財務部門工作總結模板錦集8篇

總結是對取得的成績、存在的問題及得到的經驗和教訓等方面情況進行評價與描述的一種書面材料，它可以給我們下一階段的學習和工作生活做指導，讓我們抽出時間寫寫總結吧。總結你想好怎麼寫了嗎？下面是小編收集整理的財務部門工作總結8篇，歡迎閲讀，希望大家能夠喜歡。

不知不覺，XX年又要結束了，彷彿那個害怕過XX，擔心世界末日到來的日子就在昨天。在這一年裏，工作有精彩也有不好的地方，在這裏對財政工作做一個總結，總結如下：

一、從基礎入手，着力於人員素質培養，保障支行的穩健經營。

1、建立健全各項規章制度，奠定會計出納工作的基礎。今年我根據業務發展變化和管理的要求，對責任、制度修舊補新，明確責任、目標，並按照缺什麼補什麼的原則，補充建立了上些新的制度，對支行強化內控、防範風險起到了積極的作用。特別是針對七、八月差錯率高居不下，及時組織、制訂、出台了“”，有效地遏制了風險的蔓延。

2、加強監督檢查，做好會計出納工作的保證。年內一方面加強考核，實行工效掛鈎的機制，按月考核差錯率，並督促整改問題，及時消除事故隱患，解決問題。另一方面，加大檢查力度，改變會計檢查方式，採取定期、不定期，常規與專項檢查相結合的方式，及時發現工作中的難點、重點，再對症下藥，解決問題，有效地防範了經營風險。

3、以人為本，加強會計、出納專業人員的素質培訓，進一步實現了會計、出納工作的規範化管理。年內主要做了以下七點工作：1、主動、積極地抓好服務工作，堅持不懈地搞好優質文明服務，樹立服務意識；2、堅持業務學習制度，統一學習新文件，從實際操作出發，將遇到的問題及難點列舉出來，通過研究討論，尋求解決途徑；3、堅持考核與經濟效益指標掛鈎。

4、成立了以骨幹為主的結算小組；

5、積極地組織櫃員上崗考試。

6、培養一線員工自覺養成對傳票審查的習慣。

7、開展不定期的技能比武、知識競賽，加強對員工綜合能力的培養，提高結算工作質量和效率。

二、做好財務工作計劃，強化成本意識，規範財務管理，努力提高經濟效益。

1、更好的完成年度財務工作，我嚴格按照財務制度和《XXXX》等規定，認真編制財務收支計劃，及時完整準確的進行各項財務資料的報送，並於每季、年末進行詳細地財務分析；在資產購置上做到了先審批後購置，在固定費用上，全年準確的計算計提並上繳了職工福利費、工會經費、職工教育經費、養老保險金、醫藥保險金、失業保險金、住房公積金、固定資產折舊、長期待攤資產的攤銷、應付利息等，並按照營業費用子目規範列支。

2、費用支出實行了專户、專項管理，在臨時存款科目中設置了營業費用專户，專門核算營業費用支出，建立了相應的手工枱賬，實行了一支筆審批制度，嚴格區分了業務經營支出資金和費用支出資金。在費用使用上壓縮了不必要的開支，厲行節約，用最少的資金獲得最大利潤。xx年開支費用總額為萬元，較上年增加了萬元，增幅為%；實現收入萬元，較上年增加萬元，增幅為%。從以上的數據可知，收入的增長速度是費用增長速度的2倍。在費用的管理上，根據下發的《》等文件精神，嚴格費用指標控制，認真執行審批制度，做好日常的賬務處理，並將費用使用情況及財務制度中規定比例列支的費用項目進行説明，以便行領導掌握費用開支去向。全年按總部費用率的考核標準，支行實際費用率為%，節約費用5個百分點，費用總額沒有突破下達的年度費用控制指標。

三、恪盡職守，切實加強自身建設。

我在抓好管理的同時，切實注重加強自身建設，增強駕馭工作能力。一是加強學習，不斷增強工作的原則性和預見性。二是堅持實事求是的作風，堅持抵制和反對腐敗消極現象，在實際工作中，積極幫助解決問題，靠老老實實的做人態度，兢兢業業的工作態度，實事求是的科學態度，推動各項工作的開展。三是加強團結合作，不搞個人主義。

四、明年的工作構想及要點：

1、挖掘人力資源，調動一切積極因素。立足在現有人員的基礎上，根據目前人員的知識結構、素質況狀確定培訓重點，豐富培訓形式，加大培訓力度，特別是對業務骨幹的專項培訓。

