財務基本情況說明（通用11篇）

財務基本情況說明是指單位進行財務活動情況分析的書面性報告。以下是小編幫大家整理的財務基本情況說明，歡迎大家分享。

財務基本情況說明 篇1

一、企業概況

本企業屬於服務性企業，成立於20xx年。是以綠化施工為主的公司，主營業務收入佔企業總收入的比重為100％。公司現有資產總額已達16萬元，其中包括流動資產13.14萬元，佔總資產的比例為82％；固定資產2.87萬元，佔資產總額的比例為18％。負債總額達2萬元，資產負債率為12.5%，其中流動負債2萬元，佔負債總額的100％，所有者權益14萬元，佔企業資產總額的87.5％。

二、企業經營情況分析

1、本年主營業務收入24萬元，比去年同比增長14萬元，增長率140％。

2、本年管理費用15.83萬元，比去年同比增長3.52萬元，增長率28.6％，管理費用佔主營業務收入的66％。

3、本年主營業務稅金及附加1.36萬元，比去年同比增長0.79萬元，增長率138.6％，主營業務稅金及附加佔主營業務收入的`5.67％。

4、本年營業利潤6.8萬元，比去年同比增長7.9萬元；營業利潤佔主營業務收入的28.33％。

三、利潤實現和分配情況

1、本年實現利潤總額6.8萬元，淨利潤5.1萬元。

2、全年上交所得稅1.7萬元。

3、本年職工工資總額8.4萬元，職工人數7人，職工全年平均收入

1.2萬元。

四、資金增減和週轉情況

1、本年應收賬款週轉率為79%；流動資產週轉率為218%；固定資產週轉率為667%；總資產週轉率為172%。

2、企業的發展能力指標情況：主營業務收入增長率為140%。

五、總結說明

公司由於成立時間短，剛剛起步，雖然經營效益增長很快，但不確定因素很多，主要是應收賬款增加較大，後期應積極回款；同時職工工資總額佔比較高，應很好控制。

財務基本情況說明 篇2

20xx年，受市場大環境及政府基礎建設投資的減少，對於以市政設施建設為主要的我司生產經營產生情況，產生了較大的不利影響。今年，根據集團的戰略調整，我司整體併入市政交通公司，成為其全資控股子公司，這是我司發展的機遇，在集團領導的正確領導和統籌安排下，全司上下一心，進一步解放思想，積極對外開拓，克服各種不利影響，全面完成了集團公司對我司下達的各項經濟指標。

一、企業基本情況

我司屬市政施工企業，主要經營專案為：市政公用工程施工總承包一級、房屋建築工程施工總承包二級、土石方工程專業承包一級、橋樑工程專業承包一級、公路路面工程專業承包二級、環保工程專業承包二級、公路工程施工總承包一級、預應力工程專業承包二級、隧道工程專業承包二級、機械裝置租賃、建築工程實驗室等。

二、生產經營情況

1、20xx年公司共完成營業收入98285萬元，同比減少14321萬元，增長率為-12.72%。其中主營業務收入98228萬元，同比減少14140萬元，增長率為-12.58%。我司營業收入同比減少，主要原因是受國際國內外大環境的影響，很多基建專案停建或暫緩建設，或未按合同要求按時開工，受此影響，我司的'營業收入同比有一定幅度的下降。

2、20xx年公司共實現利潤總額739萬元，同比減少559萬元，增長率為-43.07%。

3、20xx年公司所有者權益總額為13588萬元，同比減少685萬元，扣除客觀因素的影響，國有資本保值增值率為100.14%，實現了國有資本的保值增值。

三、企業經濟效益分析

1、20xx年我司共實現營業利潤752萬元，營業利潤率0.77%。其中主營業務利潤3178萬元，主營業務利潤率為3.24%。橫向比較偏低，主要原因是市場競爭激烈，為了維持公司的正常運轉，很多專案都是低價競標。另一因素是前期潛虧專案在本期消化。

2、20xx年我司營業成本為92290萬元，其中主營業務成本91821萬元、營業稅金及附加3232萬元、期間費用2372萬元。成本費用利潤率為2.41%，該項指標較去年有所增大，但依然在合理範圍，在我司的經濟效益不好的情況下，更應該加強成本控制。

3、淨資產收益率4.66%，不及去年同期的一半左右，主要是由於淨利潤大幅下降所所致。總資產報酬率0.98%，表明我司利用全部資產獲取收益的水平較低，投入和產出的比例較低。

四、現金流量分析

1、20xx年經營活動產生的現金流量淨額為-15356萬元，上年同期為585萬元，主要原因是我司支付的大額投標保證金未到期退回。

2、20xx年投資活動產生的現金流量淨額為-173萬元，上年同期為-89萬元，全是當年購置固定資產所支付的現金。

3、20xx年籌資活動產生的現金流量淨額為20644萬元，較上年同期的-2488萬元大幅增加。主要原因是本期取得中行渝中支行貸款1.6億，浦發銀行北部新區支行4250萬元，招行江北支行2000萬元。近年來，銀行信貸愈發緊張，本期取得大額銀行貸款，為20xx年公司經營發展打下了堅實的基礎。

