財務工作總結【熱門】

總結是在某一特定時間段對學習和工作生活或其完成情況，包括取得的成績、存在的問題及得到的經驗和教訓加以回顧和分析的書面材料，他能夠提升我們的書面表達能力，讓我們來為自己寫一份總結吧。如何把總結做到重點突出呢？下面是小編為大家收集的財務工作總結，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。

回顧過去的20xx年度，對於採購部門是個困難的一年，可能在不瞭解採購工作的人心中，會認為採購工作很好做。其實採購不僅僅是打個電話，催個貨那樣簡單。採購不僅要考慮到價格因素，也要做到最大限度的節約成本，做到貨比三家；只要能降低成本，不管是哪個環節，我們都會認真研究，商討辦法。做採購以來，真得很感謝領導，在採購方面一直為我們出謀劃策，是他的嚴格要求，降低成本，並按時完成了公司所安排各種採購任務，降低採購風險，完善採購流程，提高交貨週期，確保物料質量，降低退貨比例，提高進料的合格率。

在20xx年我們將繼續努力，做好本職工作，不斷完善自我，確保物料的供應和質量的控制，為公司的發展盡一份綿力。以下是採購部20xx年度工作小結：

一、工作的基本概述

1、選擇和評定合格供應商，及與供應商價格談判。

從產品的價格、質量、供貨期、運輸方式及供應商配合態度開發合格供應商；從價格、質量、技術要求、供貨時限、付款方式及違約責任等方面組織與供應商價格談判。

2、合理安排採購計劃，規範採購流程

採購計劃主要根據生產計劃要求及庫存數量的多少進行編制。對生產中緊缺的原材料，常用的原材料和不常用的原材料進行整理和分類，根據採購週期長短合理備貨。對於短期內可到的原材料進行少備貨，而對於採購週期較長但常用的原材料多備貨。

根據生產任務單的要求及時增減需要的原材料和不需要的原材料，合理改變原材料的採購計劃，靈活運用。首先採購緊缺的原材料，其次採購常用的原材料，最後採購不常用的原材料。

3、跟蹤產品質量及時反饋及時處理，確保生產合格率

對於入庫前的產品無論大小、輕重都要送於質檢員檢驗，檢驗合格後才能進行入庫，不合格的產品給予分析，及時和供應商聯繫，進行反饋，在源頭上找原因，從根源上解決問題，確保產品的合格率。

4、瞭解市場分析行情，根據原材料價格波動及時聯繫供應商，和供應商進行洽談，瞭解同行業的價格信息，產品質量情況等，同時利用網絡搜索相關信息和知識。

同種原材料的採購多聯繫幾家供應商，從產品質量、價格、外觀等方面進行合理選擇，採購性價比高的原材料。

二、主要工作完成情況

採購部在x總的領導下，各項流程都在向規範化實施，按照工作職責，採購工作合理有序，安排妥當。

據目前來講今年取得的成績：工作流程更加規範化，各項工作都在完善。如：新開幾套磨具

1、渦街殼體磨具，以前都是割的棒料，還要把中間線切割出來在加工。加工週期長、浪費材料。現在開模鑄造，節省成本、加工週期短；2、轉子殼體，自己開模，自己加工，可以更好的把握產品質量。3、還有我們正在研發的氣體渦輪，在明年也會上市，會給我們公司帶來很好的效益。

三、工作形式分析

過去的一年，有些困難導致了工作不能及時順利的完成，耽誤了生產進度，同時也存在着機遇和挑戰。

1、工作中存在的問題：

⑴產品質量是公司發展的命脈，直接影響着公司的發展和前途，相比20xx年採購中遺留的質量問題雖然有所好轉，但不甚滿意，原材料的合格率還有待提高，後期會繼續在原材料質量上下功夫，讓合格率再上一個台階。

⑵採購中，資金不能及時到位也是一個很大的問題，因資金問題導致供應商延遲發貨，延誤生產也有發生。

2、面臨的機遇與挑戰

隨着市場經濟的發展，供應商也越來越多，採購渠道的拓寬，無論從價格方面、質量方面，在採購中都可以全方位的選擇，同樣因供應商的增多，在處理信息時更加繁雜，如何去選擇好的供應商、好的原材料成為了一種新的挑戰。

四、20xx年的工作安排

1、主要工作目標：

⑴及時採購原材料，確保合理化庫存。⑵在原有質量的基礎上，繼續提高物料質量，望新的一年產品質量能大大提高。⑶對產品成本預算、核算，原材料價格明細表。⑷配合技術部新產品的開發。

2、實施計劃和保證措施。

⑴積極和生產部、倉庫進行溝通，交流，瞭解生產情況，庫存情況。同時希望生產、倉庫對缺少的原材料及時反饋，做到早準備早採購。⑵對採購的原材料及時檢驗，保證質量；及時入庫，保證賬物相符。⑶多方面聯繫供應商，對同種原材料進行比較選擇。

隨着時間的流逝，時間到了xx年，總結xx年的工作以予在xx年中更好的發現自己，完善自我。

xx年過去了，在這一年裏通過領導和各位同事對我的幫助和關心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出納及物流的工作做出以下總結。

一、失誤、缺點

1、每月跟“主辦會計”進行帳務核對，發現差錯及時查找，做到帳實相符。

2、心態調整。其實正所謂“天下難事始於易，天下大事始於細”。

3、外圍退貨的跟蹤。

二、出納職責

在這期間，我因在財務上做如下具體工作。

1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。

2、出納員支付（包括公、私借用）每一筆款項，不論金額大小均須總經理、財務經理、經辦人簽字。

3、必須建立健全現金日記帳，逐筆記載現金收付。每日核對現金庫存，並填報當日現金流量表，做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。

4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。

5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現金必須入賬。

6、當日有到款，必須當日開具收款收據。

7、月底及時與財務人員對帳。（帳實相符，帳帳相符）

知道了要做好出納工作絕不可以用“輕鬆”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，佔有重要的地位。

三、今後的努力方向

作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求：

一、學習、瞭解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。

二、學會制訂本職崗位工作制度，發揮財務控制、監督的作用。

三、出納人員要恪守良好的職業道德。

四、出納人員要有較強的安全意識，現金、票據、各種印鑑的保管。

四、很好的溝通能力

作為公司物流部，及時準確的將貨物高效率送達指定地點（顧客、經銷商、專賣店）和外圍退貨的及時跟蹤到位，做到完善的物流服務。

同時，我要進行物流與財務知識的不斷學習與實踐，吸取xx年遺憾與不足及收穫的經驗，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發展步伐。學習前輩們的長處來發現自己，發展自己，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。

以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以後的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx年將在充實、喜悦、收穫中度過。以我的座右銘“好好學習，天天向上”（善良）為準則。

在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！

眾所周知，目前的4S店如雨後春筍般迅速增長，隨之人們消費觀念的越來越理性及成熟，對要求也越來越高。彈指一揮間，轉眼間一年過去，在過去一年中我們看到了市場經濟的殘酷性，作為汽車銷售有限公司也在經受着市場的嚴峻考驗，但我售後部頂住壓力在公司領導及全體幹部員工共同努力下仍較好的完成上一年各項工作任務。以下是我對我部20xx年上一年業績的的分析總結如下：

