小企業出納的工作內容（通用31篇）

出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。下面是關於小企業出納的工作內容的內容，歡迎閲讀！

小企業出納的工作內容 篇1

（1）貨幣資金核算。日常工作內容有：

①辦理現金收付，審核審批有據。

嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對於重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款後，要在收付款憑證上籤章，並加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

②辦理銀行結算，規範使用支票。

嚴格控制籤空白支票。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，並由領用支票人在專設登記簿上籤章。逾期未用的空白支票應交給簽發人。對於填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一併保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行賬户出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

③認真登日記賬，保證日清月結。

根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，並結出餘額。現金的賬面餘額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款餘額調節表，使賬面餘額與對賬單上餘額調節相符。對於末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票。

④保管庫存現金，保管有價證券。

對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈餘，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守

保險

櫃密碼的'祕密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

⑤保管有關印章，登記註銷支票。

出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。但簽發支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。對於空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用註銷手續。

⑥複核收入憑證，辦理銷售結算。

認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算，催收銷售貨款。發生銷售糾紛，貸款被拒付時，要通知有關部門及時處理。

（2）往來結算。日常工作內容有：

①辦理往來結算，建立清算制度。

辦理其他往來款項的結算業務。現金結算業務的內容，主要包括：企業與內部核算單位和職工之間的款項結算；企業與外部單位不能辦理轉賬手續和個人之間的款項結算；低於結算起點的小額款項結算；根據規定可以用於其他方面的結算。對購銷業務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算；應付，暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法支付的應付賬款，應查明原因，按照規定報經批准後處理。實行備用金制度的企業，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續，收回餘額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來款項清算手續制度。對購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要建立清算手續制度，加強管理，及時清算。

②核算其他往來款項，防止壞賬損失。

對購銷業務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分户設置明細賬，根據審核後的記賬憑證逐筆登記，並經常核對餘額。年終要抄列清單，並向領導或有關部門報告。

小企業出納的工作內容 篇2

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表；

2、認真審查報銷單據的金額和批准手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務；

3、跟進業務收款，並及時進行彙報；

4、月末與會計清點現金，及核對銀行帳户餘額；

5、登記和跟進借支還款報銷情況；

6、負責及時更新應收跟蹤表，並提醒收款人員跟進應收未收項目；

7、定期盤點在管資金，確保資金帳户應收應付資金滿足日常正常開支；

8、負責各公司各證件的'更換及年審工作；

9、完成上級交代的其他事項。

小企業出納的工作內容 篇3

1、負責每天核對店鋪交易流水與ERP系統是否符合。

2、負責核對每天財務所需數據，並根據數據制定財務報表；

3、負責開具銷項發票、審核各類憑證、彙總做會計憑證

4、負責做應收應付貨款報表，每月15號提報當月應收款明細。

5、負責在金碟（釘釘有成）系統輸入收款憑證、貨款轉字憑證。

6、負責每月底核算銷售人員、教練員等相關業務部門業績提成。

7、根據員工KPI考核、考勤、業績等核算員工工資；

8、負責按時提交個人週報、月報。

9、負責公司收款端建立、維護與更新，並根據流水制定報表；

10、負責公司銀行業務對接；

11、協助管理層制定公司財務流程等制度；

12、完成上級交辦的其他工作。

小企業出納的工作內容 篇4

職責：

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、負責辦理銀行賬户的相關業務，按規定辦理款項收付業務;

3、協助會計做好各種賬務的處理工作;

4、各項出納報表的製作;

5、負責公司的日常賬務處理及固定資產管理;

6，完成上級臨時交辦的事項。

任職資格：

1、中專或以上學歷，一年以上相關工作經驗，廣州市本地户口優先考慮;

2、熟練使用Word、Excel、Powerpoint辦公軟件和辦公自動化設備;

3、工作細緻，有較強的責任心、敬業精神;

4、具備良好的`溝通協調能力和團隊合作精神。

小企業出納的工作內容 篇5

1、負責客户每日的出入金並彙總給結算部門；

2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表；

3、負責每月客户交割發票的'開具及增票驗票工作；

4、負責公司客户保證金與席位資金的劃轉工作；

5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作；

6、客户結算賬户登記工作；

7、月未相關報表的編制工作；

8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

小企業出納的工作內容 篇6

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的`工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。

2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核後，由出納給予報銷。

五、員工工資的發放。

小企業出納的工作內容 篇7

職責：

1、負責現金收入管理。每日檢查和清點庫存現金，填制送款單，及時存入銀行;

2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行;

3、檢查一切收、付、繳款業務，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據及時辦理款項收、付、繳業務;

