出纳工作职责通用(15篇)
出纳工作职责1
1、严格按照国家有关现金管理和银行结算至杜的规定,依据公司审批权限管理制度,最终核对并办理日常收付款业务;
2、根据收付凭证先后顺序登记现金和银行存款日记账,按日结出余额,填写现金日报表,报会计主管及公司领导。负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》;
3、负责保管有关印章、空白支票、库存现金、有价证券,确保完整无损;
4、负责保管未到期的银行票据,有责任对票据提示承兑;
5、负责与银行相关业务的对接工作,良好维护与个银行的关系。
关于财务出纳的职责4
1.负责银行日记账明细记录,做到每日记账、核对,发现差错,及时向领导汇报,采取补救措施。
2.协助会计参与存货、固定资产等清查、盘点工作,出入库管理以及明细记录;
3.协助会计做好公司往来帐户的清理工作,依据账务报表,定期(日、周、月)向下级客户出具对账单并完成对账;
4.完成银行票据的结算工作,办公室备用金管理,办公相关费用报销;
5.外协单位的.资料报送,公司相关资质及政策支持的申报办理工作;
6.完成总经理交办的其它临时事宜;
出纳工作职责2
1、记账凭证的编制,会计报表的.编制,年报审计工作;
2、月度纳税申报工作,年度企业所得税的汇算清缴工作;
3、建立并维护与财政、税务等部门的沟通协调关系;
4、固资的盘点,成本控制;
5、加强会计档案管理,严格保密制度,执行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁制度;
6、协助负责公司行政相关工作。
出纳工作职责3
1、会成本核算,最好使会计专业;
2、负责公司日常的费用报销;
3、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
4、每日核对、保管收银员交纳的'营业收入;
5、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;
6、负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零;
7、信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表;
8、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;
9、每月配合人事编制好工资表,并协助发放;
10、完成领导布置的其他工作。
出纳工作职责4
1、协助内控分管副总对财务、审计、行政、人事、信息部各部门月度和年度计划的推进,复盘计划达成进度并进行简要分析,承担部分审计和法务基础工作;
2、按照领导要求整理相关汇报材料;
3、其他领导交办的事项;
出纳工作职责5
1、根据现金管理制度、银行结算制度,办理日常现金、银行结算业务,确保资金安全;结算账户开立注销等管理;
2、在用友软件出纳模块录入现金、银行凭证;
3、编制资金日报、周报、月报;
4、保管好印章、票据等资料,确保单据的完整性、安全性;
5、回单、对账单打印、与对应原始凭证粘贴,与出纳报告单一起提供给会计;
6、完成领导交办的其他相关工作。
出纳工作职责6
1. 按公司财务制度要求审核原始凭证
2. 日常银行、收入、成本、费用等全盘账务处理及月末结账凭证编制
3. 每月财务报表的编制
4. 各项税务申报及涉税事务办理
5. 参与公司财务管理程序和政策的制定、维护、改进并监督执行
6. 会计档案与重要资料整理保管
7. 协助工商登记办理及办公室行政庶务
8. 其他主管交办事项
出纳工作职责7
工作职责:
1、决策类:
1.1、参与公司财务制度体系建设评估决策;
1.2、参与公司财务审计决策;
1.3、参与公司经营业务活动中,涉及到资金使用的决策;
1.4、公司董事长授权的其它决策事宜;
2、管理统筹类:
2.1、负责拟定财务审计相关工作计划,并上报批示后,组织推进实施;
2.2、负责组织协调各部门人员抽调,建立审计小组,推进阶段性审计工作落实;
3、执行类:
3.1、建立健全并不断组织优化公司财务审计相关的管控制度,并上报核准后,组织推进实施;
3.2、负责公司财务预算审计工作开展;
3.3、负责公司财务日常账目核算、票据归档、资金使用的审计工作的开展;
3.4、负责公司重大生产项目的项目财务审计;
3.5、负责公司重要岗位异动而发生的经济相关的审计;
3.6、负责公司年度财务审计工作对接与落实;