一、售後的經營狀況

20xx年售後的年終任務是萬，截止20xx年月底我們實際完成產值為元，完成全年計劃的%，與年初的預計是基本吻合的。

其中總進廠台數為台，車間總工時費為元（機修：元，鈑金：元，油漆：元），我們的配件銷售額為元，其中材料成本（不含税）為元，材料毛利為元，已完成了全年配件任務的%。

二、物業維修成本

為了嚴格控制費用的支出，我們售後部制定了完整的物業的設備檢修制度，定時對所有的物業的設備進行檢查，發現問題及時解決問題，避免問題由小變大，造成更大的損失。故上一年我們售後的物業及設備的維修費用僅有元，這是因大家的共同努力才使得物業維修費用不但不超標，並有節約。

三、人才資源現狀

現在許多公司都普遍存在人員流動性較大及人力資源配發等問題，我售後現在全體工作人員為人，其中管理人員為人，員工為人（除管理人員外，前台接待為人，機修人員為人，鈑噴為人，倉管及保潔各人）以上人員並不包括實習生，我售後也同樣面臨着關鍵崗位人員缺失等問題。故下一年我們將繼續加強對員工各方面的培訓及領導，從企業內部培訓併發掘新的人才，能更好的為公司服務。

四、所存問題及下一年的工作計劃

1、總結上一年工作，因前台接待人員及機修人員的專業知識不夠專業和廣泛，服務細節有所欠缺，在與客户接觸時，他們有時無法提供顧客所需要的服務，甚至讓顧客產生不信任感。所以我們需繼續加強對前台接待人員及機修人員的專業知識培訓，提高業務能力，加強技術水平；在服務過程中，服務人員應做到換位思考，替客户着想，為顧客提供實在的服務，向顧客提出建設性的建議，使我們的服務能夠讓客户更加滿意。

2、以往我們售後因前台及車間的各項標準流程不是十分到位，且工作人員面對工作時並不是十分細心，致使在一些可避免的工作細節上犯錯誤，故在下一年我們需增強管理人員、職工對工作的責任心，讓職工知道目前企業現狀和未來規劃，及市場和未來走勢，讓他們意識到自己的穩定工作和收入公司的的企業發展是直接掛勾，從而使得員工們由被動變主動。從現在的服務行業來看，公司想長期穩定的發展，服務是重中之重。

前台接待是售後對外窗口，前台接待人員的一舉一動，代表着售後部的形象，所以我們必為售後部乃至企業樹立良好形象，在客户心目中得到認可，這樣我們企業才能繼續發展壯大下去。

3、從營銷策略上，上一年售後部在忠誠客户維繫上有所不足，客户在不斷新增時也有着一定量的流失，所以下一年我們必須培養和維護一批長期穩定與我們合作的老客户，發展新的忠誠客户。我們會從日常工作中給這些客户真正的關心，當然照顧是建立在互惠互利的基礎上，只有這樣我們在市場好與壞的時候，我們都能度過，讓這部分客户始終跟着我們走，真正做到“比你更關心你”。

4、價格合理化。價格的高低也是左右客户進廠的重要因素之一，而為客户提供更優質的服務和合理的價格，並且時時刻刻從客户的角度出發制定合理的維修方案，從而為客户省錢，進而超越客户期望值。

5、在目前市場環境下，各企業都處於微利或賠錢的狀態下，這就需要我們企業每一名管理人員、員工節支降耗，為企業節約每一分錢，做為售後應從招待費、日常工作用品等方面中進行節約。

6、加強5S管理，堅持對機器設備的定期維護，及時發現損壞或無法正常運作的設備並進行修理，從而提高車間的整體運作效率，降低成本。

7、面對對我司的明察暗訪，我們應努力打造一支上下團結，和諧有凝聚力的團隊。遇事大家必須心往一處想，勁往一處使，我們共同想辦法、拿措施，解決問題，度過難關。

20xx年財務資產的總體工作是：圍繞職代會精神，全面展開各項財務工作，優化機構和人員配置，修訂各項財務制度，完善預算管理、成本控制、資金管理、資產管理等方面工作，為企業生產經營各項指標的完成提供有力的支持。

一、20xx年主要工作

一是完善預算工作。財務資產工作本着“落實責任、嚴格考核”的原則，結合以往經驗，提出實行“標準成本測算”，編制了適合本單位標準成本報表格式，規定了各項成本費用的測算辦法，結合實業公司特點，突出預算的針對性，初步建立了以成本控制為核心的預算體系。同時對各項成本費用提供較為科學的測算依據，如：辦公費採用定額管理，車輛修理費採用單車管理，燃料費採用百公里耗油管理，消防費採用定置管理，業務招待費採用定率管理……，在此基礎上，確定了經營目標，提高了預算的準確性、指導性、權威性。

二是完善資金管理。20xx年，資金已集中到油田公司統一調配使用，為了適應這一變化，財務資產部及時按上級將賬户從交通銀行變更至工商銀行，同時加強管理，突出了資金月計劃及周計劃的準確性，按收支兩條先進行統一管理。制定資金管理辦法，明確貨幣資金開支範圍，通過集中管理盤活現金流量。對所屬各單位通過資金收、支、撥付的動態管理，保證資金高效運轉。

三是完善成本費用控制工作。制定了成本費用工作流程，規範了各項成本費用的使用程序，對於材料費、修理費等金額比較大的成本費用通過費用率全面測算，盡最大可能減少浪費現象，實現全員、全過程管理。對於管理費用等金額較小項目在保證正常使用的基礎上，鼓勵各部門壓縮不必要的開支。對辦公設備維修、耗材、印刷費、業務招待費、會議費等實行相關部門責任管理，互相牽制，從源頭上杜絕費用的流失，在抓費用管理的基礎上實行定額控制，各項費用採用不同的方式嚴格細算，對企業可控費用起制約作用，為提高企業效益提供了保障。

四是完善債權管理體系，建立清欠機制，加速資金回籠。為保證企業正常運行，財務資產工作高度重視清欠工作，公司經理及副總會計師親自組織清欠會議，對回款工作提出具體要求。按照公司要求，財務資產工作牽頭組成清欠工作組，每日核對欠款情況，逐項疏理以前年度欠款，全員清欠，初步保證了公司的需要。在全面清欠的基礎上，財務資產工作加強考核力度，加快了回款速度，達到可收回工程款條件的項目全部收回，促進了資金回籠，提高資金利用率。

五是完善單項工程（成本）核算。財務資產工作設計出科學合理具有可操作性的工作流程，編制了《實業公司單項工程成本核算管理辦法》，做到領導有力，組織有方，工作有形，抓住要點部分，摸清關鍵環節，掌握影響因素。在完善單項核算的同時大力進行單項工程宣講工作，通過幾次對全公司相關人員進行單項核算知識的普及，已基本實現了全面控制，為公司降低成本打下了堅實的基礎。在成本管理中，本着事前有預算、事中有控制、事後有分析的原則，每項業務在開展之前先算出目標利潤，達到利潤最大化。

六是完善賬務統一管理，適應新的管理要求。今年電器設備有限公司、飛宏燃機公司由於公司統一佈置，全部廢業並將賬務轉入電力工程公司，財務資產工作及時做出了應變，與税務局進行結合，高效率完成廢業工作，同時依據公司實際需要，及時與油田公司財務資產部結合，完善了工程公司財務核算，將廢業單位相關業務及時納入，滿足了相關需要，為公司明年財務工作打下了堅實的基礎。

七是完善資產管理。為保證存貨、資產的安全，由副總會計師親自帶頭，組織各部門對公司全面進行了財產清查，通過抽查、詳查、找盲點、死角及口頭詢問等多種方式進行清查。通過清查，摸清了企業家底，最大限度杜絕了固定資產流失及存貨庫存積壓，提高了固定資產利用率和存貨週轉率，為企業經濟運轉提供了保障。同時界定了權屬不清的固定資產，將賬外固定資產納入體系統一管理，健全固定資產管理資料；存貨形成盤點報告，與實物明細賬進行核對，查明差異原因及相關人員責任，經審核批准後進行賬務處理，確保賬實相符。