5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;

6、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保現金的安全，做到日清月結;

7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊;

8、負責每日收款、付款的通知工作;

9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節表及其他銀行業務辦理;

10、每月月初應及時做好資金收支分析報告並上交部門領導審核;

11、完成上級領導臨時交辦的其他任務和本部門職權範圍內的'其他事務。

崗位要求：

1、大專及以上學歷，財務會計類相關專業優先考慮;

2、認可公司，願意與公司共同成長，品德俱佳、誠實敬業、積極主動、細緻嚴謹、責任心強、原則性強;

3、具有良好的團隊協作精神，溝通能力，執行能力;

4、優秀應屆畢業生亦可考慮。

小企業出納的工作內容 篇8

1、負責保管庫存現金、有價證券、空白支票、空白收據等；

2、負責每日庫存貨幣資金的盤點核對，做到賬款相符；

3、負責收入現金、轉賬票據的清點、核對、彙總和送存銀行；

4、負責銀行開户、銷户、POS機申辦等銀行事務的'辦理；

5、負責對手續齊全的'付款憑證、費用報銷憑證進行復核後，辦理款項支付手續；

6、負責收、付單據的整理，並及時傳遞給會計；

7、負責各城市公司當日收款數據的核對、彙總、整理；

8、負責登記現金日記帳、銀行存款日記帳；

9、負責開具各項收付款業務的發票；

10、其它相關工作及臨時或特殊交辦事項。

小企業出納的工作內容 篇9

1、嚴格執行國家現金管理法規、政策及公司財務管理制度，準確辦理現金收付及銀行結算業務；

2、每日及時更新上交資金報表，定期盤點現金並核對銀行存款，確保賬實相符；

3、根據報銷的原始憑證編制記賬憑證，並做好憑證的`整理裝訂；

4、負責日常現金和銀行的收支；

5、協助完成納税申報，辦理賬户開户、年檢、印鑑和資料變更等業務；

6、完成上級領導交辦的其他工作。

小企業出納的工作內容 篇10

1、管理公司各銀行帳户，負責開户登記、銷户註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的`準確性及安全性。

5、負責各項按相關規定審核批准的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

6、負責發放獎金以及各項補貼等工作。

7、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

8、完成領導交辦的其他任務。

小企業出納的工作內容 篇11

1、執行公司財務管理制度。

2、負責編制年度財務預算，部門所有單據的處理及收支明細的'核對。

3、現金收支業務的辦理及現金管理倉庫物資的盤點。

4、控制部門的成本支出。

5、營賬系統收費數據的審核和收費月處理。

6、收取整理核對各業務塊的報銷。

7、單據並錄入支付平台及銀行代發代扣系統，並及時報送公司財務部。

小企業出納的工作內容 篇12

1、負責資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、準確性、及時性

2、負責資金日記賬的登記及彙報，按時發送資金數據給財務管理人員

3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續及原始單據的.合法性、準確性

4、負責銀行存款的定期帳實盤點，並做到日清月結

5、負責發票記錄及開具，負責銀行票據的簽發、公司銀行事務辦理等外勤工作

6、負責跟會計對接，將原始單據、相關結算數據傳遞給會計，保證單據傳遞的完整性、及時性、準確性

7、負責公司的整體賬務管理，本年度的賬套數據按季備份

小企業出納的工作內容 篇13

1、彙總銷售數據;

2、統計收銀日報表;

3、編制現金盤點表;

4、員工工資發放;

5、按照公司的報銷流程審核相關費用的報銷票據;

6、辦公室水、電費 、煤氣費、話費及時繳納;

7、各店鋪費用報銷及辦公耗材領取;

8、每天核查各店鋪的刷卡記錄，月末與各店鋪進行上月總營業款、POS、二維碼、代金劵、另收及現金的`核對。

9、跟商户對賬。

小企業出納的工作內容 篇14

1.根據財務管理制度，負責現金的日常收支和保管，銀行賬户的.開户與銷户，達到及時、準確、細緻;

2.審核各業務部門提供的合同、發票、付款資料是否準確完整，跟進貨物採購、銷售、進出倉等相關工作，準確完成應收應付、費用相關賬務處理;

3.負責支票、匯票、收據管理。做銀行帳和現金賬。

4.協調處理公司內各部門日常財務相關溝通及協調工作;

5.根據財務管理制度，負責核算和發放員工工資，達到及時、準確無誤;

6.完成上級領導交代的其他工作等。

小企業出納的工作內容 篇15

1、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

3、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

4、負責作好工資、獎金的造冊發放工作。負責編造每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的.領取和支付現金。

