財務科人員工作職責

財務科人員工作職責1

1、協助年度財務滾動預測、以及彈性預算授予/取消/問責工作，參與集團財務及經營戰略規劃制定;

2、每月及時提供會計數據給授權使用者，出具合併管理報表，並綜合分析業務進度;

3、組織開展基於業務的財經分析工作、提供財經分析報告及各項KPI數據的跟進複核;

4、關注行業動態，對同行業業務及產品進行分析，形成行業洞察報告。

財務科人員工作職責2

1.負責審核費用相關業務的付款單據支持文件與財務流程制度及合規政策的一致性，審核付款金額與發票金額的準確性，按照要求及時編制相關會計憑證，安排付款;

2.根據有關內控及合規要求，發現、收集、整理費用報銷過程中存在的問題或特殊事項，主動積極反饋與相關部門進行溝通，持續監督業務行為的.合規性;

3.參與費用相關月結工作，整理業務部門費用相關分析報表，跟進實際費用與預算的差異，強化費用控制與管理，為業務部門費用管理提供積極建議支持;

4.負責對日常費用所涉及的往來賬進行及時清賬檢查與管理;

5.負責收集、整理報銷系統，其他相關係統中有待改善或優化的事項，積極推進運作效率的不斷提升;

6.完成上級安排的其他工作;

財務科人員工作職責3

1.協助財務部長開展財務部門的日常管理工作;

2.熟悉生產性成本核算流程及具備分析控制經驗;

3.熟練操作金碟K3軟件,熟練使用EXCEL函數公式去製作相關報表;

4.負責對下屬崗位的業務指導及監督工作;

5.完成財務領導安排的其他工作;

財務科人員工作職責4

1、負責公司付款及賬扣審核工作

一、審核付款憑據資料是否完整、合法、準確。

二、根據已簽訂的合同、協議、訂單等付款憑據，審核款項的內容、收款賬户、用途是否與原始憑據一致。

三、審核發票與相關原始憑據是否合法，金額是否準確，確保內容與《付款審批報告》相符。

四、審核採購貨款在資金使用範圍之內，是否存在採購明顯不合理情況。

五、屬於代墊款，須得到代付款客户或供應商的書面確認。

六、審核費用報銷是否合法；審核原始憑據的真實、完整、準確性，報銷金額的準確性，內容的完整性。

七、其他特定審核工作。

2、協助資金規劃經理完成公司各階段融資計劃，確保公司業務順利進行；

3、上級指定的其他工作項目。

財務科人員工作職責5

1，負責總公司及分公司全盤賬務處理及外帳，對現金、往來票據、發票進行檢查和審核

2，根據每天的收入及支出做出每月報表，做到帳實相符，及時編制每月資產負債表、利潤表、現金流量表等報表的，月底/初出具財務報告;網上報税，

3，負責納税申報、網上抄報税、增值税發票的開具、購買、認證和保管，.查看費用單進行審核、開具發票，OP申請的費用單確認無誤進行付款

4，負責應收賬款，應付賬款和其他應收和應付款等往來賬的核對及賬務處理。‘

5，負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的彙總、編號、整理、分類歸檔整理

6，負責工資和提成的結算與發放、員工社保的辦理及考勤管理

7，審核日常費用開支，負責現金、銀行賬;.資金預算、審核單據、申請付款;往來對賬，費用報銷以及催款付款工作;發票的申領以及開具;應收賬款控制，確定是否給客户放單;與總部及分公司之間的往來結算;出具報表，上報經理;每月報税以及其他同税務機關往來工作;:運用FMS(後期)銷賬;開/購,編制憑證

8，負責每月發生的費用、收支核算保證公司資金的正常運轉,對每月的現金支出做出預算;催收應收賬款、核對每月應收賬款餘額及收入等事務，以及供應商發票的追蹤、記帳、付款安排及月末結帳，負責各合作商和客户的每月對賬;利用FMS系統做應收應付表，對賬單，製作業績提成表，應收賬款的催收工作，月底編制客户對賬單，到賬後在FMS系統裏進行銷賬。