對賬工作的主要內容（精選5篇）

對賬工作的主要內容一般包括賬證核對、賬賬核對和賬實核對。下面小編為大家整理了關於對賬工作的具體內容，希望能為你提供幫助。

對賬工作的主要內容 篇1

一、賬證核對

賬證核對就是核對會計賬簿記錄與原始憑證、記賬憑證的時間、憑證字號、內容、金額是否一致，記賬方向是否相符。

二、賬賬核對

賬賬核對就是核對不同會計賬簿之間的賬簿記錄是否相符。賬賬核對的內容包括：

1.所有總賬賬戶借方發生額合計與貸方發生額合計是否相符;

2.所有總賬賬戶借方餘額合計與貸方餘額合計是否相符;

3.所有總賬賬戶餘額合計與其所屬明細分類賬餘額合計是否相符;

4.總分類賬與序時賬核對，即現金日記賬和銀行存款日記賬的餘額與其總賬餘額是否相符;

5.明細分類賬之間的核對，即會計部門有關財產物資明細賬餘額與財產物資保管、使用部門的有關明細賬是否相符。

三、賬實核對

賬實核對的內容包括：

1.現金日記賬賬面餘額與庫存現金數額是否相符。

2.銀行存款日記賬賬面餘額與銀行對賬單的餘額是否相符。

3.各項財產物資明細賬賬面餘額與財產物資的實有數額是否相符。

4.有關債權債務明細賬賬面餘額與對方單位的賬面記錄是否相符。

企業損益類科目具體包括哪些?

企業損益類科目是指核算企業取得的收入和發生的成本費用的科目，它具體包括：

①收入類科目：主營業務收入、其他業務收入、投資收益、公允價值變動損益等。

②費用類科目：主營業務成本、其他業務成本、資產減值損失、營業稅金及附加、銷售費用、管理費用、財務費用、所得稅費用等。

③直接計入當期利潤的利得：營業外收入

④直接計入當期利潤的損失：營業外支出

對賬工作的主要內容 篇2

我支行認真貫徹落實《關於ca投產第二階段工作情況及第三階段工作要求的通知》精神，積極推進此項工作的進一步開展，並結合支行自身實際，採取多項措施，促進支行銀企對帳協議簽約工作和銀企對賬系統客戶向網銀遷移工作有條不紊的進行。現將次工作總結如下：

一、領導重視，認真佈置工作

支行領導認識到銀企對帳工作是銀行防範經濟案件、控制操作風險的重要環節，對保障銀行資金安全，有效防範結算風險，防堵案件的發生發揮著舉足輕重的作用，同時，為有效開展工作，溝通協調相關企業的過程也側面反映了支行的`服務能力和企業形象，因此將推進銀企對帳協議簽約工作和銀企對賬系統客戶向網銀遷移工作與加強內部控制管理工作和提升優質服務能力結合起來，專門召集幾位工作責任心強的員工，認真學習《對賬服務系統操作規程》、《藍圖上線後對賬服務協議工作流程》及《銀企對賬戶系統客戶向網銀遷移工作方案》及兩期ca系統操作問題，統一思想，提高認識，明確職責，確保此項工作的順利開展。

二、積極宣傳，加強宣傳力度

一方面針對重點對公客戶，採取上門溝通向對公客戶發放網上銀企對帳宣傳摺頁或通過電話點對點，詳細介紹網銀對帳操作流程、銀企對帳的注意事項等；

二是面對新開戶的客戶，利用資料齊全，企業法人或財務來行，業務辦理方便的優勢，即面對面集中介紹企業網銀操作、銀企對帳等業務，讓客戶瞭解銀企對帳的重要意義以及通過網銀進行銀企對賬的便捷性和安全性從而形成來行即介紹，來行即辦的方針，全面落實新開戶的銀企簽約及網銀辦理工作；

三是加強業務，提升服務能力支行通過集中業務培訓，提升工作人員的業務能力，把銀企對帳作為完善內控管理的重要環節來抓，確保銀企對帳的真實性、及時性，組織有關人員認真學習對賬工作的工作流程和操作步驟，熟悉運用相關工作系統，充分認識對賬工作對於保障銀企資金安全、控制案件事故的重要性和必要性，積極配合銀企對帳員共同做好對帳工作。另一方面，支行要求工作人員遇到企業諮詢相關問題時要耐心講解，認真回答，切切實實的讓客戶享受到優質服務，從而提升支行企業形象，提高優質服務能力。