五、所有者權益分析

20xx年公司所有者權益總額為13588萬元，同比減少685萬元，其中經營積累增加649萬元，按規定上交利潤706萬元。扣除客觀因素的影響，國有資本保值增值率為100.14%，實現了國有資本的保值增值。

財務基本情況說明 篇3

一、企業概況

本企業屬於生產製造型企業，成立於1999年。是以生產和銷售波紋鋼板(管)及鋼混結構製品為主業的公司，其主營業務收入佔企業總收入的比重為99.67%。公司現有資產總額已達7934.90萬元，其中：流動資產5925.81萬元，佔總資產的比例為74.68%；固定資產1876.05萬元，佔資產總額的比例為23.64%。負債總額達4249.51萬元，均為流動負債4249.51萬元，資產負債率為53.55%；所有者權益3685.39萬元，佔企業資產總額的46.45%。

二、企業經營情況分析

1、本年主營業務收入5268.78萬元，比去年同比增長464.19萬元，增長率9.66%。

2、本年主營業務成本3859.10萬元，比去年同比增長416.99萬元，增長率12.11%，主營業務成本佔主營業務收入的73.24%。

3、本年營業費用339.87萬元，比去年同比減少102.78萬元，下降23.22%，營業務用佔主營業務收入的6.45%。

4、本年管理費用716.11萬元，比去年同比增長123.23萬元，增長率20.78%，管理費用佔主營業務收入的13.59%。

5、本年財務費用108.98萬元，比去年同比增長29.67萬元，增長率37.40%，財務費用佔主營業務收入的2.07%。

6、本年主營業務稅金及附加48.07萬元，比去年同比增長10.33萬元，增長率27.36%，主營業務稅金及附加佔主營業務收入的.0.91%。

7、本年營業利潤200.61萬元，比去年同比減少30.55萬元，下降13.22%，營業利潤佔主營業務收入的3.81%。

三、利潤實現和分配情況

1、本年實現利潤總額203.53萬元，淨利潤180.40萬元。

2、全年上交所得稅23.37萬元，增值稅482.05萬元。

3、本年提取盈餘公積14.77萬元，均為法定盈餘公積。

4、本年利潤未向投資者進行分配。

5、本年職工工資總額676.39萬元，職工人數94人，職工全年平均收入7.20萬元。

四、資金增減和週轉情況

1、本年經營活動現金流量比上年下降760萬元，本年投資活動現金流量比上年增長189.71萬，本年籌資活動現金流量比上年增長521.60萬元。

2、本年現金及現金等價物淨增加額比上年下降48.69萬元。

3、本年應收賬款週轉率為1.31；存貨週轉率為9.60；流動資產週轉率為0.98；固定資產週轉率為2.74；總資產週轉率為0.71。

4、企業的發展能力指標情況：主營業務收入增長率為9.66%；淨利潤下降率為17.61%；留存盈利比率為100.00%。

五、對企業財務狀況、經營成果和現金流量有重大影響的其他事項說明

公司新產品上市後，對企業後續發展起到了積極作用。但由於市場競爭激烈，為了拓展市場，讓新產品取代傳統產品，而使用者對新產品價格要求降低，導致公司產品價格大幅度下降近19%，使公司盈利水平有所降低。

財務基本情況說明 篇4

一、企業生產經營的基本情況

（一）企業主營業務範圍和附屬其他業務，企業從業人員、職工數量和專業素質的情況。 本公司成立於xx年。是以xx為主業的公司，現有員工xx人，其中大專以上人員xx人，佔公司總人數的xx%；技術人員xx人。佔公司總人數的xx%。