5、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導彙報收款情況。

小企業出納的工作內容 篇16

1、協助申請票據、報送財務報表等相關財務日常工作;

2、製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

4、負責與銀行、税務等部門的'對外聯絡;

5、協助主管完成其他日常事務性工作。

小企業出納的工作內容 篇17

1、辦理現金收付和銀行結算業務;

2、登記現金和銀行存款日記帳及公司要求報表;

3、保證重要票據以及有關印章的安全與完善，空白收據和空白支票不得遺失;

4、負責每月工資發放、個税申報、各類報銷核發;

5、負責集團部分子公司會計賬務處理，及時完成各類財務報表;

6、領導交辦的其它任務。

小企業出納的`工作內容 篇18

1、登記現金與銀行存款收付款日記賬，結出資金餘額統計報表。

2、負責銀行業務的辦理工作，包括開户、取款、轉賬、結算等工作。

3、負責保管現金、空白支票、有價證券、重要空白憑證等，辦理銀行賬號的年審。

4、負責整理付款單據，確保付款單據、發票及憑證齊全，審批手續完整後轉交會計入賬。

5、負責每月員工工資及提成的.發放。

6、各公司新增貸款材料準備，每月利息、還貸、續貸、銀行承兑等銀行授信相關工作。

7、執行公司的收付款制度，按規定辦理款項收付業務，並在OA系統完成相關流程。

小企業出納的工作內容 篇19

1、根據會計準則及企業財務管理制度，負責日常銀行轉賬，每天及時更新登記資金日報表;

2、管理第三方代付公司的付款申報和下發;

3、月末彙總分析相關資金報表

4、做好有關單據、合同、憑證等會計資料的整理、歸檔工作

5、完成領導交代的其他事宜

小企業出納的`工作內容 篇20

1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作；

2、負責歸單工作，保證手續及原始單據的一致性、合規性、準確性；

3、負責辦理銀行業務、網銀支付及平台維護工作；

4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；

5、負責ERP流程中財務流程的.複核或登記，協助主辦會計核對人、材、機成本；

6、完成領導交辦的其他工作。

小企業出納的工作內容 篇21

1、負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結算業務，審核付款憑證要素是否齊全和合規；

2、現金及銀行日記賬的登記與核對；

3、資金報表的出具，做好資金預測和配合資金安排；

4、及時整理粘貼財務單據，銀行水單，相關憑證及時交會計進行帳務處理；

5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂；

6、現金、支票及空白銀行結算憑證等重要物品的'保管；

7、辦理銀行賬户開立、變更、註銷等銀行外勤事務；

8、協助公司行政工作；

8、完成領導交辦的其他工作。

小企業出納的工作內容 篇22

出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發。 出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。

一、現金和銀行

1.辦理現金支出，審核審批單據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過會計審核、領導籤批，方可辦理款項收支。 不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。要保守保險櫃密碼的'祕密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

2.辦理銀行結算，規範使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，收到支票需及時填寫支票進帳單並送銀行，不可延期送票。嚴格控制籤空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。

3.每月5日之前收取上月末銀行對帳單，核對未達賬項，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款餘額。並編制銀行餘額調節表，做好後交給會計存檔。

二、記帳和報表

1. 認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到的銀行承兑匯票和支票要作好備查賬登記。

根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，並結出餘額。銀行存款的賬面餘額要及時與銀行對賬單核對。對於末達賬款，

登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款餘額調節表”。 每星期要填報資金收入及支出的明細表。

2. 每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤點一次現金，如果發現庫存現金有短缺或盈餘，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。總經理可派人抽查、核對資金情況。

三、工資發放

每月按審核無誤的工資表，按時足額發放工資。

小企業出納的工作內容 篇23

職責：

1、負責公司現金、票據及銀行存款的管理;

2、協助會計做好各種帳務的處理工作;

3、處理出納工作崗位的日常性事務;

4、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表，定期與銀行對賬;

5、完成領導安排的其他工作。

任職要求：

1、財務類相關專業中專以上學歷，優秀應屆生均可;

2、瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務;

3、有會計從業資格證書，熟練使用各類辦公軟件;

4、善於處理流程性事務，工作細緻，責任感強，良好的.溝通能力。

小企業出納的工作內容 篇24

工作職責：

1. 按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：

2. 庫存現金不得超過企業規定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

3.負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作。

4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得籤逾期支票、空頭支票。

5.對報銷憑證認真審核，不符合規定的有權拒付。

6.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，並按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符。

