財務部工作職責15篇（合集）

財務部工作職責1

1、合理設定與考核崗位，組織制訂企業財務管理和會計核算實施細則，協調企業各職能部門的關係，制訂落實會計人員崗位責任制，並負責實施與考核，提高業務創新，運用到財務管理的各項工作，以保證財務部門正常工作秩序的開展;

2、協助財務總監做好財務分析，合理、有效地運用資金，確保資金的正常運轉、擬訂投資方案、重大合同的事宜，擬訂公司的.利潤分配方案和彌補虧損方案，為決策提供準確的會計資料，為企業經營決策提供科學的標準和依據;

3、組織、協調、指導及檢查所屬子公司的財務管理工作;

4、負責對財務人員進行考核、培訓，並對財務人員的招聘和任免提出建議，提高部門人員的綜合素質及業務水平。

財務部工作職責2

1、嚴格執行各項財經政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。

2、認真做好現金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發現短款，應及時查明原因，並報校領導解決。

3、認真稽核一切報銷單據，按財務制度辦理現金收付手續，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續。

4、加強現金管理，外出購物領取現金要經主任審批，多餘現金要存入銀行，謹防被盜。

5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束後與有關同志及時核對，防止少交或漏交現象。

6、嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經領導批准私人不得借用公款。

7、做好工資表的編造和工資發放工作。

8、做好辦公用品的'訂購、保管和發放工作。並做好入庫登記，使賬物相符。

9、完成領導交給的其它臨時性任務。

財務部工作職責3

1、編制、稽核各類原始憑證，根據稽核無誤的原始憑證編制記賬憑證；

2、月末結賬，按時編制各種會計報表，做到數字真實，計算準確，內容完整，說明清楚，報送及時；

3、監督公司財務運作情況，及時核對現金、銀行日記賬、各類憑證、單據，做到賬款、票據數目清楚；

4、納稅申報。負責月末整理裝訂憑證，安全、完整保管財務資料及會計檔案；

5、負責與銀行、稅務、社保、公積金、工商等部門的.對外聯絡以及領導交辦的事項。

財務部工作職責4

1、按國家統一會計制度規定設定會計科目。

2、根據稽核無誤的原始憑證編制記賬憑證，並定期登記明細帳，做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符。

3、發票業務。保管公司稅控盤和待開空白髮票並按要求分別開具發票，發票領取或對接網上購票，每月協助準備報稅資料。

4、債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。

5、定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符。

6、公司應收賬款的.每日到款及時更新統計工作。

7、做好記帳憑證、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔及保管工作。

8、完成上級交給的其他日常事務工作。

財務部工作職責5

負責全面的財務、會計管理工作管理許可權：行使公司財務會計工作的指揮、指導、協調、監督和管理的權力，並承擔執行公司規程及工作指令的義務，對其分管的工作全面負責主要職責：

1、在總經理領導下，負責主持本部的全面工作，組織並督促部門人員全面完成本部職責範圍內的各項工作任務；

2、貫徹落實本部崗位責任制和工作標準，密切與生產、營銷、計劃等部門的工作聯絡，加強與有關部門的協作配合工作；

3、負責組織《會計法》及地方政府有關財務工作法律法規的貫徹落實；

4、負責組織公司財務管理制度、會計成本核算規程、成本管理會計監督及其有關的財務專項管理制度的擬定、修改、補充和實施；

5、組織領導編制公司財務計劃、審查財務計劃。擬定資金籌措和使用方案，全面平衡資金，開闢財源，加速資金週轉，提高資金使用效果；

6、組織領導本部門按上級規定和要求編制財務決算工作；

7、負責組織公司的成本管理工作。進行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節約費用，提高監利水平，確保公司利潤指標的完成；

8、負責建立和完善公司財務稽核、審計內部控制制度，監督其執行情況；

9、審查公司經營計劃及各項經濟合同，並認真監督其執行，參與公司技術、經營以及產品開發、基本建設、技術改造和其他專案的經濟效益的事議；

10、參與審查價格、工資、獎金及其涉及財務收支的.各種方案；組織考核、分析公司經成果，提出可行的建議和措施；

11、負責財會人員的業務培訓。規劃會計機構、會計專業職務的設定和會計人員的配備，組織會計人員培訓和考核，堅持會計人員依法行使職權；

12、負責向公司總經理彙報財務狀況和經營成果。定期或不定期彙報各項財務收支和盈虧情況，以便領導及時進行決策；

13、有權向主管領導提議下屬人選，並對其工作考核評價；

14、完成公司領導交辦的其他工作任務。

財務部工作職責6

1、對經營目標進行財務描述，為經營管理決策提供依據，並定期稽核和計量公司的經營風險，採用有效的措施予以防範。

2、建立健全內部財務管理、審計制度並組織實施，主持財務戰略的制定、財務管理及內部控制工作。

3、協調同銀行、工商、稅務、統計、審計等政府部門的關係，維護公司利益。

4、稽核財務報表，提交財務分析和管理工作報告；參與投資專案的分析、論證和決策；跟蹤分析各種財務指標，揭示潛在的`經營問題並提供管理當局決策參考。

5、確保財務體系的高效運轉；組織並具體推動公司年度經營/預算計劃程式，包括對資本的需求規劃及正常運作。

6、根據實際經營狀況，制定有效的融資策略及計劃，利用各種財務手段，確保公司最優資本結構。

財務部工作職責7

1、負責日常收支管理和核對、會計憑證;