2、降低成本費用，促進效益的穩步增長。一是加強成本管理，減少成本性資金流失。二是加強結算管理，最大限度地增加可用資金。三是合理調配資金，提高資金利用率；認真匡算資金流量，儘可能地壓縮無效資金和低效資金佔用，力求收益最大化。四是降低費用開支，增強盈利水平。五是準確做好各項財務測算，為行領導的決策提供依據。

3、充分發揮職能部門的“職能”，加強管理，加快工作的效率。

回顧一年的工作，在平凡而繁細的工作中，付出了許多艱辛與努力，有了一些收穫與喜悦，重要的是豐富與鍛鍊了自己，雖然我的工作取得了一定的成績，但仍有許多不足，仍需在今後的工作中不斷地加以完善，面對日益變幻的金融經濟形勢，金融工作任重而道遠，成績永遠屬於過去，在今後的工作中，我將不斷完善提高工作水平，在新的一年邁上一個新的台階，做好XX年個人工作計劃，爭取將各項工作開展得更好。

XX年財務部在x總的直接領導下，各項工作均沿正確的方向邁進，通過財務部各成員的努力與付出，在各部門同事的鼎力協助下，完成了上級交待的各項任務，取得了良好的工作成績，為公司XX年達成XX萬的銷售目標，加強貨款回收提供了良好的保障預警平台。

鼠年已經離我們而去，在公司領導正確的帶領下，《維力谷》公司已經從一個普通的天線廠，步入了一個更高的台階，並在業界享有一定的聲譽，現在正臨近農曆新年，在部分人看來，這是一個論功行賞的日子，而在我們來看，這是一個檢討過去，發現缺點，改進工作，迎接挑戰的機會。工作思路面對已經到來的全球金融危機，回顧過去的一年，我們發現自己還有很多工作不到位的地方，下面就從幾方面簡單的闡述和檢討一下財務部的工作。財務工作一般來講，主要由以後幾個部分組成。

一. 會計報表：

財務會計報表分為兩部分，在財務會計報表方面，財務部均能做到次月15號之前將報表報出，儘可能的做到數據的準確完整，並且明細化，努力為決策層提供真實，及時，有説服力的數據，保證決策層有據可依，有規可循。由於財務保密制度，在此不做過多的數據分析。

在税務局的税務申報方面，財務部力求做到準確及時，並與税務部門保持着良好的溝通與協調，在XX年底國税局批准了公司企業所得税的“兩免三減半”税收優惠政策，並保持公司開業四年來税務局零投訴的良好記錄。為減輕公司負擔做出了良好的表率。由於金融危機的到來，在XX年國家税務總局已經在政策上下調小規模納税人1%的税負率，對增值税一般納税人給予固定資產進項税可以抵扣的優惠政策，並對消費税進行了改革，取銷內購國產設備投資退税的政策，中國已經全面進入實行“消費型”增值税時代。

二. 應收賬款：

在XX年，財務部在控制企業成本費用的開支，加強應收賬的催收方面發揮了其應有的監督的職能，能做到超期貨款及時提示，到期未付貨款停止發貨的處理意見，最大限度了保障公司財產安全。從會計報表上來看，在XX年銷售業績同比XX年翻番的情況下，XX年底應收賬款欠款總額卻有所下降。儘管如此，我們的工作中還存在一定的失誤，如卡貨的態度不堅決，沒有及時更新應收賬款餘額明細表，對業務的收款造成一定的負面影響，對業務部出現呆壞賬的情況負有監督責任，相信在今後的工作中，財務部還會一如既往的加強和完善這方面的工作。

三. 費用控制：

公司所有的開支均由應付賬款的支付體現出來，而應付貨款由兩大方面組成：數量和單價，數量*單價=應付賬款，費用的控制我們也可以從這兩大方面展開。

1.單價：首先是降低採購單價，為了降低採購成本，採購時必須做到“貨比三家”，沒有三家以上的報價，公司可以做出拒絕下單的決定，以便企業形成降價機制;

2.供應商：同一主要原料的穩定供應商一般不能唯一，同一主要原材料在存在三個以上同類供應商的情況下，這樣公司採購迴旋的空間較大，增加了供應商的可選擇性，並且可以有效防止斷料風險，由於供應商的停料對企業自身的隱性損失是很大的。

3.數量：根據“以銷定產”的經營原則，假如我們將所有訂單完結以後，理論上可達到零庫存的思路。公司所採購的原材料，在考慮備品的情況下，均是以銷售定單的大小的確定，這個步驟在XX年是由生管部和財務部兩個部門在同時控制，現在維力谷所採用的具體辦法是：財務審核生管採購訂單，並取得了較好的效果。這個辦法在防止超訂單採購，進而超訂單生產，降低呆滯品方面，起到一個很好的控制作用。這就是控制費用的另一個重要舉措：控制採購的數量。