八是完善固定資產管理體系，提高固定資產運行質量，增加資產利用率。公司資產設備管理做到了全面規劃、合理配置，把小型機具集中管理，分公司使用時進行租用，減少了重新購置費用。並對其它資產設備精心維護、科學檢修、報廢更新，使生產設備始終處於良好狀態，從而充分發揮設備的最佳經濟效能。

九是完善各項財務制度。修訂了適合本公司的財務管理辦法編制方案，使公司各項經濟活動的開展有章可循、有制度可依，有效規範了經濟活動的運作和財務人員的職業行為，夯實了財務基礎工作，提高了公司財務管理水平，規範工作流程，優化程序，儘量減少中間環節，保證了生產、經營運行順暢。各部門及相關負責人各負其責，以防範風險和提高工作效率為目標，建立並完善內控制度，養成良好的遵章辦事風氣，促進財務工作規範化、制度化、程序化運作。

二、20xx年要重點做好以下方面工作

（一）強化預算管理

加大執行力度

深入推行全面預算管理，全員成本管理，使企業內部控制的一種重要方法。全過程成本監控，有效的降本增效，推進管理提檔升級。加強預算科學性和準確性，合理測算各單位實際利潤率，指標直接下達到各成員企業，所有成本費用管理均納入預算管理，預算管理一定要強調事中管理，每年六月份以後對各單位進行預算執行情況分析，考核預算的符合度，形成有效的約束和激勵機制，提高預算執行的嚴肅性和操作性。通過預算管理，完善各項財務資料，全過程做到“全面、準確、有序、合理、合規”。

（二）強化資金集中

保證資金安全

繼續實施資金收支兩條線管理。成員企業編制現金流量預算，實行週上報、月計劃。財務資產工作統一進行管理，通過網上銀行進行上收，實現收入賬户零餘額管理。資金支出實行周計劃申報撥款管理，支出賬户按周計劃撥付使用管理。實業公司每週按各企業周計劃為各單位劃撥使用資金。資金的缺口由公司統一籌措。對於這一體系目前各單位還未完全適應，財務資產工作在近期將加強資金預算管理，確保公司生產經營、設備更新和和技術改造的資金需求，維護資金管理的嚴肅性。

（三）強化成本控制

確保經營成果

所屬單位全面實行單項核算，對於單項工程，施工前預測出收入、成本費用支出及利潤率，並以此為標準控制各項支出，實現單項工程利潤最大化。對通過單項成本核算達到事前管理、事中控制、事後分析。

加強成員企業可控費用的管理，可控費用按管理局有關規定進行控制，可控成本應加強內部牽制，材料費要對材料站建立考核機制，修理費要建立標準成本，對辦公設備維修、耗材、辦公傢俱、印刷費、業務招待費、會議費等實行機關職能部門責任管理，由管理部門對商家選擇，數量、價格及質量共同進行監督機制。

（四）強化債權催收

規避財務風險

繼續加強債權清理力度，本着“誰主管、誰負責、誰經辦、誰清欠”的原則進行清理，同時加強新形成債權管理，防止前清後欠現象的發生，各分公司在對外經濟活動中，要建立風險防範機制，加強債權的'監管力度。

為實現局下達目標，應建立往來賬款清欠機制。一是明確往來賬款清欠主體。明確經濟合同執行部門（業務經辦）為往來賬款清理第一責任人，具體負責往來賬款清欠回收工作；二是明確往來賬款管理部門。由財務部門負責考核監督合同執行、往來賬款統計與公示，建立往來賬款備查賬，及時通報往來賬款清理到賬、欠款情況。三是運用行政和法律手段解決往來賬款清欠問題。經常召開清欠工作會議，加大往來賬款清欠力度，落實專門人員，限時清理回收，對完成、未完成清欠指標的人員，實行獎懲兑現措施。

（五）強化財務監控

降低企業風險

為進一步實現實業公司統一管理，財務資產工作建議明年東光科技公司等四家企業納入工程賬户後，車輛、小型機具、辦公設備等全部由實業公司集中採購，按分公司進行管理，各單位不得自行發生相關業務。五項費用等所有相關費用均需實業公司批准後方可發生，費用報銷執行電力工程公司相關制度及審批手續。

（六）強化税收宣傳

嚴格依法納税

新的一年，各單位不得以避税為藉口進行任何經濟活動，相關業務要在税收監控下運行，企業的增值税、營業税項目盡最大可能分清，個人所得税按國家規定嚴格執行，為職工分配的職工福利等業務也全部繳納個人所得税，企業依法納税，降低税收風險。

（七）強化工程管理

加強各部門協調能力

經營部門在簽訂合同時要做到事前預測，預測過程應包括：

預算部門測定工程目標利潤，根據目標利潤確認工程是否需要施工。

預算部門與物資部門共同審核，確定工程中的甲供設備是否能夠在決算大表中取費，能計税的設備可以包含在合同中，不能計税的設備應從合同中剔除。

由財務部門審定該工程是營業税項目還是增值税項目。對於營業税項目，甲供材料、設備應以含17%增值税的價格計入到合同總額中，甲供材料、設備一律不能計入合同價款；對於增值税項目，甲供材料、設備的增值税可以抵扣，可以計入合同總額中，但合同金額應以含17%的增值税價格列示。

（八）強化資產管理

提高資產效率

成員企業增加資產設備需提前申請，由財務資產工作統一購置。小型機具、車輛等資產設備的修理，經財務資產工作審批後在電力集團指定修理廠修理，費用由公司財務資產工作統一結算。各項目部、廠的資產設備租賃一律從分公司租賃，分公司內部設備不能滿足生產需求，報請公司財務資產工作審批後，方可外僱機械設備。資產設備內部調劑，書面形式報請公司財務資產工作審批、備案後方可執行。

加強固定資產和設備管理，對分公司資產設備實行定機定人管理，建立實物資產“户口簿”管理制度，實行固定資產網絡化管理，加強實物管理，防止固定資產流失；完善設備信息庫，分析設備綜合完好率和綜合利用率，為設備管理提供可靠依據。資產設備管理做到專人保管，專人負責，實行“統一領導，歸口管理，分級負責”的原則，改變目前資產責任未落實到人的狀況，利於監督，防止閒置浪費，提高資產使用率、週轉率，使資產設備管理更科學化，更規範化。

（九）強化監控職能

完善財務制度

進一步修改、完善財務管理辦法和制度，明確崗位規範及職責，做到每項業務有章可循、有制度可依。通過制度的修訂使各部門及相關負責人各負其責，以防範風險和提高工作效率為目標，同時建立並完善內控制度，養成良好的遵章辦事風氣，促進財務工作規範化、制度化、程序化運作。

（十）強化基礎工作

迎接相關檢查

基礎工作是一切工作的基石，20xx年，財務資產工作從基礎工作做起，從每一項付款業務入手，修改、編制了審批單、籤認單。在此基礎上，20xx年將更進一步，完善各項基礎工作，學習借鑑周圍單位先進的工作經驗，爭取達到電力集團先進的基礎工作水平。

（十一）強化隊伍建設

提高人員素質

財務工作的整體面貌是反映企業經營情況的一面鏡子。依據國家的法律，結合企業實際，制定財務管理條例並高效落實，可以有力的推動企業發展。今年財務資產工作努力加強隊伍建設，提高整體工作水平。

