鋼鐵公司計劃財務部工作總結

按照公司制定的生產經營方針與發展策略，結合20xx年1—9月的具體工作，計劃財務部認真履行職責，充分調動財務人員的工作積極性和責任心從優化運作資金，細化成本管理這個角度出發為生產經營理好財服好務。三個季度以來，財務部廣開籌資渠道，積極籌措資金並不斷提高資金的使用效率，又以2#高爐達產達標為重點，深化成本管理，挖掘節能降耗，增產增效的潛力，比較圓滿的完成了20xx年前三季度的各項工作。截止9月底，共生產生鐵 萬噸；銷售生鐵 萬噸，同比增加 萬噸，產銷率 %。平均售價 元/噸，同比下降 元/噸，實現銷售收入 萬元，預計全年可實現（含税）銷售收入 萬元（扣税68700萬元），同比減收 萬元，降低 %； 實現利潤 萬元，同比減利 萬元，利潤率 %。現將前三季度工作總結如下：

　　一、領悟上級文件精神，紮實開展財務工作

20xx年，計劃財務部在公司黨委、行政的正確領導下，在公司領導的關心和各職能部門的大力支持下，以科學發展觀為指導，以“效能風暴”和“雙學”活動為契機，全面提高財務人員業務水平和工作技能，紮實高效的開展財務工作。同時，我部學習貫徹《金昌鐵業集團有限責任公司關於落實市長現場辦公會議精神的通知》文件精神，結合鋼鐵市場低迷，成本倒掛的嚴峻現狀和我公司實際，制定了《金昌鐵業（集團）有限責任公司計劃財務部關於落實市長現場辦公會議精神的實施辦法》，為公司成本、資金實施精細化管理和進一步理清財務工作思路，確保全面完成20xx年度財務工作目標和任務提供了制度保證。

　　二、加強成本精細化管理，做好庫存物資的盤點管理

為細化各單位成本管理，財務人員擠出時間深入車間瞭解工藝流程，核實成本消耗過高的原因並進行現場分析，根據零庫存的管理理念及時核定庫存量，核定費用計劃，我財務部對各種庫存材料每月月底都要進行巡迴檢查 ，核實消耗及庫存量的真實性，要對全廠庫存備件、材料、勞保進行全面盤點，及時掌握庫存資金及材料的實際價值，確認減值報廢等資產損失情況。把庫存物資當現金一樣管理。公司嚴格按照庫存和代銷物資要實施賬與賬的核對，賬、卡、物的核對的要求，採取財務清查成員與倉庫保管員共同清查盤點的方式。在全面清查盤點完成後，各存貨單位整理清查盤點表，對帳實不符的要單獨造冊；對清查出的帳實不符問題要分析原因和責任，同時填寫盤盈、盤虧、報廢、報損單。在此基礎上，經過前三季度不懈努力，減少了庫房物品積壓，基本杜絕了出入庫領料單與庫存實物不符的情況，這不但保障了輔材備件的及時供應而且降低了採購成本，從而充分發揮了財務監督職能，細化了經營核算，加強了成本管理，提高了經營效益。

　　三、利用精密儀器，對大宗原燃料進行現場測量

為提高物資管理水平,避免大宗原燃料潛贏潛虧的現象,我財務部每個季度都對原燃料等大宗物資盤測一次。20xx年第三季度，我部對大宗原燃料進行現場盤點，此次盤點，改進了原來皮尺測量和目測計算的盤點方法，在礦山技術部的配合下，利用經緯儀、測量儀等先進的精密儀器進行測量，提高盤測的準確性。全面精確的開展清查盤點大宗原燃料工作是保證公司全面協調可持續發展的需要，對盤活資源、降本增效、服務發展、防範風險具有重要的意義。

　　四、緊抓 “十二五”規劃和西部大開發戰略税收優惠政策，為企業減税增利

自西部大開發以來，我部就及時抓住這個機遇，積極進行報批工作，20xx年，我們利用“十二五”規劃完善中小企業税收優惠政策和西部大開發戰略有關税收優惠政策的政策保障，繼續報送了書面申請及相關材料，積極爭取享受企業所得税“兩免三減半”的優惠。平時進一步增強節税及合理避税意識，增強學習力度，保持橫向聯繫步伐，用足税收優惠政策。一方面確保了年度內不發生偷税、漏税現象;另一方面對礦山資源税的避税，礦山資源補償費的節費現象進行了落實。不斷學習新税法，新政策，及時掌握税法政策變化。

　　五、積極配合國税局對我公司三年税務審計

20xx年國税局對我公司三年税務進行審計，計劃財務部嚴格遵守國家和公司的規章制度，確保了國有資產的保值和不流失；對審計組所需的`會議記要、會計資料、賬表冊等材料提供及時、完整，財務人員積極配合，認真解答審計人員提出的問題，工作環境安排周到，使審計組審計工作在短期內順利完成。同時，我部以此次財務審計為契機，做好階段性總結，加強內部管理，降低成本費用，提高資產運行質量，從資產監管中要效益，不斷改進財務管理工作，進一步提升財務管理工作質量效率。

　　六、以資金籌措為重點 拓寬籌資渠道 保障經營資金暢通

進入20xx年，鋼鐵市場低迷，成本倒掛的嚴峻形勢；同時，銀行準備金率連續幾次的提高使金融行業的信貸規模也在不斷地擠壓，再加上行業政策的限制，使公司在資金回籠和資金籌措方面的壓力很大。為保障經營資金順暢，計劃財務部在公司領導的大力支持下從國家金融政策、行業政策中尋找信貸有利因素，千方百計增加信貸資金。從今年2月份開始，先後向金昌範圍內的工行、建行、農行以及中行、甘肅省農村信用社，蘭州方面的國家開發銀行、交通銀行、浦發銀行、蘭州銀行以及浙商銀行等金融機構疏通關係尋求對策爭取銀行的信貸支持，在與銀行方面多方協商與溝通下，利用金融政策向中小企業信貸業務傾斜的機會積極與工商銀行、國家開發銀行等開展合作，多渠道籌措資金。通過做商品保理融資、為下游客户及分公司擔保貸款、再申請流動資金貸款等一系列措施，為公司從金昌市農村信用合作社爭取到融資貸款3000萬元，這些籌資有效緩解了生產經營中資金上的壓力。在市場行情低迷，資金回籠吃緊的情況下，我公司還請已到期的往年貸款，使企業授信評級未受影響。

計劃財務部

二〇xx年十月九日