4.備料：現在維力谷的存在一個矛盾，那就是客户要求備料，如果客户取消定單，那麼多采購的原料就可能造成呆滯，增加了購料成本，佔用了倉儲空間，在客户要求備料的情況下造成的呆滯品，必須要客户承擔，以達到減少損失的目的。由於我們的原料多為專用原料，不可通用，儘可能的減少備料也是降低庫存的辦法之一。

5.付款期：供應商付款的延長，對於公司來説存在幾個方面的優勢，財務上付款的資金壓力明顯減少，增加了企業的流動資金，公司可以將有限的資金用於擴大生產，購置新的資產設備。另一方面付款期的延長，在財務理論上類同於“無息長期借款”，所以説頂住付款壓力的人，是為公司做貢獻的人。但是同時較多的欠款，也給公司造成了較大的付款壓力與資金風險。6.呆滯品：公司造成的呆滯品，不僅佔據倉儲空間，還造成了資金的佔用，長期呆滯的物料，而且維力谷的原料很少能通用，如不能及時出售，基本上毫無價值。造成呆滯原因有：研發改模前的呆滯，客户取消訂單，超訂單採購和生產，品質問題造成的退貨等，後續績效考核小組會對呆滯的原因是進行分類處理，並提出處罰意見。

四. 固定資產：

固定資產是企業的重要資源，是vlg保持正常動作的堅強後盾與物質支持，為公司的研發與生產提供了一個良好的硬件環境。在XX年公司不斷加大對固定資產的投入，現有的公司固定資產大原值已達到全公司資產的一半，由於固定資產價值巨大，並且是企業重要的生產資料和物質資源，對於固定資產後續的維護與保養是一項長期重要的任務。主要分以下幾個步驟進行：

1. 驗收合格並登記品名，規格;

2. 設立固定資產編碼：給每一項固定資產排列出了一個“身份證號碼”;

3. 確定管轄制度：一般固定資產實行“屬地管轄”的原則，確定資產責任部門，落實資產直接責任人;

4. 建立對固定資產設備移動，改裝，報廢的會計備案制;

5. 安全保衞工作：要求門衞對出入的資產進行檢查，登記，對資產的外借，外移必須執行必要的手續;

6.年底定期盤點和平時不定期的抽查也是固定資產必要的保全措施之一，以上措施在防止丟失，推託保管責任，降低資產損耗風險方面有相當重要的作用。

五. 績效考核

公司進行績效考核的目的，就是激勵員工創造性，提高工作的自覺性，改進工作方法，提高工作效率，最終達到自治的目標。公司設計的考核思路，具有很強的前瞻性，一條基本的原則：以績效考核小組為主導，部門間相互考核，比如，生管部考核生產部和採購部，銷售部考核生管部和研發部，財務部考核人事部和銷售部，人事部考核其他各部門。在考核中發現問題，反映情況，集中解決公司動作過程中發生的異常情況，將公司的動作迴歸到正常的軌道上來。這對提高企業的效益將會起到積極的作用。

20xx年財務科在局黨組領導下，以年初提出的任務要求為奮鬥目標，以“陽光民政”行動為契機，圍繞財務中心工作，強基礎，抓規範，充分發揮財務管理在單位管理中的核心作用，各項工作有了明顯提升，現將20xx年上半年財務工作開展情況及下半年年工作計劃彙報如下：

　　一、上半年工作總結

1、主動開展日常財務管理工作。進一步加強日常財務工作的管理，完善財務規章制度和崗位職責。加大財務基礎工作建設，按月編制上報民政統計台帳，嚴格執行財務核銷手續，強化財務管理，按時彙報當月財務收支情況，讓領導及時掌握資金使用情況，為領導做出相關決策及時提供財務信息。

2、按照局領導的安排，強化內部審計。對各二級單位每月的憑單、帳本進行檢查審計，並寫出審計意見。對發現問題要求各單位及時整改，進一步規範了財務基礎工作，嚴肅了財經紀律,確保了專款專用。

3、加強了與財政部門的聯繫與溝通,爭取民政資金及時到位，保證按時、足額下撥了各項民政工作經費，確保了日常工作的順利開展。

4、搞好固定資產管理工作。為加強固定資產管理，防止國有資產流失，確保固定資產賬賬相符、賬實相符，按照市財政局固定資產清查的有關規定，對我局所有固定資產進行了全面的檢查登記，避免了固定資產流失現象的發生，保證了國有資產的安全完整。