進一步加強政治思想方面的學習，加強職業道德教育，提高財務人員的道德修養，力爭做到：行為端正、大公無私、嚴以律己、寬以待人。通過業務培訓，互相幫助、共同成長、共同提高，不斷提高財務人員的綜合素質和技能技巧，從而使財務資產的整體工作上標準。

　　一、現金業務

嚴格按照財務人員的相關制度和條例工作，實現現金管理，現金收付以及現金日記賬登記等業務的謹慎細緻不出差錯，能夠確保做到現金的收支準確無誤，認真複核會計主管審核的原始憑證數量，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現金日記賬，保證現金工作的準確性，及時性。及時準確的完成各日記賬、結賬。及時準確的填報每週現金流量表，按時向各部門把發送。

　　二、銀行業務

根據公司需要正確開具轉賬支票，提取現金備用，井然有序地完成職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中，認真複核所要求開具的銀行結算憑證的台頭，賬號，用途是否一致，認真填寫銀行結算憑證，保證金額填寫準確，認真審查收款結算憑證的真偽性，及時掌握銀行存款餘額情況，逐筆序時認真登記所有賬户的銀行存款日記賬，每月按賬號與銀行對賬，落實並督促未達賬項及時入賬，每週按賬號編報銀行存款餘額表，讓相關領導及時瞭解銀行存款情況。

　　三、資金調撥業務

根據公司資金調配工作的需要，及時辦理集團與公司之間，公司與下屬項目之間的資金分配，往來的銀行業務，保證了各項目的資金需要。

　　四、其他工作

對本職工作，嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金賬目，發現不符，做到及時彙報，及時處理，及時回收整理公司各項回單、收據。及時將現金存入銀行，從無坐支現金，根據會計提供的依據，每月按時發放公司管理人員及項目在編人員工資。在工作中堅持財務手續，嚴格審核，對不符合手續的發票不付款。遵守公司制度，做好自己本職工作。

財務工作一直是每個單位的經濟命脈，是單位工作得以正常開展的有力保證。隨着公司改制工作的不斷深入，20xx年年初，總公司於各分公司簽訂了最新內部承包合同，在20xx年的基礎上，各項指標均大幅上漲。因此，20xx年上海公司財務科把加強財務基礎工作和增收節支作為年度工作的重要內容。通過一年來的集中運做，各項工作取得了一定的成效。對會計報表質量精益求精，財務管理工作成績斐然，各項經濟指標完成較好，回顧一年來本部門所做的工作，現將20xx年公司財務總體工作總結如下，不足之處還望領導和相關人員在多多包涵的基礎上不吝指正。

一、各項指標完成的情況

在公司領導下，各部門的支持、配合和全體員工的共同努立下，完成產值7.1億元，在建面積85萬M2，在建產值10.32億元，完成勞動生產率人平13萬元，施工隊伍30個。

二、工作氛圍

有一個正常、合理的工作氛圍才能保證該項工作取得應有的和較好的成績。公司領導根據實際情況適時的增加人手，對激活財務工作、調動工作人員的積極性起到很大作用。領導的關心、同事們的配合使財務工作一直在和協、理性、積極向上的氣氛中進行。

三、財務核算和財務管理工作

1、組織財務活動、處理與各方面的財務關係是我部的本職工作，隨着業務的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。在高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為項目部經濟活動提供了應有的支持。基本上滿足了各項目部對我公司的財務要求。公司資金流量一直很大，現金流量巨大而繁瑣，財務部的兩位同志本着“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時。

2、對外經營借款及項目部流動資金借款及銀行業務的辦理實行有償服務。財務科針對公司經營投標業務（投標保證金、銀行保函業務），為公司經營活動提供及時的服務。

3、20xx年全體人員緊緊圍繞辦事處的財務工作目標，特別是公司規定全年必須完成1160萬元的收入，全年費用控制在320萬元以下。全年公司全體員工本着增收節支的原則，嚴格控制每一筆費用，能在項目部支出的決不用公司出。並及時收取公司總包費用，力爭全年完成公司指標。並以年初計劃安排的有限的經費為限，盡力使所花費的每一分錢都有回報為基本準繩，通過公司領導和全體人員的共同努力，20xx年實現管理費收入1000萬元。

4、為適應上海市個調税徵收管理的要求，全面維護公司的整體利益。在進行個調税的税務處理中，財務科周晴在負責浦東房產項目的同時還負責每月的個調税的申報工作。特別是針對新增項目部的税務處理，能做到不厭其煩，耐心指導，必要時能親自上門服務。

5、上海公司在平湖、淮陰、無錫、上海分別成立了自己的實體

項目部。雖然經營模式各有不同，但公司加大財務跟蹤力度，共派駐4名財務人員常駐工地管理財務工作，使公司及時瞭解各實體項目部經營情況，增加了公司的收入。三、財務會計監督方面

財務“收支兩條線”就是所有的收入都必須入公司帳户，所有的支出都必須按規定的用款手續辦理用款。財務“收支兩條線”是公司所有財務工作都必須遵循的一個重要的財務紀律。財務科從源頭控制入手，嚴格區分公司的收支，做到全年財務收支無差錯。在日常的財務報銷、財務管理過程中一絲不苟。並能嚴格控制項目部的資金使用，做到誰的資金誰使用，方便、快捷的為項目部服務。

四、審計工作

（一）今年4月，總公司審計科對我公司財務狀況、項目部運轉情況及貸款使用情況進行了審計。審計結果如下：

1、上海公司應充分貫徹“增收節支”的經營觀念，經營開拓

要本着合理、節約的原則，嚴格控制非生產性支出；

2、上海公司應按局、江都建設有關財務管理規定進行費用的

分類歸集和反映。

3、貸款和總包費用的收取要建立完善的台帳，

4、項目管理要加強會計人員的配置。對項目部材料環節的內部控制制度，材料發票應有項目負責人、材料主管、驗收、保管人員共同簽字的方法。注意各個環節之間的相互監督、相互制約。要建立完善的材料帳，便於項目部工料分析。

（二）上海公司委託社會審計單位針對一分公司進行了審計。審計結果如下：

1、一分公司會計帳目健全，核算準確，記載及時清晰。

2、已竣工決算工程項目均有盈利，項目運轉情況較好。但部分項目墊資情況比較嚴重，帶來外欠材料公司往來較多。

3、公司銀行帳户不明確，此次審計未能查到銀行帳户。

（三）總公司年度工作預檢，對於上海公司運轉情況檢查有如下情況：

1、財務管理制度不夠健全，沒有公司總體財務規章制度、並實施。會計結算中心雖有實施細則，但沒有操作。

2、張玉鬆、朱平項目部工程款未能進公司帳户，存在私開公司帳户或借用帳户現象。

3、貸款未能專款專用，存在經營活動中臨時調度現象。

4、執行總公司總包費用收費標準不足的現象。

5、固定資產及管理費用收費台賬清晰度需進一步加強。

6、針對總公司的承包合同（收入、支出及上繳），上海公司年終能否完成。

7、對下屬單位的財務情況不太熟悉，會計帳目是否建立健全。

五、資金籌措、內外協調方面

資金是上海公司正常經營活動和發展的血液，20xx年由於名人廣場本金收回及浦東新興房產項目的減股，使得公司資金壓力鋭減，06年全年，公司還銀行貸款1500萬元。但實體項目部（淮陰、平湖）目前仍然繼續增加貸款、白茅嶺工程尾款還未收回。公司年底仍需保留一部分資金，保證年底此三個項目部資金分配正常。在對外聯繫方面，公司財務科聯繫的主要部門有：銀行、税務、審計及各工程項目部等部門。在對外聯繫的過程中，我們堅持始終把公司的利益放在首位，堅持維護公司的整體形象。

