特別是財務部磅房就一個衞生問題在整個榨季都沒有得到有效改觀。這些充分説明我們在息工期對執行力的培訓還是沒有得到落實，政令還不統一，認識還不深刻。需要我們在XX年繼續加強執行力的培訓。努力提高執行力才能保證我們政令統一、才能保證我們工作按時、有效的完成。

　　7、個別員工團隊精神不夠，集體榮譽感不強，全局概念不夠。

由於財務部特別是磅房每人的工作都比較具體，工作內容單一，因此形成了各自自掃門前雪的局面，當我們開票業務量大、開不過來時沒有人願意自動的去幫忙、即使安排幫忙也很被動，缺乏團隊精神、缺乏全局觀念，給工作拖了後退腿。因此在08年我們必須強化團隊意識的教育、增強集體榮譽感，形成一股繩，使我們的整體工作進一步得到提高。

　　8、費用、成本控制不力、分析不及時，工作自主性不強、仍然存在等、靠的被動思想，積極性、主動性不夠。

對於費用、成本的控制需要從大處着眼、小處着手，但是財務部沒有把眼光放遠，沒有對全廠各部門、各方面的費用去挖潛、去深究、去調查，看有沒有浪費、看能不能節約，而是很被動的接受，對超支的現象不能有效的加以控制，被動的依靠各部門自己來控制。比如全廠的許多修修補補，綠化等許多項目到了來人報帳要錢時才知道發生了費用，沒有事前的預知性、根本對費用發生的多少沒法控制、也對費用的超支預警不了，缺乏主動性。

同時，財務部也不能夠及時的召集會議，對已發生的費用成本去開會分析，給各部門以警示，以指導，即使召集會議各部門對有領導參加和沒領導參加表現出重視程度明顯不同，財務部作為牽頭部門沒有形成開會分析的慣例、使大家對此項工作缺乏重視。每月財務部把各部門的費用節超情況放在網上、可以説各部門沒有幾個去看、形成虛設，時間一長也就麻痺。

這些充分説明我們在費用、成本的控制上工作自主性不強、積極性、主動性不夠，從思想上沒有把費用、成本的控制落到實處。

在XX年我們必須想措施、想方法去改變這一現象，積極主動的去全面瞭解，走出財務部、瞭解信息、落實情況、認真分析，加強控制，提高我們的主動性、積極性和分析的及時性，真正的把費用、成本的控制工作搞好、努力完成費用控制目標。

20xx年已經來臨，新的一年又將開始，回顧過去展望未來，財務部將認真總結、吸取教訓，積極學習，勇於創新，繼續加強企業文化的培訓、增強團隊精神；努力學習新的財務制度、準則，提高財務知識、工作技能；加強安全意識教育，堵塞管理漏洞，努力使財務部的各項工作在新的一年裏進一步提高、為完成新一年的工作任務而努力奮鬥。

20xx年一年來，財務部緊緊圍繞xx集團公司年初職代會的工作中心，在為全公司提供優質服務的同時，認真組織會計核算，規範各項財務基礎工作，並通過加強財務制度和財務內部控制制度的建設，站在財務管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。

一、嚴格遵守財務會計制度和税收法規，認真履行職責，組織會計核算

財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、税收法規、xx集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項税費的計提到納税申報、上繳；從資金計劃的安排，到結算中心的統一調撥、支付等等，每位會計人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

二、以實施軟件為契機，規範各項財務基礎工作

在經過兩個月的20xx年度三套會計決算報告的編制後，財務部按新企業會計制度的要求着手進行了20xx年財務會計模塊的初始化工作。對會計科目、核算項目、部門的設置，會計報表的格式等均按照新企業會計制度的規定，並針對平時會計核算和報表編制中發現的問題和不足進行了改進和完善。如設置“製造費用”明細科目，並按該科目的費用項目進行了明細核算、歸集和分配，費用的具體開支情況現已一目瞭然；規範“應交税金”科目的核算，如對增值税明細項目的月末結轉、個人所得税的科目統一、現金流量項目的規範化；對收下屬分公司的管理費用由以前衝減管理費用改為衝減製造費用，這樣使管理費用和銷售毛利率的反映更為合理、恰當；在配合固定資產實物管理部門對固定資產進行全面清理的基礎上，按照《固定資產分類與代碼》對固定資產編制了固定資產卡片類別代碼，並在此基礎上，完成了固定資產管理模塊的初始化工作。集團總公司要求在今年4月份全面正式運行財務軟件，而本集團公司財務部在3月份就完全甩掉財務系統，正式運行，結束了長達半年之久的兩套財務軟件同時運行的局面。目前軟件已正式與礦部相鏈接，並運行良好。