公司企業法人營業執照註冊號：

公司註冊地址：

公司註冊資本：人民幣 xx萬元

公司法定代表人：

公司經營範圍：

公司主營業務：

（ xx年xx月xx日），公司經xx科學技術委員會認定為軟體企業，並取得了頒發的軟體企業認定證書，證書編號：xx。

（二）本年度生產經營情況

1、主要產品的產量、業務營業量、銷售量（出口額、進口額）及同比增減量

2、經營環境變化對企業生產銷售（經營）的影響

3、營業範圍的調整情況

4、新產品、新技術、新工藝開發及投入情況

（三）對企業業務有影響的智慧財產權的有關情況

（四）開發、在建專案的預期進度及工程竣工決算情況

（五）經營中出現的問題與困難，以及需要披露的其他業務情況與事項等

二、利潤實現、分配及企業虧損情況（經濟效益分析）

1、本年主營業務收入xx萬元，比去年同比增長xx萬元，增長率xx％。

2、本年主營業務成本xx萬元，比去年同比增長xx萬元，增長率xx％，主營業務成本佔主營業務收入的xx％。

3、本年主營業務稅金及附加xx萬元，比去年同比增長xx萬元，增長率xx％，主營業務稅金及附加佔主營業務收入的xx％。

4、本年產品銷售費用xx萬元，比去年同比增長xx萬元，增長率xx％，主營業務費用佔主營業務收入的xx％。

5、本年管理費用xx萬元，比去年同比增長xx萬元，增長率xx％，管理費用佔主營業務收入的xx％。

6、本年財務費用xx萬元，比去年同比增長xx萬元，增長率xx％，財務費用佔主營業務收入的xx％。

7、本年營業利潤xx萬元，比去年同比增長xx萬元，增長率xx％，營業利潤佔主營業務收入的xx％。

8、其他專案的比例參閱損益分析表。

（上述指標增減變動也可以用表格形式反應，下面是文字說明變動原因。）

（一） 主營業務收入變動情況

1、主營業務收入同比增減額

2、主營業務收入增減影響因素，包括銷售量、銷售價格、銷售結構變動和新產品銷售，以及影響銷售量的滯銷產品種類、庫存數量等

（二）成本費用變動的主要因素

原材料費用、能源費用、工資性支出、借款利率調整對利潤增減的影響

（三）其他業務收入、支出的增減變化

若其他收入佔主營業務收入10%（含10%）以上的，則應按類別披露有關資料

（四）同比影響其他收益的主要事項

1、投資收益，特別是長期投資損失的金額及原因

2、補貼收入各款項來源、金額，以及扣除補貼收入的利潤情況

3、影響營業外收支的主要事項、金額

（五）利潤分配情況

1、本年實現利潤總額xx萬元，淨利潤xx萬元。

2、全年上交稅金總額xx萬元，其中所得稅xx萬元，增值稅xx萬元。

3、本年提取盈餘公積xx萬元，其中公益金xx萬元。

4、本年分配給投資者利潤xx萬元，其中普通股股利xx萬元，優先股股利xx萬元。

5、本年職工工資總額xx萬元，職工人數xx人，職工全年平均收入xx萬元。

（六）利潤表中的專案，如兩個期間的資料變動幅度達30％（含30％）以上，且佔報告期利潤總額10％（含10％）以上的，應明確說明原因

（七）稅賦調整對淨利潤的影響，包括有關稅種和稅率調整、享受各稅優惠政策退稅返還等數額。

（八）會計政策、會計估計變更對利潤總額的影響數額

（九）虧損總額及其同比增減額，虧損的主要原因：產品滯銷、成本費用加大、管理不善等造成的'虧損及虧損額進行分析。

三、資金增減和週轉情況

（一）各項資產所佔比重

1、各項資產所佔比重

2、應收賬款、其他應收款、存貨、長期投資等變化是否正常，增減原因

3、長期投資佔所有者權益的比率及同比增減情況、原因，購買和處置子公司及其他營業單位的情況

（二）不良資產情況

1、待處理財產損溢主要內容及其處理情況

2、潛虧掛賬（含政策性原因掛賬和其他歷史潛虧掛賬）內容及原因

3、按賬齡分析三年以上的應收賬款和其他應收款未收回原因及壞賬處理辦法

4、長期積壓商品物資、不良長期投資等產生的原因及影響

5、不良資產比率

（三）負債情況

1、流動負債與長期負債的比重

2、長期借款、短期借款、應付賬款、其他應付款同比增減金額及原因

3、企業償還債務的能力和財務風險狀況

4、三年以上的應付賬款和其他應付款金額、主要債權人及未付原因

5、逾期借款本金和未還利息情況

（四）資產、負債、所有者權益專案中，如兩個期間的資料變動幅度達30％（含30％）以上，且佔報表日資產總額5％（含5％）以上的，應明確說明原因

（五）現金增減和週轉情況

1、本年經營活動現金流量比上年增長xx萬元，增長率xx%；本年投資活動現金流量比上年增長xx萬元，增長率xx%；本年籌資活動現金流量比上年增長xx萬元，增長率xx%。

2、本年現金及現金等價物淨增加額比上年增長xx萬元，增長率xx%；

3、本年應收賬款週轉率為xx；存貨週轉率為xx；流動資產週轉率為xx；固定資產週轉率為xx；總資產週轉率為xx。

4、企業的發展能力指標情況：主營業務收入增長率為xx；淨利潤增長率為xx；留存盈利比率為xx。

四、所有者權益（或股東權益）增減變動情況

1、會計處理追溯調整影響年初所有者權益（或股東權益）的變動情況，並應具體說明增減差額及原因

2、所有者權益（或股東權益）本年初與上年末因其他原因變動情況，並應具體說明增減差額及原因

五、對企業財務狀況、經營成果和現金流量有重大影響的其他事項。

1、會計政策的變動。

2、會計估計的變更。

3、重要合同事項。

4、重要投資事項。

5、對現金流量有重大影響的其他事項。

六、本期工作總結和後期工作建議

1、針對本期企業經營管理中存在的問題，提出下一階段應該採取的改進管理和提高經營業績的具體措施，以及業務發展計劃。

2、總結財務核算、報表編制工作成績與不足，對今後工作的建議。

財務基本情況說明 篇5

財務情況說明書是財務會計決算報告的重要組成部分。各單位應依據《企業財務會計報告條例》（國務院令第287號）等有關規定，以財務指標和相關統計指標為主要依據，對報告期資產質量、財務狀況、經營成果等情況進行分析說明，客觀反映企業運營特點及發展趨勢。財務情況說明書主要包括以下內容：