六、20xx年工作設想及需要改進方面

20xx年財務科在公司領導的直接領導和其他相關人員的幫助、指導、協調下，儘管在會計核算、會計監督、會計報表、內外聯繫等多方面取得了階段性的工作成績。但不足之處也有很多，現結合公司20xx年財務工作將20xx年公司財務處工作設想如下：

第一、在條件允許的情況下，細分公司財務的財務工作，將公司的財務基礎工作進一步做實。把檢查中發現的部分項目部無帳務處理及帳務處理不規範的項目部，帳務處理集中歸集到公司財務上，成立財務結算中心，實行財務報帳制，規範公司的財務體系。

第二、進一步加強財務日常監督工作，從公司的每筆收支入手，進一步嚴格執行國家相關的財經政策，保證公司財務工作的真實、完整，維護公司的整體利益。堅持“財務收支兩線”，力爭做到財務票據計算機管理，從源頭加強收入的管理，進一步加強財務支出的審核工作。按以收定支，先收後支，收支略有節餘的原則控制、使用好公司有限的資金，使公司的每一分資金都發揮最大的財務效益。

第三、進一步加強與銀行及其他相關部門的溝通、交往，在公司領導的關心、幫助下，併力爭開闢新的資金來源渠道，保證公司正常生產、經營的資金需要。

第五、進一步加強與税務等相關主管部門的溝通、聯繫，為公司爭取更多的優惠政策，為公司的發展爭取更多的資金，力爭公司利益最大。

第六、加強會計人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習，結合會計人員考評辦法，逐步提高會計人員的專業知識、技能和職業判斷能力。

第七、進一步完善工程項目總包及個調税台帳，儘量使其能及時完整。

第八、處理公司各項歷史遺留的財務事項，完成好領導交辦的其他相關工作。

新的一年，我們對前途充滿信心，繼續保持奮發有為的精神狀態和積極進取的工作勁頭，踏踏實實去完成我們的每一項工作任務，不斷增強責任感、危機感，以實際行動為建總上海公司的強大盡心盡職，再創新的輝煌。

基本工作內容

參與制定了財務部相關規章制度若干項。規範了經濟行為，使財務工作進一步走向法制化，制度化，規範化。

今年是我們公司變更的第一年，各項改革迅速發展的一年。作為財務部，我們也有很多制度要建立，所以我們經過開會討論，草議出公司內部會計管理與控制制度，公司內部審計制度，公司會計核算制度與，使財務工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們財務部結合我們公司的實際，在做好財務工作的同時，積極配合其它各部門各項工作的開展。堅持完善自我，協調合作的原則，努力完善財務部的各項制度。

在制度完善後，我們進一步明確了各自的職責和權限。使內部控制制度進一步得到體現，可以更好地為公司決策提供重要的依據。

日常工作

協助財務總監辦理了税務登記，完成了xx登記和税務登記，我便與銀行部門聯繫，辦理了在銀行的開户手續。及時到各相關部門購買了各種票據。

協助財務總監和主管整理上一年度的財務資料，提交給會計師事務所進行驗資，當事務所出具驗資報告後，我們準備好其他資料，和財務總監去銀行辦理了三年期的一筆長期貸款。

清理，歸納客户欠費名單，得出欠款金額，並與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

認真審核交到我手中的憑證和各種報銷單據，然後根據審核無誤的憑證登記現金和銀行存款日記帳，及時給合法，正確的憑證報銷，入帳。堅持每天清查庫存現金，與現金日記帳進行核對。嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時彙報，及時處理。

與銀行相關部門聯繫，井然有序地完成了職工工資發放工作，市場研發費，產品研發費，iso認證費，廣告費，運輸費，材料採購費，人才招聘費等等各種費用。

對收回的公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。認真開出支票，從無坐支現金。

光陰如梭，一轉眼一年過去了，在領導以及同事的大力支持和關心幫助下，通過自身的努力，無論是在敬業精神還是在業務素質、工作能力上都得到進一步提高。本人能夠遵紀守法、認真學習、紮實工作、以勤懇的態度對待本職工作。為了總結經驗，發揚成績，克服不足也算經歷了磨礪。現將本年的工作做如下回顧和總結：

一、xx銷售出庫單的審核，根據司磅員交來的銷售出庫單核對單價、重量、金額，單價與報價單核對；。

二、xx增值税發票的填開：進入開票系統—發票管理— 專用發票填開—發票號碼確認—輸入公司名稱—回車—輸入品名—輸入數量—輸入單價—選擇收款人—複核人—打印—蓋章，做到發票填開及時。

三、進項發票的認證。

四、在發票管理方面，隨時查看發票剩餘量，提前準備購買發票所需資料，及時進行發票填開。對已經填開了的發票進行清理和檢查，並保管好所有的票據。

五、國税申報：核對進項税和銷項税的合計數，確認無誤後在電子報税系統新建報表中新增增值税納税申報附列資料一和增值税納税申報表附列資料二，在新建增值税納税申報表，增值税銷售貨物及扣税憑證明細，只要把進、銷項税導入進網上申報系統將自動生成報表，再建立固定資產進項税額抵扣情況表，一年中三月、六月、九月、十二月新建企業所得税得申報表。

每季度上傳財務報表根據會計報表中資產負債表與損益表填寫，固定資產進項税抵扣情況表根據本月固定資產發生的進項税填寫。

增值税納税申報表的提交及扣款截止日期為當月十五日，遇法定節假日順延，具體時間看國家税務局各月份申報徵收期限通知。（根據國家税務總局頒佈的《徵管法》沒有在申報期間提交納税申報表和扣繳税款將產生税額全部總額0.05％/天的滯納金）。

六、地税申報：地税申報是在國税納税申報表申報成功後進行申報，地税和國税的納税時間最好是在當月15日前申報。

每月城建税、教育費附加、堤圍費及印花税的申報，根據增值税申報數據在地税網上申報、扣款，打印地方税收納税申報表（綜合）一式兩份。

每月個人所得税申報:先做好個人所得税申報表，再進入個人所得税申報系統申報，導出申報文件，上傳到地税網上申報、扣税，之後打印個人所得税彙總報告表一式兩份。

七、每月上報重點税源表：根據每月增值税納税申報表進行填報上報數據及税收分析。

八、九寶記賬憑證審核和製作，日常賬務處理和月末賬務處理等。

九、後勤人員工資的審核。

十、月末倉庫的盤點。

在工作中也存在很多不足，主要表現在：本職工作上，由於經驗和專業水平不足，有很多地方做的不到位，不夠熟練。總之，在工作中我享受到收穫的喜悦，也在工作中發現一些存在的問題，但和上級要求還有一定的差距，我願在今後的工作中取別人之長，補自己之短，虛心向同志們學習，在工作上勇於奮進，在業務上不斷學習，把今後的工作做得更好。

一、 現金業務

本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例，實現現金管理，現金收付，憑證的審核以及現金日記登賬等業務謹慎細緻不出差錯，能夠確保做到現金的收支準確無誤，認真複核會計經理審核的原始憑證數量和金額，保證了現金工作的準確性，及時性。在工作中堅持財務制度，在支付材料款，人工費以及員工報銷各種費用時，確保該有發票有發票、該有收據有收據，報銷單上經手人、取款人的簽字，會計審核簽字，領導審批後方可報賬，對不符合手續的單位和個人拒不付款。