三、制訂各項財務成本計劃，嚴格控制成本費用

根據集團司企字文《關於下達〈集團多經企業經濟責任制考核方案〉的通知》和《關於下達分公司多樣化經營暨一季度生產經營計劃的通知》，財務部對有關考核指標進行了分解，下發了20xx年財務計劃和可控費用指標。在財務執行過程中，嚴格控制費用，實行剛性考核。財務部每一季度彙總可控費用的執行情況，於公司常務會上通報，針對每一季度電話費超支的部室、單位，按超支額扣部室負責人及其他第一責任人的獎金；對於其他可控性費用也是實行指標考核，對於超支部分堅決不予核銷。

四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模

20xx年，隨着原材料市場價格的持續上揚，而xx集團總公司銷售價格制訂相對遲緩，本集團公司資金一度吃緊。為此，財務部一方面及時與客户對賬，加強銷貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急後緩；另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地安排融資進度與額度，並針對工商銀行借款利率上浮的情況，選擇相對利率更低的農村信用聯社貸款，以及通過向xx集團總部結算中心臨時借款，以保證生產經營所需。這樣，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發展的有序進行。

五、加強財務會計制度建設，提高財務信息質量

財務部根據公司差旅費的實際執行情況，為進一步規範本集團公司工作人員差旅費開支行為、統一標準，制定了《機械集團工作人員差旅費開支規定》。為提高會計信息的質量，財務部制定了《xx機械集團會計報告競賽考評辦法》，對各母子公司的會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規範化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高了會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。

平時財務部通過開展每週一次的交流會，解決上週工作中出現的問題，佈置下週的主要工作，逐步規範各項會計行為，使會計工作的各個環節按一定的會計規則、程序有效地運行和控制。

六、制定財務部各工作崗位職責，並進行自我評定

為明確財務部會計人員各崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，制定了會計人員崗位職責，同時要求各崗位會計人員根據本崗位的職責要求，進行工作總結，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出打算，並對自己的崗位寫出每月工作規程備忘錄。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內部核算監督，促進了各崗位的交流、合作與團結。

七、開展了以涉税業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動

為了規範財務行為，配合各級主管部門的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的20xx年至20xx年的財務自查活動，對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改，事後進行了交流，提高了會計人員的職業技能。

八、下一年，為實現本集團公司的各項生產經營任務和總體發展目標，財務部的工作任重而道遠。

為此，需要在以下幾個方面繼續做好工作：

1、做好上半年和第三季度的經濟活動分析工作，及時提出為實現本集團公司生產經營計劃的財務控制可行性措施或建議。配合xx集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度，不能超支的絕不超支。

2、為更好地加強資金管理，統一調配，根據集團總部結算中心的工作計劃安排，做好本公司結算中心的統收統支和結算軟件的培訓與安裝工作。

3、繼續制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度，如會計電算化管理制度、固定資產財務管理制度、會計人員崗位考評辦法等。

4、x集團總部財務處要求在全集團範圍內推行全面預算管理，本公司是先行試點單位，因此財務部要積極配合做好這方面的工作。

5、做好年終財務決算的各項前期準備工作，工作中遇到不能解決的問題，及時反映，以求得到及時解決。並注重與XX集團總部財務處、分部、本公司等各有關部室的溝通，更好地提高財務服務質量。

6、加強會計人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習，結合會計人員考評辦法，逐步提高會計人員的專業知識、技能和職業判斷能力。

