財務工作目標

(一)加快落實全面預算管理制度，進一步提高預算執行力

1、工作目標：各單位資金預算符合率達到90%。運輸板塊(有固定市場)的成本預算符合率達到90%，多經貿易板塊的成本預算符合率達到85%以上。

2、主要工作措施：一是建立預算管理制度，出台《運輸公司全面預算管理辦法》及其實施細則;二是深入基層，實行處室領導分片包乾，落實責任，對包乾片區的預算分解及其執行情況進行全面的調查分析，提出整改意見，切實提高預算執行力;三是組織預算工作組研究建立預算模型，使預算編制及執行更具科學合理性。

(二)加快建設成本控制體系，有效控制和降低成本費用

1、工作目標：制定科學的成本控制標準，完善成本考核辦法。

2、主要工作措施：一是在會計集中核算平台上，按照預算分片包乾對各單位的預算、成本開支及其構成進行分析，特別是非生產費用的分析，查找成本開支中的漏洞和不足，提出有效建議;二是組織成本專項調研組，通過對基層的調研，制定一套科學且行之有效的控制標準，實現降低成本的目的。

(三)強化資金安全，提高資金利用效率

1、工作目標：資金安全率達到100%，集團內封閉結算率達到100%，中油加油卡推廣率達到90%。

2、主要工作措施：一是加強與集團公司有關部門和所屬單位的溝通，逐步協調和理順關聯交易封閉結算實施中油車隊卡項目;二是對各單位的貸款情況進行分析評價，劃分等級，下達定額，加強對等級差的單位貸款的重點監管;三是加強對基層庫存現金的現場抽查，確保資金安全;四是繼續督促各單位加大應收賬款的回收力度。

(四)搞好納税籌劃，認真做好保險工作

1、工作目標：全面提高財務人員處理涉税業務的水平，有效規避納税風險。

2、主要工作措施：一是加強税收知識培訓，提高基層人員納税籌劃意識與水平;二是開展税收調研，主動幫助基層查找和規避風險;三是實行統一的票據管理模式，杜絕因票據管理不善而帶來的經營風險;四是逐步開展收入和成本等方面的價格調研，為領導決策提供依據;五是進一步完善內部保險條款，加大集中投保力度，爭取更優惠的保險費率。

(五)加強會計核算，夯實財務基礎工作

1、工作目標：完成集團公司一級會計集中核算的試運行工作，進一步提高財務基礎工作水平。

2、主要工作措施：一是擬舉辦兩期培訓班，對全體財務人員進行《會計手冊》的系統培訓;二是組織開展一次全公司範圍內的財務大檢查，促進會計基礎工作水平的提高;三是做好一級集中核算的各項準備工作，更為快捷地提供財務數據。

(六)推行管理軟件，提高實物資產管理水平

1、工作目標：利用實物資產管理軟件的信息平台，實現對公司實物資產的動態管理。

2、主要工作措施：一是開展財產清查工作，進一步摸清“家底”;二是對錄入實物資產運行管理軟件中的數據實施動態監控，保證公司資產安全完整和資產信息暢通;三是及時修訂完善實物資產管理制度及其軟件功能。

(七)建設內控體系，提高內控管理水平

1、工作目標：初步設計和建立科學、簡潔、適用、運行有效的內部控制體系。

2、主要工作措施：一是對現有流程進行全面梳理，年內完成《風險管理》和《控制活動手冊》的編制;二是舉辦兩期培訓班，組織業務骨幹學習掌握內控體系建立和實施的'方法，並參與到各業務流程的風險點查找、確認與控制流程的編制工作。

(八)加強隊伍培訓，提高財會隊伍整體素質

1、工作目標：會計從業資格持證上崗率達到100%。

2、主要工作措施：一是每月堅持培訓與例會相結合制度;二是繼續開展“三比三創三提高”活動，激發財務人員的工作熱情;三是堅持每月財務工作網上通報制度，查找問題，提高財務管理水平和工作效率。

2015年，我們將認真學習貫徹公司工作會議精神，按照劉總在報告中有關財務管理的要求，繼續發揚開拓創新的精神，堅持敬業、務實、誠信的工作作風，以更加奮發有為的幹勁，不斷提高公司財務管理整體水平，努力為公司建設國內一流的跨國運輸物流企業做出新的更大的貢獻。