財務工作總結模板五篇

總結是事後對某一時期、某一項目或某些工作進行回顧和分析，從而做出帶有規律性的結論，它可以使我們更有效率，因此我們要做好歸納，寫好總結。那麼總結有什麼格式呢？以下是小編整理的財務工作總結5篇，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。

一、上月工作計劃及總裁指示完成情況

1、XX環衞所9萬元理賠款已於8月8日收回入賬；

2、關於納税工作，07月交納税款合計6.94萬元，當期抵減所得税税款3.24萬元，4~7月累計抵減所得税12.08萬元；

3、關於會計核算工作，8月份已完成物業、保潔、房地產公司賬務處理和會計報表的編制工作。

4、按總裁要求，各分公司對現金支付作了嚴格的控制，保潔公司XX車輛維修費報銷款均已直接通知到供應商，並由供應商本人或指定收款人前來公司取現，還規定貨款超1000元以上的對公業務原則上都安排轉賬。

5、XX體育館截至8月31日止，仍拖欠5、6、7、8四個月的物管費（132890×4=531560），即20xx.04.21~20xx.08.20止，已與物業林副總、管理處陳主管溝通，要求加大力度催收服務費。

6、物業公司各管理處收費基本正常，但截至8月31日為止，仍有市XX辦07月管理費31.2萬元，市XX局07管理費14.8萬元，XX體育館53.16萬元，未催收到位，希望公司有關領導關注。（目前累計99.16萬元未收到位）

二、本月工作計劃

1、本月上旬完成07月份保潔公司工資發放工作；

2、本月中旬完成物業公司納税申報和税款繳交工作；

3、本月完成各分公司07月財務核算工作；

4、加大力度催收各管理處07、08月物業管理費收入；

5、積極完成上級領導交辦的其他臨時性工作任務。

我調任到如今財務部出納，在財務部業務種類繁多的地方，我的職責是現金收支，現金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發放。回顧這幾個月來的工作，我虛心學習新的專業知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和的狀態進入自己的工作狀態。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。

首先，在領導的幫助下我瞭解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。

其次作為公司出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月裏在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

　　一、日常工作：

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時彙報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。

3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯繫，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

4、堅持財務手續，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。

　　二、其他工作

1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，並提交領導審閲。在工作中，我忠於職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

2.完成領導交付的其他工作。

　　三.回顧檢查自身存在的問題，我認為：

學習不夠，當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。

　　四、對針對以上問題，今後的努力方向是：

加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業資格證書。

綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態度對待工作，在工作中一絲不苟的執行制度，是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，並在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

在上級財務部門的業務指導下，以年初支公司提出的工作思路為指導，以提高企業效益為核心，以增強企業綜合競爭力為目標，以成本治理和資金治理為重點，全面落實預算治理，強基礎，抓規範，實現了全年業務制度規範化，經營治理科學化，企業效益最大化，有力地推動了支公司財務治理水平的進一步提高，充分發揮了財務治理在企業治理中的核心作用。現將xx年公司財務工作總結

一、主要指標完成情況。

1、固定費用——1-9月份累計完成##.5xxxx，完成進度計劃的117.2xxxx，同比增長27.4xxxx，增加支出2312627.8xxxx。

2、三項費用——1-9月份累計完成##.5xxxx，完成進度計劃的136.3xxxx，同比降低10.5xxxx，減少支出171939.2xxxx。

3、內部利潤——1-9月份完成-##.1xxxx元，較計劃進度-828.4xxxx元增虧252.7xxxx元。

二、以資金治理為契機，不斷增強全員的預算治理意識。

近年來，隨着企業精細化治理水平的不斷強化，對財務治理也提出了更高的要求。我們以此為契機，根據財務治理的特點以及財務治理的需要，及時出台了支公司《固定費用治理辦法》、《資金預算治理辦法》等一系列相關制度，從而使每項工作有計劃、有落實、有監督、有考核。在費用控制方面，一是採取定額包乾的方式，將手機費、電話費、班站所辦公費、車輛油料費、維修費、線路巡視費等定額控制，節約歸已、超支自負，培養了職工的節約意識。二是採取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發生的費用，一律不予報銷。在現金預算方面，為提高現金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，中國電力資料網從而提高了現金預算意識。在職工借款還款方面，規定了借款必須於發生當月還款，確實起到了降低借款數額，減少資金佔用，避免呆帳發生的積極作用。通過預算治理這一有效的治理手段，職工的規範意識進一步增強，從而有力地帶動了財務其他各項工作的開展。