　　一、嚴格遵守財務會計制度和税收法規，認真履行職責，組織會計核算

財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、税收法規、××集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項税費的計提到納税申報、上繳;從資金計劃的安排，到結算中心的統一調撥、支付等等，每位會計人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

　　二、以實施新中大軟件為契機，規範各項財務基礎工作

在經過兩個月的××年度三套會計決算報告的編制後，財務部按新企業會計制度的要求着手進行了新中大XX年財務會計模塊的初始化工作。對會計科目、核算項目、部門的設置，會計報表的格式等均按照新企業會計制度的規定，並針對平時會計核算和報表編制中發現的問題和不足進行了改進和完善。

如設置“製造費用”明細科目，並按該科目的費用項目進行了明細核算、歸集和分配，費用的具體開支情況現已一目瞭然;規範“應交税金”科目的核算，如對增值税明細項目的月末結轉、個人所得税的科目統一、現金流量項目的規範化;對收下屬分公司的管理費用由以前衝減管理費用改為衝減製造費用，這樣使管理費用和銷售毛利率的反映更為合理、恰當;在配合固定資產實物管理部門對固定資產進行全面清理的基礎上，按照《固定資產分類與代碼》對固定資產編制了固定資產卡片類別代碼，並在此基礎上，完成了新中大固定資產管理模塊的初始化工作。

努力學習，不斷提高自己的專業知識和業務能力，以新形象，新面貌，為學校的輝煌發展而努力奮鬥。

本人1993年7月畢業於金融高等專科學校金融專業（全日制），系統的學習了會計、經濟基礎理論和專業知識，畢業後分配到市市第一醫院財務科工作。為了更好的發揮自己的才幹，不斷接受新的挑戰，本人於1995年9月――1998年7月就讀於河北省廣播電視大學法律專業，系統的學習了法律專業知識。本人認為，在當今信息化高速發展的社會前景下，只有全面掌握法律專業知識才能更好的服務於會計本職工作。十五年來，我忠於會計工作踏實肯幹，積累了豐富的工作經驗，在不斷的學習和經歷中提升了綜合業務水平，也使自己成長為一名中層幹部。以下對於本人的工作歷程作以簡要總結。

1993年7月，我被分配到市市第一醫院財務科工作，當時我院剛開始為職工交納住房公積金。財務科的領導把這項任務交給了我。由於職工住房公積金是一項新業務，此前沒有先例可察。我在學習了有關政策法規後，建立了住房公積金總賬，負責為職工交納住房公積金。基於我院沒有實行財會工作電算化，我為900多名職工建立了手工明細賬，並負責與銀行對賬工作。1994年由於崗位輪換，我開始負責醫院藥品的核算與審核工作。我院藥品採購量大，品種多。我根據藥品廠家設置應付賬款明細賬。每月負責與藥庫會計的對賬工作。由於我責任心強，工作勤奮，使得每一筆廠家的款項賬目清楚、準確。在工作中，我積極為廠家落實每一筆款項的到賬情況，為了解決他們的問題，經常加班加點。1996年我負責核算醫院門診與住院處收入。以及各個科室檢查項目的分項統計工作。1997年我負責我院應收款項和欠費的管理工作。對於每月住院處轉來的欠費，逐筆審核，對本院職工擔保而發生欠費的情況進行了統計。按照院裏的有關規定，對這些欠費進行了催繳。經過我的努力工作，為醫院催繳回來許多欠費，其中一些是多年以前的，為醫院挽回了一定的經濟損失。1999年我開始擔任財務出納工作。每日負責存交住院處、收費處的收入以及審核住院處、收費處收入日報表；負責支票的存交、日常醫院所有的現金支付。我工作認真負責，每天記現金日記賬，跑銀行，務必做到每天的賬款相符。節假日醫院的活動從未參加過，就是過年除夕也是堅持崗位，認認真真，從未出過任何差錯。由於服務態度良好，工作認真負責，踏實肯幹，獲得醫院的嘉獎。

