2022年票據年審工作總結

時光荏苒，白駒過隙，一段時間的工作已經結束了，回想起這段時間的工作，一定取得了很多的成績，是時候抽出時間寫寫工作總結了。那麼問題來了，工作總結應該怎麼寫？以下是小編為大家整理的票據年審工作總結，僅供參考，大家一起來看看吧。

票據年審工作總結 篇1

《按照甘肅省非税收入管理條例》之規定，根據隴南市發改委、市財政局《關於對20xx年度收費執行情況進行年審換證工作的通知》的安排，自20xx年5月4日開始，利用一個月時間，市非税局會同市發改委對市直執收執罰單位20xx年度《收費許可證》、《票據準購證》使用及非税收入收繳、使用、管理情況開展了年度審檢工作。這項工作得到市發改委、市非税局領導的高度重視，得到市直各審檢單位的支持配合，在各方的共同努力下，這項工作已於20xx年6月3日全面結束，現將有關情況總結如下：

一、基本情況

這次納入20xx年年審範圍內的市直單位共156個，實際審檢單位149個，審檢率96%。審檢中我們立足財政本職，在積極配合物價部門對所有審檢單位的《收費許可證》的有效使用、收費項目、收費標準進行審核的基礎上，重點對被審單位的收入收繳及收費票據、往來票據進行審核，先後共審核檢查《隴南市非税收入專用繳款書》165本、《甘肅省社團、基金、集資、募捐統一收據》收據19 1

本，《社會團體會費統一收據》收據2本，《甘肅省行政事業單位資金往來結算票據》286本，《甘肅省事業性統一收費票據》1182本，門診手工票據105本，住院手工票據8本，門診微機票據28萬份，住院微機票據1.4萬份，《人民法院訴訟費專用票據（預收）》5本，罰沒不定額票據1本，《甘肅省殘疾人就業保障金專用票據》4本，涉及非税收入28815萬元，其中，納入預算管理的非税收入4029萬元，政府性基金4753萬元、納入財政專户管理的非税收入9173萬元，變更註銷《票據準購證》17本。

二、所做的工作

在這次年審中，我們按照分工、有序的原則對納入年審範圍被審單位的收費許可、票據使用、收入上繳及支出 使用進行了認真審核，以票據使用和收入收繳為主做了以下幾方面的工作：

1、對參與年審的單位分性質分批次進行審檢安排，確保審檢工作均衡有序開展。這次年審雖然安排了近一個月的時間，但扣除雙休日和法定假期，實際有效工作時間只有18天，為了確保在有限的時間內完成150多個被審單位的年審工作，我們對所有單位按收費項目多少、業務量大小進行了分類排序，每天按業務量大小搭配按排一定 2

數量單位進行審核，確保每天工作均衡開展，在計劃時限內完成審核任務。

2、重點清理收費項目，對《票據準購證》使用、更改、核銷進行審核。在年審中我們嚴格把握政策依據，對國家已明令禁止或政策不允許的收費項目，以及由於單位撤併而涉及合併的項目，重點進行清核，看是否進行了變更登記及《票據準購證》、收費票據的核銷，尚未及時辦理的變更及註銷的，在年審中予以糾正辦理，此次年審共辦理變更9宗，註銷《票據準購證》17本。

3、對票據使用的合規性進行審核。財政票據的使用是年審的重點，在審檢中，我們除對經營性收費單位採取抽查方式審檢外，對不同單位所涉及的各類票據進行了全面審核，對其審檢年度內收費票面金額與實際收費情況進行核對，看有無隨意更改票面金額，存根、收費、對賬聯是否一至。對往來結算票據的使用進行審核，看是否有不按使用規定，對預收、暫收以外的收費使用往來結算票據的行為，進一步規範票據使用行為。

4、對收入收繳及使用管理進行審核。審查各單位是否按“收支兩條線”管理規定及時組織收入並上繳財政，對單位的票面收費情況與賬面數進行核對，收費與實際入

庫數相核，看是否票款同行，是否存在執收單位對非税收入不及時入庫或繳入指定匯繳專户，是否存在截留、坐支收費的現象。這次年審共對148個單位的 萬元非税收入進行了核定。

三、主要做法

這次年審工作在局領導的重視支持和被審單位的積極配合下，取得了審檢率高，找問題客觀準確，糾正處理錯誤及時到位的良好效果，我們的主要做法是：

第一，精心準備，確保年審工作順利開展。局領導對年審工作高度重視，親自安排部署，並就做好年審工作提出了具體的要求和意見，在年審前，市發改委、市財政局聯合下發了《關於對20xx年度收費執行情況進行年審換證的工作通知》，對年審的程序、內容、職責都做了詳細的規定，規範工作人員的年審行為。年審工作人員重新設計了20xx年年審表，為年審工作的順利開展打下了堅實的基礎。

第二，嚴格要求，確保年審工作質量。在年審前，我們認真熟悉年審工作流程，學習有關收費政策、法規，梳理各項收費項目、標準，分析年審中可能出現的新情況、新問題，查看收費單位檔案，做到在進單位年審前對被審

單位的票據情況和可能出現的問題心中有數，並且，我們還結合自已的日常管理和過去年審中存在的問題，確定重點年審單位，以便更好地提高年審工作質量

第三，認真審查，確保年審工作取得實效。根據年審工作要求認真核對各項需要年審的內容，要求用票單位提供相關的資料，與年審通知的要求一一對照，如非税收入收繳情況、票據準購證更改、註銷的情況、票據規範使用的情況等。要求票據使用規範、正確、填寫詳細。對有違規使用票據的單位及時進行登記、立案、落實、查處，維護了票據年審工作的嚴肅性，確保年審工作取得實效。

