2017年審計組工作總結

2017年酒店平穩中尋求突破走過了不平凡的經營歷程。在酒店管理小組的關心和支持下，計財部領導的指導下，審計組與全體酒店同仁共同經歷“5.12特大地震災害”的悲痛、次貸危機引發的金融危機、北京奧運成功舉辦。在這個團結、務實、高效的集體中，審計組本着務實、嚴謹、求精、求發展的態度，牢牢把握住“服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，以堅忍不拔的執着和努力，完成了酒店領導交給的各項工作任務，有效地保障了酒店經濟工作的開展。

一、主要工作情況：

1、 制定相關制度，規範操作程序。認真履行工作職責，圓滿完成每一項工作任務。今年是酒店試運行的第五年，隨着酒店業務的變化和酒店榮獲四星級酒店後，許多工作環節需要進一步規範和提升，在積極參加響應酒店學習活動的同時，審計組以高標準、嚴要求，深入紮實地落實領導交給的工作，及時根據實際工作需要，通過與相關部門溝通，規範和完善操作程序。例如“關於客人預付款收據遺失後的結帳規定”、“關於對半年以上客人有預付款而未結賬處理通知”做到了“嚴格管理，注重實效，獎罰分明”有效地保證了酒店審計工作的開展。

2、 完善每天、每週的日常審計工作，對前台登記和收銀各環節加強控制力度，保證酒店資金的安全。將審計每日的稽核工作制度化，工作程序標準化，使酒店日常審計能有機地、嚴謹地開展，2017年1至10月，累計審查房間50532間，客人信息1010640

條，審查返佣金額577859元，有效地保障了酒店經濟工作的開展。

3、 完善系統功能，使系統更適應酒店的管理要求。審計組根據酒店業務發展的需要，多次與西軟工程師聯繫，對電腦系統進行了改進。 新增“其他賠償”項目，調整房價差異報表顯示資料不完善的缺陷。使各類報表更符合管理要求。

4、 做好每月的數據統計。審計每月關於應收賬款情況、客房和會議室每月使用情況、超過兩個月應收未收情況和集團與小業主用房情況等數據統計，不僅有力地支持財務核算工作，而且為酒店管理層有效地瞭解酒店的經營情況提供了準確的信息。

5、 加強對酒店外租點的管理，促進酒店的全面發展。酒店外租經營點是酒店服務的延伸，加強對酒店外租點的管理，促進酒店的全面發展，為客人提供更豐富的服務內容。但由於酒店共有12户外租經營點，工作量和工作面都較大，因此審計針對各經營點的特點，制定了不同的審計方案，確保了酒店和各外租經營點的經濟利益。2017年1至10月，審查早餐券33286張(累計金額832150元)，審查酒店停車牌11293次(累計金額88840元，注：截止10月31日)。

6、 加強發票管理，嚴把票據關。今年酒店因外部因素入住率有所放緩，經濟業務量減少，發票的使用量也較去年有所降低。審計組嚴格按照税務局的要求和酒店的規定，並且根據酒店經營特點，制定了審核程序，嚴把票據關，杜絕非正常開票。

7、 做好審計組日常業務能力的培訓工作。審計員業務能力和工作

責任心是決定審計工作質量的關鍵，因此今年加強了對審計員的日常業務能力的培訓工作，將培訓工作制度化，每月至少一次培訓，2017年1月至10月共集中培訓12次，小組討論19次，完成了“酒店財務管理基礎、現金管理”、“內部控制的概述”、 “對前台辦理協議公司入住程序進行規範”、“8月份奧運會期間的房價審核”等專題培訓。在每月的培訓中，及時對前期工作進行總結，發現工作中存在的問題，有效地提高了業務技能，完善了審計工作。

8、 及時糾正發現錯誤。審計工作本着發現錯誤，就解決錯誤的原則，及時糾正發現錯誤416條，為酒店避免許多不必要損失。

9、 抽查審計。不定期對前台備用金進行抽查，全年不低於4次。 不定期對前台票據管理員的票據進行清查，全年不低於8次。

二、工作中存在的重點、難點及其對應措施：

1、 今年酒店經濟業務有所放緩，但記賬消費的客人和協議公司不斷上升。審核中時常會出現相關部門對欠款金額上萬、免費升級房、房價優惠的簽字不及時的情況，審計組督促力度還有待加強。

2、 加強對“S”賬、“AR”賬的審核力度，杜絕非正常因素引起的壞賬，加快催收力度。堅決執行應收賬款管理規定，每月月初及時上報上月應收賬款統計表和超過兩個月應收未收統計表。並積極與銷售部相關人員配合，保證所有AR賬都能按月結算。2017年1至10月收回超過兩個月應收未收9.87萬元。AR賬欠款-38.39萬元，有效地控制了應收賬款，保證了應收賬款的收

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