5月，我順利的通過會計師考試，在工作中，我用會計師的標準來嚴格要求自己。認真審核原始憑證，正確使用會計科目，製作支出憑證。在此期間負責我院醫療保險，生育保險的結賬工作。在我接手之前，我院開設的便民快速門診的醫療保險帳從未結算過，從未與醫保中心對過賬。針對這種情況。我主動將便民快速門診的醫保帳按月打印出來，與醫保中心對賬。我做了大量的工作，細緻而嚴謹地逐一分析查找，半年多的便民門診醫保帳終於與醫保中心核對上了，結款十多萬元，為醫院的資金回籠作出了貢獻。

經過自己多年來積極努力地工作，我的業務能力得到提高，工作經驗也更加豐富。基於我出色的工作能力，6月我被上級領導安排到第一分院，全面負責一分院的財會工作。經過這次工作，我在會計業務方面得到了一次全面的鍛鍊。我來之前，一分院財務工作很不規範，債權債務混亂，只有簡單的收入支出賬，完全不符合醫院會計的各項制度規範。針對這種情況我採取瞭如下措施：首先，根據醫院財務制度的規定，醫院會計科目設置的要求，將簡單的收入支出賬改為資產類、負債類、專用基金、固定基金、固定資產等分類賬、以及相應的總賬。這樣，不僅賬目規範了，科目設置也合理了。

其次，將一分院的債權債務進行了徹底的清理，設立了應付賬款明細賬，預收款明細賬。每一筆賬落實到人，落實到每一個單位。使債權債務一目瞭然，更加真實的`反映出一分院的財務狀況。

在這些基礎工作完成之後，我開始展開各項具體制度的建立。

一、藥品經濟核算制度

一分院原來的藥品銷售的核算，是以月末盤點藥房庫存數來倒推出當月的藥品銷售量也就是所謂的“以盤定銷”。我廢除了這一不合理的方法，建立了規範的藥品經濟核算制度：每個月一分院藥房購入藥品，購入時辦理入庫手續，入庫單一式三聯。一聯送交財務登記入賬，如未付款的根據廠家名稱登記應付賬款明細賬。一聯藥房存留，一聯廠家留存。藥房銷售藥品與門診收費實行微機聯網。每月銷售數量有據可查。月末微機盤點與藥品實物盤點同時進行，做到實存與賬存相符。如不符寫出書面的原因。月末製作藥房當月購入銷售盤存報表送交財務，並將盤點表送交財務。財務設置藥品及藥品進銷差價科目，月末通過計算綜合藥品差價率來計算本月銷售藥品的成本及藥品庫存數。使藥品的財務控制管理規範化。

二、門診收費工作的規範化管理。

門診收費員每日的收入，必須做到日清；個人收入日報表與現金交款單一一對應。由我負責進行當天的彙總日報表工作。收據的領用、核銷和上交進行制度化管理。收費員領用收據進行登記，自己用自己的，收據不得混用。每天，收費員要將收據存根與個人收入日報表和現金交款單一併上交，由我負責審核。我將所有人的每張收據的存根都一一進行手工核對，將收據起始號標明，將金額核對一致的收據存根，裝訂整齊，進行核銷，然後我定期再將已核銷的收據送到總院進行核銷。這項審核工作是非常重要的，保證了收入的完整性，入賬金額與微機完全一致。由於我工作的細心和認真，總院多次審計，都對我的工作提出了肯定。

三、收入、支出核算的規範化管理。

建立了採購審批制度，不相容崗位分離制度。一改以往的會計兼出納，報銷做賬一人全包的狀況。實行了採購有經辦，單據有會計審核，院長簽字，出納付款的流程。嚴格貨幣資金的管理。對於結賬的廠家嚴格審核發票，按照單位名稱開具支票或者進行匯款。除有特殊原因外，大額支付不得使用現金。

一分院規模不是很大，但各項業務一應俱全。我一人分管多項工作，日常工作繁多。但是我還是每月及時準確的編制會計報表。因為每月5號之前必須將報表報出，所以每次出會計報表，我都要加班加點，有時甚至工作到半夜。為了更好的勝任工作，我利用業餘時間學會了很多辦公自動化的技能。我可以熟練的運用使用office辦公軟件，用word做出漂亮的文檔，用ecel編輯製作出美觀的統計分析圖表。還學會了調整打印機的設置，排除電腦打印機的日常故障。真正的成為了多面手。