四、存在的問題

儘管我們在年審工作中做了大量工作，取得了一定實效，非税收繳和票據的使用管理較之以前有了很大的提高和改進，但通過年檢，我們仍發現了一些不容忽視的問題：

1、部分單位對於年檢的必要性認識不夠。大部分單位在接到年檢通知後，能夠先行進行認真地自查，在規定期內前來參加年審，但仍有部分單位由於對“收支兩條線”管理規定認識不到位，不能自願、積極、按時參加年審，本次年審中，市慈善協會、白龍江業餘藝術團、福彩中心、駐蘭辦、駐京辦、物資局等6個單位，雖經多方督促，但

仍沒有參加年審。

2、變更及票據核銷不及時。部分領票單位撤銷、改制後，未及時到發改及非税部門辦理單位變更或註銷手續，對已使用或尚未使用完的非税票據，也沒有主動到市非税局票管科核銷。

3、個別單位票據使用不規範。在審檢中，我們發現個別單位手工票據存在票面金額與實際繳納金額不符，收據金額大小寫不符，票據使用超出規定範圍的情況。如 民政局在使用《甘肅省社團、基金、集資、募捐統一收據》時出現票實不符及大小寫不符的情況。文聯將《甘肅省行政事業單位資金往來結算票據》用來收取捐贈收入。

4、個別單位未按時足額上繳非税收入。經查，市農機局收取培訓費2.1萬元，市殘聯精神病康復中心自20xx年實行收費許可以來，共收取各類醫療費用59.25萬元，但至今沒有繳入財政專户，違背“收支兩條線”管理政策規定。

五、意見和建議

1、嚴格處罰機制。對不按規定參加年審的單位除責令限期補審外，按《財政違法行為處罰處分條例》及《違反行政事業性收費和罰沒收入收支兩條線管理規定行政

處分暫行辦法》的規定進行處罰，加大執行《行政事業性收費和政府性基金票據管理規定》第六章“罰則”的執行力度；對於違反非税票據管理規定的單位，進行警告或罰款，對一些情節嚴重的註銷《票據準購證》，停止供給非税票據。

2、加大政府非税票據管理工作的宣傳力度。注重於執收執罰單位的聯繫與溝通，執收執罰單位進一步明確“以票管收”的政府非税收入的方針政策，使用非税票據管理的非税收入，必須全額納入非税管理。

3、完善收繳措施。對個別單位非税收入資金未全額納入非税收入管理的問題，我們將盡快制定具體措施和辦法，將這部分非税收入納入財政管理範圍，嚴格執行“收支兩條線”管理規定。

票據年審工作總結 篇2

近幾年來，我院醫療事業收入管理工作牢牢抓住財政票據管理這條主線，努力夯實基礎工作，強化日常管理工作，管理制度不斷完善，管理方式日趨科學，管理水平逐年提高。現按照縣非税管理辦公室的統一部署和要求，對我院的票據管理工作進行了認真的自查和深刻的總結，從四個方面彙報如下：

一、規章制度方面

我院嚴格遵守《山東省財政票據管理規定》、《山東省資金往來結算票據使用管理暫行辦法》，針對票據的購領、發放、保管、核銷、銷燬的程序和要求都作了明確的規定，並依據我院實際情況建立《票據管理制度》，健全了收款票據管理的其他內部制度，以確保票據管理和使用有章可循。

二、日常管理方面

1、我院按要求設立票據台賬，及時記錄了票據購領、發放、庫存等業務信息，定期核對台賬庫存與倉庫庫存票據數量，做到隨時查閲收費員票據使用情況，每月進行一次票據盤點，核實倉庫庫存與台賬庫存數，確保了賬庫相符。

2、在票據使用過程中，財務部門加強內部審計工作，經常到各收費窗口進行不定期盤點抽查，檢查收費員在一定時間段內收費票據、電腦彙總收入與現金、繳款單、押金條是否一致，及時發現問題，防止舞弊行為的發生。

3、做到了專人專庫保管票據，確保了票據安全。我院在辦公、診療用房緊張的情況下，專門騰出房子用於存放財政票據，能夠充分保證財政票據存放的需要。為方便票據的管理和查閲，特別定製牢固的鐵架，做到了財政票據按使用情況分類保存、有序擺放、整潔易查。

三、票據管理信息化

隨着信息系統的完善，根據醫院票據管理相關要求，結合醫院實際，從20xx年7月開始，票據管理員將醫療收費票據領用、核銷、管理工作在記錄手工枱賬的同時，通過醫院HealthOne系統來完成。通過在電腦系統中設置各處收費員的崗位職責及收費權限，避免了單一的手工管理時，收費員之間存在相互借用票據、票據核銷不及時、管理員不能實時瞭解票據使用情況等現象。收費員每日每人的交款數額及病人收、退押金情況，要及時與計算機彙總額核對。當日的收款必須當日全額上繳，以有效地防止延期交款，挪用公款等行為的發生。通過對票據的計算機管理，既提高了票據管理的質量、堵塞了財務漏洞，又在很大程度上提高了票據管理的效率。