三、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業務水平。

隨着我國經濟建設的不斷髮展，財務會計工作的側重點和基本點也在改變，因此財務會計工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上，應不斷更新知識，不斷提高理論水平。結合本行業財務工作的特點，認真進行工作總結，吸取經驗、查找不足，保證財務基礎工作的準確、及時、完整，為領導及時、準確、完整的提供財務信息。

最近幾年，分公司一直把人員培訓視為企業發展，增強企業競爭力的突破口，財務治理工作同樣迫切需要素質較高的會計從業人員，因此我們根據實際工作的要求，結合支公司學分制考核，年初就制定了培訓計劃，有步驟有目的的進行培訓。並且於5月份開始每週三全員定時參加分公司財務處舉辦的新會計準則培訓，在6月份、9月份還分別參加了省公司和國網公司舉辦的新會計準則培訓班，通過學習，進一步瞭解了公司的各項治理制度，懂得了企業財會人員的工作要求，如何中國電力資料網更好地做好基層財務工作等，進一步激發了幹好財務工作的主動性與積極性，並且也為明年年初即將實施的新準則打下了良好的基礎，

四、以考核為手段，促進財務基礎治理水平的提高。

隨着企業治理的進一步深入，財務的治理職能逐漸增強。今年，支公司為加大責任制考核力度，保證責任制的貫徹落實，制定了雙文明考核辦法，細化了各項指標和日常工作的考核。在此基礎上，我們也加大了財務基礎工作建設，從粘貼票據、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎的工作抓起，認真審核原始票據，細化財務報賬流程。按照分公司有關通知精神，我們又成立了資金風險安全檢查領導組，具體制定了《資金治理辦法》、《貨幣資金治理辦法》、《工資資金治理辦法》、《工程資金治理辦法》等，將內控與內審相結合，每月都進行自查、自檢工作，逐步完善了支公司的財務治理體系。

在今年的財務治理工作中，最重要的一點就是藉助支公司的考核體系，採取了工作質量與方針目標的考核機制，將治理的要求與重點，納入工作質量與方針目標考核。將費用預算通過月份考核與工資掛鈎，全面提高了財務核算質量，實事求是的體現財務經營成果，做誠信納税單位。並順利通過每年一次的所得税彙算檢查以及國家税務總局今年開展了電力專項檢查。

五、積極參與企業經營治理，搞好公司財產物資的清查與盤點。

隨着財務治理職能的日益顯現，財務治理參與到企業治理的方方面面，這其中包括材料物資的採購和廢舊物資的處理等。為加強對基層站所各項財產物資的治理，通過現場清查和新領用登記，各班站所建立了固定資產、低值易耗品以及安全工器具登記台帳。今年5月份，財務科材料治理人員加班加點對庫存物資情況進行了核查，規範了材料治理基礎工作，確保了庫存物資的帳帳、帳實相符，提高了材料物資的利用效能，順利通過了公司供給站的檢查。下一步，隨着新庫房的整合投運，以及對二級庫房的清理，我們還將進一步加大對材料物資的監督治理，以求全面提升財務治理水平。

六、加強資金治理，減少資金佔用，提高資金利用率。

近年來，為加強對資金的統一歸口治理，規範運作，強化資金使用的計劃性、預算性、效率性和安全性，儘可能地規避資金風險，通過銀行賬户的清理歸併，建立了與國網公司相適應的銀行帳户治理體制。今年為進一步減少資金佔用，提高資金利用率，今年重點對現金流量、未達帳項、應收應付款項、流動資產週轉率等一些項目加大了考核力度，並且通過一年的運行發現現金流量明顯提高，資金週轉率顯著加快。三是建立了統一的財務預算治理制度。通過建立覆蓋支公司所有層次以及業務範圍內的資金預算，確保了資金的使用合理、規範、安全、有效。四是嚴格執行現金治理制度，實行財務制約制度。以上制度的建立和實施更加有效地減少了資金的佔用，降低了財務費用，提高了企業經濟效益。