二、 銀行業務

日常與銀行相關部門聯繫緊密，與各合作銀行關係融洽。根據單位需要正確開具支票轉賬進賬，提取現金備用，井然有序地完成職工日常報銷。在平日與銀行接觸工作中，我認真複核所要求開具的銀行結算憑證的台頭，賬號，用途是否一致，認真填寫銀行結算憑證，保證金額填寫準確，認真審查收款結算憑證的真偽性，及時掌握銀行存款餘額情況，逐筆序時認真登記所有賬户的銀行存款日記賬，每月按時與銀行對賬，落實並督促未達賬項及時入賬。對拿走支票的人員作到及時摧收發票及確認金額。

三、 其他業務

1、 在做工程聯審單時，與預算部及時聯繫和溝通，確保已付金額的正確性。

2、 與各工地項目部聯繫和溝通，向各工地有關人員收取入庫單和出庫單。

3、 做好每個月各種費用的交納和發放。如辦公電話費、員工社保、員工工資等。

4、有質有量的完成領導佈置的各項臨時工作。 做好各個工程的成本核算。 協助辦公室完成各項工作。 與總部財務部聯繫和溝通，維護子公司利益。 做好生態科技公司和蘇州源健公司的各項工作。

回顧20xx年的點點滴滴，每當完成一項工作任務，即時忙一些，心裏還是感到很欣慰很踏實。在過去一年中圓滿地完成各項任務，主要歸功於各級領導的關心和大力支持。在新的一年裏，我還需要在工作上更加積極主動，態度上更加認真負責；與財務經理及各級領導配合再緊密一些。嚴格要求自己，積極參加公司各項活動和學習，以誠實、努力、保密的工作態度完美的完成各項工作。為公司的進一步發展和壯大發揮自己應有的作用。

最後，我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領導，在這樣一個優秀的集體裏，我相信我們公司的明天會更好！祝公司生意興隆！

20xx年在大家緊張忙碌的工作中又臨近歲尾，回想過去這一年的種種，結合具體情況，對我這一年的工作做一個總結。 在做賬、製表方面，進度可以，嚴謹度不夠，因為有時認為已經經過審核的單據就不會出現問題，所以直接制單，然而後來發現有的時候會有一些細小的問題可能審核的時候沒有被發現；還有製作報表的時候，不是報表平了，公式也沒出問題，就可以認為一切OK了，然而在細看科目餘額表的時候，就可能發現報表裏不容易看到的細微問題，例如合同號掛錯等錯誤，所以應時時保持懷疑的態度，這不是不相信，而是對工作更加謹慎、細心，保證提供給領導的財務數據及報告的高質量。

考慮問題不夠全面，比如開發票這件事情，因為軟件公司之前很少開具發票，所以在開具發票的時候可能因為是普票不需要提供税號等開票信息，以為知道誰付款就開誰的發票，就沒有強調開軟件公司的發票或開票明細沒交代清楚，所以造成開回來的時候是消防的發票或者是內容、明細會有些錯誤。因為人都有一些慣性思維，所以如果一件事情沒有交代清楚，其他人可能就會根據自己的慣性思維去思考，導致錯誤結果。所以，新的一年，有了之前工作經驗的積累，我會努力全面考慮事情。

以前的工作方法也有些不足，因為審計調整的問題，所以財務系統中預收賬款的借貸方不像以前那樣單純是借方體現開票金額，貸方體現收款金額。而以前的發票和回款情況每個月有一個表。所以，我以後會有彙總的表來體現收款、開票情況。

進入單位已經兩年了，過去的一年是我成長路上最豐富的一年，來的第一年我經歷了實習，試用等等階段，那幾個階段就像是一級級階梯，將我逐漸引向一個更好的自己。而過去一年的我也相對於走向了正軌，能夠獨立面對工作上的一切，也有了自己獨立的做事風格，身處在財務這個崗位上，我對自己自然而然也是更加嚴格要求的。所以在這裏我想對自己這一年的工作進行一個總結概括。

　　一、工作上嚴謹學習，懂得取捨

我當初能夠進入我們單位，我花費了很長的時間，花費了很多的精力。對於我來説，能夠在這個崗位上奮鬥是一種榮譽，更是對我的一種肯定，所以這份感恩之情也放在了我的心裏，更是讓我清楚的知道自己前進的目標和方向。學習自然也是工作上的共同主題，但是我也深刻的清楚，在工作上我們要懂得取捨，一個不懂取捨的人，必定是會失去更多的東西的。它就像是生活，會給我們一些選擇，而我們的選擇也將會給我們帶來截然不同的人生。所以往後的工作，我會繼續學習，保持一個嚴謹的態度工作，希望能夠通過自己的奮鬥和努力，為自己帶了一個截然不同的人生。

　　二、態度上要求嚴格，盡己所能

在這個位置上，我不得不保證自己對工作超高的嚴格度，因為我知道，這是一個和數字打交道的工作，也是一個不容許出現一點兒錯誤的工作。所以，我不得不每天都嚴格一點，在工作的細節方面下一些功夫。這是對我自己的一種勉勵，也希望能夠給自己的工作帶來一些改變和提升。在這個崗位上盡己所能，逐步實現自己價值的最大化，是我一路走來對自己的要求，也是對這份事業一種最大的回報。

　　三、略微不足，加以改正

這一年的工作，我見證到了自己成長路上的改變，但這一路上我也有一些不足的地方。比如在處理事情的時候，考慮的不是很全面，有時候會因為自己沒有處理好事情引發一些潛在的問題。這種情況是最好不要出現的，我也正確的認識了自己的缺點，所以這一路上我也在逐漸的改變自己，改正這些錯誤，儘量讓自己在工作上顯得更加全能一些。保持一個好的工作形象，在這個崗位上繼續扎守、奮鬥！

半年來，財務室認真堅持財務制度，賬務處理嚴格按照財經領導小組會議紀要的規程辦理。圍繞園區工作重點及時給領導建議調配資金使用。積極與上級業務單位對接，及時撥付辦公經費，保證園區工作的正常運轉。

一是完善了會計人員崗位責任制、財務處理程序制度、原始記錄管理制度、財產保管清查制度、財務收支審批制度、會計檔案管理保密制度等相關制度。各項制度的明確是管理必須遵守的工作規範，也是制訂、執行財務管理及相關的工作規程的依據。從而進一步完善了財務管理制度，規範了財務管理行為。

二是在財務經費的使用上，嚴格按照財經規章制度執行。對3000元以上的經費支出都要經過財經領導小組會議研究後，書記、主任、主管財務領導聯合審批支付的原則，對不符合規定的票據一律不予報銷，做到了嚴格把關、審核的財務管理制度。在財務核算上，嚴格業務處理程序的管理，嚴格財務審批制度，保證會計數據正確合法。對當天發生的業務，當天登記入帳，現金和銀行存款日記帳做到日清月結。根據各項資金的性質，嚴格做到專款專用，賬目清楚，手續齊全，沒有發現挪用、私分等違紀行為。會計報表數據做到了真實準確、內容完整，報送及時並附有財務情況説明書。

三是固定資產購置、清查登記工作。在固定資產購置上，凡是超過500元的一律通過政府採購統一購置，並對園區所有固定資產按照要求進行了建檔建冊，明確了固定資產購置、領用、調撥、出租、出借等具體工作，做到了物款相符，登記準確，沒有造成固定資產流失的情況。

四是在財政資金極度困難的情況下，積極配合園區領導爭取上級各部門大力支持，爭取經濟、社會和發展各項建設事業的資金需要，並強化項目資金管理，嚴格按程序操作，有力促進了園區經濟社會的持續、快速、健康發展。

