財務部出納崗位職責15篇
在充滿活力，日益開放的今天，崗位職責的使用頻率逐漸增多，制定崗位職責有利於提高工作效率和工作質量。那麼制定崗位職責真的很難嗎？下面是小編幫大家整理的財務部出納崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
財務部出納崗位職責1
1、熱愛公司,愛崗敬業,自覺維護公司的和諧、團結和穩定,自覺維護公司良好形象。
①嚴格履行公司崗位職責,全面完成各項工作任務;
②嚴禁任何惡意破壞公司形象的'言行,如散佈謠言、拉幫結派、製造混亂;
③嚴禁以任何方式惡意對抗公司管理;
2、認真執行各項財經制度和本公司的財務制度,按規定辦理現金收、付款業務。
3、負責現金的管理。及時登記現金日記賬,現金要做到日結,保證收支準確,庫存現金完整。
4、負責銀行賬户的管理,月末及時編制銀行存款餘額,保證銀行存款餘額經調整後與銀行賬面餘額一致。
5、現金收付及銀行票據的開出,應憑辦完審批程序的收支憑證辦理。
6、廉潔奉公、忠於職守、嚴格執行公司制訂的現金管理、銀行存款管理制度。
7、做好收入及時回籠工作、收入日報工作及資金流量週報工作。
8、根據財務分工做好kpi績效考核中各項工作。
9、完成領導交辦的其他臨時性工作。
財務部出納崗位職責2
2、負責應付賬款的核對，採購發票的審核與鈎稽，及時與供應商對賬；
3、負責協助成本核算
4、負責月度結賬的各項基礎工作，例如銀行餘額調節表，支付寶賬單核對
5、負責行業報銷單據的審核。
6、協助領導完成其他任務，協助行業主管一起對行業收支情況進行管理與監督；
財務部出納崗位職責3
1、公司日常轉賬、匯款、信用卡、財智卡還款工作；
2、公司日常請款、報銷款項處理；
3、財務部日常建檔歸檔等檔案管理工作；
4、公司證照、印鑑管理工作；
5、與財務公司保持良好公共關係。
6、其他領導交辦的`工作。
財務部出納崗位職責4
1、管理公司銀行賬户，負責與銀行的.業務接洽和關係維護；
2、負責公司與銀行收付款及其它結算業務及時與收款方聯繫，確認款項收訖；
3、按時準確核實各類銀行賬務，及時清算未達賬目款項；
4、負責各項按相關規定審核批准的付款和報銷，認真審查各種報銷或者原始憑證；
5、負責結匯資料準備及時遞交給銀行；
6、完成財務主管安排的其他任務。
財務部出納崗位職責5
1、3年以上房地產企業出納工作經驗；
2、大學本科及以上學歷，取得會計初級職稱；
3、熟悉用友NC系統和明源ERP系統的操作；
4、熟悉房地產企業財務知識和相關税收法規；
5、擅長組織協調團隊工作，善於溝通；
6、擅長企業公文的.撰寫工作。
財務部出納崗位職責6
1、登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。
2、依據財務管理制度核對銀行往來賬，月底編制餘額調節表。
3、依據財務管理制度處理銀行間的.轉賬及報銷費用，編制和報送現金、銀行日報表及年度彙總表。
4、依據相關單據結清相關貨款，對帳務，查找欠單及追討欠款和___。
5、執行憑證整理及裝訂工作、執行原始單據收集和整理工作、檢查單據是否符合相關規定。
6、每日對自己所負責的款項進行盤點，確保帳實相符領導交辦或財務部交辦的其他事宜。
財務部出納崗位職責7
出納員是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：
第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金並與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對於重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。
第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的'內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整並正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，摺疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報税和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。
第六條 負責銀行賬户的日常結算，銀行存款日記帳，並做到日清月結，月末與銀行核對存款餘額，不符時編制《銀行存款餘額調節表》。
第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對於空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用註銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
第十一條 負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。
第十二條 根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導彙報收款情況。
第十三條 及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條 根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
1、嚴格執行財務法規，遵守財經紀律、學校和中心的有關制度。對超現金支付的款項，一律以支票支付。