四、培訓學習方面

加強票據使用人員的職業道德和法制教育，嚴防職務犯罪；加強票據使用人及開單科室的綜合業務素質教育，使其熟悉醫院的相關經濟活動的性質，正確合理使用財政票據。手寫票據要按規定完整填寫，不得出現大小寫不符、金額塗改等現象。

總之，醫院票據管理是醫院管理工作的重要組成部分，也是財務管理的重要內容。加強票據管理，不僅可以維護醫院會計核算的真實合法，堵塞財務漏洞，還能提高醫院的財務管理水平和工作效率。隨着醫院業務的不斷拓展，票據管理工作也越來越複雜，只有在管理過程中不斷地思考和學習，不斷地改進工作，才能保證醫院的資金安全，使醫院的財務活動合法、有序地進行。

票據年審工作總結 篇3

加強財政票據管理，是全面落實“收支兩條線”的一項重要工作，是從源頭上遏制亂收亂罰和坐收、坐支等行為，是推進財政改革，從源頭上制止腐敗的一項重要舉措。今年，我們始終以《湖北省非税收入票據管理辦法》為準繩，以強化票據管理為關鍵，不斷創新票據管理新模式，完善規章制度和強化工作措施，使票據管理工作逐步走上了正規化、科學化的發展軌道，在加強財政管理，完善票據監督方面起到了積極作用。圓滿完成了本年度的各項工作。

一、規範票據管理，嚴把票據購領登記發放關

1、票據購繳環節，做到四個堅持。

一是堅持嚴把票據購領關，憑計劃購領票據。票據購領程序，堅持領導把關。票證會計定期編報年、季、月購票計劃表，購票計劃表必需由領導簽字報送到局綜合科購領票據，全年共申報購票計劃6次購領票據1583025份。

二是堅持發放票據分次限量、繳舊領新。今年，我們在票據發放上，除堅持憑證購領，繳舊領新、按需發放外，還根據單位業務工作情況購領票據，杜絕單位收入體外循環現象發生，全年發放票據1815271份。

三是堅持票款同步、票據繳銷核查力度。對執收單位現場開票實現的收入要隨收隨繳，開出的收入票據因各種原因30天內資金仍不能到位的，視為過期票據，必須收回所有聯次作廢，再收取時重新開票，所繳票據必須票款同步方可重新購領票據，嚴把票據稽核關，全年繳銷票據1866719份。同時，辦理用票單位票據領、繳、存一體化電腦記賬及財政票據購領證等各項業務。

四是堅持分類管理，重點把關。我們根據票據的使用情況，把單位分為兩類，一類是大户單位，這些單位收費項目多、用票週期快，我們對票據的使用情況進行跟蹤檢查，制止單位收入跨月繳票。另一類是小户單位，這些單位票據使用量小，大部分使用的都是往來結算票據，除當月用票當月繳票外，特殊情況（所撥資金當月無法到賬）可延長繳票日期，一旦資金到達賬户後，用票單位領導必須加蓋審核印章方可繳票。規範票據管理，加強監控，達到“一票控收、一票控管”的目的。

2、票據入庫管理環節，做到安全無誤。

（1）堅持購領票據檢查入庫制。從上級購回的票據必須開箱驗票，仔細核對購票種類、份數、票據號碼及各聯次，核對無誤後方可在票據領購單上簽字、入庫、記賬、登記票據明細賬。對倉庫防火、防潮、防蛀等設施進行不定期排查，保證倉庫乾燥、整潔、衞生。

（2）建立票管員責任制。對倉庫票據結存數實行抽查，看是否賬物相符、賬賬相符，有無錯記、漏記、不記等現象。堅持每月月底盤庫、對賬、編報票據月報表。通過抽查，票據賬目清楚，賬物相符，全年發放票據無差錯。九月份，我們在過去管理的基礎上，對新版財政票據重新劃分歸類，按購票種類排列，按序擺放。整理20xx年度已裝訂票據檔案333本10.88萬份，移交倉庫統一歸檔。同時，裝訂20xx年繳銷票據162本3.79萬份。在今年市局對票據科票據抽樣檢查中，庫房整理有序，得到了市局領導的贊可。

3、票據銷燬環節，注重監督。我們對執收單位已開具的財政票據存根，進行集中裝訂移交庫房妥善保管，保管期達到五年需要銷燬的財政票據，登記造冊，報財政局領導核准，按照規定程序辦理了銷燬，銷燬20xx年－20xx年財政票據核銷聯611125份；對已購領尚未使用需要作廢銷燬的財政票據登記造冊，報送財政局領導核批後統一組織銷燬，清理銷燬20xx年已購領尚未使用舊版財政。全年共銷燬32種財政票據877110份。

二、票據質量管理，嚴把票據稽核關

我們在票據使用環節上堅持按規定範圍使用，填開票據按順序填寫，填寫必須字跡清楚、內容完整、印章齊全，各聯次內容和金額一致，如填寫錯誤應另行填寫。因填寫錯誤或因繳款義務人不按時繳款而作廢的票據，要註明“作廢”字樣，妥善保存，不得私自銷燬。嚴禁轉讓、出借、代開票據。如發現有缺聯、缺號、錯聯、錯號、重號的情況，及時報告票據科，整本退回，不得使用。今年，稽核違規用票單位6個單位，違規使用票據19份。其中：字跡不清3個單位12份、填寫不規範1個單位2份，超範圍使用票據2個單位5份。

