2017會計電算化用友T3普及版年度結轉、反結賬流程

你知道用友T3軟件年度結轉、反結賬的流程是怎樣的嗎?你知道年度結轉、反結賬 的方法嗎?下面是yjbys小編為大家帶來的用友T3普及版年度結轉、反結賬流程，歡迎閲讀。

　　年度結轉可以分為三大步：建新年度帳;上年結帳;新年結轉

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1)建新年度帳詳細過程為：進入系統管理，選擇註冊功能，以賬套主管的身份進行註冊，然後選擇結轉賬套及本會計年度，單擊確定。單擊年度賬建立，系統自動列出所要建立新年度的賬套和下一年的會計年度，單擊確認按鈕，系統自動建立新年度的帳。 1 }* ?2 T' [0 u$ m8 k# U, N- B

2)上年結帳應注意：若用了工資，12月份操作月末處理，系統會提示:請結轉上年數據操作信息。此時必須以帳套管理員身份登陸到系統管理中先建立下年度的帳套數據庫，之後在新的年度中結轉上年工資數據，否則，在總帳系統中進行12月份結帳時，工作檢查將不會通過，因為工資模塊的系統狀態始終是12月份未結帳狀態。存貨核算、固定資產12月結帳、工資做完年度結轉、總帳12月結帳都完成後上年才算完成結帳。

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3)結轉時注意：在系統管理裏，以帳套管理員註冊到新年度帳裏，然後在年度帳-結轉上年數據裏進行結轉，若結轉上年數據按鈕置灰，説明註冊的年度不對，還在上年度裏，重新註冊即可，按提示結轉即可。

　　用友通操作指南

　　一、建帳 (設操作員、建立帳套)

1、系統管理→系統→註冊→用户名選 Admin→確定

2、權限→操作員→增加→輸入編號、姓名→增加→退出

3、建帳→帳套→建立→輸入帳套號、啟用期、公司簡稱→下一步→公司全稱、簡稱→下一步→企業性質、行業類別設置→工業商業、新會計準則→帳套主管選擇→下一步、建帳→科目編碼設置(4-2-2-2)→下一步→小數位選擇→下一步→建帳成功---啟用帳套

4、權限→權限→選帳套號→選操作員→增加→選權限(或直接在“帳套主管”處打勾)→確認

　　二、系統初始化

進入總帳，點擊系統初始化。

1、會計科目設置

a.增加科目：會計科目→增加→輸入編碼、中文名稱(如100201→中國銀行)點增加，確認。

b.設輔助核算：點擊相關科目，如1122應收賬款，雙擊應收賬款，點修改，在輔助核算欄中，點擊“客户往來” →確認，另2202應付賬款，點修改，在輔助核算欄中，點擊“供應商往來” →確認。(可選項)

c.指定科目：系統初始化→會計科目→編輯→指定科目→現金總帳科目→雙擊1001庫存現金→確認。

銀行總帳科目→雙擊1002銀行存款→確認，現金流量科目→雙擊1001、1002、1012→確認(可選項)

2、憑證類別→記賬憑證或收、付、轉憑證

3、結算方式→點擊增加→保存(可選項)

如編碼 1 名稱支票結算如： 101 現金支票 102 轉帳支票

4、客户/供應商分類→點擊增加→保存 。如編碼 01 上海，02浙江或 01 華東 02 華南

5、客户/供應商檔案錄入→點擊所屬類別→點擊增加→編號、全稱、簡稱→保存

6、錄入期初餘額

a.若年初啟用，則直接錄入年初餘額。

b.若年中啟用，則需輸入啟用時的月初數(期初餘額)，並輸入年初至啟用期初的累計發生額。損益類科目的累計發生額也需錄入。

c.有輔助核算的科目錄入期初數→直接輸入累計發生額

輸入期初餘額時須雙擊，在彈出的窗口點擊增加→輸入客户、摘要、方向、金額→退出，自動保存

　　三、填制憑證

1、填制憑證

點擊填制憑證按鈕→在彈出的對話框中點增加按鈕→分別錄入憑證類別、附單據數、摘要、憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成→如果要繼續增加直接點增加就可以;如果不需要繼續增加點擊保存後退出即可。

注意：損益類科目中收入類科目發生業務時的只能做在貸方，費用類只能做在借方。

2、刪除憑證

當發現憑證做錯時可以進行刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結賬。

具體操作為：

1、在填制憑證界面中→標題欄中“制單”按鈕→下拉菜單下的“作廢/恢復”

2、點“制單”下的“整理憑證” →選擇月份→確定→選擇要刪除的憑證，一般點全選→確定→是即可。

　　四、審核憑證/取消審核 (此步驟為非必選項)(總賬—設置—選項—憑證控制--未審核憑證允許記賬前框打鈎可取消審核直接記賬;如果憑證需要審核，審核人與制單人不能為同一人)

1、換人審核/取消審核

文件→重新註冊→換用户名(非制單人)、選日期→確定

2、點擊審核憑證→審核憑證→選憑證類別、月份→確認→確定→彈出憑證

單張審核/單張取消審核→則直接點擊審核/取消

批量審核/批量取消審核→則點擊工具欄“文件”旁的“審核” →成批審核憑證/成批取消審核

　　五、記賬

點擊記賬→選擇記賬範圍或全選→下一步→下一步→記賬→確定

　　六、自動轉帳

1、匯兑損益結轉→選擇結轉月份、外幣幣種→點擊右邊放大鏡→輸入匯兑損益入帳科目6603→確定→全選→確定→生成一張憑證→保存(有外幣業務的才需結轉)

2、期間損益結轉→點擊右邊放大鏡→選擇憑證類別，輸入本年利潤科目4103→確定→選擇結轉月份→全選→確定→生成一張憑證→保存

注意：自動生成的憑證必須要點擊保存，然後記賬。

　　七、結賬

月末結賬→選擇結賬月份→下一步→對賬→下一步→下一步→結賬

　　八、UFO報表

1、進入UFO報表→點擊文件→打開→選擇報表所在文件夾→選擇報表模板(如資產負債表)

2、左下角“格式”或“數據”，在格式狀態下編輯公式，在數據狀態下錄入數據。

3、在數據狀態下，打開報表模板，在最上一排工具欄上→點擊數據→賬套初始→輸入賬套號、會計年度→確認→再點擊數據→關鍵字→錄入→輸入年、月、日→確認→是否重算第×頁→是

注意：a.如出現“是否重算全表”→則點“否”

b.若要追加表頁→點擊編輯→表頁→輸入增加的頁數→確認

c.如果報表的數據不對，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢餘額及發生額表進行核對。如果總賬中的數據與報表的數據一致，但與實際數不對時，有可能是憑證錄入有錯誤。

d.報表應該是在所有憑證處理完記賬後製作，通常可以月末結賬後再做。

　　九、備份

1、在E盤新建文件夾，如“用友備份”，再建二級文件夾，如名“080601”

2、進入系統管理→點擊系統→註冊→選用户名admin→確定

3、賬套→備份→選擇賬套→確認

4、選擇備份文件夾→E用友備份