用友軟體T3年結手冊

你知道用友軟體T3年結有哪些問題及步驟嗎?你對用友軟體T3年結步驟瞭解嗎?下面是yjbys小編為大家帶來的用友軟體T3年結手冊，歡迎閱讀。

　　1、問：庫存可以反年結嗎?

答：可以。核算模組取消後，直接選中 12 月份，取消結賬即可。

　　2、問：供銷鏈結轉完成，沒有錯誤提示，採購無供應商期初，銷售無客戶期初，也沒有未核銷單據，是何原因?

答：供應商和客戶期初是通過“應收應付”結轉完成的。供銷鏈結轉完成後，接著結轉“應收應付”。

　　3、問：應收應付沒有結轉做年度結轉，等到做付款單時才發現，應該如何處理?

答：如果未做年度結轉，就在新年度做了發票，並進行了稽核等處理，是不能再次進行應收應付的年度結轉的;可以查詢一下上年度的賬簿，把供應商和客戶的往來款餘額作為新年度的期初餘額，在採購和銷售中的供應商往來期初和客戶往來期初分別以期初餘額的形式錄入即可，後續收付款結算可以和這些餘額進行結算。

　　4、問：10.2 以前版本單據未記賬，年度結轉後，是否可以在下一年記賬?

答：只有銷售出庫單可以結轉過來，別的單據在新的年度無法記賬。所以一定要在年結前記賬。而 10.2 以後的版本如果 12 月未記賬，是不能進行期末處理的，所以不存在上述問題。

　　5、問：新年度錄入單據時報錯，提示: 單據日期所在月份已經結賬，請重新輸入日期!或本年度全部結賬，在結轉下年前不能增加單據!

答：購銷存模組上年啟用了，而新年度未結轉上年資料，會導致購銷存模組和上年度購銷存模組的結賬期間一致，如上年度購銷存模組 2015 年 10 月啟用了，那麼在新年度 2016 年購銷存模組的'第一個結賬期間也變成了2016年10月，所以新建年度帳後未進行結轉上年資料，直接在新年度錄入期初單據記賬後再錄入單據時，只要錄入的單據日期不在結賬期間內就會有此提示。

　　6、問：年結之後，不用的供應商和客戶檔案可不可以刪除?

答：1)可以用供應商檔案列表中的“並戶”功能，把不要的供應商(客戶)併到其他供應商(客戶)，可以增加一個虛擬的供應商(客戶)，這樣也可以解決這個問題，以後不要的供應商(客戶)都可以併入這個虛擬的供應商(客戶)。2)可以輸入客戶(供應商)檔案上的停用日期，對客戶(供應商)進行停用。這樣填制相關單據時，參照不到該客戶(供應商)。

　　7、問：年度結轉後，一些無用的人員檔案、工資專案想刪除，該注意什麼事項?

答：在年度結轉過程中，有一個提示，是否選擇清零項，一定選擇“是”，並且把所有專案都要選擇清零。這樣的話，新的年度才能刪除工資專案和人員檔案，否則的話，會把人員的上年的工資專案資料帶過來，不能刪除。

　　8、問：固定資產模組年度結轉後，發現上年資料有問題 ，可否取消年結?

答：可以。清空新年度年度賬後，以上一年度最後一個月份進入，在“處理”選單選擇“恢復月末結賬前狀態”，即可修改上年資料。

　　9、問：上年度在折舊清單中，修改了折舊額，年度結轉後，計提折舊的時候，折舊額按照哪個資料計提?

答：按照修改後的折舊額計提。

　　10、問：供銷鏈年結後可否反年結?

答：可以反年結，但是先需要清空年度賬，然後取消核算和庫存 12 月份結賬後，之後可以取消採購和銷售模組的 12 月份結賬。

　　11、問：年度結轉後，發現新年度賬套中核算模組的收發存彙總表的期初資料與上年度期末資料不一致，如何處理?

答：在收發存彙總表查詢介面將已記賬單據和未記賬單據勾上、將結存金額和結存數量中的“>0”“<0”“=0”都勾上即可。

　　12、問：供銷鏈結轉完成，沒有錯誤提示，採購模組查詢不到供應商期初、銷售模組查詢不到客戶期初，如何處理?

答：是由於沒有將“應收應付”進行結轉，從而查詢不到任何的資料。那麼在供銷鏈結轉完成後，在對“應收應付”進行結轉，即可解決該問題。

　　13、問：年度結轉後，能否修改暫估方式?

答：如果上年度有未處理完的暫估業務，新年度中無法修改暫估方式。如果上年度沒有暫估業務，新年度中可以修改暫估方式。

　　14、問：年度結轉後，能否修改倉庫計價方式?

答：如果倉庫沒有和其他單據產生關聯，那麼可以修改倉庫計價方式。

　　15、問：年度結轉後，可否刪除無用的科目?

答：如果這個科目沒有期初餘額，並且沒有使用，可以刪除。

　　16、問：年結後，有些供應商和客戶檔案不想繼續使用，能否刪除?

答：如果供應商和客戶檔案和相關單據有關聯，那麼不能刪除。如果確實不想使用供應商(客戶)檔案，那麼可以對檔案進行修改，輸入停用日期，之後再填制單據的時候將參照不到該客戶。可以使用供應商檔案中的“並戶”功能，將不用的供應商併到已經存在的供應商中。

　　17、問：新年度賬某科目沒有使用過，但是在刪除該科目時提示：科目已經被其他系統使用!不能刪除!

答：根據提示判斷，此科目已經在其他模組使用過。

情況 1：固定資產卡片中對應折舊科目已使用此科目，找到此卡片修改或者刪除科目。

情況 2：核算科目設定裡指定此科目，找到後修改或者刪除科目。

情況 3：工資分攤設定了此科目，找到後修改或者刪除科目。

18、問：年度結轉後，可否增加已經使用的科目的明細科目?

答：可以。這個操作在平時也可以進行。增加已經使用的科目的明細科目，會把該科目的餘額、該科目的性質都轉移到第一個明細科目上。如果餘額要進行分攤，要做調整憑證。在第一個明細科目和其他明細科目之間進行調整。

　　19、問：年度結轉後，總賬和輔助賬對賬不平，該如何處理?

答：年度結轉後，就發現總賬和輔助賬對賬不平，一般是因為在上個年度已經不平造成的。

本年修改的步驟：

1、先把該科目的輔助核算選項取消;

2、到期初餘額介面，把該科目的期初數修改成和輔助資料的合計數一致的資料;

3、再把該輔助核算的選項打上，再修改輔助核算明細的資料，該科目的資料也會跟著發生變化;

4、試算並對賬平衡後，填制新的憑證。

　　20、問：為何新年度套打憑證有偏差，而列印上年憑證樣式正常?

答：憑證列印格式設定過引數，而引數沒有成功轉到新年度。可以重新設定今年的列印引數，也可以通過總賬套打工具複製上年的套打參數。

　　21、問：登入新年度賬，進入固定資產模組時提示“請在固定資產系統啟用日期(XXXX-XX-XX)之後登陸”，如何處理?

答：這是由於只建立了年度賬，但是固定資產模組並未結轉上年資料，從而系統出現該提示。只需要對固定資產模組結賬上年資料，問題即可解。