8月，我制訂了《市市第一醫院一分院內部控制的有關規定》，並於10月1日開始執行。執行後，提高了一分院經營管理效率，保證了信息質量的真實可靠，保護了資產安全完整，為分院的可持續良性發展奠定了基礎。底，我制定了《市市第一醫院一分院財務管理制度》，並於1月1日起開始執行，規範的財務管理使分院的效益得到了大幅度的提高，扭轉了一分院虧損的現狀。實現結餘62.91萬元，結餘69.07萬元。，憑藉出色的工作，我獲得總院的嘉獎。，在我的要求下，一分院使用了“財星”財務軟件系統，實現了財會電算化。新系統的初始工作難度大、任務重。首先要根據分院的實際情況和核算特點進行會計科目的初始化，錄入年初數據；其次要完成財務報表體系定義工作。這都需要我來細心琢磨。基礎奠定好之後，需要輸入前幾個月手工核算的全部憑證，然後還要每月校驗調整公式，保證公式的準確無誤。之後是人機並行三個月，工作量之大可想而知；但是，我一個人完成了所有的工作，付出了辛勤的勞動和汗水。一份耕耘一份收穫，我對這套軟件由陌生到熟悉，到漸漸的得心應手。終於實現了分院會計電算化這一質的飛躍。為了更好的工作，我又學習了這套會計軟件的系統維護，在有新增和項目變化時，修改軟件相應設置，及時備份財務數據，保證了財務數據的安全。

我參加了總院的決算報表編制工作，並做了大量的工作，表現突出。當年我院獲得了市本級部門決算工作先進單位。

下半年，又是由於我的提議，一分院為在院工作的所有臨時工上了養老保險，接下來的工作又是由我一人負責。我不辭辛苦一趟趟地去勞動局，上社保，跑地税，終於為大家辦成了。隨後我按人員設置了養老保險明細賬，並且保管養老保險證。我的工作也又增加了一項，每月審核以及負責交納職工的養老保險。底，我將分院的固定資產，低值易耗品進行了清查，按科室編制了固定資產清查表，一式三聯由科室負責人簽字，核查人簽字，財務負責人簽字。科室一聯，財務一聯，院長一聯。科室任何物品減少和增加必須得上報財務進行變更，減少了的由科室負責賠償。將固定資產的管理落實到人。

在分院的四年，我的業務能力得到了全面鍛鍊，從全面負責各項財務規章制度的制定，到會計電算化，再到記賬、製作憑證、製作會計報表，甚至到裝訂一本本的憑證，大大小小的工作我都做的認真細緻。上到市裏審計局的審計，下到總院的審計，聯查，每次我都得到了好評，上級領導也對我的出色工作給予了肯定。到，及，我院三次被市市審計局評為內審工作先進單位，我作為我院內部審計工作組主要負責人，工作認真負責，成績突出。

8月初我被調回了總院，擔任住院處主任一職，成為了一名中層領導幹部。

住院處這個崗位非常重要，每天的現金流量巨大，醫院60％的收入是從這裏收上來的。9月份，我參加了醫院組織的中層領導幹部培訓，學到了很多新知識和處理問題的新思路。並把所學用到實際工作中，努力使自己儘快的適應新的工作環境。

針對住院處的特殊性，我將保證資金的安全、核算的準確性放在工作的第一位。安排了專人負責交款,負責每天核對住院收入彙總日報表與各個收費員的住院收入日報表；保證每天收入完全上繳財務科。要做到現金交款單與收入一致，並且每天進行登記。為了便於收入的核對、保證收入的安全。我提出並實行了收入結算起止時間的控制。統一規定住院收入的每日結算起止時間為零點至零點。每月結算時間為上月26日零點到本月26日零點。使住院收入的管理更加規範化。每月末核對住院預交金，在院應收數，並與財務對賬

