財務人員基本工作職責

財務人員基本工作職責1

1、在系統中維護與財務相關的信息

1.1對WMS和金蝶系統的客户，供應商及相關財務信息進行常態化的維護

2、制資料，協助編制年度財務預算;

3、定期對應收款項進行清理及分析;定期編制應收賬款報表。

3.1協助編制應收賬款流程。

3.2定期對應收款項進行清理及分析，增強風險防範，減少逾期應收款項發生，對難度較大的應收款項及逾期應收款要及時彙報，查明原因，採取有關措施追收。

3.3定期編制應收賬款報表及分析。

4、協助編制應付帳款結算流程，正確核算應付帳款。

5、協助編制固定資產管理流程，正確核算固定資產。

6、做好會計原始憑證、帳冊等會計檔案的整理、歸檔工作。

7、完成高級管理層臨時交辦的其他任務。

財務人員基本工作職責2

一、會計崗位職責

1、依法按章合規辦事。認真學習和貫徹執行國家有關財經的法律法規、方針政策，遵守《會計法》的規定，嚴格執行財政部頒佈的《民間非營利組織會計制度》、《會計基礎工作規範》、《內部會計控制規範》、《會計檔案管理辦法》和本會制訂的有關財務會計工作的各項制度。

2、做好會計核算工作。切實做好財務收支、費用和債權債務等日常會計核算工作，及時完整編制年度財務預算報表和季度、年度財務決算報表，做到數字真實準確，文字説明清楚。

3、做好賬務處理工作。按規定設置總賬、明細賬及輔助賬（頁），做好收入、支出、費用、債權債務的複核和賬目登記工作，做到開支歸類準確，科目使用無誤；每月按時結賬，定期與出納核對現金日記賬和銀行存款日記賬餘額，及時清理往來賬目，每年定期進行財產清查，做到賬賬相符、賬實相符、賬表相符。

4、做好財務稽核工作。定期檢查財會制度的執行情況，研究分析財務計劃執行情況，考核資金使用效果，揭露財會管理中的問題，及時向領導提出建議。

5、做好資金管理工作。嚴格按規定會同出納到開户銀行營業櫃枱辦理大額存款和購買國債等業務，妥善保管銀行存款預留印鑑卡片、定期存款憑據和有價證券，確保資金安全；定期核對銀行賬户及存款餘額，及時、準確地做好結息工作。

6、做好發票管理工作。嚴格執行發票（收據）管理使用規定，做好發票（票據）登記、領購、填制、保管、回收、繳銷工作。

7、做好檔案管理工作。嚴格執行會計檔案管理規定，認真做好會計資料的歸檔工作，妥善保管會計憑證、賬簿和財務報告等會計檔案資料，並在工作調動、崗位調整時按規定辦理交接手續。

8、做好會計監督工作。積極宣傳、維護國家財政制度和財經紀律，預防違法違紀行為發生，堅決同違法違紀行為作鬥爭。

二、出納崗位職責

1、依法按章合規辦事。認真學習和貫徹執行國家有關財經法律法規、方針政策，遵守《會計法》的規定，嚴格執行財政部頒佈的《民間非營利組織會計制度》、《會計基礎工作規範》、《內部會計控制規範》、《會計檔案管理辦法》和本會制訂的有關財務會計工作的各項制度。

2、做好現金管理工作。按規定設置現金日記賬，收付現金須及時逐筆登記，做到賬款相符；現金開支需符合規定範圍，不屬於現金開支範圍的業務應通過銀行辦理轉賬結算；嚴格執行庫存現金限額管理規定，超過庫存限額的現金應及時存入銀行。

3、做好存款管理工作。按規定設置銀行存款日記賬，做好銀行存款、取款和結算工作，並及時逐筆登記；熟悉銀行各種付款方式和憑證填制，嚴格按照銀行存款管理規定辦理銀行結算業務；按月核對銀行賬户及存款餘額，編制銀行存款餘額調節表，使銀行存款賬面餘額與銀行對賬單調節相符。