七、xx年財務工作計劃。

為全面搞好xx年全面預算治理與財務治理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作

(一)根據上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算治理工作。預算治理作為財務治理中的重要一環，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算治理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算治理真正成為全員預算治理，讓預算真正發揮其應有的作用。

(二)結合新會計準則的實施，當好領導的參謀，確保完成上級下達的各項指標。隨着公司逐步走上良性發展軌道，經營質量不斷提高，企業資產得到進一步淨化與整合。結合績效考核治理，本着“嚴、深、細、實”的原則，全面強化責任制的制定與落實，在售電收入增收的基礎上，千方百計研究節支，力爭完成各項任務指標。同時，圍繞盤活資產，對現有閒置的資產進行盤點；加大電費回收力度，保證每月電費回收真正結零;減少資金佔用率，提高企業資產週轉速度。

根據上級公司物資採購的要求，進一步健全物資比價採購制度。

(三)繼續開展會計從業人員的培訓活動，進一步搞好財會基礎工作，提高治理水平。企業越發展進步，財務治理的作用就越突出。所着企業的不斷髮展壯大，對財務治理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續開展會計從業人員的培訓，提高中國電力資料網會計從業人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎治理工作，為更好的參與企業的經營治理工作打下堅實的基礎。

總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照支公司的總體部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務會更重，壓力會更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，做好xx年工作計劃，積極進取，開拓創新，充分發揮財務治理在企業治理中的核心作用，為企業的發展壯大做出新的更大的貢獻!

財務處全體人員團結協作，注重學習和提升財務服務能力，堅持“服務、效率、和諧、廉潔”的管理理念，緊緊圍繞學校 “十二五”發展規劃，結合事業發展需要，合理安排財力，加強預算管理，理順業務流程，強化基礎工作，努力增收節支，為學校事業發展提供了強有力的財力保障。現將財務處主要工作總結如下：

一.推動財務內部管理體制改革，完善崗位責任制

針對財務處因崗位設置和分工帶來的積弊，按照現代大學財務管理的要求，重新設置了崗位，規範了業務流程，建立健全崗位責任制。並根據崗位要求和每個人的業務水平和勝任能力進行了崗位調整，使崗位輪換成為一項制度化、常態化工作。初步構建了一套崗位職責明確、分工合理、符合內部控制要求的財務管理體制。

二.以羣眾路線教育為契機，切實改進工作作風

在黨的羣眾路線教育實踐活動中，財務處全體黨員積極參與，深入調研，認真聽取廣大教職工對財務工作的意見和建議，開展批評和自我批評。通過羣眾路線教育實踐活動，全體財務人員統一了思想，振奮了精神，提高了凝聚力。我處加強了考勤管理，在每一間辦公室門口安裝了“去向牌”，要求每一位工作人員做到“首問負責制”。不斷強化服務意識，提高服務水平。同其他高校相比，我校財務人員數量少，工作量大，但是處裏的每一位同志都能夠做到以學校利益為重，積極做好本職工作，工作中不講條件、不談個人困難，經常加班加點，有力保障了學校財務工作的順利進行。

三.加強日常財務收支管理，提供優質會計服務

1、日常會計核算業務

會計核算是學校財務處的基礎工作之一。一年來，我們圓滿完成了學校事業財務、基建財務、後勤服務集團財務、膳食中收財務、科技產業財務、工會和獨立學院財務的會計核算工作。在嚴格執行財務制度的同時，切實改變工作作風，改進服務態度，盡最大努力為教職員工提供優質的會計服務。

2、學費收繳和各種收費工作

學費是學校事業收入的重要來源，加強對學費的收繳力度，無疑將對學校各項事業的發展提供了及時可靠的保障。由於收費工作政策性強、業務量大，收費工作成為財務處一項經常性的工作，加之大多學生來自農村貧困地區，這給收費工作增加了難度，通過認真籌劃，積極落實國家助學貸款政策， 學費收繳率繼續保持高水平。

