有關出納個人工作總結錦集5篇

總結就是把一個時間段取得的成績、存在的問題及得到的經驗和教訓進行一次全面系統的總結的書面材料，它可以幫助我們有尋找學習和工作中的規律，快快來寫一份總結吧。那麼你知道總結如何寫嗎？以下是小編幫大家整理的出納個人工作總結5篇，僅供參考，歡迎大家閲讀。

作為出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，各項業務都取得了很好的成績。現在一年的工作總結如下：

一、開學期間日常工作：

1、與銀行相關部門聯繫，井然有序地完成了職工工資發放工作。

2、清理客户欠費名單，並與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4、做好200x年各種財務報表及統計報表，並及時送交相關主管部門。

二、其他工作

1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期查糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，並提交領導審閲。

3按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

在年度工作中

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時彙報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

3、根據會計提供的依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。

4、堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款

20xx年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，特別是在非典期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業務。

在過去的一年裏在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、開學期間日常工作： 與銀行相關部門聯繫，井然有序地完成了職工工資發放工作。

2、清理客户欠費名單，並與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4、做好20xx年各種財務報表及統計報表，並及時送交相關主管部門。

二、其他工作 迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

1、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，並提交領導審閲。

2、按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

在本年度工作中

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時彙報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

3、根據會計提供的依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。

4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。

時光荏苒，很快就要過去了，回首過去一年來的統計工作，內心不禁感慨萬千，在領導和全體同志的關懷、幫助、支持下，緊緊圍繞中心工作，充分發揮崗位職能，不斷改進工作方法，提高工作效率。

一、一年來的工作表現

（一）仔細認真，提高自身素質。為做好統計工作，我堅持嚴格要求自己，統計工作最大地要求就是

（二）嚴於律已，不斷加強作風建設。一年來我對自身嚴格要求，始終把耐得平淡、捨得付出、默默無聞作為自己的準則，始終把作風建設的重點放在嚴謹、細緻、紮實、求實腳踏實地埋頭苦幹上。在工作中，以制度、紀律規範自己的一切言行，嚴格遵守公司各項規章制度，尊重領導，團結同志，謙虛謹慎，主動接受來自各方面的意見，不斷改進工作。堅持做到不利於公司形象的事不做，不利於公司形象的話不説，積極維護公司的良好形象。

（三）強化後勤處室職能，做好服務工作。對辦公室費用方面，繼續發揚以必需品為前提，節省處室費用消耗，保證各種辦公必需用品齊全，確保領導與同事對辦公用品的需求。在這一年裏，我積極配合做好後勤工作，與同事心往一處想，勁往一處使，不會計較幹得多，幹得少，只希望把工作圓滿完成。

二、工作中的不足與今後的努力方向

一年來的工作雖然取得了一定的進步，但也存在一些不足，在今後工作中，我一定認真總結經驗，克服不足，努力把工作做得更好。

（一）仔細認真，克服浮躁心理。面對枯燥的數字統計工作，不怕繁瑣，做到謹慎細心，不浮躁，積極適應各種數據變化，在工作中磨練意志，增長才幹。

（二）發揚孜孜不倦的進取精神。加強學習，勇於實踐，博覽羣書，在向書本學習的同時注意收集各類信息，廣泛吸取各種

（三）多從細節考慮，緊跟領導意圖，協調好內外部關係，多為領導分憂解難。繼續加強對公司各種制度和業務的學習，做到全面深入的瞭解公司的各種制度和業務。用公司的各項制度作為自己工作的理論依據，結合實際更好的開展統計工作。

總之，一年來，我做了一定的工作，也取得了一些成績，但距領導和同志們的要求還有不少的差距：主要是對政治理論和文字基礎的學習抓得還不夠緊，學習的系統性和深度還不夠。工作創新意識不強，創造性開展不夠。在今後的工作中，我將發揚成績，克服不足，以對工作、對事業高度負責的態度，腳踏實地，盡職盡責地做好各項工作，不辜負領導和同志們對我的期望。

兩個月試用期已經過去，本人也對自己所從事的出納工作已經比較熟悉，能勝任這項工作。以前在會計師事務所做業務助理工作時，對出納的工作情況比較瞭解。而且在這兩個月裏，公司總和會計的領導下，公司同仁的幫助下，新的崗位中，對本公司經營模式和管理制度有了全新的認識和深入的學習。

