金蝶全面預算管理解決方案

金蝶 K/3 WISE 全面預算管理解決方案，涵蓋銷售、計劃、採購、庫存、成本、費用、資金等業務環節，將企業經營過程涉及的所有環節均納入預算管理範圍。通過業務預算、費用預算、資金預算系統的集成應用，在企業戰略目標指導下，以銷售預測為起點，經過 MRP 計算，自動生成生產、採購和成本預算，同時綜合各部門經營管理信息，出具各項費用預算和資金收支預算，並根據預算結果對銷售、生產、採購、倉存、費用管理、應付款管理等系統的業務處理過程進行實時監控和指導，從而在價值鏈各環節對企業資源進行最優化配置與控制，促進戰略目標順利實現。

　　一，在預算編制階段

提供各項明細預算單據的新增、關聯生成、自動計算與審核功能

支持長期預算和短期預算間的數據檢查

編制過程充分考慮各個領域間的業務關係，通過計算、下推、上拉、自動生成等方式，保證預算編制的嚴謹性，幫助企業落實公司戰略規劃，細化年度經營計劃，在總體資源有限的前提下，對各責任中心的可支配資源進行安排、調度和調整;

　　二，在預算執行階段

提供預算控制策略平台設置功能，控制維度、控制方法、控制強度均可自由設置

支持多預算方案、多維度的多重控制，多個預算方案可同時編制、同時執行系統根據已設置的控制策略從業務發生源頭進行控制，直接影響採購訂單、銷售訂單、費用報銷單、差旅費報銷單、付款申請單等單據的實際處理進程，實現全面預算對經濟活動的實時指導和控制;

　　三，在預算分析階段

提供詳細的預算執行分析報表

支持從客户、供應商、部門、職員、物料等維度分項或彙總統計預算數與實際數差異幫助企業決策層清晰評價各責任中心的經營或工作業績，幫助各責任中心及員工分析具體差異原因，採取糾偏措施，同時為後期預算的編制或調整提供參考信息，使企業全面預算管理進入良性循環。

　　四，核心應用

金蝶 K/3 WISE 全面預算管理解決方案，貫穿企業價值鏈全過程、覆蓋各部門經營活動，幫助企業搭建全員、全方位、全過程的預算管理體系，其主要功能包括：

1，預算管理

提供預算科目管理、財務預算編制、財務預算控制、財務預算調整與績效分析等功能，幫助企業根據發展目標及戰略規劃，加強企業經營運作時的事前規劃、事中控制和事後分析評估。

2，業務預算

提供銷售預算、採購預算、生產預算、成本預算的單據編制、預算控制、預算分析等功能，支持查詢本系統預算科目編制結果與預算管理系統編制結果的差異數據，實現長短期預算及時對比分析。以銷售預算為起點，經過 MRP 計算，自動生成生產預算、採購預算、成本預算，對銷售管理、生產任務管理、採購管理等系統的業務處理進行全程實時監控和指導，幫助企業對銷售、採購、生產、成本等業務進行全面、實時的預算管理。

2.01，銷售管理

提供從銷售計劃、模擬報價、銷售報價、銷售合同、訂單、發貨/出庫、退貨、發票到收款的業務管理功能，支持多匯率、信用賒銷、價格、折扣、促銷等多種銷售業務處理。支持銷售明細計劃生成業務預算系統的銷售預算單和計劃系統的產品預測單，支持銷售訂單和發票生成資金預算系統的銷售收款預算，支持根據銷售預算控制銷售訂單。

2.02 物料需求計劃

提供 MRP 計算、MRP 維護、MRP 查詢、庫存狀態查詢、項目 MRP 計算、項目 MRP 查詢等功能，並提供自動物料替代管理和計劃員工作台。支持 MRP 以產品預測單為需求來源，經計算後生成計劃訂單，計劃訂單投放後生成生產任務單和採購申請單;支持計劃訂單生成業務預算系統的採購預算。

2.03，生產任務管理

提供生產任務管理、生產任務變更、生產任務改制、生產投料、生產領料、生產物料報廢、生產任務彙報等生產業務流程管理，並提供模擬發料配套查詢、生產任務全程跟蹤、生產任務可視化排程等功能。支持生產任務單以物料需求計劃系統的計劃定單為來源。