一、企業基本情況

包括但不限於下列內容：企業地址，註冊資本，單位負責人，企業職工情況，企業子公司介紹（運輸業至少要說明客貨類別、運營時速及註冊資本情況）。企業戶數變化情況，包括合併範圍子企業戶數、金融子企業、境外子企業與所屬上市公司戶數，未納入合併範圍戶數及原因，虧損企業戶數、虧損總額、盈利企業戶數、盈利總額等。企業職工人數及人工成本、薪酬水平等基本情況。企業低效及無效資產清理情況。企業主營業務範圍及經營規模、行業分佈等情況分析，其他業務開展情況，非運輸企業各主要業務板塊業務拓展情況。

二、企業經濟效益分析

（一）主營業務收入與預算及同比增減額及其主要影響因素，包括客運收入、貨運收入、其他收入、建設基金，非運輸企業收入等情況。

（二）主營業務成本、期間費用與預算及同比增減額及

其主要影響因素，包括原材料費用、能源費用、工資性支出、借款利率調整對效益的影響。

（三）影響收益的其他主要事項，包括投資收益的構成，特別是長期投資損失的金額及原因；補貼收入各款項來源、金額，以及扣除補貼收入的利潤情況；影響營業外收支的主要事項、金額。

（四）其他業務收支增減變化及原因分析。其他業務收入、成本、其他業務利潤與預算及同比增減變動情況及其主要影響因素。

（五）非運輸企業收支增減變化及原因分析。非運輸企業收入、成本與預算及同比增減變動情況及其主要影響因素。

（六）企業盈利情況分析，包括盈利結構，各業務板塊效益貢獻，效益增減變化的主要原因。

年度決算（財政）還應反映以下事項：

（七）稅賦調整對效益的影響，包括有關稅種和稅率調整、享受稅收優惠政策退稅返還等。

（八）會計政策、會計估計變更的原因及其對效益的影響。

（九）清產核資事項對本期和上期損益的影響。

（十）本年度房地產開發、高風險業務投資及損益情況，包括：委託理財、股票投資、基金投資、金融衍生業務，分析對企業效益及財務風險的影響程度。

（十一）虧損企業戶數、虧損面、虧損額及原因。

（十二）企業淨資產收益率、總資產報酬率等盈利能力相關指標的年度間對比分析和行業對標。

三、資產、負債、所有者權益變動情況分析

注意：重點分析與路外單位之間的債權債務，如單位應收賬款期末比期初增加10億，其中上調總公司9億，在分析時，除了描述該事項外，重點分析與路外相關的業務及債權債務變動額。

（一）資產、負債、所有者權益年初數變動情況。報表各專案本年初與上年末資料的增減差額情況，並按會計政策變更、差錯更正和清產核資類別描述具體事項，並分別說明影響金額。

（二）資產、負債、所有者權益本年變動情況。如： 應收賬款期末XXXX萬元，期初XXXX萬元，增加XXXX萬元，主要原因為（分析原因時不能只列舉單位名稱，要描述具體事項）（按報表專案順序逐項分析）

四、現金流情況分析

（一）經營、投資、籌資活動產生的現金流入和流出情況。

（二）與上年度現金流量情況進行比較分析，包括現金流規模和結構，流入的主要來源（經營、投資或籌資），流出的主要用途（投資、籌資）。分析盈餘現金保障倍數、現金流動負債比率、資產現金回收率等指標並與行業對標。

（三）對企業本年度現金流產生重大影響的事項說明。

五、重大事項說明

對企業利潤分配、資產重組、債務重組、兼併收購、改制上市、重大投融資、重大資產處置、股權（產權）轉讓及資產損失情況等重大事項進行詳細說明和分析。

六、風險及內控管理情況

（一）風險治理和內控管理的組織架構及相關職能部門運轉情況。

（二）風險和內控管理制度及實施情況。

七、問題整改情況

企業對有關方面的'檢查、審計等監管工作中發現問題的整改落實情況及擬採取的主要措施。

八、有關工作建議

對改進財務會計決算工作的有關工作建議。包括決算工作的組織情況，決算資料的開發利用情況，決算工作中遇到的問題及改進建議，擬採取的加強會計報表編制質量的措施。

財務基本情況說明 篇6

xxx有限責任公司是國有企業，增值稅一般納稅人。主要產品有：A產品、B產品和C產品。開戶銀行是工行xx市xx支行。企業法人代表xx。

一、企業生產經營情況說明：

本公司有兩個基本生產車間;一車間和二車間。一車間生產A產品，二車間生產B產品和C產品，各種產品所耗原材料均為開工時一次投入，單步驟大量生產各主要產品。本年十二月A產品完工xx箱，B產品完工xx箱。銷售A產品xx箱，B產品xx箱，全年累計實現實現利潤總額萬元。