5、主動組織民政系統財務人員參加財務培訓、會計講座，認真完成會計人員後續教育，不斷提高業務水平和工作能力。我們堅持學習新知識、新業務，認真歸納總結所學內容，及時消化吸收。通過學習，我們的基礎理論知識有了顯著提高，實際工作能力不斷增強，財經法律認識進一步深化，工作效率明顯提升。

　　二、下半年工作計劃

　　1、一如繼往地搞好日常財務收支管理

建立健全了各項財務制度，使財務日常工作就有法可依，有章可循，實現管理的規範化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，確保各項收支的安排使用符合事業發展計劃和財政政策的要求，提高了資金的使用效益，達到增收節支的目的。

　　2、安排收支預算，嚴格預算管理

廣泛徵求各科室意見，在現有條件下，在國家政策允許範圍內，挖掘潛力，多渠道主動籌措資金，本着“以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般”的原則做好20xx年預算，充分發揮資金的使用效益，確保各項工作的順利完成。

　　3、認真做好年終決算工作

對20xx年來的收支活動進行分析和研究，做出正確的評價，通過分析，總結出經驗，揭示出存在的問題，以便改進財務管理工作，提高管理水平，也為領導的決策提供依據。

　　4、會同市財政部門對20xx年下撥到各鄉鎮民政資金進行檢查，確保專款專用，逐步規範民政資金的管理使用。

總之，我們將更加努力工作，做好財務工作計劃，發揚成績，改正不足，以勤奮務實、開拓進取的工作態度，為民政事業的發展貢獻自己的力量。

在本公司各部門間及同事的大力支持配合下，財務部以強烈的責任心與高度敬業精神，出色得完成了財務部各項日常工作，較好得配合了各分公司及合作方的一些業務工作，及時準確得為公司的領導、有關政府部門提供財務數據。當然，在完成工作的同時也還是存在着一些不足。

下面向公司領導簡要彙報一下財務部20xx年度的工作：

一、公司本部的財務管理和財務核算工作

（一）作為職能工作部門，合理控制成本費用，以“認真、嚴謹、細緻”的精神，有效地發揮企業內部監督管理職能是我們工作的重中之重。20xx年財務部在成本控制方面比往年有了一定的提高，隨着公司業務的不斷拓展，新增項目前期投入較大，成本費用也隨之增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公設備是一筆不小的開支，財務部積極主動配合公司行政部門，在採購工作中嚴格把關，成本控制方面取得了一定成效。

（二）20xx年度，財務部的日常會計核算工作具體如下：

1、在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環節中，我們堅持原則、嚴格遵照公司的財務管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。

2、在憑證審核環節中，我們認真審核每一張憑證，堅決杜絕不符合要求的票據，不把問題帶到下個環節。

3、每月核算100多人的工資是財務部最為繁重的工作，除了計算髮放工資外，我們還要為新入職員工説明工資構成及公司相關規定，這就要求財務人員必須耐心細緻，儘量做到少出差錯或不出差錯。經過努力，公司每月基本上能準時發放工資。

4、按時完成公司的納税申報、發票購買和管理、台帳登記工作。

5、完成各政府相關部門下達的工作：公司的工商年檢、會計師事務所的財務審計、對統計局的季度申報等。

6、催收款項是財務部門最為重要的工作。由於受其他原因影響，工程款的催收難度也有所增加，雖然我們盡了很大努力，也取得一定的成效，但卻不是很理想。

總之，隨着公司業務的不斷擴大，20xx年度財務部工作量越來越大，財務人員的人數並沒有相應增加。但我們能夠分清輕重緩急，有序地開展各項工作。一年來，我們完成了財務部的日常核算工作，並及時提供了各項準確有效的財務數據，基本上滿足了公司各部門及外部有關單位對我部的財務要求。

二、分公司及合作方的財務核算工作

（一）跟進收取各分公司的款項，在經營部的幫助下，基本上能夠按照協議準時收取各分公司的款項。

本年度，由於A分部的業務量增大，B分公司、C分公司和D分公司等的部分業務轉到總公司開具發票、收退合作款，大大增加了我們的工作量。比如，A分部的年產值比20xx年增長了50%；對B、C和D三個分公司20xx年的開具發票、合作款的收取跟進、核算退回、投標保證金的支付收取等工作，財務部做了全力配合。

（二）今年合作方的業務量也比往年有較大的增加，這部分的利潤佔公司的利潤比重較高。同樣，對合作方的開具發票、工程款的收取跟進、核算退回，投標保證金的支付收取等工作，財務部也全力予以配合完成，工作態度和工作成績得到了合作方的充分肯定。