三、嚴格把關，做好後續管理

支行指定業務能力強，工作責任心重的人員為銀企對賬員，為相關企業開闢銀企對帳協議簽約工作和銀企對賬系統客戶網銀開通的“綠色通道”，認真做好協議簽訂和資料稽核工作，建立建全對帳臺帳，明確對帳戶數，做好企業的溝通聯絡工作。

通過上述措施，截至x月x日，我支行共有x家企業簽訂銀企對賬協議，簽約率達x，有x家開通了網銀銀企對賬。

對賬工作的主要內容 篇3

一、對賬準備

總行會計結算部對賬管理人員應提前做好各項餘額對賬準備工作：

1、擬定委託協議和保密協議，經總行法規部門審定後與郵局簽訂協議；

2、提前一個月與郵局商定信封、信紙印數（填制《收件人總付郵費郵件登記表》）；

3、提前五個工作日提醒各支行核對對賬資訊；

4、提前三個工作日將提取對賬資料的聯絡單書面交總行資訊科技部。

二、資料核對

總行會計結算部對賬管理人員收到總行資訊科技部提取的對賬資料EXCEL表後進行資料檢核：

1、各應對賬科目合計餘額是否與統一報表系統一致；

2、地址是否存在“空”、“1”、“.”、“上海”等明顯不符的情況；

3、單位戶名明顯有缺漏的及時予以修改（例如XX公，實際應為XX公司）；

4、增加特殊賬戶單位名稱欄，對保證金賬戶、證券資金賬戶、財政專戶等特殊賬戶的單位名稱進行修改；

5、刪除無須發出餘額對賬單的賬戶；

6、核對對賬標誌是否與支行的書面說明相符，並修改相應地址、—6—郵編；

7、增加總序號欄位；

8、統計應發對賬單數量及各機構應發對賬單明細表，將對賬單明細分機構另存為EXCEL文件，通過NOTES系統單獨下發相應機構。

三、交付資料

1、總行會計結算部對賬管理人員寫明轉換資料及列印郵寄時的注意事項，攜帶資料盤赴郵局，做好列印、封裝的監督工作；

2、對賬管理人員應及時將各機構餘額對賬明細交總行檢查輔導員，憑以現場檢查時統計實際回收情況。

四、費用結算

每年2月、5月、8月、11月下旬，總行本幣結算中心根據郵局交來的發票統一扣收各機構的郵費劃至郵局指定賬戶，並將郵局返回的掛號清單通過NOTES系統分別下發各機構。