二、利潤分配及資金變動情況

我公司xxx年度實現營業收入萬元，營業成本萬元，營業稅金及附加為 萬元，銷售費用為xx.x萬元，管理費用xx.x萬元，財務費用x.x 萬元，資產減值損失為 xx.x萬元，公允價值變動損溢為x萬元，投資收益為萬元，營業利潤總額 元，營業外收入為x.x萬元，營業外支出為萬元,繳納所得稅萬元後淨利潤為xx.x萬元 本公司期初的實收資本為xx萬元，其中國家資本xx萬元，D公司法人資本金xx萬元;期末增加資本金xx萬元，是C公司以固定資產對我公司的'投資。年末提取盈餘公積x.x萬元,分配給投資者利潤xx.x萬元，年末未分配利潤xx.x萬元，xxx年末所有者權益為xx.x萬元。

三、反映企業經營情況的重要財務指標

1、資產負債率指標

期初總資產為萬元，總負債為萬元，資產負債率為xx %;期末企業總資產為xx.x萬元，總負債為xx.x萬元，資產負債率為xx%。資產負債比率較期初有較大的提高，表明企業長期償債能力有所下降，但企業利用債權人提供資金進行生產經營活動的能力有了較大的提高。

2、流動比率指標

期初企業流動資產萬元，流動負債萬元，流動比率為x.x，期末流動資產xx.x 萬元，流動負債xx萬元，流動比率為 x.x 。我廠流動比率較高，短期償債能力較強,但是企業持有的閒置現金數額較大，從而影響企業資金的有效利用，降低了企業的盈利能力。

3、應收帳款週轉率指標

本期企業營業收入為萬元，應收帳款平均餘額 萬元，週轉率為xx.x次。本企業應收帳款週轉率較好,我公司的應收賬款的運營效率尚可。

4、存貨週轉率指標

本期企業銷貨成本xx.x萬元，平均存貨xx.x萬元，存貨週轉率x.x次。我企業的存貨週轉率不是很高，與行業水平有一定差距，說明存貨資產的營運能力較低。

5、營業利潤率

我廠該年度利潤總額為xx.x萬元，營業收入為萬元，營業收入利潤率是xx %。該指標越高，反映企業銷售收益水平越高，獲利能力越強。

6、資本收益率

我廠年度淨利潤為xx.x萬元，資本金平均額為xx.x萬元，資本金利潤率為xx %，資本金利潤率越高，表明企業權益資本的獲利能力較強。

四、對本期下期財務狀況發生重大影響的事項說明

固定資產增加對財務狀況發生的影響。二車間購入裝置一臺，總造價是萬元。新裝置的投入必將增加二車間B產品的生產能力，同時應做好生產資金的'準備和增加銷售的市場開拓。

新建三車間借款xx萬元對財務狀況發生的影響。xxx年xx月xx日，我廠向建行城南分行借入五年期借款xx萬元，利率x%。借款的增加，導致未來五年中每年的財務費用要增加x萬元。為確保按期還本付息，減少財務風險，應儘早開工建設，早日投產使用，為企業創造經濟效益。

本期產品成本有大幅度上升。期初A產品單位成本xxx元/箱，B產品單位成本為xxx元/箱，本期完工產品A產品單位成本為xxx元/箱，B產品完工產品單位成本為xxx元/箱，比期初A產品單位成本上升了xx元/箱，上升xx.x%，B產品單位成本上升了xx 元/箱，上升xx.x %。由於產品成本價格的上升,必然會消弱了產品在市場上的競爭力。因此，我們務必採取多種措施，努力降低產品成本，提高市場競爭力,加快企業發展腳步.

財務基本情況說明 篇7

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

近日，有較多媒體報道公司籌備基金銷售業務、申報商業銀行的相關事宜，為使廣大投資者瞭解相關情況，公司特作如下說明：

1、xx金融業務發展概況

xx年xx全力轉型提速，明確了“xx”發展新模式，通過創新技術實現大資料、大物流、大金融支撐之下的開放平臺經營和全渠道融合，以資訊流、物流、資金流在更高層次上的整合，建立起xx全新的核心競爭力。

為此，xx不僅要在IT技術以及物流後臺等方面堅持投入，對於金融事業也必須不遺餘力的長期持續投入和持續創新，全面建立從消費者到商戶的端到端的金融解決方案和增值服務能力，大幅度提升使用者體驗、提升供應鏈資金效率。

通過三年的積累，公司已經建立獨立運營的金融事業部，形成了專業的金融業務技術團隊，統籌負責各類金融業務的開展，從獲得牌照與資源來看，已涵蓋網際網路支付、供應鏈融資、保險代理等業務及與此相關的產品服務創新。