2、每一筆經濟業務以中心總經理、會計審核、經辦人簽字後，方可進行收付款。
3、按財務規定做好各項收付款憑證，並以日期順序登記現金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據及支票，嚴格執行支票與印鑑分管制認真辦理支票領取手續，簽發支票，應將支票上各要素填寫齊全、正確，並做好記錄。
4、嚴格遵守現金管理制度，收到現金及時解繳銀行。每天清點盤存庫存現金。收進支票及時準確入帳，做到日清月結。每月按銀行表，填制銀行存款調節表。
5、按時做好職工工資發放工作。
6、完成領導交給的其他任務。
財務部出納崗位職責8
1、日常費用報銷，審核，報銷系統的'運用導出。
2、現金銀行日記賬及核對。
3、供應商付款審核及網銀操作。
4、合同歸檔和登記。
5、憑證錄入，整理和歸檔。
5、發票領用，開票。
6、系統維護和更新。
7、其它相關事宜。
財務部出納崗位職責9
1、做好工資及提成的`核算與發放；
2、做好銷項發票開具、進項發票登記保管、進銷存明細等工作；
3、做好報銷付款、資金管理工作；
4、做好住房公積金相關工作；
5、做好賬本、憑證及報告工作。
財務部出納崗位職責10
1、負責日常資金的收支、記賬、對賬、與銀行對接業務;
2、付款前，審核票據，保證單據齊全、粘貼無誤;
3、開具發票及相關票據;
4、電子發票統計和管理;
5、憑證整理、裝訂;
6、辦理其他相關的`財會事物，做好文書及日常事務工作。
財務部出納崗位職責11
職責：
1、必須遵守國家法律法規、直覺執行集團公司規定的勞動紀錄、規章制度和財經紀錄及現金管理制度。
2、按照國家現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金和銀行結算業務，現嚴格按照安吉集團公司財務部要求現金零庫存，統一實行網上銀行轉賬支付。
3、根據會計制度的規定，在辦理現金銀行存款首付業務時，要嚴格審核原始憑證，符合制度，手續齊全，由領導籤批後方可列支。每日按其公司各部門首付款需求，對公司領導已簽字審核且符合付款程序的付款單據，進行核對後填制支票或電匯單，及時到開户銀行進行業務辦理。
4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的內容是否真實、準確，付款相關手續是否完善，有無合同運單，票據是否真實合法，有無相關部門領導、法人簽字，經過財務負責人審核後予網上銀行轉賬支付。
5、保管好先進銀行轉賬支票、電匯憑證等各種票據及有關印章。
6、不得以“白條抵庫”，不得將空白支票交外單位或個人簽發，如遇支票遺失應及時向銀行掛失或更換印籤。
7、月末負責編制的.《現金盤點表》、《資金統計表》、《財務得用分析表》、《資金平衡表》經領導審核後按時報集團公司。
8、每季度對本公司賬户的利息、財務費用支出作統計，編制利息收支統計表。
人員要求：
1、有較強的責任心，有自己的道德原則，嚴格遵守國家相關法律法規條款。
2、具有大專及以上學歷並持有會計從業資格證書
3、理解國家税法及税收徵管、財經政策、法規，熟悉財經制度；能熟悉運用財務軟件和辦公軟件。
4、應具備過癮的會計專業技能。
5、應具備較強的溝通、協調能力，能夠正確處理與公司部門、銀行、税務機關等的關係。
6、一年以上的會計從業經驗。
財務部出納崗位職責12
職責：
1、根據已審批的原始單據，負責辦理銀行的.付款業務。
2、審核支票、匯票等有價票據是否合法、合規。收到的支票、匯票要及時送交銀行入帳。
3、辦理銀行承兑匯票、信用證業務
3、票據辦理
技能要求：
1、持會計從業資格證，熟悉國家財務政策、會計法規，瞭解税務法規和相關税收政策;
2、熟悉銀行票據業務及網上銀行業務，良好的口頭及書面表達能力;
3、熟練使用財務軟件和辦公軟件。
4、大專以上學歷
財務部出納崗位職責13
職責描述：
1、協助完成現金收付、日常結算業務及出納台帳錄入等工作。
2、協助完成銀行賬户日常管理與對賬工作。
3、協助完成重空憑證的`保管工作。
4、協助與資金結算相關信息系統建設工作。
任職要求：
1、本科(含)以上學歷。
2、3年以上企業出納工作經驗。
財務部出納崗位職責14
職責：
1、負責企業資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作。
2、辦理各種支票、匯票等收付款業務。
3、負責庫存現金、發票及空白支票等重要票據的管理。
4、負責本企業現金、銀行結存工作及日記賬的`編制與管理。
5、完成領導交給的其他業務。
任職要求：
1、會計、審計等相關專業大專以上學歷；
2、具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書（優秀應屆畢業生也可）；
3、具備財務的專業知識，包括國家相關財務法律法規、税法，熟悉結算報銷等程序；
4、能熟練使用專業的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件（例如用友軟件）；
5、工作認真、細緻，有責任心；
6、具備良好的職業道德水平。
財務部出納崗位職責15
一、負責現金、銀行存款和其它貨幣資金的收支業務工作，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，保證做到賬款相符，保證現金的絕對安全。
二、負責保管各種有價票證，定期與會計總賬核對，保證帳帳相符。
三、熟練使用辦公自動化軟件。
四、熱愛本職工作，工作能力和原則性強，具備較強的.組織、協調和溝通能力，執行力好、團隊協作精神強，能承受較大工作壓力。