五、檢查考評

總行會計檢查輔導員檢查對賬單回收情況時，應按總行發出對賬單明細作為檢查考評依據，並對重點客戶的對賬單回收情況加強監控。

六、上門對賬

1、總行會計結算部對賬管理人員提前二個月與遞送公司擬定委託協議，經總行法規部門審定後正式簽訂協議；

2、郵局列印封裝好餘額對賬單信封后連同統一印製的《告客戶書》直接交遞送公司，並做好交接工作（收件人地址非本市的餘額對賬單仍採用掛號信方式寄出）。

3、遞送公司收到客戶封好的對賬回執後，及時送交開戶機構，並做好籤收。

4、各機構根據遞送公司開具的發票核對量無誤後按時付款。

對賬工作的主要內容 篇4

20xx年，依據對賬管理實施細則和上級行有關對賬工作要求，以防範風險為目的，在行領導的正確指導下，多措並舉，規範有序開展對賬工作，按時保質保量完成對帳任務。

一、制度健全，對賬工作合規有序。

嚴格執行各項制度，紮實推進對賬工作，遇到問題及時請示領導和上級行，確保各項工作規範有序。

一是對收回的每一張對賬單嚴格稽核，尤其對餘額不符、印鑑不符的賬戶，均上門核查，直至查清，決不放過任何疑點，切實排除風險隱患。

二是對賬單傳遞各環節均嚴格按要求辦理交接手續。

三是對免對賬賬戶均提供相關證明材料。

四是對賬檔案資料裝訂及時，達到要求，保管完整，未發生賬單丟失現象。

二、多措並舉，確保全面對賬。

為確保在規定時間內有條不紊、保質保量完成對賬任務，對每月對賬工作，在領導安排下統籌考慮，做出科學合理安排。

一是為避免對賬工作出現“前鬆後緊”現象，及早安排每月的對賬工作。

二是經常與郵局進行溝通，減少退信，保證賬單回執質量，提高郵寄成功率。

三是加強與各網點的溝通督導。通過郵件下發對賬工作提示或要求，有效指導全行對賬工作的開展，保證了對賬的質量和效果。

四是通過上門、電話等方式與客戶取得聯絡，耐心向客戶講解對賬工作重要性，及時完成對賬工作。五是協調解決各網點對賬過程中遇到問題。

三、督導各營業網點做好賬戶簽約。

一是要求各行新開立對公賬戶時，除與客戶簽訂對賬協議外，同時在對賬子系統中及時做賬戶簽約。

二是平時及時查詢賬戶簽約情況，對未簽約賬戶及時簽約。提高簽約率，減少面對面對賬賬戶數量，進一步提高郵寄對賬率。

三是對前臺簽約注意事項及操作方法，及時通過郵件下發各網點，指導網點規範簽約，正確操作，解答操作中遇到的問題。

四是發現簽約不規範賬戶，及時通知營業網點進行修改。

四、20xx年對賬工作規劃

1、20xx年依據對賬管理實施細則，確保合規全面對賬，把好“對帳關”。

2、利用總行版提供多渠道對賬方式，大力推廣電子對賬。

3、採取各種宣傳方式，向客戶宣傳對賬重要性，逐步使客戶由被動對賬變為主動對賬。

4、對各網點賬戶資訊進一步進行核實，確保全行對賬賬戶資訊完整準確，為順利開展對賬工作奠定基礎。

對賬工作的主要內容 篇5

不知不覺，我們又將要告別20xx年了，總結一年的工作，有成功的喜悅，也有失誤的愧疚。過去的一年，是我們部門全體員工奮力開拓的一年，更是每個倉儲成員接受挑戰，逐步成長的一年。為從教訓中得出經驗，為以後的工作做好更充分的計劃準備。現將一年來倉庫管理與對賬工作總結如下：

一、工作回顧

自今年進入本公司以來，在辦公室擔任文員工作。後來因倉庫沒人管理，便調到倉庫負責倉庫管理工作。剛進倉庫的時候對業務不太熟，在此期間，我努力適應新的工作環境和工作崗位，虛心學習，埋頭工作，履行職責，較好地完成了各項工作任務。

二、自覺加強學習，努力適應工作

我是初次接觸倉庫管理工作和對賬工作，為了儘快適應新的工作崗位和工作環境，我自覺加強學習，虛心求教，不斷理清工作思路，總結工作方法，在領導和同事的幫助指導下，我逐漸摸清了工作中的基本情況，把握住了工作重點和難點。經過一段時間的努力，現已基本勝任本職工作。

三、建立完善的倉庫賬目

保證庫存數目和進貨、配貨數目清晰準確。逐步針對各種車型的配件建立起手工保管賬冊和電子賬冊。基於這項工作的完成，在衝壓車間和採購部同事的協助下，基本上杜絕了斷貨與積壓貨品的現象。同時由於倉庫的賬目日益完善清晰，更好的支援財務部門的工作。

四、堅持定期整理倉庫

認真細緻的做好各種車型配件的入庫出庫工作轉自：根據各種車型進行歸類擺放，消除了倉庫凌亂不堪的狀況。在改善倉庫環境的同時也為後續庫存統計工作奠定了基礎，保持乾淨整齊的庫容成為倉庫管理的一個長期基礎工作。

五、認真做好每月的對賬工作

經過將近一年的接觸，對這項工作的流程已經較為熟悉，能夠嚴格按照公司的’制度規定完成每月的對賬工作，保證各項資料準確無誤，與財務部門做好對接手續。

六、存在的不足

由於剛接手工作不到一年，很多地方瞭解不夠深入細緻，需要繼續努力。車型種類繁多，對各種車型巨集觀上把握比較容易，微觀掌握還需下大力氣。在進貨量和配貨量都較大的情況下，倉庫容易暫時性出現空間不足、貨物比較擁擠現象。

七、明年工作計劃

繼續加強學習，增強對本職工作的瞭解，創新工作方法，提高工作效益，更好的完成各項工作任務。管好賬目，在電子帳的配合下，準確把握庫存和進貨配貨情況。更加全面的瞭解商品明細。堅持定期整理倉庫，及時處理廢舊雜物，提高倉庫的利用率，避免在進貨配貨高峰期倉庫緊張現象。認真完成領導安排的其他工作。

新的一年，也是一個新的開始，我將努力改正過去一年工作中的不足，把新一年的工作做的更好，為公司的發展作出自己應有的努力。