三、不足和有待改善的地方

一年中，財務部尚有應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產實物性管理的建章建卡方面，在各項管理費用的控制上，在規範財務核算程序、統一財務管理表格方面，在更及時準確地向公司領導提供財務數據、實施財務分析等方面。在財務工作中我們也發現公司的一些基礎管理工作比較薄弱；日常成本費用支出比較隨意；這些應是20xx年財務管理要着重思考和解決的問題。

作為財務人員，我們在公司加強管理、規範經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的努力。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業的發展，與各位共同進步，與公司共同成長。

20xx年上半年，我財務部在行領導的直接領導下，在全行員工的大力支持和配合下，同心協力，艱苦奮鬥，緊緊圍繞年初既定的目標，以更紮實的工作作風，嚴謹的工作態度，圓滿的完成了行領導交辦的各項任務。現將這半年的工作總結材料彙報如下：

　　一、工作落實情況。

(一、)組織部門員工進行定期學習，以此提高部門員工的業務技能水平和法律意識。

每週星期一，我部門按質按量的遵照行領導的安排部署進行相關知識的學習，其中包括人事教育、安全法、會計基礎知識，法律法規知識、税法知識以及思想道德素質的學習等。通過學習，使我部門員工更為深刻的認識到自己工作崗位的重要性：文件上傳下達的及時性，人事教育培訓的科學性、車輛資金重要空白憑證的安全性。

人們常説，思想決定行動，行動決定執行力。我部門正是注重了這一點，使行之有效的執行力得到了充分發揮，從根本上轉變了他們的工作態度，調動了他們的工作積極性，出色的完成了各自的工作，保證了工作質量又快又好的發展。

　　(二)順利完成了三險五金的繳納工作。

上半年，我部門在人員短缺的情況下，雖工作千頭萬緒，但是為了確保我行員工的切身利益，利用一切可利用的機會和時間及時的將我行34位員工的住房公積金和醫療保險從郵政局那邊進行了賬户過渡和繳費工作，確保了我行員工生病住院醫療報銷和購房所需的住房公積金，維護了我行員工的切身利益。

　　(三) 積極配合業務部門，視支行為家，努力完成行內下達的各項指標任務。

支行的生存與發展，不是哪一個部門的事，而是每一個員工的事情。因此，我部門積極響應行內的號召，動用一切可動用的關係來推動各項業務的發展，並取得了一定成效：商易通業務户均餘額、儲蓄存款業務量與定活比、對公業務等都在一定程度上起到了推動作用。

特別是失地保險資金的收取上，我部門更是積極響應，將收回的失地保險資金及時的清理捆把上存上劃。減少了我行資金在途，提高了我行資金利用率以及收益率。

　　(四、)安全生產工作得到加強。

安全工作重於泰山。我部門的重中之重的工作就是確保車輛的安全以及資金票款的安全。車輛安全方面，嚴格要求駕駛人員定期檢修車輛，定時進行車輛保養。嚴格要求駕駛人員不允許酒後駕車不允許疲勞駕車。嚴格按照行規和作息時間進行派車用車，確保了我行的車輛安全和人身安全。

資金票款方面，我部門資金調度人員嚴格按照備付金定額和資金調撥審批權限進行資金調撥。按時收繳網點超限資金，及時使資金回籠。每天嚴格兩次網點資金監控，注意資金異常動向，及時反饋及時報告，使得不安全因素扼殺在萌芽中。

總之，我部門員工通過教育學習實踐，對安全知識以及安全意識都有顯著提高，從而保證了我行各項工作的安全開展，得到了上級以及各級部門的認可。

　　(五) 充分聽從行領導的安排調度，使得支行後勤保障工作順利開展。

我部門在行領導的直接領導下，在財務制度的指引下，嚴格按規章制度辦事。想盡一切辦法控制成本，節約開支，並也初見成效。閬中是一個特殊的旅遊城市，來人來客相對比較多，為了節約開支我們努力將吃住安排在經濟實惠的地方，讓客人住着既舒服也讓我行費用開支得到了節儉。

在用車方面，嚴格按派車單和修車單進行出車和修車，儘量減少油料和過橋過路費以及修理費。在物資領用方面，嚴格按領料單進行領取材料，並分部門分專業進行歸集，使得物資成本得到了有效的控制。在來人來客的接待方面，我們儘量做到熱情周到，細緻入微，使得客人有賓至如歸的感覺。