三、票據收入管理，嚴把票據年審關

按照《湖北省財政票據管理辦法》，財政部門要建立財政票據年審和稽查制度。非税局把每年的十二月和下年的元月定為票據年審月。領票單位領用的票據必須當年繳銷完畢，不得結轉下年使用。我們配合局年審專班，歷時一個多月對全縣238個用票單位，有收費職能的175個、正常領用、繳銷、結轉票據的63單位進行年度審驗，應審結存票據64372份，已審結存票據4372份。其中空白4557份、丟失17份、作廢5125份、填寫54673份；年審資金8207669元；逾期（未收款）資金172111元。針對票據丟失單位，交同稽查科對其進行查處。通過開展票據年審工作，夯實了單位票據管理基礎工作，全面掌握了單位票據管理的基本情況，促進了“以票管收”、“源頭控管”的作用。

四、信息系統運用，嚴把財政票據電子化推廣關

我們把建立和應用非税收入徵管網絡系統，作為提高票據管理工作效率的首要工作，通過“非税網絡”票據軟件管理系統平台，準確瞭解各徵收單位收入情況，票據使用情況。對收入核算、票據管理、項目審核等多個管理系統實行信息共享。票證會計對上門繳票單位實行網絡開票現場操作，認真輔導單位一般繳款書作廢票據核銷情況，完善了各執收單位由單位開票、銀行收款，資金直達等網絡信息化管理，提高票據的使用效率。同時做到按月編報票據使用情況月報表，按時繳存票據工本費，不漏報不少報，報表數字準確無誤。今年六月，按照省財政票據電子化管理要求，迅速在全縣拉開財政票據電子化管理信息，局領導組織專班，首次對7家醫院（含兩個社區）實行網絡電子化用票統一摸底調查，醫院收費由過去手工開票將逐步轉換為電子開票，負責7家醫院申報20xx年下半年購票計劃743500份。其次，對6個學校集中召開專題研討會，統一製作編制票據購領使用計劃表，發放到各學校，負責學校分類報送下半年用票計劃726000份。規範票據使用行為，保證財政票據電子化正常運轉。

五、改進工作作風、推進微笑服務

一年來，我們把改進工作作風，提高服務質量擺在重要工作位置。加強政治理論和業務技能的學習，樹立全心全意為人民服務的思想，提倡“一人多技，一專多能”，提高綜合素質和服務水平。我們通過增強服務意識，提高服務質量來達到提高辦事效率。我們深知票據科既是一個單位科室又是一個服務窗口，服務質量的好壞，直接關係到財政形象，為此，我們自覺做到服務規範、文明用語，從思想上轉變觀念，行動上轉變角色。優質服務讓單位進門舒心、辦事順心、出門放心。

1、加強學習，創新管理方式。按照局領導統一安排，四月份在財校四樓會議室組織召開《全縣財政知識管理業務培訓會》，共同探討和加強非税收入徵收和管理，提升非税收入徵管質量，促進非税收入科學化、精細化和規範化，研究解決在日常非税收入票據管理中出現的問題，解決網絡開票的相關要領。票據科積極承擔財政票據管理業務培訓，以票據年審為切入口，對單位網絡開票及票據在使用過程中出現的問題進行重點內容，我們利用每週二、週四及業餘時間，蒐集資料、梳理思路、編寫講稿，在分管局長及全科人員共同努力下，圓滿完成此次培訓任務。

2、團結互助、和諧共事。今年，票據科雖然科室工作有增無減、人員有減無增，但我們不等不靠，不伸手向領導要人，在老同志已退休新同志未到崗的情況下，做到崗在人在，不抱怨不埋怨，團結互相，從大局出發，沒有因為人員減少給工作帶來負面影響，工作雖然忙點累點，但人與人之間感情增強了、友情拉近了，從上到下營造出一種互敬互愛的良好氛圍，工作乾的有聲在色，圓滿完成了全年各項工作，並得到領票單位的理解及好評。

3、整理資料，歸檔管理。在完成日常工作的情況下，注重內勤檔案管理，整理票據政策、報告、文書等資科，重點做好單位資金往來結算票據用票申請，登記、編號和保管；整理文件簽收、分發、督辦，按文件管理級次，定期清理歸檔，有針對性利用檔案資科，及時研究管理政策、解答工作中的疑點，提高檔案利用率。對科室統一管理的檔案，定期分類整理、登記編號，裝訂成冊、妥善保管。

20xx年，票據科圓滿完成領導安排的各項工作任務，成績的取得與局支部的支持分不開，今後我們將發揚成績，努力做好本職工作，全心全意優質服務，始終記住工作中只有起點沒有終點，嚴格要求自已，以飽滿的工作熱情，迎接新一年的各項工作。

票據年審工作總結 篇4

12月6日，市、、、4家聯社19726萬元的專項中央銀行票據順利實現兑付，兑付申報通過率達100%，兑付額度佔全省首批兑付總額的28%，兑付聯社數佔全省首批兑付聯社的33%，至此，我市農村信用社票據兑付工作取得了階段性成果。總結經驗，關鍵是在省聯社的正確領導、人民銀行和銀監部門的大力支持下，我們做到早規劃、細監測、勤溝通、嚴組織，為首批4家聯社的成功兑付提供了可靠保證。

一、領導重視，組織體系健全是票據成功兑付的前提

專項票據能否如期兑付，是決定我市農村信用社改革成敗的關鍵，關係到所有員工的切身利益，它不僅是一項重要的業務工作，更是一項艱鉅的政治任務，對此，省聯社辦事處黨組對票據兑付工作十分重視，