財務公司理順核算機制，更新財務核算與管理理念，規範化核算的一年。這一年，財務公司在財務總監任汝坤同志的指導與幫助下，較好地完成了核算體系的建立。同時，在總經理劉波同志努力下，積極提高融資能力，合理有效使用資金，為工程生產和經營管理工作的開展提供了資金保障。基本完成了財務管理任務，較好地配合了公司的生產經營工作，實現了資金的收支平衡，現將一年來的工作，彙報如下。

一、財務指標完成情況

1、上交管理費情況

各單位按收入應上交集團公司綜合管理費萬元，實際上交x萬元，尚欠x萬元未交。

2、收入情況

截止年末，集團公司共實現收入x萬元。其中，工程實現收入x萬元，其他產業及房屋銷售實現收入x萬元。

3、集團公司管理費開支情況

本年度集團公司共開支管理費用約x萬元。其中：工資約x萬元，折舊約x萬元。

4、固定資產變化情況

本年度新增固定資產x萬元，減少x萬元，淨新增固定資產x萬元。

5、上交税金情況

本年度集團公司共計向國家上繳各種税金x萬元。

6、與總公司資金往來情況

截止本年度末，各單位應付款合計為x萬元，應收款合計為：xx萬元，二者相抵後，各單位應付款淨額為：xx萬元，各單位應付集團公司淨額為：xx萬元。

二、主要財務工作完成情況

xxxx年度，財務公司在財務總監的指導下，進一步根據業務性質，理順核算流程，建立完整的核算體系，為xxxx年的財務精細化核算打下了堅實的基礎。

1、完成xxxx年財務決算編報工作。3月初，財務公司接受農行指定的會計師事務所對公司的財務報表審計工作，以及税務局指定的税務師事務所對公司的所得税彙算鑑證工作。全面梳理xxxx年財務報表工作，順利完成了xxxx年度財務決算報表編報工作，為xxxx年財務工作的全面開展打下了良好基礎。

2、重建財務核算流程。財務公司在財務總監的親自指導和規劃下，先後組織各行業財務人員，認真研究和討論所屬行業經營流程，從而制訂合理有效的成本核算流程，以便對成本和費用進行控制。財務總監更是親自到各個公司進行業務調研、設計核算程序圖，並進行檢查落實，針對問題解決問題。

3、組織財務檢查，針對檢查中出現的問題及時提出整改要求，並監督落實。自第一季度財務總監發現各單位在財務核算中存在的35個共性的問題後，財務公司及時組織財務人員開會，要求對存在的問題進行整改，並就整改措施進行檢查和落實。第二、三季度聯合財務檢查中，又發現存在着共性的問題47個，並針對存在的問題逐條提出整改意見。財務總監和財務公司經理多次親自到各個單位進行財務檢查和財務指導。目前存在的問題基本整改完畢。

三、資金調度和信貸工作

今年工程建設項目逐漸增多，資金需求日益增加。尤其在各單位上交綜合管理費較少的情況下，財務公司承受了巨大的資金壓力。為了滿足生產對資金的需要，總經理親自主抓本項工作，大量的時間用於籌措資金、安排調度資金。我部根據工程建設和公司發展的要求，為確保公司生產經營的順利開展，積極完成各銀行系統的信用等級評定工作，全力籌措資金、合理安排調度資金。

1、向金融機構借款

本年度共完成貸款轉貸筆，累計金額為xx萬元。新增貸款筆，累計金額為xx萬元。年初貸款餘額為xx萬元，年末貸款金額為xx萬元，增加xx萬元，減少xx萬元，淨增加xx萬元。

2、向村鎮借款

本年度年初餘額為xx萬元，年末餘額為xx萬元，歸還xx萬元。

3、公司內部借款

本年度年初餘額為xx萬元，年末餘額為xx萬元。其原因是：本年新增集資款xx萬元，減少原集資款xx萬元，淨新增加xx萬元。

4、利息支出

本年度共支付金融機構借款利息xx萬元，支付村鎮借款利息xxx萬元，支付集資款利息xx萬元，合計支付利息：xx萬元。

資金的成功運作，保證了公司生產經營的正常運轉，更是繼續樹立了公司在銀行系統“資信企業”的良好形象。

四、財務公司除要認真負責處理公司內部財務關係外，為完成

本單位的任務，還要妥善處理外部各方面的財務關係。與外部建立並保持良好的聯繫。本年度財務公司友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優良的銀企關係、與税務機構建立了良好的税企關係，並圓滿完成了對統計、工商、建設等各部門有關資料的申報。

五、存在的問題

我部的財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。財務工作更多的還僅僅是會計工作，僅僅停留在事中記賬、事後算賬，對事務發展的預見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，不能做到防患於未然；另外，財務人員對企業經營活動的參與不夠主動，不能深入的掌握公司經營活動的特性，只能是按照公司或領導的要求報送數據、資料，還不能針對公司的經營進行必要的分析，只是按照理論上的指標去計算、去解釋。

會計工作中仍有許多待改進之處，尤其在一些問題的執行上不夠堅決，在對一些已形成習慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。管理工作的形式化、表面化，有很多的日常管理工作做的還不夠細緻、深化，往往只拘於形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用。對照制度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，將是我部今後工作中的又一重點。

缺乏溝通，對相關信息掌握不到位。財務工作是對企業經營活動的反映、監督，對本部門以外的信息應及時瞭解，目前部門之間的協作沒有問題，就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、瞭解，到用時都不知該找誰；另外和公司領導的溝通還存在問題，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握，以至於使自己的工作有時很被動。

六、xxxx年工作思路

xxxx年度，財務公司在保證為公司生產經營所需的資金融通上加大力度外，還將在財務基礎工作、規範化核算成本、費用，及時進行財務分析等方面進行全面的規範。重點做好以下方面的工作：

1、強化成本核算體系的建立，在公司文件規定的範圍內進行成本核算，特別是項目成本的核算工作，按時對成本核算中遇到的問題進行歸類、分析，完善成本核算體系，為領導及時提供相關數據以便領導決策進行參考。

2、理順機制，更新觀念，打造財務監督與服務並重的工作理念。全面突破已經習慣的財務管理思維與模式，從源頭上理順財務機制，增強服務意識，以服務為宗旨，全心全意為公司機關、生產經營做好服務保障工作。在工作中認認真真，踏踏實實辦事，積極加強與銀行金融機構的聯繫，積極加強與財政、税務等政府部門的協調力度，為爭取更多的資金和政策支持，全力打造財務監督與服務並重的工作理念。

3、強化資金監督，做到收支平衡。財務公司將通過與工程部的合作，加強對資金支出進行詳細分析，按科目進行分類統計，以勤儉、節約、高效為原則，建立嚴格資金支付流程，加快工程的決算。做到先審後支，不審不支，支出必有來源；實行“先批後支，計劃先行”的報賬程序，全過程監督預算執行，提高財務管理，保證了收支平衡。

4、做好xxxx年年決算工作，為xxxx年的規範核算工作打下堅實的基礎。此項工作擬在xxxx年1月份全面完成。完成財務預算編制工作，在本月底完成。

5、做好xxxx年度銀行信用審計工作，全面保證公司在銀行系統的信用審計不降級，為xxxx年度甚至以後年度的融資信貸業務作好準備。此項工作擬在xxxx年3月底前完成。