　　二、下一步工作打算。

(1)加強與郵政局以及外單位的溝通合作，努力營造良好的氛圍，進一步促進我行業務的順利開展。

(2) 合理做好資金頭寸以及資金調度工作，減少資金在途，加快資金的投放與回籠，提高我行的'備付金率和運用户率。

(3) 以人為本，努力狠抓部門隊伍建設以及思想道德建設。通過學習、談心、瞭解掌握部門員工的心之所想，解部門員工心之所急。使之更能輕裝上陣，安心踏實於自己的本質工作。

(4) 加強與業務部門的配合，努力完成支行下達的各項指標任務，視支行為家，努力為支行添磚加瓦。

(5)加強部門員工技能知識、安全知識、法律知識的學習，以此提高本部門員工的素質水平。

總之，上半年的工作雖取得一定得成績，但我們仍應該戒驕戒躁，揚長避短，總結經驗教訓，將工作完成的更好更出色。綜合管理部門的工作千頭萬緒，但只要我們隨時保持清醒的頭腦，用心想事，用心謀事，用心幹事，團結一心，努力拼搏，我想再大的困難，我們也可以迎刃而解!

時光如梭，轉眼20xx年已臨尾聲，20xx年即將拉開序幕。回顧過去一年，財務部在公司張總及各位領導的正確指導及各位同仁的全力支持下，基本上完成了全年核算，資金調度，款項收支等工作。初步建立了財務制度，完善了核算體系，為適應張總對財務工作從嚴從高奠定了基礎。雖然距張總的期望還有一定的距離，但我部定查漏補缺，盡力達到張總要求。

下面就20xx年的財務工作做如下總結：

一、完善財務核算體系

因我公司前期財務人員更換頻繁，財務人員配備不齊，造成了前期財務核算不全面，財務資料保管不完整，以至無法核算公司往年真實經營狀況。針對此現狀，財務部將此做為重中之重，建立了規範的核算辦法，完善了報支程序，使得資金來有影去有蹤，公司任何業務均有賬可查，有據可循。

二、建立問責制度

對公司的固定資產進行盤點，建立了完善的出入庫制度，月末進行盤點清查，明確責任。凡是丟失，毀損，照價賠償。使得之前出現問題無人追究的局面得以遏制。

三、處理遺留

對歷史遺留工程款項進行歸納，整理建賬，對以前的往來賬款有具體的數據顯示。

四、融資和資金安排

根據公司的資金需求，積極同銀行信貸員協商溝通，收集，整理，編輯各種貸款資料，為下一步我公司貸款事項打下堅實的基礎。已成功辦理農信社1500萬元展期貸款。已在農行建立企業授信檔案，完成貸款卡辦理及年審工作。積極詢問公司重大事項的資金預算，以便合理安排資金。

五、配合、審核售樓部門售房合同簽訂及星期六日房款收交工作。

六、整理土地增值税清算所需資料，對税務指導提出的問題及解決方案予以落實，對二期清算的順利進行做好準備。對金天洋商務酒店公寓的銷售、納税情況進行收集、整理。

七、制定二期材料購進出入庫、簽字、保管傳遞手續，保證二期工程成本核算的準確、完整。

總之，今年財務部的工作在公司領導的支持與幫助下，在其他部門的配合下，按照公司的總體部署和安排，認真組織落實，基本完成了全年工作目標，但是本部門工作中仍有許多問題的存在。比如在及時準確地向公司領導彙報財務數據上、財務分析、和財務制度的執行方面。針對今年存在的問題，來年的任務會更重，壓力會更大。

作為財務部門，我們在公司加強管理，規範經濟行為，提高企業競爭力等方面，還應盡更大的義務與責任。我部將不斷總結和反省，不斷鞭策自己，加強學習，適應時代和企業的發展需求，做好20xx年工作計劃，積極進取，開拓創新，為企業的發展壯大做出財務部應有的貢獻！

年初，有限公司正式進入項目運營，財務部在做好前期核算的基礎上積極配合公司各部門的運營工作，從會計核算和財務管理兩方面做好公司領導層的參謀。隨着公司推出財務資金計劃管理，財務部為首的資金統籌工作正式開展起來；公司內部、對成本費用的核算與控制的要求不斷提升、對各部門經濟業務發生的準確反映和有效管控的要求也越來越高，公司外部、隨着國家宏觀經濟政策的緊縮、國家税收政策調整及税務機關對房地產企業的重點檢查、金融機構對房地產行業的貸款緊縮與重點監管，這些都是財務部工作的重中之重。在上半年裏全體財務人員任勞任怨、齊心協力把各項工作努力做好，下面做具體的總結與彙報。

