應付會計工作總結(通用11篇)

總結在一個時期、一個年度、一個階段對學習和工作生活等情況加以回顧和分析的一種書面材料，它有助於我們尋找工作和事物發展的規律，從而掌握並運用這些規律，不妨坐下來好好寫寫總結吧。總結你想好怎麼寫了嗎？下面是小編整理的應付會計工作總結，歡迎大家分享。

應付會計工作總結1

往來會計就是負責企業單位往來賬款的核算業務，一般包括“應收帳款”、“應付賬款”、“應收賬款”、“應付款”的核算。這些賬務的基本要求是： 1、建立往來客户明細科目； 2、確定客户明細賬的設置原則：例如，同一客户的應收、應付，你是分開科目核算，還是在一個科目核算。一般應收、應付分開為好，但也有放在一起的，要根據你單位業務 具體情況定； 3、要掌握應收、應付、其他應收款、其他應付款核算內容，確定各科目核算內容，一般本單位銷售貨款在應收款中核算，原材料款在應付中核算； 4、要勤與客户對賬，要勤與本單位有關業務人員建立聯繫溝通情況； 5、要善於“理帳、報賬、用帳”為本單位經濟業務服務； 6、財務內要做好上下道工序的溝通，有時內部會有差錯發生的

往來會計的工作內容——應收賬款、應付帳款、其他應收款、其他應付款的核算，這項工作主要是記錄本單位和外單位所發生的債權債務，如果有必要,還會和對方單位對賬，來核實雙方業務的發生記錄是否一致。

具體內容：

1、每個月所要做的第一件事就是根據原始憑證登記記賬憑證（做記賬憑證時一定要有財務（經理）有簽字權的人簽字後你在做），然後月末或定期編制科目彙總表登記總賬（之所以月末登記就是因為要通過科目彙總表試算平衡，保證記錄記算不出錯），每發生一筆業務就根據記賬憑證登記明細賬。

2、月末還要注意提取折舊，待攤費用的攤銷等，若是新的企業開辦費在第一個月全部轉入費用 。計提折舊的分錄是借管理費用或是製造費用貸累計折舊，這個折舊額是根據固定資產原值，淨值和使用年限計算出來的。月末還要提取税金及附加，實際是地税這一塊。就是提取税金及附加，有城建税，教育費附加等，有税務決定 。

3、月末編制完科目彙總表之後，編制兩個分錄。第一個分錄：將損益類科目的總髮生額轉入本年利潤，借主營業務收入（投資收益，其他業務收入等）貸本年利潤。第二個分錄：借本年利潤貸主營業務成本（主營業務税金及附加，其他業務成本等）。轉入後如果差額在借方則為虧損不需要交所得税，如果在貸方則説明盈利需交所得税，計算方法，所得税=貸方差額*所得税税率，然後做記賬憑證，借所得税貸應交税金--應交所得税，借本年利潤貸所得税（ 所得税雖然和利潤有關，但並不是虧損一定不交納所得税，主要是看調整後的應納税所得額是否是正數，如果是正數就要計算所得税，同時還要注意所得税核算方法，採用應付税款法時，所得税科目和應交税金科目金額是相等的，採用納税影響法時，存在時間性差異時所得税科目和應交税金科目金額是不相等的）。

4、最後根據總賬的資產（貨幣資金，固定資產，應收賬款，應收票據，短期投資等）負債（應付票據，應附賬款等）所有者權益（實收資料，資本公積，未分配利潤，盈餘公積）科目的餘額（是指總賬科目上的最後一天上面所登記的數額）編制資產負債表，根據總賬或科目彙總表的損益類科目（如管理費用，主營業務成本，投資收益，主營業務附加等）的發生額（發生額是指本月的發生額）編制利潤表。

（關於主營業務收入及應交税金,應該根據每一個月在國税所抄税的數額來確定.因為税控機會打印一份表格上面會有具體的數字）

5、其餘的就是裝訂憑證,寫報表附註,分析情況表之類

6、注意問題：

a、以上除編制記賬憑證和登記明細賬之外，均在月末進行。

b、月末結現金，銀行賬，一定要賬證相符，賬實相符。每月月初根據銀行對賬單調銀行賬餘額調節表，注意分析未達款項。月初報税時注意時間，不要逾期報税。另外，當月開出的發票當月入賬。每月分析往來的賬齡和金額，包括：應收，應付，其他應收。

一、承擔責任審核貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，包括現金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發出，領用物資分配表及會計憑證等。

二、核對和清理應付賬目的全部賬務。承擔責任進口物資成本的計算，並按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。

三、審核貨幣資金明細賬户，保證總賬和明細賬餘額相符。做好貨幣資金的.核算和管理工作。

四、承擔責任應付税金的核算，按照國家規定的税種和税率納税。

五、合理調度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的週轉情況，定期向財務部經理報告，並提供各種系統、全面、綜合的數據資料。

六、編制會計憑證，結轉期初各類庫房的賬面盤點賬。

七、審核每日應付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證，審核銀行存款對賬單和銀行調節表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。

八、審核待攤費用、預提費用賬項及會計憑證，審核財產分配表及會計憑證。（備註：企業運用新會計準則的話待攤費用、預提費用已經取消。用其他會計科目核算相關費用。）

九、清理各項購（我們一定會做的更好：貨定金、應付貨款、應付税金以及應付佣金等金額，並及時清繳結算和編制會計憑證。

十、審查國外進貨的手續是否齊全，包括採購申請單、收貨報告或入庫單、申報關税、補充庫存材料報告、付款方法及付款協議或協議，並在手續完備、金額準確無誤的全部資料簽字後，編制應付貨款的成本計算表和會計憑證