6、完成xxxx年度所得税彙算、清繳工作，合理降低公司的各項税務風險。此項工作擬在xxxx年4月初完成。

7、根據集團預算管理指標，跟蹤預算的執行情況，監控預算費用的執行和超預算費用的初步審核，按月準確及時地提供預算執行情況的彙總分析，為實現本集團的預算指標提出可行性措施或建議。

8、配合工程部，完成對項目經理、項目檔案涉及財務方面的資料提供。此項工作擬在4月底前完成。

9、為了全面提高核算的時效性及準確性，在集團公司財務系統實行會計電算化核算。隨着公司業務的繼續拓展，承接工程數量的增多，財務核算工作量將更大，要能準確、及時完成核算工作，必須將會計人員從大量、繁瑣的手工核算中解放出來，因此，有必要實行會計電算化核算的方法。此項工作擬在4月份全面實行。

10、配合公司進行加強成本、費用的控制，財務公司將加強對非生產費用和可控費用的核算、監督力度，不能超支的絕不超支。

11、加強資金管理，統一調配，根據集團生產經營的需要，籌集、調控好各項經營用資金。

12、繼續完善各項財務管理制度和內部控制制度，如財務核算管理制度、銷售與收款、採購與付款內控制度、會計、統計、收費、出納等財務人員崗位考評辦法等。

13、加強財務人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經

法規的學習，結合財務人員考評辦法，逐步提高財務人員的專業知識、技能和職業判斷能力。

14、加強財務檢查工作，及時發現問題、改正問題，保證公司的財務核算和財務管理工作正常運行。

上述9至14項工作貫穿全年。

財務公司將在xxxx年結合全年的工作需要，隨時調整工作計劃，以滿足公司對財務核算、財務管理的要求。

以上這些工作，都是xxxx年財務管理要重點思考和解決的主題，也是每一位財務人員如何提高自我、服務企業所要思考和改進的必修課。作為財務人員，我部在公司加強管理、規範經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我部將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業的發展，與公司共同進步，與公司共同成長。

一、債權債務的清理，財務人員季度工作總結。

清理了財務賬上長期掛帳的應收款項和應付款項，對於以前年度支付的款項未收回發票入帳的業務，財務人員與經辦人員溝通協商追回大部分發票，並完善了入賬手續，對於中油堅盛極個別長期追繳而未完善手續的發票，財務部發出了追繳通知，並要求經辦人員將所欠發票限期交於財務部，否則追究相關責任。

二、準確及時出具各項財務報表，提供月、季度預算分析。

及時報送各項對外會計報表，及時完成各項統計報表。根據各單位的經濟指標完成情況，對各單位的預算的執行與完成情況進行月度與季度分析，配合績效考核出具準確無誤的財務信息，財務部在4月下旬協助公司領導召開了預算分析會議，就各考核單位預算完成情況提供了參考信息和考核分析意見。

三、開展財務內部稽核，加強成本費用控制，堵塞漏洞。

對xx三家醫院的財務核算進行了內部稽核，發現*的會計科目使用有個別科目不符合財務標準規範，有個別費用報銷不符合費用報銷規定，沒有經過公司董事長審批，財務對倉庫的監控不是很到位。而三家醫院的財務處理都較規範，暫時沒有發現特殊問題。加強單據的審核，對於各項費用支出建立支出數據庫，對超出預算的支出及時提醒各單位辦理預算調整申請，發現不合理的支出則必須經過審計程序，及時糾正不符合財務手續的事項，規避財務風險。

四、做好税務籌劃和財務規劃，規避税務風險。

在集團各單位之間根據配比和權責發生制合理分配各項發票，並根據油品行業的特點建立了税負平衡表，通過電子表格的分析手法，平衡税負指標;完善發票入賬手續，按照規定開具發票，合理規避税務風險。

根據醫院的減免税政策，和白坭地税局溝通，組織準備三年免税期的減免税材料，申辦地税減免;準備**醫院的減免税資料，補齊各項基建合同、工程竣工結算資料。

通過和實力雄厚的税務師事務所溝通與協作，對公司的股權架構、資產結構作了初步規劃。

五、和相關部門溝通與協調，配合相關部門處理相關的事務。

配合資產部做好每月盤點計劃，安排好財務人員進行實地盤點工作。配合資金部合理安排各項資金的收付。配合審計部每月的審計例行檢查，對於出具的審計報告及時出具審計整改意見對於合理的建議作出對應的財務處理。財務部肩負着監督和服務的重要職能。所謂監督就是維護集團公司的利益，監督集團公司的財務運作，調控各項費用的合理支出，保證財務物資的安全;服務就是服務於集團與下屬各公司、服務於員工、服務於客户;以促進各公司開拓市嘗增收節支，從而謀取利潤最大化。監督與服務是統一的，監督促進服務，服務為了更好的監督。

個人總結範文

1、時光飛逝，季度，財務部有應做而未做，應而未的工作，比如在資產實物性管理的建章建卡上，在經營費用的控制上，在規範財務核算程序，財務管理表格上，在地向公司彙報財務數據，實施財務分析等都欠缺.在財務工作中也公司的基礎管理工作薄弱;日常成本費用支出隨意;公司對員工工作要麼很科學的要求;要麼乏力;也有員工在工作中站在公司的立場和利益上等等.應該是財務管理要思考和解決的主題，每一位長天人如何自我，服務企業所要思考和改進的必修課.財務人員，在公司管理，規範經濟，企業競爭力等還應盡更大的義務與責任.將地總結和反省，地鞭策，學習，以時代和企業的發展，與各位進步，與公司成長!

季度工作的結束也意味着另季度的開始。我希望在大家的努力和下能把下個階段工作做得完美和出色!也讓大家庭的每位都成長。讓青協的力量強大!

3、一名新世紀的幼兒園老師，一名團支部書記，要自身的潛質，，淨化心靈，社會責任感，社會實踐能力。我以全新的思維和視角，團的發展方向，開拓團的工作新領域，使團組織永遠旺盛的生命力。

4、三個月中，多類別、多崗位的實踐，讓我受益菲淺。我深知，自身閲歷淺、經驗薄，還有需要。我會以的積累為載體，用堅定的信心當航標，以實幹的激情作動力，腳踏實地的好好鍛鍊。學習，實踐，進取，自強不息，奮鬥不止，努力使成熟起來，做合格的選調生。

我於20xx年X月XX日到XX工作，隨即外派到黑龍江項目部，從事財務工作。

三個月來，在總公司的領導下，在公司同事尤其是財務負責人的具體指導下，跟項目部各級領導密切配合，切磋，從無到有，摸索出一套其實可行的項目部財務管理辦法，理順了各級賬款關係，規範了收支順序，嚴格審核票據合法性，加強了會計檔案管理、各種供銷合同管理，從而使項目部財務管理更加規範，工作更加高效，給項目部各項工作順利開展提供了幫助和保障，同時也給總公司財務部門提供了第一手的財務資料，減輕了總公司財務部部分工作負擔。

三個月來，具體工作如下：

一、 根據項目部具體需要，設計了XX報表，使XX；設計了XX 報表，使XX

二、 合同審核及保管：

三、 收費局系列工作

四、 現金收支規範：

五、 臨時僱傭人員管理：

另外，還負責行政方面一些具體的事務，比如考勤、加班統計、辦公用品採買與維護……，把項目部領導從這些繁雜的小事中解脱出來，更多投入項目工作的策略研究等管理工作中，為項目的安全平穩高效工作，做出一定貢獻。

以上工作都是我分內之事，以後將更加勤勉謹慎，將各項工作做得更好。

不足之處請領導多加指正、指示，我將不遺餘力，不會讓領導和同事們失望。

黑龍江項目部財務XXX

20xx年x月x日