7.要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，未經領導批准的單據不得隨意付款。

8.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款餘額調節表，隨時處理未達帳項。

9. 完成財務部經理交辦的其他工作。

日常工作：

1. 及時結算已審批的員工報銷。

2. 根據已審批的付款通知書的付款期限，及時到銀行辦理轉帳或電匯業務。

3. 每月10日準時發放工資，特殊情況除外。

4. 每月月底做好現金及銀行日記帳的結帳及對帳工作。

5. 每日下班前盤點庫存現金。

6. 及時清理員工借款，正常情況下不得跨月。

7. 對於已付款發票未到的.要及時催促經辦人索取發票。

8. 根據公司的業務需求開具發票，做好發票、支票、匯票的保管工作。

任職要求：

1. 財務專業，中專以上學歷，一年以上工作經驗。

2. 持有會計證。

3. 廈漳泉户口，為人誠實可靠，做事細心，責任心強。

日常工作：

1. 核算工資，正常情況下於每月10日發放，特殊情況除外。

2. 每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現金及存貨進行盤點。

3. 做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。

4. 確保公司各項税收的及時繳納申報。

5. 核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。

6. 審核及監督出納的開票情況。

7. 及時向財務經理彙報工作中存在的問題。

小企業出納的工作內容 篇25

1、負責登記銀行日記賬，每日準確完成資金日報；定期與銀行對賬，填制餘額調節表；

2、負責銀行賬户開立、變更、撤銷等手續，負責U盾賬户管理工作；

3、負責日常款項收付及報銷工作；

4、負責銀行票據、憑證的.盤點工作；

5、配合其他職能開展工作；

6、完成上級交辦的其他工作。

小企業出納的工作內容 篇26

1.負責日常收支的管理和核對;

2.公司基本賬務的核對;

3.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4.負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5.負責開具各項票據;

6.負責具體指定的數據統計分析工作;

7.完成領導交辦的`其他任務。

小企業出納的工作內容 篇27

1、負責核對銀行回單、對賬單，核對現金、銀行流水並登記現金、銀行流水賬;

2、負責本公司內各部門、各門店費用報銷、支付貨款，以及費用報銷支付;

3、負責公司員工工資發放;

4、負責公司旗下相關銀行業務;

5、負責公司各門店盤點，以及數據歸集;

6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費用;

7、負責登記含日誌流水錶、借款表動表、資金的變動表;

8、所有門店儲值卡的銷售確認、登記、充值;

9、完成上級領導交待的'其他工作。

小企業出納的工作內容 篇28

1、協助主辦會計開展工作，做好記賬業務，搞好核算工作;

2、依據法律、法規進行財務核算，實行財務監督，拒絕辦理違反財經制度的業務，拒絕不合理支出;

3、按時登記銀行存款日記賬、項目現金日記賬、定期核對現金、銀行存款餘額，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

4、認真核對收支單據，凡未按規定審批的`單據，一律不得入賬;

5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收後支，嚴格按照審批流程控制收支工作;

6、做好付款登記工作，每週上報週報表，彙總上報月報表;

小企業出納的工作內容 篇29

崗位職責：

1、審核原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷單據的審核;

2、負責境內銀行各種結算業務及網銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗 ;

3、保管公司財務相關印鑑章及合同檔案.進項發票的接收和整理;

4、整理相關單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料,負責公司所有的銀行對賬 ;

5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉 ;

6、協助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。

任職要求：

1、大專以上學歷，英語良好;

2、1年以上出納/會計工作經驗，熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件

3、深户或非深户有房產者優先，或非深户有深户擔保者優先考慮;

4、工作認真嚴謹，具備良好的`溝通理解能力和執行能力，善於處理流程性事務， 規範化運作，原則性強，具備較強的敬業精神及職業素養，反應敏鋭、思維清晰;

5、瞭解國家財經、外匯政策和會計、税務法規，熟悉各銀行結算業務

小企業出納的工作內容 篇30

1、負責公司全盤賬務核算，

2、負責公司發票的申購及開票工作，

3、負責公司付款資料的審核，

4、完成銀行付款等事宜，

5、負責完成每月銀行對賬單

6、編制每月資金執行情況

7、完成上級領導安排的其他事宜

小企業出納的`工作內容 篇31

1、負責審核和保管合同、支票、發票、收據等各種票據;

2、財務憑證和賬冊的裝訂和保管;

3、負責相關税務的'開具發票、認證抵扣、税金核對等相關工作;

4、執行企業財務管理系統、資金核算、往來結算、工資結算、財務結算統計等工作;

5、完成上級領導交辦的其它任務。