單位出納崗位職責
隨着社會不斷地進步,崗位職責對人們來説越來越重要,崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任,及達到上級要求的標準,完成上級交付的任務。崗位職責到底怎麼制定才合適呢?以下是小編整理的單位出納崗位職責,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
單位出納崗位職責11、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬,並準確的錄入系統,按時編制銀行存款餘額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;配合副總負責財務管理統計彙總;
單位出納崗位職責21、執行公司財務制度,現金管理辦法及出納崗位操作流程
2、負責公司日常的收付款業務
3、負責管理公司所有銀行賬户
4、負責公司資金系統的錄入
5、審核收銀員每日報送的整車銷售收入,售後維修收入日報
6、每日盤點現金
7、負責公司員工工資的銀行轉賬業務
單位出納崗位職責31、填寫現金、銀行日記賬,對每日發生的收支業務及時記賬、核對,做到日清月結;
2、按財務制度要求,對員工費用報銷單據進行收集和審核,並負責保管所有票據;
3、負責公司日常結算,對已審核的各種費用報銷通過現金、銀行等方式支付並登記;
4、定期辦理銀行對賬,歸整回單以及對賬單等財務資料;
5、負責銀行往來業務,不限於辦理銀行賬户開立、註銷、變更等;
6、其他領導交代的事務性工作。
單位出納崗位職責41、嚴格按照國家相關規定和公司財務制度辦理現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務和工資、獎金髮放工作。
2、每月2日前準確、完整地向會計傳遞各種原始憑證。
3、妥善保管庫存現金和各種有價證券。
4、妥善保管有關印鑑、空白票據和空白支票。
5、妥善保管各種銀行憑證,並定期整理、裝訂銀行對賬單。
6、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結。
7、每日核對庫存現金,做到賬實相符,出現差異及時彙報。
8、定期與銀行進行賬目核對,編制《銀行存款餘額調節表》。
9、及時編制公司資金日報表、月報表並報公司財務負責人和財務分管領導。
10、按照報賬規定期限及時清理各種借款、應收款項,嚴禁以白條子頂庫。
11、協助會計人員的'日常工作。
12、領導交辦的其他事項。
單位出納崗位職責51、管理公司各銀行帳户,負責開户登記、銷户註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2、負責銀行結算業務,按時準確核對各類銀行帳務,及時清算未達帳項。
3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據,及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性,嚴禁開出空頭支票。
5、負責各項按相關規定審核批准的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。
6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
7、及時核對現金及銀行日記帳,確保帳實相符。
8、控制庫存現金限額,做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作,保管好保險箱鑰匙,確保萬無一失。