4、做好票據管理工作。按規定做好銀行結算票據的登記、領購、填制、保管、回收、繳銷工作；建立轉賬票據借用單，每月終了，認真清理催辦借出支票，防止丟失或長期不辦理報賬手續。

5、做好印章管理工作。嚴格按規定管理財務印章，妥善保管本會財務專用章和現金收訖、現金付訖、轉賬收訖、轉賬付訖等相關印章。

6、做好資金管理工作。嚴格按規定會同會計到開户銀行營業櫃枱辦理大額存款和購買國債等業務，確保資金安全；嚴禁挪用公款和白條抵庫。

7、做好賬簿保管工作。嚴格執行會計檔案管理規定，妥善保管銀行存款日記賬簿、現金日記賬簿等會計檔案資料，並在工作調動、崗位調整時按規定辦理交接手續。

8、做好會計監督工作。積極宣傳、維護國家財政制度和財經紀律，預防違法違紀行為發生，拒絕辦理違反財務規定的各種結算、報銷業務

財務人員基本工作職責3

1、負責協助應收賬款的對賬、催收，按照公司要求每週出具應收報表;

2、按照公司會計制度完成應收模塊的相關賬務處理;

3、妥善裝訂及保管會計憑證、會計帳薄、會計報表和其他會計資料;

4、協助上級領導編制各類報表，管理各類財務文件;

5、根據公司開票制度，準確無誤的開具增值税發票;

6、完成領導交辦的其他事情。

財務人員基本工作職責4

1、與IT合作完成各種業務統計報表的設計、開發和驗收工作，以滿足管理會計分析需要;

2、定義信用卡關鍵指標分析維度和體系，並結合其他相關業務確認分析需求，確立指標監控的方法;

3、配合IT搭建數據平台，為ERP等系統項目提供數據基礎;

4、每月完成SAPCO月結，並提供多維度的分析報告;

5、及時準確地提供管理信息報表和管理建議;編寫業務分析報告，為管理決策提供信息支持;

6、參與重點項目跟蹤與分析。

財務人員基本工作職責5

1、協助會計進行報税申報；

2、會計憑證的檢查、整理、裝訂、歸檔;

3、辦理銀行所有業務;

4、負責應收帳款的跟進、落實及整理。

5、負責進銷項發票的審核、開具、登記及管理、購買;

6、每個月發票掃描;

7、負責國地税的相關業務辦理;

8、辦理免税手續；

9、處理財務部門及上級交代的其他事宜。

財務人員基本工作職責6

1、負責向銀行或相關融資機構提供財務報表、財務數據分析等相關資料;

2、負責協助副總參與融資商務談判及對接，撰寫相關報告和文件;

3、參與與外部機構建立廣泛信息來源和良好合作關係的系列工作;

4、協助副總與各金融機構、銀行等聯絡、接洽。

財務人員基本工作職責7

1、負責員工報銷及備用金管理，辦理現金收、付款業務，妥善保管所有有效單據、支票等資金往來票證，嚴格把關收付款原則要求;

2、嚴格審核報銷審批手續是否齊全，所附單證是否合理有效，支出是否合理、根據公司財務制度嚴格審核費用開支;

3、及時準確傳遞費用報銷單做到及時、準確不積壓等，嚴格執行職業操守，公正嚴明;

4、每月收集和編制財務需要的各收入、支出、成本相關報表，保證各項報表準確無誤，及時上報給上級領導審核處理;

5、跟催回單及收付款申請，發票開具、收回、勾選、上傳、對賬等工作，做到準確、及時、反饋;

6、定期召開和分析財務狀況，反饋存在問題，分析提出風險度及有效方法，其他財務相關工作;

財務人員基本工作職責8

1.負責公司收支原始憑證的'審核，財務處理符合會計準則及公司規章制度;