3、年終津貼發放工作

年終津貼發放是一項艱鉅的工作，一是津貼種類多，二是數據量大，三是時間緊。在依法納税的前提下，為合理降低教職工的税收負擔，我處在短時間內對20xx年所有職工的津貼做好彙總、分類，並設計分月發放方案。同時在工資系統內，增加了年終津貼明細和分月發放明細，使每位教職工都能清楚地瞭解津貼的發放情況。錯發了一個教工的一項津貼，對我們來説是萬分之一，但對當事人來説就是百分之百，為了保證數據的準確，我們對每一個環節都仔細複核，確保了年終津貼發放中未出現一例錯誤。

四.加強財務管理，為學校發展提供財力保障

1、科學編制預算、嚴格預算管理

單位預算是事業單位完成各項工作任務，實現事業計劃的重要保證，也是單位財務工作的基本依據。為搞好這項工作，根據學校的發展實際，結合本年度學校的工作重點，本着“以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般”的原則，使預算更加切合實際，利於操作，發揮其在財務管理中的積極作用。在實際執行中，根據部門預算要求和各部門的具體情況，把預算經費細化到項目，加強預算執行環節的管理力度，採用計算機實時控制預算執行情況，增強預算的約束力。

2、科學理財，合理規劃，確保財政性資金足額支付，提高資金使用效益

根據預算和各項目資金使用情況，我們及時申報財政資金和非税收入資金支用計劃，並按用途和預算申請財政性資金，確保資金按時到位。全年完成國庫支付 13326萬元，匯繳非税收入9474 萬元，申請非税資金8473萬元。此外，在保證正常運轉的前提下，優化日常資金存量。充分利用現金浮游量，在零風險的前提下，通過購買理財產品，使資金收益最大化。除利息外，此部分收益近1000萬元。

3、圓滿完成財務決算及各項數據統計任務

財務決算工作既是當年財務收支狀況的綜合反映，同時也是下一年度財力安排的重要依據。為了做好20xx年度財務決算工作，財務處於年初加班加點，集中人力盡快解決結賬、對賬中的複雜問題，並在基礎數據生成後以最短的時間形成決算分析報告，出色完成了決算編制工作。

五.完善信息化建設，提高管理水平

1、完善財務查詢系統，進一步提高服務水平

今年對財務系統進行了進一步完善，解決了在實際操作中遇到的一些問題，使部門和個人都可以通過網上財務查詢系統，瞭解相關的財務信息，促進了財務信息的公開、透明。

2、建成校園卡容災系統，確保校園卡系統安全穩定地運行

我校校園卡系統已經真正成為數字化校園的基礎平台，目前除了餐飲、校內消費以外，後勤的水控系統、電控系統、校醫院管理系統、圖書館電子閲覽室、校園網網絡分擔收費系統、圖書館圖書損壞及過期賠償收費、現代服務中心機房管理系統、貧困生資助輔助決策系統、聯通學生宿舍寬帶收費系統、學生宿舍智能門鎖系統等多個系統都以此為平台和媒介，還是學生的考試證，系統每月資金結算量1000多萬元。今年對主機房進行搬遷，解決系統核心設備單點故障問題，增強系統的高可用性和宂餘性，建立一套校園卡異地同步實時熱備容災系統，確保了校園卡系統安全穩定地運行和資金安全。

3、適應公共財政管理新模式，推進公務卡結算工作

近年來，國家進行了多項公共財政管理改革，如國庫集中支付、收支兩條線、公務卡結算等。作為一個基層預算單位，高校自然要在公共財政管理框架下運行，嚴格執行國家政策。就我校而言，在實施過程存在這樣那樣的問題，如公務卡結算，由於配套措施不完善，給教職工帶來了很大的不便，財政改革後學校可控的財力和可自由支配的現金越來越少，同省內其他高校相比，我校債務少。近兩年其他高校可將財政資金大部分用於化債，學宿費收入用來日常運轉，減少了財政資金支付的壓力。而我校沒有債務可化解，大額的財政撥款只能通過直接支付、授權轉帳支付和公務卡結算，導致財務人員的工作量大幅度增加。

4、周密謀劃，做好項目經費卡的管理工作

隨着學校的發展，無論是行政管理項目還是科研項目都在不斷增加，為使項目管理更加規範，保證財務核算的暢通運行，清理老舊項目，規範項目代碼已成為迫在眉睫的一件大事。經過反覆思考，對財務系統內近三千個項目進行了檢查、清理和分類，對584個項目進行了清理、合併，經過細緻謀劃制定了編碼規則，對剩下的近兩千個項目重新進行了編碼，由於項目經費卡的使用，使得前台報銷查找項目的工作效率大大提高。