3.7、定期完成阶段性的各项审计报告,并报审。
4、其他类:
4.1、参与配合公司投资项目(EPC、PPP等)财务审计工作;
4.2、公司上级交办的其他工作
任职要求:
1、学历:大学本科以上学历,财务管理、经济学、审计学等相关财经专业。
2、工作履历:
2.1、职业履历:8年以上财务工作经验,5年以上审计工作经验,3年以上审计经理职务经验;
2.2、行业履历:建筑施工类行业审计工作5年以上。
3、年龄:30—45岁;
4、专业知识技能要求:
4.1、专业知识:财务核算、资金管理、税务政策、行业财务工作特征等;
4.2、技能要求:熟练的现代办公软件操作能力,含专业财务软件操作能力;
4.3、职称要求:中级以上财会资质、CPA;
4.4、其他要求:
4.4.1、性格活泼开朗,具备良好的'沟通协调能力;
4.4.2、具备良好的职业素养;
4.4.3、对MBO有足够的认知,并能适应出差工作。
出纳工作职责8
1、统筹下属项目财务管理工作;
2、安排及指导会计完成月末结账和财务报表出具工作,对收到的'各项财务数据进行复核及检查、提供准确的会计报表、财务分析及财务经营分析报告;
3、负责各项目财务人员的管理和指导;
4、根据财务制度和流程审核公司财务支出,审批费用报销单据,对费用核算的准确性、及时性负责;
5、协助财务总监优化财务管理制度和相关工作程序,并落实执行;协助确定财务职员岗位职和绩效考核;
6、指导和跟进公司税务筹划、税务日常工作和纳税申报工作;
7、完成领导交办的其他事项。
出纳工作职责9
1、银行收款及付款工作
2、登记现金及银行存款日记账,并做到日清月结,月初完成上月银行存款余额调节表并与会计做好对账工作
3、办理公司银行相关业务,保管公司支票、空白收据发票等物品
4、整理公司业务原始凭证并交会计记账
5、其他财务资料的装订和保管,完成上级领导交代的其他任务
出纳工作职责10
1、熟悉中型公司财务管理经验;
2、要求会计专业,主要负责整个公司的财务运作,成本核算工作,成本分析和成本控制;
3、责任心强、思维活跃,善于沟通,男女不限;
4、熟悉财务电脑软件、ERP软件。
出纳工作职责11
1、制定与实施公司财务、成本、预算、会计核算,监督财务分析等方面的工作;
2、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,做好资金规划;
3、负责公司利润、可控成本指标核算,并出具有关报表;
4、审查和清理个人账户,定期对往来及个人备用金等债权进行清理;
5、定期督促检查、盘点公司固定资产,低值易耗品等财产物资的使用、保管情况;
6、定期对财务风险进行梳理、识别和评估,确定风险应对策略,避免财务风险;
7、负责组织实施内部审计工作,负责审核下属事业部财务管理工作;
8、与财政、税务、银行、工商及其相关政府部门的业务关系,建立并保持良好的`关系。
出纳工作职责12
1、负责销售收入开票的开具或复核;
2、增值税进项发票的`跟催、认证,对合同信息的整理、分类、归档;
3、负责账款对账及分析工作,定期进行对账,对应收、应付款账龄及回收支付进行分析,并根据集团要求,编制各类账款分析报表;
4、每月凭证录入;
5、进销存仓库的管理;
6、完成上级交办的各项临时工作任务。
出纳工作职责13
1、主持财务部全面工作,完善财务管理体系,对公司资金安全、全面预算、会计核算、财务报表、资产管理、税务和团队建设等工作负责,为公司决策提供及时有效的财务分析和建议。
2、负责公司日常资金把控,监控和预测现金流量,协调落实资金来源,确保公司项目建设和生产经营所需资金到位。
3、负责公司预算管理,组织编制年度财务预算,做好预算的日常控制执行,提出预算管理改进意见和建议。
4、依法依规组织开展日常会计核算和会计监督。
5、负责组织财务月报和年度财务报告。
出纳工作职责14
负责工商注册、变更、注销、解除工商异常等任务
负责税务登记、申请发票、税务变更等任务
负责银行开设对公账户,签订三方扣税协议,打印银行流水等任务
负责办理各项许可证
负责申报纳税、收集整理票据
负责完成主管交代的其他任务
出纳工作职责15
1、能熟练操作办公软件和财务软件;
2、能够简单地了解日现金流转,会记记账、收账、转账凭证;
3、熟悉仓库进出货流程,具有物品保管基本知识。
4、能力强,表现好可晋升。
5、物流管理,财务等相关专业优先,退伍军人优先,想要锻炼发展的应届毕业生亦可;
6、有职业操守、态度端正;
7、能适应团队出差做账