2.04，採購管理

提供採購需求管理、採購訂貨、倉庫收料、採購退貨、多匯率處理、購貨結算處理、供應商評估等全面的採購業務流程管理，以及供應商管理、價格控制、供貨信息管理等綜合業務管理功能。支持採購申請單生成業務預算系統的採購預算，支持採購訂單和發票生成資金預算系統的`採購付款預算，支持根據採購預算控制採購訂單。

2.05，存貨核算

提供入庫核算、出庫核算、根據業務單據和憑證模板自動生成憑證、存貨跌價準備計提、關賬、與總賬對賬、期末結賬等功能。支持期初數據作為業務預算系統期初存貨及本期入庫預測的來源。

2.06，實際成本

提供產品生產成本核算基礎設置、數據歸集、費用分配、成本計算等功能。支持基礎資料中的實際成本 BOM作為業務預算系統產品成本預算的計算依據。

3，費用預算

提供折舊費用、工資費用、製造費用、管理費用、銷售費用、財務費用、投資、其他收支等各項費用的預算編制和分析功能，幫助企業全面統籌各項費用支出，降低經營成本。支持查詢本系統預算科目編制結果與預算管理系統編制結果的差異數據，實現長短期預算及時對比分析。支持費用預算作為業務預算系統產品成本預算的數據來源;支持各項費用預算生成資金預算系統的付款預算單據;支持根據費用預算控制費用管理系統的單據保存和審核過程。

3.01，費用管理

支持費用申請、借款、審核、報銷的全流程處理，提供費用移轉、核銷管理、生成憑證等功能，同時提供借款和費用的綜合分析報表以及費用預算執行分析表。支持根據費用預算控制費用報銷單和移轉單，根據資金預算控制費用借款申請單和報銷單。

3.02，網上報銷

支持費用(借款)申請單、出差(借款)申請單、費用報銷單、差旅費報銷單的網上申請與審批，提供借款和報銷情況在線查詢功能。支持根據費用預算控制費用報銷單和移轉單，根據資金預算控制費用借款申請單和報銷單。

4，資金預算

提供銷售收款、其他收款、融資、採購付款、債務償還、費用付款、其他付款等各項收支的預算編制和分析功能。幫助企業財務人員合理安排資金收支，實現資金鍊良性循環。支持查詢本系統預算科目編制結果與預算管理系統編制結果的差異數據，實現長短期預算及時對比分析。支持引入業務預算、銷售管理、採購管理、費用預算等系統的單據生成各項收付款預算;支持根據資金預算控制費用管理、應收應付款管理、現金管理系統的單據保存和審核過程。

4.01，應收款管理

提供應收合同管理、銷售發票、收款、退款、應收票據管理、應收款結算等全面的應收業務流程管理，以及憑證自動生成、壞賬管理、信用管理、到期債權預警、與總賬和往來單位自動對賬等綜合業務管理功能，同時提供賬齡分析、回款分析、銷售分析等管理報表。支持資金預算系統的銷售收款預算生成收款單。

4.02，應付款管理

提供應付合同管理、採購發票、付款申請、付款、退款、應付票據管理、應付款結算等全面的應付業務流程管理，以及憑證自動生成、到期債務預警、與總賬和往來單位自動對賬等綜合業務管理功能，同時提供賬齡分析、付款分析、趨勢分析等管理報表。支持資金預算系統的各項付款預算生成並控制付款申請單、付款單和預付單。

4.03，現金管理

提供銀行票據、現金日記賬、銀行存款日記賬，銀行存款對賬單及對賬、現金收付款單據等業務管理功能，並在此基礎上提供豐富的資金分析報表。支持資金預算系統的各項付款預算生成並控制現金付款申請單、現金付款單。

4.04，網上銀行

提供下載銀行收付款單據，提交付款指令，查詢賬户餘額、交易明細、收支餘額表等功能。結合銀行安全認證系統，嚴密保護資金業務及信息安全。支持將現金管理系統的付款單提交銀行付款。

目前，金蝶K/3WISE系統全面預算管理解決方案已幫助眾多企業成功實現了科學、高效的全面預算管理。