2.審核人工費用及其他各項預提費用的審核及管理;

3.定期組織相關部門對固定資產及流動資產進行清查，核實，確保自查的準確性;

4.負責申報集團合併報表及相關事項解答;

5.組織外八專業機構編制年度審計報告及應對相關審計事項;

6.定期組織對各部門費用擔當進行財務流程及SAP系統教育;

7.負責安排本部門人員的工作，參與工作內容審核和監督執行;

8.完成財務team長安排的其他工作。

財務人員基本工作職責9

1、負責編制記賬憑證，及對現金、報銷往來票據賬目的檢查和審核;

2、審核、核對和管理公司各類發票、單據等;

3、負責應收賬款，應付賬款和其他應收和應付款等科目的管理;

4、組織存貨、固定資產等的資產盤點監盤工作;

5、負責公司財務分析工作，就公司要求作出不同的財務分析報表;

6、負責計算員工銷售提成計算;

財務人員基本工作職責10

1.負責2家門店會計核算和日常財務管理，協調和處理內外部的關係;

2.負責所管單位的預算管理、税務管理、資產管理、成本費用管控等工作，監督營業收入的完整性、費用支出的合理性等;

3.與營運單位管理組溝通,提供預算跟蹤與反饋、數據分析、税務籌劃、經營績效考評等財務支持;

4.負責對門店收銀員、庫管員等財務相關崗位的管理;

5.負責財務團隊建設，直接下級的選用、培養、績效考評;

6.優化財務工作流程及系統工具建設，提高工作質量和效率;

7.完成領導交辦的其他工作。

財務人員基本工作職責11

1.嚴格執行財務管理制度，檢查學員就讀協議等各類表格的完整填寫;

2.負責校區的收銀工作，記好現金日記賬，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證賬款相符，每月對賬;

3.在系統中進行報班、收費等操作，並檢查系統錄入信息是否完整;

4.準確、高效的提交財務部要求的各類報表;

5.負責校區前台電話接聽、轉接，來賓訪客接待及協助行政事務處理;

6.校區固定資產和圖書等的管理。

7.其他行政類事務對接

財務人員基本工作職責12

1.獨立完成公司的總賬、明細賬、報表編制;

2.按時進行月度憑證填制，記賬，月度報表編制與税務申報;

3.公司費用報銷制度擬定與審核;

4.公司採購制度擬定與採購發票、流程審核、認證;庫存材料、進銷存明細賬務登記;

5.增值税發票申領、保管、填開;

6.公司薪資制度擬定與審核、發放;社保繳費及個税税費申報，扣繳;

7.負責公司銀行/海關等業務辦理;辦理辦理進出口清關，出口退税;

8.外匯入賬申報及結匯(網上操作);

9、公司對外合同簽署的財務審核;

10.公司工商變更等事項處理。

財務人員基本工作職責13

1、負責統計公司各跨境(Amazon)銷售平台的利潤成本核算，出具電商運營財務報表，做好流水彙集，正確、及時、完整地記賬;

2、對日常財務核算與業務工資核算，根據銷售提成、工作時長等，計算每月薪資，並進行每月賬務事務處理;

3、物流費用的管理：各渠道物流運費數據，核對並整理入賬，每月對賬;

3、審核日常收付報銷單據，進行賬務處理;

4、按周、月、按季、按年編制會計報表，編制與申報相關報表附表和附註，協助處理出口退税業務;

5、處理上級交辦的其他事項;

財務人員基本工作職責14

1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、税務工作;

2、公司運營成本核算與分析;

3、認真核對並確認客户的每一筆回款，做好客户回款的審核確認工作，編制收款會計憑證並登記應收帳款明細帳;

4、每月提供上月客户回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表;

5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客户進行重點跟蹤，包括及時與客户對帳，協調跟進帳務處理;

6、負責工資提成的核算等;

7、負責結賬、編制會計報表，安排各項税費的申報事宜;