關於財務的工作總結
邯鄲公司xx年度財務總結一
我是20xx年x月x日來到邯鄲公司工作，到公司有3個多月。 剛到公司時原會計馬曉飛已經離開公司，且沒有進行會計交接，有什麼事情打電話也不接，我只能一邊問張晶經理，一邊自己慢慢進行核對、摸索。4月底胡景景會計來邯三天，胡會計來時因公司庫存大，發票被凍結，且已是月底公司急於用發票，有2天時間用於跑國税解決發票事宜，因為時間短，只能對公司情況進行初步講解。5月初商社董會計來邯對公司內部報表及表與表的構稽關係進行講解。因對公司情況及制度不熟悉，造成報表中有時出現一些問題，在這感謝劉卉叢部長不斷地、耐心地給予的幫助、指導和鼓勵，才促使自己不斷進步。
經過3個多月的熟悉、學習，逐漸步入正軌。我一個人負責倉庫、現金、會計報表的管理。倉庫管理方面，對實際庫存、帳面和出庫未開票欠條進行核對，對存在的問題向經理彙報並處理，做到帳實相符。對OA系統進行登記，並與實際進行核對，做到系統與實際及帳面相符。現金做到日清月結。帳會計報表做到按實際情況及時、準確地向税務及公司商社報表。
對於xx年度，我要加緊學習公司財務制度，更好的充實自己。對公司有一些制度不瞭解的，多向劉部長和公司其他會計學習，儘量避免出現差錯，把公司帳務做好。
邯鄲市禹王商貿有限公司
安豔芬
20xx年x月x日
20xx年度財務總結二
二〇20xx年度**公司財務工作在公司總經理的.正確領導下，在各業務部門的積極配合下，圓滿完成了**個分公司的年度運營和*個會館新建的資金保障工作。下面將本年度財務工作總結如下：
一、年度經費情況
①*****有限公司總收入***元（**），總支出**元（其中**月**日以前支出**元，**支出**元）。截止**日銀行存款餘額**元；
②**有限公司總收入**元（**），總支出**元（其中**月**日以前支出**元）。截止**月**日銀行存款餘額**元；
**共計庫存現金賬面餘額**元
③**有限公司總收入**元（**），總支出****元，截止到**日銀行存款餘額**元；
④**有限公司總收入**元（**），總支出**元，截止到**日銀行存款餘額**元；
**庫存現金賬面餘額**元
⑤**有限公司總費用**元。
**個公司銀行存款餘額合計**元
二、主要工作及特點
1、資金安全無事故。20xx年度公司大項活動較多，資金保障量大，經費動用頻繁，公司開户行分散，現金流動量大。財務部門積極主動發揮管理、監督職能，確保了全年度資金安全無事故，保障有序，運轉正常。
2、業務逐漸進步。公司現有的財務人員都是出納，都沒有在正規的大公司財務幹過，在沒有老會計帶領的情況下，財務人員勤奮學習，積極主動向同行業的同學、朋友請教，各項業務水平逐漸進步。嚴格把關經費的審核結算；定期編制報表；遇有大項目活動提前主動彙總經費開支，隨任務進展及時向總經理彙報開支情況。
3、制度日趨完善。面對公司財務組建成立時間不長，財務管理制度還是一張白紙的現況，財務人員主動向公司領導反映情況、及時溝通，摸索着完善借款、審批結算、定期彙報等各項財務管理辦法。財務人員能夠直接辦理的事項主動靠前經手辦理，減少中間環節，發揮財務人員的監督管理職能，保證了資金的安全。一年來，借款結算、憑證裝訂、報表歸類，文書整理等業務逐步形成了制度規範。
三、存在的問題
1、資金管理混亂。總體上看，公司資金管理比較混亂。各分公司資金來源混淆、開支相互交織、穿插；公司領導直接支付貨款；賬務核算未真正的獨立；未定期彙總分公司收益和資金總量。
2、項目任務無預算。年度工作無預算，大型活動、項目施工無總量控制，隨着項目任務的推進隨意開支，經費支出隨意性太大。導致多數項目任務都超額、超量開支。
3、部分活動、項目鋪張浪費。活動安排、項目任務未經細心考慮，無綜合分析、評估報告和系統執行方案。一些活動和項目的前期準備無用功較多，不當緊的、非必要的開支太大，經費鋪張浪費突出。
4、制度規範化欠缺。財務人員仍然處於“大管家”現狀，借款、資金支付、活動經費保障等仍然採用的土辦法、老辦法，未能完全按照規範的“公司財務管理”操作執行。
四、下步打算
1、公司領導必須高度重視財務管理工作的重要性，把公司財務規範化管理工作提上議事日程。從硬件、軟件兩方面入手，強化公司經濟效益和資金安全兩個核心內容。
2、真正實現各分公司資金歸口、獨立核算，不得混淆。分公司之間只存在往來關係，不屬於從屬關係。誰的事誰出錢，哪裏的開支從哪出，哪的收入進哪的賬。領導直接支付的貨款，必須及時入賬務賬，不得漏項，交叉管賬。財務定期合併彙總公司總收入、總利潤、定期彙報銀行賬累計總額，便於總經理隨時掌握公司總資產。
3、認真分析活動的必要性，綜合評估項目任務的直接經濟價值和延伸經濟效益。減少無用功，降低隨意性開支，把每一分錢花在“刀刃”上，提高綜合經濟效益，實現效益最大化。
4、落實公司財務管理制度，強化借款、結算審批手續，規範還款、支付程序和制度，堅持定期書面彙報籤批制度，加快從“大管家”向“公司財務職員”的轉化進程，真正實現公司財務管理規範化、制度化。
5、主動靠前完善財務規範化管理制度，主動分析資金流動、收益情況，主動強化細節工作，落實好公司領導交辦的其它事務。
公司財務部
二〇20xx年**月**日