其次，針對患者出院結算後的退費，我完全廢除了以往出具紅字退費發票的做法，改為符合財務規範的原發票收回，紅字沖銷，重新開具正確發票的做法。對特困患者住院費用減免和優惠，我認真執行國家惠民政策，嚴格按醫院的各項規定辦理；主動解決患者遇到的各項問題，但絕不營私舞弊。收費和退費，正是住院處的兩項中心工作。在緊抓住這兩項工作之外，我在每個月末，都製作住院收入分析表，將各個科室的當月的各項收入進行統計，然後，把統計的結果放到上個月、上一年的收入中去比較、分析，並以表格、柱狀圖及文字多種形式來反映。以便領導全面瞭解當月各個科室的住院收入情況，有助於領導在全局上把握全院真實的收入情況。為每次全院的大型經濟分析會提供了準確的數據對比資料，獲得了領導的表揚和稱讚。

我院醫保患者多，在院患者醫保卡雖由住院處保存，但是原來保管鬆散，經常有錯卡，少卡的現象，針對這一狀況，我制定了醫保卡登記制度。每天安排專人核對。12月25-28日，我院必須按照醫保中心要求，對在院市醫保、區醫保以及相關的患者及新農合的患者，進行跨年度年終結算，然後再重新辦理入院手續。只有四天的時間，相關的患者700多人。任務之重，困難之多可想而知。我制定了相關的工作流程，按照順序劃分科室結帳時間，安排對應的窗口辦理患者入院出院手續。我負責解決疑難問題。工作井井有條，一絲不亂。元月一日起，又將所有年結的相關患者辦理跨年度重新劃卡手續。我再次安排，終於使醫保年結工作圓滿成功。我的工作得到領導的首肯。針對住院收據個人保管，使用混亂的局面，我制定了新的票據管理制度。從收據的領用到核銷，嚴格按規範執行。收到了好的效果。

醫院管理年聯查中，我積極準備材料，將具體的工作落實到實處，認真執行國家的惠民政策，住院處的各項工作均獲得了檢查組的好評。為了方便患者交費，初，我住院處安裝了交行pos機，並按照收費要求製作了收費方式信用卡的添加。現在銀行卡交費已很普遍，它既方便了患者，同時也減少了住院處現金的流量。

在日常工作中，我主張發揚團隊精神，各相關部門相互協調，積極配合，共同完成工作。因此，我所主管的住院處，在遇到一些涉及其它科室的工作時，總是積極與各臨牀科室及相關的職能科室配合，多次出色地完成任務。

住院處獲得我院青年文明崗稱號，院領導為我親自頒發了榮譽證書。我在住院處的辛勤工作又一次得到了上級領導的肯定。9月我院組織中層領導幹部知識培訓，在培訓過程中我學習並掌握了有關工作流程的知識，瞭解到流程管理對於日常工作的重要性。隨後我制定了《住院處工作制度》、《住院處收費員職責》，《住院收費核算與制度》等等相關制度的制定，使資金的管理更加安全，收入核算更加準確，為財務核算提供了準確的原始數據。這些制度已收錄至《市市第一醫院規章制度與工作職責》中。為了提高工作人員的整體素質，我堅持每週組織住院處人員學習崗位職責與規章制度。我相信只有將理論結合實踐，才能更好的服務於崗位。

15年的會計工作經歷是我豐富知識、增長才乾的過程，無論是專業知識還是業務水平均在這個過程中得到了提高。我的三篇論文，《淺談醫院財務管理的制度建設》、《我國中小企業內部控制問題探討》、《我國新企業會計準則問題研究》，分別刊發在全國經濟類核心期刊上。我之所以能夠被提升為中層幹部，是理論與實踐相結合的結果，也是我不斷學習創新的收穫。我堅信一份耕耘，一份收穫。之前的成績都已成為歷史，今後的道路仍需努力。我將不斷攝取新的知識，開拓進取，用樸實與執着敍寫明日美好篇章。

時光荏苒，20xx很快就要過去了，回首過去的一年，內心不禁感慨萬千。時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。財務工作十幾年來，我們每個追求進步的人，免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。這也是對自己的一種鞭策吧。