5、創新管理模式，提高勞務、工資管理水平

由於上級部門對高校的財務管理越來越嚴，要求越來越高，人工錄入工作量巨大且效率低。通過多次調研考察，在12月份我們引進了高校勞務管理系統，通過對操作員培訓和對老師宣傳解釋積極推進新的管理模式，在前期規範勞務工作的基礎上，該項工作得以順利在各部門中推行，因為操作簡便、管理規範、勞務查詢一目瞭然，得到了各部門的一致好評。

六.堅持依法理財，建立健全各項財務管理制度。

嚴格執行國家的財經法規和學校的各項財經制度，針對高等教育大眾化過程中湧現出的新問題、新矛盾，在研究分析的基礎上，不斷制定和完善財務管理制度。針對我校差旅費支出辦法已嚴重滯後於經濟發展的實際，我處經過大量調研，於今年出台《安徽工程大學差旅費管理辦法》。草擬了《關於有效利用學校資源開展社會服務的收支管理暫行辦法》、修訂了《安徽工程大學經費支出管理辦法》、《安徽工程大學預算管理辦法》。

七.積極落實國家政策，認真做好學生資助工作

隨着生源地助學貸款的推廣，貸款人數呈逐年遞增的形式，今年累計共發放貸款1600萬元，獲貸人數達 2700人。我們積極尋找解決途徑，在整個安徽省高校中，我校率使用了助學貸款軟件，保證了助學貸款工作的.高質量完成和貸款信息的高效管理。

學生資助的另三項內容，學生獎助學金髮放、學生醫療保險和應徵入伍畢業生補償學費代償助學貸款工作也由財務處承擔，我們與相關部門協調配合，保證各項資助工作落實到位。

八.完成上級部門佈置的任務

1、完成了“教育經費管理年”活動階段性任務

成立了學校“教育經費管理年”活動領導小組，制訂了“教育經費管理年”活動計劃，並推動各項活動按計劃實施。

2、積極落實財務信息公開

按照省廳的要求，提出我校財務公開管理體制建設方案，對度預算和20xx年度決算報表按規定進行了公開。

3、完成了清理檢查“小金庫”專項工作及複查工作

指導各部門填寫自查表，對數據進行彙總，並按要求公示、上報，

九.配合有關部門，完成相關工作

1、做好20xx-2014提升計劃及中央財政專項資金申報及實施工作

今年提升計劃和中央財政專項資金的申報工作時間緊、任務重，在各學院和相關部門的支持配合下，經過數日鏖戰精心準備申報材料，獲得了1.15億元提升計劃項目資金及600多萬元中央財政專項資金。同時與國資、教務等部門密切配合，與主管部門和財政部門溝通協調，以確保提升計劃、振興計劃項目的順利實施，加快項目執行進度，使預算資金能如期支付，避免因資金收回而給學校帶來的損失。

2、做好日元貸款項目審計和幹洪校長離任審計工作

7月份，省審計廳派出的審計小組在我校進行了為期10天的日元貸款項目審計;12月份幹洪校長離任審計，審計人員調閲了多年的會計憑證和財務相關資料，我處積極配合，與審計小組積極溝通，順利完成審計工作。

3、做好税務、物價監督檢查工作

11月、12月，XX市税務局、物價局分別來我校檢查，財務處積極配合，順利完成檢查工作。

過去的一年裏，財務處做了大量卓有成效的工作，但是工作中我們還存在不足，與校領導和廣大教職工的期望還有一定差距。在新的一年裏，我們將進一步加強財務制度建設，加強崗位責任的建立與考核，加強業務學習，提高工作水平和能力，充分發揮財務人員的主觀能動性，為學校的建設和發展貢獻力量。

20xx年，我在公司領導的關心支持下，在同事們的幫助協作下，按照國家《會計法》以及金融管理規範的一系列要求和文件精神，做好自己的本職工作，一年來，我不斷加強學習，提高自己的工作業務知識和財務業務能力，在自己的本職崗位上嚴格履行職責，做好各項款項複核、系統複核以及資金的管理等各項工作，保障資金運作程序的規範和各項資金運用的安全，特別是如何用好財、管好財、理好財，發揮職能作用，為企業經營發展提供財務支持進行了一點研究和分析，全面完成了公司交給各項工作任務，為公司的發展做出了自己的一點貢獻和力量，現就全年工作情況總結如下：