2、近期新業務開展情況

(1)基金業務

公司認為基金支付業務與基金代理業務是公司金融業務發展的`一個重要方向，近期與多家基金公司就基金創新業務進行了深入探討，並計劃近期推出相應的基金支付產品與基金電商平臺，但基金業務開展要求企業具備一定的業務資格，並需取得相關業務許可。目前公司已在積極開展申報備案工作，尚待稽核通過。

(2)銀行業務

為積極響應國務院釋出《關於金融支援經濟結構調整和轉型升級的指導意見》中關於“嘗試由民間資本發起設立自擔風險的民營銀行”，以及銀監會發布的“關於鼓勵和引導民間資本進入銀行業的實施意見”等政策，公司積極開展銀行業務的相關申報工作。目前公司已向相關部門遞交初步的設立意向方案，但由於民營銀行設立配套的法規制度需進一步明確，公司上報方案也需根據後續出臺的相關細則進一步優化和完善，銀行設立事項尚需國家相關部門的具體指導與審批。公司將關注政策、法規動向，並與相關部門保持密切聯絡，積極推進設立申報工作。

本公司鄭重提醒廣大投資者：《xx時報》、《xx證券報》、《xx證券報》、《xx日報》、xx)為公司選定的資訊披露報刊、網站，公司所有資訊均以在上述指定報刊、網站刊登的公告為準，請廣大投資者理性投資，注意風險。

財務基本情況說明 篇8

一、企業概況

xx有限公司於20xx年5月13日經xx工商行政管理局批准成立，屬自然人出資有限責任公司，法定代表人xx，註冊地址xx，註冊資本人民幣伍佰萬元正。總投資2600萬元，佔地面積110畝，成立當年建成一條年產230萬噸xx生產線。公司現在員工210人，其中專業技術人員75人。在社會各界的關注與廣大客戶的支援下，如今公司已成長為初具規模的加工企業，公司產品與服務已被市場廣泛接受與認可。

二、主要產品及市場前景

公司主要經營範圍為工業廢渣加工、銷售，礦產品購銷。成品主要是xx及各類礦石。

xx可廣泛應用於水泥和混凝土的生產加工，生產工藝主要為用鋼廠高爐廢渣資源再加工，產品xx符合國家標準GB/T18046-20xx，產品生產嚴格執行國家GB/T18046-20xx《用於水泥和混凝土中的粒化高爐xx》質量標準，具有增加水泥和混凝土的後期強度，降低生產成本，市場前景良好

隨著國家對西部地區開發力度的加大，xx省的基礎工業建設已經蓬勃展開。基礎建設對水泥和混凝土的需求在不斷擴大。加之於

20xx年底啟動的為期5年的xx高鐵專案帶來的拉動，xx市場前景一片大好。

三、經營狀況及市場地位

1、經營狀況

自20xx年5月建設投產以來，xx有限公司實現了飛躍式的發展。產品銷售目前主要在xx省內，其中以xx和xx為主，主要客戶如下：

xx混凝土有限公司 xx凝土有限公司

xx有限公司 xx建材有限公司

xx混凝土有限公司 xx混凝土有限公司

xx集團有限公司xx攪拌站

xx建材有限公司

目前建設生產線兩條，年產60萬噸xx，另建成xx庫3個，可儲存800噸xx。

2、市場地位

公司本著“誠信經營、穩健發展、服務社會”的經營理念，以誠實守信為先導，取信於客戶、立足於社會，始終恪守穩健安全的基本準則。我公司生產的xx從生產工藝到產品質量來看，都處於xx省頂尖水平，是省內的行業領軍企業；從全國範圍來看，亦處於領先水平。因市場反映良好，加之產能有限，目前供不應求。

四、產品優勢及專利技術

公司董事長xx，有多年的建材生產及房地產企業管理經驗，精通xx的生產與管理，有著經驗管理上和技術上的絕對優勢。

公司與xx當地鋼鐵廠簽訂長期合作合同，每年可新增220萬噸水渣；公司地址位於xx—交通便利、無汙染、不擾民、不佔用耕地。

產品的製造工藝主要由工業廢渣經高爐煅燒、烘乾等組成，整個生產工藝屬低汙染、低排放，因產場與原料的優勢，直接帶來成本優勢。不僅實現產值，亦達到資源的'綜合利用，是國家大力支援的產業。公司已聘請專業工程師對整個工藝流程進行設計與管控，內部也設定了質檢部門，確保了產品質量。

五、經營成果與社會效益

截至20xx年10月底，公司資產規模已達3437萬元左右，其中固定資產約954萬元，無形資產100萬元，存貨約1832萬元；年產值可達2779萬元，年淨利潤可達790萬元。

在招工選擇上管理層特別考慮和關注了xx本地籍貫的員工，公司現在員工210人，其中164人為xx籍，為解決當地勞動就業起到積極作用。

產品原料主要是工業廢渣，實現廢舊資源的再回收利用，節約了社會資源，有利於可持續發展。

產品影響：因公司主打產品工藝先進，品質優良，加之工程建設技術進步的需要，產品已逐步佔據了市場。不僅縮短了建設工期，也節約了建設成本，從整體效益上看有利於基礎建設專案發展。