一是成立了以辦事處主任為組長，黨組其他成員為副組長，財務、信貸、風險等相關部門負責人為成員的票據兑付工作領導小組，領導小組下設辦公室，同時建立了專門機構，落實了專門人員和明確了專門職責的“三專”工作體系，保障了票據工作有序開展；

二是制定了《市農村信用社專項中央銀行票據兑付工作實施方案》，要求各聯社成立票據兑付工作領導小組和工作專班，層層落實責任；

三是規劃早。年初辦事處將票據兑付定位為各聯社“一把手”工程，一切工作圍繞票據兑付展開，並確定了分3個季度實施“442”申報計劃；

四是學習文件，吃透精神。辦事處主要領導親自組織專班成員和各聯社理事長認真、系統地學習了《兑付考核實施細則》（武銀〔〕45號）及省聯社文件。僅，辦事處就召開票據兑付專題會議4次，舉辦學習班3次，組織票據兑付審核會5次，為票據兑付工作提供了組織保證。

二、周密監測，核心指標全面達標是票據成功兑付的基礎

核心指標的達標是票據兑付的基本條件。我們充分利用分行票據監測系統的科學性，加大對我市農村信用社專項票據兑付的各項考核指標的監測力度。

一是辦事處堅持每個月對各聯社票據兑付指標進行一次通報，各聯社每個月對通報的問題進行一次整改，對共性和突出問題，辦事處統一研究解決的辦法。在1季度，全市10家聯社在分行的監測考核中全部被評為三類社，針對這一不利局面，辦事處迅速組織召開各聯社理事長專題會議，認真分析問題，研究解決辦法，並要求各聯社根據自身實際，立即整改，將整改的情況上報分行，爭取人行領導的理解和支持。

二是精心測算每一個數據。在確定上報單位的前一個季度，辦事處組織了兩次報告期數據預測，不論是資本充足率、不良貸款餘額降幅、不良貸款借、貸方發生額等已明確的關鍵性考核指標，還是其它看似一般性的考核指標，我們都要求認真預測，確保了4家聯社各項數據完全達標。

三是指標決定申報。我們科學分析歷次專項票據兑付審核中發現的問題，權衡全年各個季度票據兑付的利弊，綜合考慮各聯社三季度相關數據，大膽做出了一次性申報4家聯社的決策。

三、嚴格把關，高質量的申報材料是票據成功兑付的關鍵

細節決定成敗。我們堅持申報材料無小事，一點一滴抓落實。

一是認真執行已明確的材料要求。譬如：紙質、頁碼、主送單位名稱及先後順序等；

二是積極完善申報材料的`各個細節。不管有無具體要求，只要對申報材料有益，就儘可能做好。譬如：在材料排版時，每個表格都儘量放到一個單頁上，而且表格與文字材料交錯出現，既便於加深理解，又顯得層次分明；對應提供複印件的材料一律提供複印件並加於説明，使其既符合客觀事實，又顯得可信度高。

三是仔細審核申報材料的各個細節。對審核材料發現的疏漏之處，不管有多大困難，我們都不折不扣地整改到位，堅決防止“因小失大”，努力使申報材料中不留下任何瑕疵和遺憾。

申報材料中涉及到較多文字材料，我們在材料組織上做到了“三該、三不該”：

一是指標變動補充説明該寫的一個不少，不該寫的一個不多。在初始的申報材料中，我們相關指標變動的補充説明顯得多而雜。為此，我們根據各級管理部門審核時提出的整改要求，考慮有關指標完全達到兑付條件等實際，果斷刪掉了一些不需要的證明材料，主報告和補充説明中的內容互不重複，申報材料得到合理“瘦身”；而對人總行、銀監會在兑付審核中較為關注的長短期投資、不良貸款佔比等，考慮我們要求各聯社根據自身業務經營的特殊情況，相應地增加了説明，對材料進行了適當“增肥”，全部文字材料控制在60頁左右，厚度適中，“身材勻稱”；

二是每份材料的語句做到該表述的條理清晰、邏輯嚴密，不該表述的惜墨如金、絕不贅言，防止言多有失。譬如：在申報材料中，對人總行、銀監會在兑付審核時較為關注的法人治理、信息披露、不良貸款變動、扶持政策落實等用了較大篇幅敍述，對容易引起歧義的經濟處罰、責任追究、審計次數等只進行了適當反映，對存款化股金、不規範性投資等敏感性字眼和問題全部給予迴避；

三是材料撰寫上該借鑑的不生搬硬套，不該借鑑的創造性地發揮，緊密結合自身實際。我們也虛心學習了其他成功兑付聯社的申報材料，博採眾長，但同時始終保持了自身的特點，使申報材料形式上更優，受關注的問題表述得更加嚴謹和突出。通過上述努力，我市4家聯社的申報材料達到了“語言簡潔明瞭、內容全面清晰、數據達標準確、證據充分可靠、外觀整齊美觀”的要求，充分體現了我們嚴謹的工作態度、對客觀事實的真實反映和對兑付審核人員的充分尊重，為實現成功總付奠定了基礎。

四、積極溝通，部門支持是票據成功兑付的保證

為早日實現兑付目標，辦事處主動協調，堅持指導與服務相結合，營造多方配合、團結一致的兑付氛圍。

一是加強與當地政府、各職能部門溝通。在票據置換不良貸款處置過程中，需要工商、法院等相關部門出具證明的，均得到各部門積極支持。4家兑付聯社所在政府積極主動協助信用社狠抓不良貸款清收，共收回村組集體拖欠貸款410萬元，收回公職人員拖欠貸款1326萬元，收回行政事業單位拖欠貸款1998萬元。