　　第一部分 20xx工作回顧

一、加強學習，提高業務能力。

近幾年來，我國會計行業發展在不斷髮生變化，特別是企事業單位的財務管理工作隨着實際業務變化以及國際通用規則的日益完善而在變化，作為一名資金複核人員，只有不斷的加強財務管理業務知識的學習和各項資金的運用、分析才能適應工作崗位的需要，一年來，我先後自學了國家新出台的財務管理要求的一系列規則和辦法，還有新調整的一些會計管理的實務等，同時我還參加了公司組織的各種業務培訓，認真聽老師講課，並注重要在業務工作的實踐和運用，使自己能緊跟行業發展的形勢和企業發展的需要。無論是理論知識還是實際工作能力都得到明顯提高。

二、具體的工作情況。

我的主要工作任務是職責銀行劃款複核、前台交易系統複核、中央國債系統複核。這些工作都是資金管理的重要過程，就是通過對各項業務的再次審核，保證資金的安全，帳務處理的規範，為企業把好資金運作關。今年以來，我主要在以下幾個方面做了工作。

1、認真做好自己的本職工作。

一年以來，我嚴格要求自己，要以良好的職業道德去工作，不允許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠，否則將會對企業的財務管理形成非常嚴重的後果，我按照自己的工作職責範圍，每天我對各項銀行劃款複核、前台交易系統複核以及中央國債系統複核工作進行認真嚴格的複核，每一筆業務，每一項資金的流動及確認都是在反覆的核對之後進行的，凡是不符合要求的帳務處理及業務回購、債券買賣、收款付款等業務一律不予確認，嚴格把關，發揮好職能作用，力保企業的資金管理的安全性，今年以來，我在自己的工作崗位共檢查複核業務筆，保證 項業務的規範有序。

2、完成了重大項目的資金核算工作。

今年先後完成了債權投資國電項目的核算工作，華髮債權投資項目成立的前期準備工作等，由於項目核算工作事關企業資金投入及使用的規範性和準確性，也是項目投資中資金管理的重要一環，事關項目投資的發展，我嚴格按照公司財務管理的各項要求和程序以及公司投資國電項目核算的有關要求規範運作，為公司的經營發展把好資金使用關，主要的業務是應付利息、管理費、託管費等相關費用的支付，今年共進行了兩次，即3月份和9月份各付息一次，為了做好這項工作，我與託管銀行以及公司相關部門加強交流和溝通，做好協調工作，使資金管理嚴格按照程序運作，有效防範了資金使用的風險。

3、配合有關部門做好相關工作。

今年，配合創新部完成了託管銀行開立託管户的工作，對資金的管理進行了認真複核後，按照要求劃轉至項目方，使該項目及時按照預定的計劃成立。我多次與託管銀行以及公司的各個相關部門進行協調和溝通，實現該項工作的有序推進，為公司的業務開展奠定的基礎。

我還根據投資部的工作需要和指令，辦理了通知存款的相關手續，我按銀行規定的要求對每筆業務辦理了開户手續。為了有效做好上半年的降息預期的準備工作，我們還多次與投資部溝通，做好利息波動的防範風險後，通知所有存款都以七天為週期進行滾存，雖然大大增加了我們的業務工作量，但是全面保證了公司資金的使用安全。今年，在同事的幫助協作下，共完成了各銀行存款業務達205筆，總金額達2180億元，為公司創造收益6180萬元。

4、做好檔案管理工作。

財務檔案管理必須按照國家有關期限要求進行規範存檔備案，我作為資金複核工作人員，今年還承擔了財務部會計檔案的管理工作，對各項憑證、各項帳務、報表以及各項分析報告等都嚴格按照財務檔案管理的要求和程序進行登記存檔，存放有序，方便存查，完整標準，同時還接待了外來部門的審計和檢查工作，做好各項登記工作。同時我還與人事部門交接了XX年年底以前的憑證，通過認真對照，簽字登記，推動了財務檔案管理工作的規範。