財務年末工作總結報告

2017年，財務部全體同事在公司領導的正確領導、各部門同事的大力支持配合下，以強烈的責任心和敬業精神，出色完成了財務部各項日常工作，較好地配合了各分公司及合作方的業務工作，及時準確地為公司領導、集團公司及有關政府部門提供財務數據。當然，在完成工作的同時也還存在一些問題和不足。

下面向公司領導彙報一下財務部一年來的工作：

一、公司本部的財務管理和財務核算工作

（一）作為職能工作部門，合理控制成本費用，以“認真、嚴謹、細緻”的精神，有效地發揮企業內部監督管理職能是我們工作的重中之重。2017年財務部在成本控制方面比往年有了一定的提高，隨着公司業務的不斷拓展，新增項目前期投入較大，成本費用也隨之增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公設備是一筆不小的開支，財務部積極主動配合公司綜合部門，在採購工作中嚴格把關，及時履行“三重一大”文件有關規定，在成本控制方面取得了一定成效。 （二）2017年度，財務部的日常會計核算工作具體如下：

1、在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環節中，我們堅持原則、嚴格遵照公司的財務管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。

2、在憑證審核環節中，我們認真審核每一張憑證，堅決杜絕不符合要求的票據，不把問題帶到下個環節。

3、每月核算XX人的工資是財務部最為謹慎的工作，除了計算髮

放工資外，我們還要為原先遺留借款做好沖銷扣款工作，這就要求財務人員必須耐心細緻，儘量做到少出差錯或不出差錯，不給公司留隱患。經過努力，公司每月基本上能準時發放工資。

4、按要求每月15日前完成公司的納税申報、台帳登記工作。

5、完成集團公司及各政府相關部門下達的工作：集團公司月季報、會計師事務所的財務審計、公司的工商網上年報、對統計局的季度申報等。

6、固定資產管理，倉庫管理：一年中往返設備區40餘次，共收發物資種類及數量達1500餘件。在今年8月份XX土整項目工地開工需調運管道、浮筒等大型物資，每天早上六點出發，晚上七點結束，共二十多天。

7、催收款項是財務部門最為重要的工作。對個人借款按年度進行清理，未按期歸還的，在工資中扣繳；由於受其他原因影響，工程款的催收難度也有所增加，雖然我們盡了很大努力，也取得一定的成效，但卻不是很理想。

總之，隨着公司業務的不斷擴大，2017年度財務部工作量越來越大，財務人員的人數並沒有相應增加。但我們能夠分清輕重緩急，有序地開展各項工作。一年來，我們完成了財務部的日常核算工作，並及時提供了各項準確有效的財務數據，基本上滿足了公司各部門及外部有關單位對我部的財務要求。

二、分公司及合作方的財務核算工作

（一）跟進收取各分公司的款項，在經營開發部的幫助下，基本上能

夠按照協議準時收取各分公司的款項。

本年度，由於XX分部的業務量增大，XX分公司、XX分公司和XX分公司等的部分業務轉到總公司結算工程款，大大增加了我們的工作量。比如，東營分部的工程結算值比2017年增長了8.6倍，達到XXX萬元；對XX、XX和XX三個分公司2017年的工程款的收取跟進、核算退回、投標保證金的支付收取等工作，財務部做了全力配合，全年XX共X個項目，XX共X個項目，XX共X個，共計XX個項目，全年即將完成X項，未完成XX項。

（二）今年合作方的業務量也比往年有較大的增加，管理費及資質使用費都有較大提高，使公司營業收入大大提高，僅外管證就開具、註銷XX餘次，資質使用費收取XX萬元，合作項目暫付款收取利息XX萬元，已入賬結算收入達到了XXXX多萬，創歷史新高，但這部分的利潤佔公司的利潤比重相對較底。同樣，對合作方的開具發票、工程款的收取跟進、核算退回，投標保證金的支付收取共計XXX餘筆，財務部也全力予以配合完成，工作態度和工作成績得到了合作方的肯定，但是因為人手相對較少，業務量大，合作方水平素質參差不齊，工作中也存在些不足。

每位財務人員在做好自己本職工作的同時，每人手裏都有多個合作項目賬，還有縣局安排的臨時工作（比如遷佔項目、省局撥付租賃費、房屋維修等等），這些看似瑣碎的工作要求我們在完成本職工作的同時也要按時按質做好。

三、自主施工項目

今年公司共有自主施工項目三處，分別是XXXX項目、XX項目、XX項目。因工程施工結算未完成等原因，公司財務部主要承擔了往來款統計與記賬工作，未有收入成本的核算。其中：XX項目已收恆泰款項XX萬元，工地暫時列支款項XXX萬元；XXX項目已收XX款項XXX萬元，工地暫時列支款項XX萬元；XXX項目暫未有結算款項，工地暫時列支款項XXX萬元；累計共收XXX萬，共暫時列支XXX萬元。

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