二是加強與省聯社、人行中支、銀監分局的溝通。申報過程中，辦事處多次邀請省聯社、人行中支、銀監分局的有關領導和專家到現場指導工作，解答政策，指出不足，確保上報材料的準確規範。

三是加強內部溝通。全市信用社上下齊心，共抓票據兑付指標達標工作，對票據兑付工作中發現的問題，做到了及時分析、研究，及時解決。在4家聯社申請兑付過程中，辦事處主要領導親自帶領專班人員赴、向人民銀行、銀監部門彙報爭取，為4家聯社的如期兑付創造了一個良好的外部環境。

票據年審工作總結 篇5

做好新版非税收入管理系統的推廣實施工作，認真解答執收執罰單位在新系統使用中遇到的問題，對無法解答的及時向省信息中心諮詢。

一是嚴格票據發放和審驗。20xx年進一步規範票據管理，嚴格票據發放和審驗。全年共發放市直單位普通票據（含繳款書）xxx本、機處票據xx萬份，審驗核銷普通票據（含繳款書）xx本，機處票據x萬份，發放縣區普通票據xxxx本、機處票據xxx萬份。給市直單位新辦票據購買證xx個，收回購買證xx個。對臨時用票單位採取憑購領票據申請及收費依據、單位成立的批覆等相關資料，經領導審批後發放的辦法，並在發放時要求單位每三個月審驗一次票據。 20xx年共受理購領票據申請xx份，發放資金往來結算票據xxx本、捐款捐物收據x本、收費票據xx本、國有資產收入專用收據x本。通過票據日常核銷審驗，未發現大的違紀問題。對存在的個別票據開具不規範的已要求更正，對丟失票據的已要求其登報聲明作廢。

二是及時上繳票據款，做到準確無誤。20xx年餘款xxxxx元，20xx年收取縣區及零星票據工本費xx萬元，到代收銀行上繳xx次共xx萬元，縣區和用票單位電匯直接上繳xx萬元，未繳xx元。各用票單位使用收費繳款書和非税收入一般繳款書直接上繳xxx萬元。未出現任何差錯。

三是做好票據庫房的管理工作。堅持按月進行庫房盤點，做好入庫、出庫登記，票據分類碼放整齊。隨時掌握庫存票據數量，對庫存數量較少的，及時印製或向省申請調撥，保證票據不斷檔。

四是認真做好票據電子賬簿的記載、彙總及月報。在票據管理實行微機管理後，認真做好票據發放、核銷的錄入工作，錄入的票據數量、號碼及領用核銷單位準確無誤。每天進行一次數據備份，以保證數據的安全。同時做到按月及時彙總情況，核對票據庫存，在核對無誤的情況下編制票據管理情況月報表，未出現差錯。在實行財政票據工本費實行“票款分離”辦法後，認真做好收入備查賬的登記和核對工作。

五是做好新版非税收入管理系統的推廣實施工作，認真解答執收執罰單位在新系統使用中遇到的問題，對無法解答的及時向省信息中心諮詢。

六是及時反饋信息，向局辦公室上報信息x篇，向省局上報信息x篇。

七是協助做好票據銷燬和《罰沒許可證》的換髮工作。

20xx年將繼續嚴格財政票據的購領程序，嚴把購領關、使用關、核銷關；繼續協助做好新版非税系統的實施工作。

票據年審工作總結 篇6

一、制定x縣政府非税收入票據管理辦法

為了進一步落實《縣政府關於地方税收社會綜合治税的實施意見》（x政發[20xx]26號）文件精神，加強行政事業單位財政票據和地税發票的管理工作，有效堵塞税收漏洞，維護正常的經濟和税收秩序，根據《中華人民共和國發票管理辦法》、《x省發票管理辦法》和《財政部關於加強政府非税收入管、理的通知》（財綜[20xx]53號）、《x省行政事業性收費和政府性基金票據管理辦法》（蘇政辦發[1999]43號）、《x省財政廳關於印發x省收費票據管理操作規程（暫行）的通知》(蘇財綜[20xx]43號)等規定，我們與縣地税部門經過細緻地調查，在原有基礎上，對我縣行政事業單位的財政票據和地税發票的管理工作等有關問題作出規定，細化條款，充實內容，制定x縣政府非税收入票據管理辦法，使之可操作性更強，對實際工作更有指導意義。對所管理的31種財政票據按類型及適用範圍分類管理，並制定《財政票據自查報告表》，下發給90家用票單位，並於11月在全縣範圍內230家單位開展了一次票據使用檢查工作。

二、完善票據月報表制度。

為與預算外資金管理辦公室及時對賬，促使各用票單位所收款項及時、足額繳存財政專户，我們進一步完善了票據月報表制度。

1、建立票據月報表考核制度。對報送單位上報時間、票據使用中出現的問題按實記錄在考核表上，對報送及時、管理較好的第二分中心、縣職中等會計室給予充分肯定，對報送不及時、串用票據、填開不規範的商糧物、建設局、司法局等會計室提出批評，責成改正。