一、財務職能的完善與擴展

由於xx公司是由XX年年8月份收購過來的，原有的財務核算及管理體系極不完善。在過去的上半年，財務部在整個財務職能上進行了積極的完善。

1、建立健全了財務各項會計核算賬簿，對成本費用明細進行合理有效的分類，使成本費用核算口徑一致。

2、建立和完善各項報銷單據，為加強內部管理做好前期工作最新20xx年財務部上半年工作總結與下半年工作計劃最新20xx年財務部上半年工作總結與下半年工作計劃。

3、設置了資金計劃表格及辦法，為公司規範化管理、統籌及高效地運用資金、提高運營績效、，鋪下了良好的基礎。

公司實行“資金計劃管理”，説明公司決策層對財務管理工作的重視，為使各部門管理人員充分地認識資金計劃的重要性，財務親自擬定了各項具體實施細則，同時在財務部例會上對全體財務人員提出做好基礎工作的同時要提高管理及服務意識，要求財務人員在思想上要高度重視資金計劃管理，按月做好資金計劃的彙總與分析工作並及時上報公司決策層。

4、根據房地產行業的特殊性結合公司管理要求對開發成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，並對明細科目統一核算口徑，保證數據歸集及分析對比前後的一致。

5、對財務報表體系的完善、對公司財務報表的格式及其內容進行再調整、增加了各項內部管理報表和財務分析報告，充分反映公司整體項目運營績效情況 、細緻反映公司資金往來及成本費用等具體指標變動。其目的，一是要符合財務管理的要求；二是要滿足管理層對項目運營情況的瞭解和分析。

6、為了使會計核算工作規範化，從基礎工作、會計核算、日常管理三方面落實標準化。從小處着手，對財務檔案進行系統化管理、科學分類歸檔、專人保管，對會計憑證要求及時裝訂、整潔整齊。

7、財務知識的培訓，通過納税xxxx及xxxx税務事務所的培訓與交流，提高全體財務人員對新的税務政策和知識的瞭解和掌握。

二、具體職能管理

（一）財務核算工作

財務核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、税務申報等各項工作開展都能及時有效的完成。

1、財務審核

財務審核分兩個方面，一是對原始報銷單據的審核、財務部嚴格按照公司有關制度規定執行審核、堅持原則、杜絕人情關

如對一些票據不完善、未列入資金計劃內支出等堅決退回最新20xx年財務部上半年工作總結與下半年工作計劃工作計劃。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關。

2、成本核算

隨着公司“xx”項目進行，工程成本支出不斷加大。在工程支出上財務部嚴格按照税務要求和工程部進度管理進行付款，對xxxxx建設集團的工程款支付及時核算代扣代繳税款，並要求對方及時開具工程款項發票。這樣有利於清晰及時的核算開發成本。

20xx年公司的生產經營工作遇到了一些困難，我們財務部也不例外。但是通過部門全體同事的努力以及各部門大力支持和積極配合下，我們逐步走出困境，各項工作開始正常化。我們財務部根據領導班子的工作意見，圍繞公司的中心目標，結合本部門的實際情況和工作重點，羣策羣力，充分調動全體財務人員的工作積極性和工作能動性，精心安排，通力合作，基本完成了20xx年的財務工作，取得了一定的工作成績。現將20xx年財務部工作情況具體總結如下：

一、認真細緻做好財務日常工作

為了適應市場經濟的要求，實現公司全年目標工作任務，我們財務部全面規範會計核算和財務管理工作，充分發揮預算管理的功能，進一步加強財務核算和財務監督功能，使財務人員做到既當家又理財，認真搞好各項財務工作。

一是認真、細緻地做好會計報銷、工資發放、會計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關財政、税務票據的領用、核銷等日常會計核算、會計監督工作，做到工作仔細、認真、無差錯。二是按會計檔案管理的要求及時進行會計檔案的整理、歸檔工作，確保會計檔案全面、完整，便於以後日常查閲和利用。三是積極與相關税務主管部門聯繫，爭取相關部門對我公司的理解與支持，最大限度的利用國家相關的福利企業税收優惠政策，為公司節約每一分資金，創造經濟效益，確保公司發展和生產經營工作的正常開展。四是在做好自己本職工作的同時，我們財務部堅持“公司工作一盤棋”，積極配合相關部門的工作，利用財務部現有的各項資源做好力所能及的工作，為公司的發展做出我們應盡的努力。