現對本職工作總結如下：

一、工作態度

一個人面對新的城市、新的工作，都有一個從生疏到熟悉及精通的過程，萬事開頭難，一個良好的心態—虛心的積極的心態是幹好一切工作的根本。剛開始的幾天是關鍵，於是努力把自己的心態調整到，以適應新的環境、應對新的工作挑戰。

二、基本工作

1、嚴格按照財務制度的要求。現金、支票的收付業務。

2、每月第八個工作日按時作好單位職工的'薪金髮放。

3、及時登記現金、銀行存款日記帳。月末編制出納報告單。

4、填寫税務申報表。工作也取得了一些成效。出納工作看似簡單。

5、完成財務負責人交待的工作。

經過兩個月的試用期，做起來卻難，以前的工作經驗對我從事新的工作有一定的幫助，但很多事情還需要重新認識和體會，學習和實踐相互融合才能產出成果，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，離不開公司同仁的關心和支持。

三、工作技能

要作好出納工作絕不可以用“輕鬆”來形容。財務收支的關口，公司的經營管理中佔有重要的地位，作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

1、學習、解和掌握政策法規和公司制度，發揮財務控制、監督的作用。

2、學會制訂本職崗位工作內部控制制度。

3、出納人員要恪守良好的職業道德。

4、出納人員要有較強的安全意識。

5、良好的溝通能力。

以上是對本人兩個月工作的一些體會和總結，以後的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好本職工作，與公司的發展同步。同時，要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我支持和關心，這是對我工作的肯定和鼓舞，真誠的表示感謝！

回顧20xx年的財務工作，財務部在酒店老總的直接領導及集團財資管理處的指導下，認真遵守財務管理相關條例，按集團財資管理處要求實事求是，嚴以律己，圓滿完成了20xx年酒店的財務核算工作及各項經營指標的完成。積極有效地為酒店的正常經營提供了有力的數據保證。促進了經營的順利完成，為經營管理提供了依據。主要有以下幾個方面：

一、會計基礎工作方面

為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發揮會計工作的重要性。總結各方面工作的特點，制定財務工作計劃，紮實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及集團下達的各項計劃、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，並按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及台帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。

二、 會計管理方面

1、 資產管理：我們在按會計制度要求進行資產管理的基礎上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執行集團財資管理處部下發的資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿，對帳外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產台帳，並將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，在人員辦理辭職手續時，認真對其所經營的資產進行審核，做到萬無一失。

2、 債權債務管理：對酒店債權債務認真清理，每月及時催促營銷部收回各項應收款項。

3、 監督職能：加大監控力度，主要表現在如下幾個方面：

(1)財務監控從第一環節做起，即從前台收銀到日夜審、出納，每個環節緊密銜接，相互監控，發現問題，及時上報。

(2)對日常採購價格進行監督，制定了每月原材料採購及定價制度(菜價、肉價、幹調、冰鮮)，酒水及物料購入均採用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強採購的審批報帳環節及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時瞭解市場情況及動態。

(3)加強客房部成本控制：要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收台帳。

4、 貨幣資金管理：財務部嚴格遵守集團財務規定，由會計人員監督，定期對出納庫存現金進行抽盤，並由日審定期對前台收銀員庫存現金進行抽盤，現金收支能嚴格遵守財務制度，做到現金管理無差錯。

三、對內、對外協調方面

1、 對內：協助領導班子控制成本費用開支，一是編制費用預算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節省費用開支;二是合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經營數據資料，為領導決策提供了依據。對本部門所屬的收銀員認真教育，督促其盡力配合經營部門的工作。

2、 對外：及時瞭解税收及各項法規新動向，主動諮詢税收疑難問題。

3、 及時填制酒店的納税申報表，按時申報納税，遇到問題及時與集團財資管理處進行溝通並解決。

4、 按時參加集團召開的季度例會，根據集團財資管理處召開的財務工作會議的工作佈署，及時安排對往來的清理及固定資產的管理工作。

5、 積極配合集團財資管理處及法規審核處的聯合檢查工作，做好各項解釋工作。

6、 對收據及發票的領、用、存進行登記，並認真複核管理。

7、 參加集團組織的會計人員繼續教育的培訓，不斷提高自身的業務素質，更好的為企業服務。