2、規範行政事業結算憑證的使用。x省行政事業結算憑證限用於各行政、事業單位、社會團體和政府授權行使行政管理職能的機構及各鎮區人民政府，在本單位內部科室、本鎮區（部門）之間、單位與內部職工之間或主管部門與所屬單位之間的內部資金往來、費用分攤、衝減經費支出以及與財政部門結算，在實際工作中我們多次發現行政事業結算憑證串用問題，並有部分收入不繳存財政專户現象。如，6月16日，我們在對商糧物會計室5月份票據月報表審核中發現糧食局用x號結算憑證開出的收直屬庫還週轉金20萬，招待所用74428x號結算憑證開出的收解困資金6萬元。針對這種現象，我們嚴格行政事業結算憑證的使用，要求用票單位在月報表備註欄詳細申報票據號碼、收款名目、金額、資金去向，對應納入財政專户管理的資金保證及時入庫。

月報制度加大了應收盡收力度，明確了收入資金來源，增強了收入繳庫的透明度，便於全程監控執收單位交款信息，分析非税收入變動情況，提高了財政資金的管理水平。

三、組織對到期票據存根的核銷。

1、票據辦認真做好全縣中國小收費實行縣統一管理有關收費票據的清理，繳驗及新購票據發放使用等工作。全縣14個鎮和各中國小校都有以前購領的舊票，3月底限時清理完畢。10月份，票據辦會同教育局及各財政所，聯合向相關單位發出繳驗省“中國小收費收據”的通知，認真細緻地清理票據倉庫中已作廢的票據和保管到期的票據存根，登記上報領導審批後組織銷燬。

2、除對教育系統用票清理外，今年我們還對進修學校、城管辦、房管局、交通局等幾家大的用票單位保管5年以上的票據存根進行了核銷。其中，繳驗房管局190本，城管辦3552本，進修學校784本。

四、利用現代信息手段管理票據。充分利用起管理軟件，5至6月份做好數據錄入工作，動態反映全縣財政票據的收、發、繳、存情況。6月份，票據辦開展了縣鎮各用票單位“票據購領發放登記簿”的審驗換髮工作。對於20xx年的各類各項財政票據的購領、發放全部記入新本，輸入微機，使票據的購領、發放、繳驗、核銷工作進入制度化、規範化、電算化、程序化的軌道。

五、在服務上多下工夫，熱情、誠懇地為用票單位服務。我們根據數據資料深化服務，對庫存不多的使用單位實行友情提醒服務，讓他們辦理用票申請，我們及時去市局進票，保證收費工作順利進行。

1、6月份臨近學期末時，我們盤點庫存中國小學雜費收據後，主動給x縣中學、實驗中學、人民路國小、實驗國小、教育會計核算中心聯繫，請他們報用票計劃，及時到市局進票據4000本，並對用量較大的教育會計核算中心（3800本）實行送貨上門服務，受到教育部門各位同仁的好評。

2、5月份，電視新聞中播放了我國即將換髮第二代身份證的消息後，張宗連同志就主動與縣公安局户籍股聯繫，詢問我縣換髮工作安排，根據第一批換證數量，到市局領進15萬份二代身份證工本費收據，保證換髮工作順利進行。

六、全面清理收費項目，建立收費項目庫，為嚴格審核票據的使用提供基礎和依據。

為全面掌握全縣非税收入項目，在對財政票據使用的檢查和審核中做到心中有數，6月8日，我們下通知要求各用票單位專管員報送收費許可證複印件、收費項目目錄、收費文件或依據，根據以上資料，我們製作了x縣政府非税收入項目查詢表，建立收費項目庫。

七、改革票據存根繳驗制度

過去我們繳驗票據存根與繳驗預算外資金收入繳款書存根是分離的，今年秋季從教育系統我們開始改革票據存根繳驗制度。今年秋季學費徵收工作結束後，我們要求各中國小、教育會計核算中心、職業中學票據專管員繳驗存根時，同時繳驗繳款書進賬單，票據開出的總額應與繳款書進賬單的合計數相符。我們深入到學校，一本本地合計，並抽查單本合計數，保證收入不流失。特別是在教育會計核算中心，我們對發放的3800本秋季學雜費收據繳驗，清點回收3660本，入帳資金38567460.46元,其中入預算外財政專户129x528元。在檢查過程中，對抽查出票款不符的鳳城中心校、範樓中心校、東渡中學提出嚴肅批評，並打回去返工。由於繳驗存根的同時繳驗繳款書進賬單，使得坐收坐支、挪用、隱瞞收入等行為得以遏制。x縣中學將臨時挪用的132萬元學雜費及時補上。

八、強化票據管理的監督，建立票據年度檢查制度。

為加強財政票據管理，盤點全年票據使用情況，從今年11月份起我們試點財政票據年檢年審工作，對凡在縣財政局票據辦購領了行政事業性收費、政府性基金、行政事業單位結算憑證等財政票據的所有行政事業單位、社會團體的用票情況、收費資金是否按照有關規定及時繳存財政專户或國庫實行“收支兩條線”管理。本次年檢年審採取執收單位自檢和票據辦審驗結合的方法，各執收單位接通知後組織力量認真自查，並填制好票據年檢表格，按規定攜帶購領簿、本年度使用的票據存根（包括尚未用完和以前年度結轉尚未審核的票據）、預算外資金專用交款書存根以及《票據年檢表》一式二份到票據辦參加審驗，合格後方可購領下一年度新票據。我們根據“先易後難”的原則，從11月份起先選取20家用票量較小的單位進行了年檢年審。

九、加強票據業務管理水平的培訓。由於票據專管員工作崗位經常調整，為幫助他們熟悉業務，我們於10月12日舉辦了鄉鎮票據專管員業務培訓班，加強業務知識和微機操作技術培訓，建立了鄉鎮票據月報表網上申報制度，提高票據管理水平。