六、未來規劃

根據市場行情，結合xx省經濟環境與公司自身優勢，管理層制訂了第2個“三年計劃”，大體內容如下：

七、貸款目的、用途

貸款目的：擴大生產規模，滿足市場需求。貸款用途：主要用於原料採購及小部份機器裝置的採購（屬流動資金需求）

八、需要貸款的原因及償還貸款的保障

為適應經營擴大規劃，還需投入流動資金1700萬元。目前公司可自籌資金700萬元，尚需流動資金1000萬元，特向貴行申請流動資金貸款1000萬元。公司將用營業利潤償還貸款，望給予批准。

財務基本情況說明 篇9

xx有限公司以“政府引導、市場機制、企業運作”為指導思想，圍繞騰衝市委、政府關於城鎮化建設的'戰略部署，加快城鄉基礎設施建設、市區內經濟發展及新農村建設，實現政府意圖，承擔城鄉建設重任。是市政府授權的全市城鄉建設投融資平臺和相關專案開發經營實體。

公司經營範圍：城鄉土地一級開發；市政基礎設施、城鄉道路、橋樑、碼頭、廣場、體育場館、會展中心、公共場地等公益性資產的冠名權、經營權；城市計程車（客運、貨運）、道路公共泊車位等資產的經營權；戶外公共廣告位經營權；其他政府特許經營權和城市公用設施經營權等。

現就20xx年財務情況及20xx年財務計劃彙報如下：

一、資金使用情況

（一）貨幣資金

截止20xx年12月31日，貨幣資金xx萬元，其中：農業發展銀行基本戶存款xx萬元，中國銀行存款xx萬元，中國工商銀行存款xx萬元，中國建設銀行存款xx萬元，農發行信貸專戶存款xx萬元，農發行專案資本金專戶存款xx萬元，農發行資金歸集專戶存款xx萬元，民生村鎮銀行存款xx萬元，建行地下停車場專戶存款xx萬元。

（二）預付款情況

20xx我公司預付各項款項合計xx萬元，其中：預付東昇水果批發市場場平工程款xx萬元，預付停車場管理系統道閘監控裝置工程款xx萬元，預付環評款xx萬元，預付監理款xx萬元，預付電力公司施工費xx萬元，預付東昇水果批發市場設計費xx萬元。

（三）融資貸款

通過xx專案向農發行融資貸款xx億，20xx年已收到貸款資金xx億元，其中撥付騰樑路專案指揮部xx億元，撥付物流園區專案指揮部xx億元，撥付職教園區專案指揮部xx億元。20xx年已收到城鄉一體化專案資本金xx億元，其中撥付騰樑路徵地款xx億元，撥付物流園區徵地款xx億元，撥付物流園區指揮部工程款xx億元，撥付職教園區指揮部工程款xx億元，歸還前期代墊徵地款及費用xx億元。共支付貸款利息xx萬元，截止20xx年12月騰樑路剩餘款項xx億元，職教園區剩餘款項xx億元，物流園區剩餘款項xx億元。

（四）借款情況

我公司20xx年向xx借款xx萬元，用於支付xx；向xx公司借款xx萬元，用於支付xx。

（五）支付工程款情況

20xx年共支付各專案工程款及前期費用合計xx萬元,其中：xx。

二、收入情況

20xx年我公司總收入xx萬元，其中：財政撥給前期經費收入xx萬元，xx。

三、支出情況

20xx年我公司總支出xx萬元，其中：xx。

四、劃入資產

為保證公司融資評級需求，公司於20xx年2月將xx家單位的土地房產按現行價值評估入賬，房屋入賬xx億元，土地入賬xx元，入賬資產xx億元。xx。

五、積極申報國家重點專案投資建設專項基金。

一至四批我公司共往向發改委、農發行、國開行申報基金專案6個，累計總投資xx億元。現成功獲批專案三個，獲批基金xx萬元。其中，騰衝市城區景點停車場建設專案獲農發行專項基金xx萬元，騰衝市老城區供排水管網改造專案獲國開行專項基金xx萬元，騰衝市職教園區實訓樓獲國開行專項基金xx萬元。以上三個專案獲批基金20xx年已按基金使用管理相關規定及專案進展情況申請使用。目前，騰衝市城區景點停車場建設專案獲農發行專項基金根據已簽訂投資協議，文廟泮池停車場專案已申請使用資金xx萬元，東園停車場專案正在申請資金xx萬元；騰衝市老城區供排水管網改造專案正在申請資金xx萬元。下一步將加快專案建設，加強資金管理，確保專款專用。

