財務類工作總結

一、2010年完成的主要工作

(一)日常財務管理工作

1.報銷現金及簽發支票。在日常的工作中，我們認真執行財務規章制度。嚴格審核原始憑證，報銷現金及簽發支票。

2.銀行結算業務。負責銀行存款、匯款、發放工資等銀行結算業務。

3.繳納住房公積金。每月及時繳納公積金，並辦理職工公積金提取工作。

4.進行各項會計核算工作。按時編報各類會計報表,保證及時、準確地反映企業財務狀況及經營成果。

5.報送快報。按財政局、國資委要求在每月月初進行快報、月報的報送工作。每月15日前向税務局報送税務快報。

6.財務分析。根據債權人、所有者、經營者管理目標的不同進行財務分析,依企業財務數據和業務數據從盈利能力、償債能力、運營效率等各個方面進行分析,提供相應的分析報告,報送銀行、財政局、國資委等部門。

7.繳納税金及各種保險。正確計算每月營業税、企業所得税及個人所得税，並及時、足額上繳税金和各種保險(五種保險)。

8.定期進行年檢。及時按照要求進行營業執照年檢、組織機構代碼證年檢、貸款卡年檢、產權登記證年檢。

(二)房產税、土地使用税減免備案。年初按開發區地税局要求對高天公司房產税，土地使用税減免進行備案。

(三)企業所得税的彙算清繳工作。根據税務代理的彙算清繳報告完成20**年企業所得税的彙算清繳工作。

(四)銀行貸款。2015年年初高天公司將修建西部環線，為解決資金問題需向銀行貸款。公司按銀行要求報送大量的貸款資料，並按銀行要求將本公積轉入實收資本。7月27日錦州銀行向高天公司放款3500萬元，解決了西部環線工程的資金問題。

(五)積極配合市審計局對公司領導的.任中審計。6月份審計局查看公司20**年，20**年，20**年，20**年的會計憑證、帳簿、會計報表、有關工程資料、財務管理資料、公司管理資料。公司沒有違法違紀現象，審計局對公司領導的管理給予很高的評價。

(六)開發區地税局對公司進行税務檢查。2015年9月份xx市地方税務局開發區分局對高天公司20**年、20**年的會計憑證、帳簿及有關財務資料進行檢查。税務檢查結論：對高天公司20**年1月1日至20**年12月31日期間納税及經營情況的檢查，未發現税收違法問題。

(七)工程專項審計。20**年高天公司增能擴建股道4條，2009年6月決算竣工。公司領導主動提出要對此項工程進行專項審計，並委託xx市審計局對此擴能改造工程相關單項結算及財務支出進行專項審計。審計結果：公司的會計資料及結算資料真實、合法、完整。公司沒有違法違紀現象。我們以他們出具的專項審計報告進行帳務處理。

二、嚴格執行財務會計制度

(一)加強貨幣資金管理。財務人員堅持從細微入手，按照國家財務規定對每一筆收支票據的真實性、完整性進行認真的審核，嚴格控制現金的支出。

(二)票據管理。加強貨運票據的管理，採取專人負責，日常工作中做好票據的領用、核銷、庫存等台賬登記工作，每次領用時，領用人必須登記方可取走發票。

(三)會計檔案管理，按照國家《會計檔案管理辦法》的規定，會計檔案由專人專櫃保管。公司已經完成2009年會計檔案的歸檔工作。

2010年是公司經濟管理年，公司要加強財務管理和經濟核算工作，公司將實行小指標考核管理辦法。我們會把此項工作做好、做實，爭勸經濟管理年”取得更好成績。