二、制訂各項財務成本計劃，嚴格控制成本費用

我們財務部根據公司實際制訂各項財務成本計劃，嚴格控制成本費用，為增加公司經濟效益，從產量、成本和收入三者的關係來控制成本。同時，把成本控制貫穿於公司生產經營全過程，讓成本控制、節約的觀念成為每個部門、每一個員工的自覺行動。通過精細化管理和有效的方法促使每個部門、每個員工都從基礎工作抓起，從點滴抓起，力求走好每一步，抓好每件事，讓每一個人、每一分錢、每一份資源都發揮作用，都為公司創造價值。

三、做好資金調撥工作，合理控制公司總體資金規模

為了保證有限的資金能滿足公司正常生產與日常開支需要，為此，我們財務部一方面及時與客户對賬，加強銷貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急後緩。另一方面，根據公司經營方針與計劃，合理地安排融資進度與額度，選擇相對利率較低的銀行去貸款，以保證生產經營所需。這樣，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了公司生產經營發展的有序進行，今年我公司負責xx項目，該項目計劃投資1.8億目前已投資三千五百萬元已預收房款近5000萬元本年貸款1500萬元。

四、加強財務會計制度建設，提高財務信息質量

我們財務部加強財務會計制度建設，用制度規範財務工作，嚴格落實到實際財務工作中。同時切實提高會計信息的質量，要求會計報表報送時間必須及時，做到數據準確、報表格式規範、完整，提高了會計信息的質量，為公司領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。

五、明確工作崗位職責，提高財務人員責任性

雖然我們財務部只有4名工作人員，但每個人都能明確自己的崗位職責權限、工作分工和紀律要求，從而認真做好工作。同時要求他們進行工作總結，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出打算。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內部核算監督，促進了各崗位的交流、合作與團結。

六、加強團隊建設，做好服務工作

搞好財務工作，團隊建設是根本。我們財務部要求每個會計人員牢固確立“以人為本”的管理理念，認真聽取職工的意見與建議，與職工同呼吸，共命運，加快各項工作發展。每個會計人員要辛勤努力、廉潔清正和勤儉樸素，提高自己的綜合素質，充分調動工作積極性，團結一致，齊心協力，把各項財務工作搞好。同時要在財務工作崗位上，做好服務工作，把自己看作是公司的普通一兵，要開動腦筋，想方設法，搞好服務，獲得職工羣眾的滿意，一心一意搞好工作，全面提升財務工作質量。

七、20xx年的工作打算

20xx年，我們財務部要在公司的正確領導和相關部門的指導、支持、配合下，在現有工作的基礎上，再接再厲，繼續發揮整個財務羣體的整體作用，不斷學習新的業務知識，克服實際工作中出現的具體困難，使公司的整體財務工作再上新台階。

1、繼續做好日常的會計憑證審核、報銷工作，每月的工資發放工作，按時進行會計憑證的裝訂、歸檔工作及相關的會計核算、監督工作，爭取做到工作認真、仔細，無差錯。按時完成有關會計核算和相關會計管理報表的編報工作，及時提交給相關的部門和有關領導，確保準確無誤。

2、加強資金管理，做好資金調撥工作。要根據公司生產經營與日常開支需要制定資金使用計劃，嚴格按計劃執行，確保公司生產經營工作能正常開展。

3、做好公司經濟活動分析工作，及時提出為實現公司生產經營計劃的財務控制可行性措施或建議。配合公司進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度，不能超支的絕不超支。

4、繼續與財政、物價、税務等部門溝通、聯繫，處理好與公司相關的財政、物價、税務事宜。繼續與銀行等金融部門溝通，爭取在全國銀行資金相對較緊的情況下，爭取銀行對公司的資金支持有新的再投入，為公司的發展和生產經營工作籌措需要的資金，確保公司發展與建設資金的需求。

5、繼續進行學習型組織的創建工作，做好會計人員隊伍的建設，在充分保障日常工作正常開展的情況下，加強會計人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習，特別是對會計電算化的學習，並結合會計人員考評辦法，逐步提高會計人員的專業知識、技能和職業判斷能力，以便更好的適應公司發展的要求，全力做好公司的財務、核算等相關工作。

6、繼續制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度，清理、完善公司的財務核算，財務管理制度，使財務工作做到照章辦事。

20xx年，我們財務部在公司的領導下，認真努力工作，雖然在政治思想和業務知識上有了很大的提高，基本完成了工作任務，取得一定的成績，但是與公司領導的要求相比，還是存在一些不足與差距，需要努力提高和改進。今後，我們財務部要繼續加強學習，提高自身綜合素質，圍繞公司生產經營的工作目標任務，以求真務實的工作作風，以創新發展的工作思路，奮發努力，攻堅破難，把各項財務工作提高到一個新的水平，為公司的發展做出應有的努力與貢獻。