五、20xx年收入、支出計劃

（一）收入計劃

1、20xx年停車場預計收入xx萬元，其中：xx。

2、LED電子顯示大屏收入：xx。

3、保障房收入：xx。

（二）20xx年預計支出xx萬元，其中：xx。

六、計劃支付工程款情況

20xx年已竣工或在建專案計劃支付工程款情況：xx。

財務基本情況說明 篇10

財務情況說明書是年度財務會計決算報告的重要組成部分，財務情況說明書。各企業應依據《企業財務會計報告條例》（國務院令第287號）等有關規定，以財務指標和相關統計指標為主要依據，對本年度資產質量、財務狀況、經營成果等情況進行分析說明，客觀反映企業運營特點及發展趨勢。財務情況說明書主要包括以下內容：

一、企業基本情況

企業資產、負債、所有者權益總額、結構和年度變化情況及原因分析；企業戶數變化情況，包括合併範圍子企業戶數、金融子企業、境外子企業與所屬上市公司戶數，未納入合併範圍戶數及原因，企業低效及無效資產清理情況；企業職工人數及人工成本、薪酬水平等基本情況。

二、生產經營情況分析

（一）企業主營業務範圍及經營規模、行業分佈等情況分析。

（二）按主要業務板塊分析本年度生產經營情況，包括主要產品的產量、業務營業量、銷售量（出口額、進口額）的增減變化和原因分析，各主要業務板塊收入及毛利佔企業集團總收入的比重，所處行業中的地位及發展趨勢；巨集觀經濟政策產生的影響。

（三）其他業務收支增減變化及原因分析。

（四）生產經營中面臨的困難與挑戰。

三、企業經濟效益分析

（一）企業盈利情況分析，包括盈利結構，各業務板塊效益貢獻，效益增減變化的主要原因。

（二）成本費用變動的主要因素，包括原材料費用、能源費用、工資性支出、借款利率調整對效益的影響。

（三）稅賦調整對效益的影響，包括有關稅種和稅率調整、享受稅收優惠政策退稅返還等。

（四）會計政策、會計估計變更的原因及其對效益的影響。

（五）本年度房地產開發、高風險業務投資及損益情況，包括：委託理財、股票投資、基金投資、金融衍生業務，分析對企業效益及財務風險的影響程度，工作報告《財務情況說明書》。

（六）虧損企業戶數、虧損面、虧損額及原因。

（七）企業淨資產收益率、總資產報酬率等盈利能力相關指標的年度間對比分析和行業對標。

四、現金流情況分析

（一）經營、投資、籌資活動產生的現金流入和流出情況。

（二）與上年度現金流量情況進行比較分析，包括現金流規模和結構，流入的主要來源（經營、投資或籌資），流出的主要用途（投資、籌資），分析盈餘現金保障倍數、現金流動負債比率、資產現金回收率等指標並與行業對標。

（三）對企業本年度現金流產生重大影響的.事項說明。

五、所有者權益變動情況分析

（一）會計處理追溯調整影響年初所有者權益（或股東權益）的變動情況及原因。

（二）所有者權益（或股東權益）本年初與上年末因其他原因變動情況及原因。

（三）所有者權益（或股東權益）本年度內經營因素增減情況及原因。

六、重大事項說明

對企業利潤分配、資產重組、債務重組、兼併收購、改制上市、重大投融資、重大資產處置、股權（產權）轉讓及資產損失情況等重大事項進行詳細說明和分析。

七、風險及內控管理情況

（一）風險治理和內控管理的組織架構及相關職能部門運轉情況。

（二）風險和內控管理制度及實施情況。

八、問題整改情況

企業對有關方面的檢查、審計等監管工作中發現問題的整改落實情況及擬採取的主要措施。

九、有關工作建議。

對改進財務會計決算工作的有關工作建議。

財務基本情況說明 篇11

一、基本情況

合肥巨集達有限責任公司是一家國有企業，是一般納稅人性質的單位，法人代表劉偉。該廠主要生產產品是：A產品、B產品、C產品。有兩個基本生產車間：一車間和二車間，其中一車間有職工50人，二車間有職工60人。管理部門下設廠長辦公室、供銷科和財務科。其中總經辦6人，採購部4人、倉庫人員2人、財務部3人，銷售部10人。該廠的生產組織為：一車間生產A產品，二車間生產B產品和C產品，該廠的工藝過程是各種產品所耗原材料均為開工時一次投入，單步驟大量生產各主要產品。

二、經營情況

1、2011年12月份巨集達有限責任公司生產A產品100箱，當月完工50箱，未完工50箱；生產B產品105箱，當月完工45箱，未完工60箱，未完工的.數量較大；生產C產品，全部未完工。

2、2011年12月份巨集達有限責任公司先後銷售A、B兩種產品300箱，取得了銷售收入90萬元。2011年12月份巨集達有限責任公司接受了投資人C公司一臺作價45000元的B裝置投資。同時對A公司投資，將原值6000元的非生產用裝置C一套，對A公司投資協議作價5000元。

3、另將本企業臨街自用的非生產用房屋轉為投資性房地產87375元，出租給合肥市騰飛商貿公司，月租1400元。