作為xx公司的財務人員，對內財務管理水平的要求應不斷提升，對外要應對税務、審計及財政等機關的各項檢查、掌握税收政策及合理應用。在這一年裏全體財務部員工任勞任怨、齊心協力把各項工作都扛下來了。財務部的綜合工作能力相比去年又邁進了一步。回顧即將過去的這一年，在公司領導及部門經理的正確領導下，我們的工作着重於公司的經營方針、宗旨和效益目標上，緊緊圍繞重點展開工作，緊跟公司各項工作部署。在核算、管理方面做了應盡的責任。為了總結經驗，發揚成績，克服不足，現將20xx的工作做如下簡要回顧和總結：

一、日常工作

1、認真執行《會計法》，進一步加強財務基礎工作的學習，規範記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理合法性進行審核，對不符合規定的原始憑證予以退回並責令其整改，強化會計檔案的管理。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結轉，以體現各部門效益。

2、在原來的記賬基礎上，細化了成本費用的管理，加強了收入、成本及各類費用的監督和審核，統一核算口徑，嚴格控制支出，使公司的收入支出核算儘量達到合理。在日常工作中，與銀行、税務等相關單位及部門及時保持密切聯繫，並和他們相關部門建立了良好的工作關係，真正做到銀企一家，税企一家。

3、在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環節中，我們堅持原則，嚴格遵照公司的財務管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。

4、在憑證審核環節中，我們認真審核每一張憑證，堅決杜絕不符合要求的票據，不把問題帶到下一個環節

5、每月核算員工工資與往來明細帳結轉是財務部較為繁重的工作之一，除了計算髮放工資外，還要為新員工説明工資的構成及公司相關規定，這就要求財務人員必須耐心細緻，儘量做到少出差錯或不出差錯，經過努力公司每月基本上能準時發放工資。

6、按時完成公司營業執照網上年檢、會計師事務所的年終審計，統計局的季度申報，與銀行的賬目核對及有借貸行所需財務報告和相關資料等工作。

7、加大固定資產核算管理的同時，往來帳目的核對，款項催收和索要發票是財務部重要工作之一。由於受其他原因的影響，催收難度有所增加，雖然我們盡了很大的努力，也取得了很大的成效，但卻不是很理想。

8、及時完成公司的納税申報和各類財務報表，發票購買和管理台賬登記工作。在公司的常規審查中，積極配合，成功地完成了審核任務，並積極協助其他部門提供所需要的各類數據和資料，為公司領導決策起到了決定性作用。

9、正確計算各項税金，及時足額地交納税款，積極配合税務部門檢查工作，及時發現違背税務法規的問題並予以糾正，保持與税務部門的溝通與聯繫，取得他們的支持和指導，使我們的納税工作更加完善和快捷，xx1*年全年，交納各種税費應交210萬，實交65萬餘元。

二、不足和有待改善的地方

時光飛逝，今年的工作轉瞬即為歷史。一年中，財務部有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產實物性管理上，在各項經營費用的控制上，在規範財務核算程序、統一財務管理上，在及時準確地向公司領導彙報財務數據，實施財務分析等方面都相當欠缺。在財務工作中我們也發現公司的基礎管理工作比較薄弱，財務部的管理職能沒有充分發揮；有關制度和規定執行力度不夠；對公司存在的不合理現象，財務部沒有提出合理化建議；也有部分財務人員綜合素質和業務水平一般；財務人員應該提高自我、服務企業所要思考和改進的必修課。我確信公司是一個團結、高效的工作團體，希望每位財務人員都能夠獨當一面，我有信心協同財務部全體人員與公司共同走向輝煌。

做為財務人員，我們決心在以後的工作中不斷地總結、反省、鞭策自己，加強學習，提高自身的綜合素質，把學到的知識真正有效的運用到具體的工作中去，以適應時代和企業的發展。在未來，我們一定要與時俱進，求真務實，大膽實踐探索，穩中求進，將與社會同進步，與公司同發展，增強公司的公信力，為公司邁上一個更高的台階，做出應有的貢獻。