十、細化票據月報表的填報內容。

以前的票據月報表僅反映票據購領、繳驗、結存份數、收款合計數，今年我們細化了票據月報表的填報內容，在備註欄填報票據號碼、收費項目、金額，根據這些資料分析我縣各收費項目佔政府非税收入的份額，對管理薄弱的項目深入調研，提出改進工作的意見或建議。

十一、以票據監管為源頭，為預算外資金管理服務。

1、10月8日，我們在催收票據月報表時發現工會安全技校9月份無財政專户繳存金額，就到其單位，責成報帳員交出其領用的2本行政事業性收費收據，通過核查，9月份該單位共收取電工培訓費等13610元，坐支9000餘元。我們立即收回票據，讓他們限期把所收資金足額繳存財政專户，並對其坐支行為做出檢討。

2、通過對鄉鎮財政票據檢查，加強鎮級預算外資金管理。8月份，我們檢查了全縣14個鄉鎮的財政票據使用情況。對檢查中發現的問題仔細整理後，針對鎮會計核算中心取消後鎮級預算外資金管理混亂的狀況，我們聯合綜合股、預算外資金管理辦公室在10月12日召開了鄉鎮財政票據管理和鎮級預算外資金管理工作會議。嚴格鄉鎮財政票據領用手續，完善票據領購辦法，建立票據月報和年檢制度，並按照建立農村公共財政體制的要求，由縣財政統一管理各鎮財政資金。根據上級精神，縣政府出台了《關於縣鎮財政管理方式改革的實施意見》，按照這份文件的精神，在堅持鎮“四權不變”，即預算管理權不變、資金所有權不變、資金使用權不變、財務審批權不變的前提下，鎮級組織的税收收入，直接繳入縣級金庫；鎮級組織的納入預算內管理的預算外收入，先進入“結算分户”，由鎮財政所填制一般收入繳款書，直接繳入縣級金庫；暫未納入預算管理的預算外收入或暫存資金,填制資金報解單，資金隨單上劃縣財政專户。鎮財政所根據年度預算和收入進度，按月編報用款計劃，經縣財政部門審核後，按照國庫集中支付的有關要求，辦理資金撥款手續。符合直接支付條件的，直接將資金撥付至提供商品或勞務的單位或個人；不符合直接支付條件的，由縣財政部門將資金撥付至鎮財政“支出專户”，再由鎮財政所視具體情況，辦理支付手續，切實把鄉鎮預算外資金繼續統管起來，實行“預算共編、賬户統設、集中收付、票據統管、債務審批”的鎮財縣管模式。

票據年審工作總結 篇7

20xx年xx區票據中心在市局非税中心和我局領導關心幫助下努力做好本職工作，現總結如下:

一、票據中心基本工作

1、做好財政票據領用、入庫工作，1-11月自市局非税中心領取紙質票據81500份，醫療電子票據2055000份，醫療電子票據紙質換開票50000份，確保了全區非税收入執收單位票據的使用。

2、做好財政電子票據、紙質票據發放工作，1-11月共計向全區非税收入執收單位發放紙質票據37319份，電子票據291577份，醫療電子票據2036200份，醫療電子票據紙質換開票51500份。

3、做好新申請單位準購證發放工作，1-11月共核發新準購證20本。

4、做好財政票據核銷工作，1-11月共核銷紙質票據616316份，醫療電子票據1431403份。

二、結合同級審問題整改，做好非税票據核銷

根據2020年度同級審發現問題整改責任清單，對財政票據未及時核銷的問題，進行了清理及整改。首先，將所有用票單位的票據存量情況統計表，單獨導出後打印，發放至各用票單位。對於2020年12月31日前領用的非税紙質票據，行政事業單位要求在7月31日前核銷完畢，鄉鎮街道在8月31日前核銷完畢，學校衞生院在9月30日前核銷完畢。在核銷過程中，大多數單位都能積極配合，但也有部分單位推諉、扯皮。針對這部分單位，我們採取了不核銷就不再發放新票據的辦法，取得一定成效。但由於部分單位已不再使用票據，工作人員變更等原因，還是存在部分票據未核銷的情況。審計報告徵求意見稿中提到的兩年以上未核銷票據1864張，已核銷1280張。其次，結合省廳要求，改用財政電子票據，無特殊情況不再發放紙質票據。使用電子票據可以避免票據遺失等問題，也便於管理。最後，今後工作中，要加強工作主動性，對不及時核銷票據的單位，針對不同情況，採取相應措施，督促單位及時核銷票據。

三、完善醫療收費電子票據數據上傳質量

配合衞健系統指定試點醫療機構，聯繫技術支持公司做好保障支持，切實解決試點醫療機構用票問題，提高醫療收費電子票據流轉運用效率，加快醫療報銷政務服務領域的對接應用，進一步提升羣眾獲得感和滿意度。

四、完成20xx年度財政票據雙隨機檢查

20xx年度財政票據雙隨機檢查首次採用跨部門聯合檢查，聯合區農林局對東方紅林場進行了包括財政票據使用等方面檢查。通過現場檢查，對東方紅林場的票據管理制度、票據的保管以及票據的核銷提出了整改意見，單位表示接受並馬上着手整改。檢查效果良好。

五、其他工作

1、做好永盛商貿助企服務員

2、完成領導交辦的其他工作