2、認真核對並確認客戶的`每一筆回款，做好客戶回款的稽核確認工作，編制收款會計憑證並登記應收帳款明細帳;

3、每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表;

4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，協調跟進帳務處理;

5、協助主管完成其他日常事務性工作。

財務部工作職責8

一、遵照國家會計制度的規定、記帳、覆帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。

二、定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核獎金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。

三、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

四、認真執行應收應付帳款管理制度。

五、認真執行現金管理制度。

六、嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。

七、建立健全現金出納各種帳目，嚴格稽核現金收付憑證。

八、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，支票須經總經理簽字後，方可生效。

九、負責年度財務預算的`編制、年度經營運作分析、每月營收分析總結。

十、庫存檔點、稽核抽查、調整、結轉盤盈虧。

十一、下屬加盟客戶繳款查核。

財務部工作職責9

1.負責日常賬務處理、納稅申報;

2.負責日常費用報銷稽核和各項費用支付稽核;

3.按公司要求定期編制和報送各種財務報表;

4.對公司經營狀況進行財務分析;

5.統籌專案資金支付計劃;

6.負責公司債權債務清理，應收款項的催收工作;

7.協助編制公司預算，對預算執行情況進行稽核、分析，並就出現問題及時上報，提出措施及建議;

8.協助做好公司財務管理流程的'設計、梳理和優化;

9.完成領導交辦的其他工作。

財務部工作職責10

1、負責領導所屬的出納(番禺出納)員、記帳員、會計員按時、按要求記帳收款，如實反映和監督企業的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業務合情、合理、合法。

2、負責指導、監督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行。

3、按時編制月、季、年度會計表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。

4、根據會計制度，定期彙總會計憑證(登記總帳不超過10天)，並與科目明細帳核對相符。

5、負責企業治理費核算，認真稽核收支原始憑證，帳務處理符合制度規定，帳目清楚，數字準確，結算及時。

6、負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用資金運用和結餘情況以及專項工程支出和完工情況。專用資金的往來款項要及時對帳清算。

7、負責每月各項按規定進行預提和待攤費用的核算。

8、負責公司稅金臺帳的登記和稅金的交納。

9、負責接受審計、稽核、稅務和有關上級領導部門工作檢查;

10、負責公司各部門的費用報銷業務手續。

11、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用專案編制生產部生產管理分析報表;

12、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案治理辦法》的規定妥善保管，並按照規定辦理銷燬報批手續。

13、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的治理，提高資金利用率。

14、嚴格按照財務治理制度的要求，認真做好記帳憑證的.稽核，組織會統報表的編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經營治理資料。

15、及時把握流動資金使用和週轉的情況，定期向負責人彙報工作。

16、督導所負責崗位的工作情況，並對工作完成的效果負有直接的責任。

17、負責協調與處理與各部門的糾紛、配合各部門處理好財務部的相關事宜。

18、定期組織所屬部門員工學習有關國家財政政策、法規、財經紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業務工作能力。

財務部工作職責11

1、負責對加盟商開店及廣告投放相關支援政策的OA流程提報及資料稽核，跟進報銷入賬；

2、根據年度簽約及業務需求，負責對加盟商的品牌授權書、資質等文書的提供；

3、負責加盟商賬務的`初步核對及保證金/意向金的退款管理；

4、上級領導安排的其他工作。

財務部工作職責12

1.負責公司財務工作全面工作開展;

2.對經營活動實施會計監督，及時發現經營、管理中存在的財務執行問題;

3.負責年度財務預決算工作開展;

4.建立、維護與稅務部門的聯絡，組織稅收籌劃，規避稅務風險;

5.負責與政府、銀行、其他金融部門的`溝通、維護與協調。

6.負責專案融資相關工作。

財務部工作職責13

一，全面主持公司財務會計日常工作，協調內部關係；

二，負責公司財務會計人員的招聘，調配和培訓工作，提高財務會計人員整體素質和業務水平；

三，負責公司融資，投資等重大資金管理活動和大額資金支付稽核工作；

四，設計，制定公司會計制度，規範會計基礎工作，促進公司會計核算工作規範化，標準化，精細化；

五，根據生產計劃，編制企業年度月度資金預算；六，協助制定公司內部成本控制制度；

七，開展成本分析活動，努力挖潛降耗，節約成本，提高資金使用效率；

八，嚴格執行公司的財務審批手續，不允許有任何越權行為。

九，處理好同相關金融部門的'關係，有權審批本部門1000元以下（含）的業務招待費用；

十，管理好公司的財務印章。

財務部工作職責14

1、建立賬套，負責編制財務報表，並按要求進行財務資料整理、分析、帳務、結算及會計核算，填制和稽核會計憑證，登記明細帳和總帳。

2、負責編制公司月度、季度、年度會計報表、年度會計決算及附註說明和利潤分配核算工作。

3、定期核算各部門、各專案部的收支賬戶，及時向部門領導彙報相關工作。

4、負責公司相關審計、稅務諮詢等事宜;

5、人事檔案整理，學員系統正常維護;

5、完成領導交辦的其它事項。

財務部工作職責15

1、監督、核查賬目處理、銷售資料、往來賬務、費用申請；

2、檢查財務部所存檔票據、憑證合同等流程的合法性；

3、對公司固定資產、資金流動運轉情況的監督、檢查；

4、稽核採購部出入庫資料、合同，檢查貨品庫存賬實相符、收發準確率。