企業出納員工作職責(9篇)
企業出納員工作職責1
1、負責公司日常的費用報銷;
2、負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;
3、每日核對、保管收銀員交納的'營業收入;
4、每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;
5、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。
6、完成領導佈置的其他工作。
企業出納員工作職責2
1、及時辦理收付和銀行結算業務,熟練網銀操作,嚴格按照出納制度進行工作;
2、負責現金、支票、U盾等的保管;
3、處理銀行有關事宜;
4、負責提供稽核及審計所需現金、銀行等方面的.資料;
5、負責每日與保理業務相關的收入、支出明細統計;
6、每月保理收入開票統計;
7、按時完成上級交辦的其他工作。
企業出納員工作職責3
1、營業部公文流轉、員工人事管理、接待聯絡等日常行政事務;
2、營業部各類合同、證書、公文等紙製文件的整理保管工作;
3、固定資產及辦公用品的採購事宜及低值易耗品的登記管理;
4、營業部安全保衞及物業保養、環境衞生等工作;
5、營業部日常出納及記錄事項,各類財務票據的'保存和審核管理。
企業出納員工作職責4
1、負責檢查收、付款憑證,所有付款憑證必須審批手續完備,內容齊全,大小寫金額一致,檢查無誤後,方可支付現金或辦理銀行付款手續;
2、負責銀行空白的票據購買、使用、保管工作;
3、嚴格遵守財務制度,現金要做到日清月結;每日登記現金、銀行日記賬,必須做到賬賬相符,賬實相符,確保現金安全;
4、月末與會計做好銀行對賬工作;
5、負責編制銀行資金日報表;
6、做好與收款員賬款核對工作,如發現賬款不符,應立即查找原因;
7、做好與會計之間的日常費用單據移交工作;
8、其它財務事項。
企業出納員工作職責5
1、每日按時完成資金日報表;
2、網銀操作款項支付,包括貨款、費用報銷;
3、開立銀行賬户;
4、開具企業資信證明、支票、貸記憑證等銀行櫃面辦理的業務,並進行台賬登記;
5、銀行對賬單及回單收集,保證無遺漏;
6、郵寄每天開具的發票;對客户發票簽收回單進行歸檔,如客户沒有及時簽收,需跟進;
7、月末結賬,完成相關報表;
8、完成領導交辦的'其他工作。
企業出納員工作職責6
1、收入單據審核,現金及銀行收付處理、記賬、資金管理,各項外匯收付匯申報。
2、模塊業務的收入、成本、費用跟蹤確認,記賬及結帳業務。
3、税金計算、申報及其他對外報告的申報。
4、固定資產、低值易耗品的.登記,管理。
5、銀行、税務及其他政府部門的聯絡。
企業出納員工作職責7
出納員是按照有關規定和制度,辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務,保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。
主要工作職責有:
第一條做好現金的日常管理及收付工作,保證現金收付的正確性和合法性。
第二條每天工作日結束前,及時盤點庫存現金並與有關報表和憑證進行核對,填寫《獎金日報表》,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務。對於重大的開支項目,必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。
第四條根據審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的'字跡必須清晰、工整並正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應按編號順序,摺疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條根據帳務處理需要,及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。、配合會計人員做好每月的報税和工資的發放工作;做到及時準確,不得無故延誤。
第六條負責銀行賬户的日常結算,銀行存款日記帳,並做到日清月結,月末與銀行核對存款餘額,不符時編制《銀行存款餘額調節表》。
第七條及時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。
第八條出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。第九條保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷,對於現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,對於空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用註銷手續。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。
第十條嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。
第十一條負責編造學期和每月的現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現金。第十二條根據規定和協議,作好應收款工作,定期向主管領導彙報收款情況,
第十三條及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證。第十四條根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表。
企業出納員工作職責8
根據手續完善的`收款通知收取各類現金及各類銀行票據,並及時遞交銀行入賬;
收取現金時開具收據或在已開具的收據上簽收確認;
根據審批權限、手續完善的付款申請表開具支票;
辦理銀行及現金的所有款項支付;
登記銀行日記帳及現金日記帳;
上網打印或到銀行領取公司銀行回單;
每週上報資金報表;
月末與銀行及會計對賬,編制銀行存款餘額調節表;
每週上報資金報表;
完成上級交辦的其他工作
企業出納員工作職責9
1、負責公司日常現金收付業務,複核現金支付單據是否符合相關規定,確保付款單據的合法性、合規性。同時,保管票據及印章等;
2、負責銀行賬款的劃轉、核算內部往來款項,到款確認及時登記現金、銀行日記賬,做到日清日畢;
3、完成涉及現金、銀行憑證的製作,正確指定各項現金流向,確保現金流量表的.正確性;
4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符;辦理與銀行相關的業務;
5、協助會計、財務經理準備所需統計報表、財務數據等;根據經營需要,負責合理安排公司資金流量,確保公司流動資金,滿足經營活動的正常運行。
6、完成上級領導交辦的其他工作。