應付會計工作總結2

成本及應付款組是用好資金、管好資金的重要機關。加強資金的管理與監督，是成本核算員的重要職責之一，每一名核算員要了解並掌握資金的來龍去脈，控制成本費用開支標準，使資金得以正常週轉及運用。其工作的主要內容有：

（一）支票領用及結賬

採購員根據當天所採購的具體內容，由採購部主管批准後，將購貨發票、及驗貨單送往財務部辦理結賬手續。結賬時，成本核算員要檢查發票的五大要素：a、發票簽發日期；b、購貨品名；c、購貨數量及單價；d、大小金額是否一致；e、持票單位公章。檢查驗貨憑證與發票金額是否一致，經辦人、驗貨人、收貨人簽字是否齊全，並註銷採購單。經審核無誤後，將金額及購貨內容填寫在支票領取登記簿上，即可轉入每日銀行支出統計。

（二）每日銀行支出數統計

支出出納員要將每天各銀行支出金額提供給收入出納編制銀行日報表。在統計前，首先按支票號碼順序及轉賬承付單發生時間，填寫支出登記簿，註明銀行支出日期，付款單位名稱，付款金額及購貨內容。按結賬程序複核無誤後，即可編制各銀行支出表。統計表一式兩聯，一聯交收入出納作為編制銀行日報表的依據，另一聯作為複核及備查之用。統計表內各銀行支出額，要與每天填寫支出登記簿金額一致。

（三）支出憑證編制程序

支出憑證按照權責發生制的`會計核算原則，及會計科目使用説明，準確無誤地反映在賬户中，支出憑證編制程序為：

1、填寫付款單位名稱；

2、填寫付款日期；

3、填寫經濟業務內容摘要；

4、填寫會計科目及賬號；

5、填寫經濟業務發生額。

在實際編制過程中，要做到發票金額與支票存根記錄一致，各種收貨記錄與發票金額一致，支出憑證合計金額與發票金額一致。負責將編制的記賬憑證輸入財務電腦系統。

（四）物料用品領用費用分配程序

由成本核算員對物品庫房記賬員轉來的出庫單進行審核，檢查每一張出庫單數量單價及總金額是否正確，按照權責發生制的會計核算原則及會計科目使用説明，正確反映到賬户中，以部門為核算單位，按科目分類填寫費用分配明細表，並作到出庫金額與三級賬記錄一致，該表作為月末編制出庫費用結轉憑證。並負責將編制的記賬憑證，輸入財務電腦系統。

（五）食品及飲料報損程序

1、已領用食品飲料報損程序

餐廳、廚房已領用食品及飲料報損時，需經餐廳經理或廚師長、飲食部經理、飲食成本核算員三方面批准後，填寫報損單，方可做賬務處理。對於工作不慎，造成經濟損失的，需經部門經理提出處理意見，轉交財務部進行財務處理。

2、食品及酒水庫報損程序

過期或變質的食品、飲料報損時，需經倉庫主管、採購部主管、財務經理三方面批准後，填寫出庫單，方可做賬務處理。

（六）飲食成本分攤程序

核對本月食品及酒水庫入庫金額是否準確，作到總賬與三級賬相符。

1、根據出庫單彙總表，編制食品及酒水轉貨憑證。

2、按上月成本率，結轉交際應酬費。

3、根據轉貨記錄彙總表，結轉各餐廳及廚房轉貨成本。

4、結轉vip客人水果籃所用原材料成本。

5、結轉銷售食品所用原材料成本。

6、負責將編制的記賬憑證輸入財務電腦系統。

（七）飲食成本報告編制內容

1、飲食營業總結報告

2、飲食銷售比較表

3、食品成本報告

4、食品週轉次數報告

5、飲料成本報告

6、飲料週轉次數報告

7、煙草成本報告

8、mini—bar統計表

應付會計工作總結3

正是荊條開花的季節，我們結束了上半年的工作，這半年我們遇到了很多新問題，正是由於這些問題的出現，促使公司不斷的改進，對各部門管理工作都提出了更高的要求。這半年來，財務部在公司領導的支持和幫助下，在其他部門的有效配合下，以企業效益為中心，圍繞部門年度工作目標和重要任務，全體財務人員共同努力，力求做到及時準確完成核算工作，為公司經營發展做好監督服務;真實反映公司財務狀況、經營成果，為領導經營決策提供依據。現就上半年度實際工作總結匯報如下：

一、處理各項工作

財務部一直人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天離不開資金的收付與財務報賬、記賬工作。這是財務部最平常最繁重的工作，半年來我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持。基本上滿足了各部門對我部門的財務要求。公司資金流量一直很大，尤其是在春節期間，資金流量巨大而且繁瑣，我部門本着認真、仔細、嚴謹的工作作風，各項自己收付安全、準確、及時，沒有出現任何差錯。企業的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業務，為公司節省各項開支費用盡自己的努力。

二、認真完成公司日常各項財務核算工作

嚴格遵守財務會計制度和税收法規，認真履行職責，嚴格按照公司有關規定程序和審批權限辦理。每月能按時按質完成憑證編制複核，按時編制報送財務報表，及時反映公司經營狀況。

三、防範經營風險

特別是防範税務風險，促進公司穩健經營。建立了良好的銀企關係和税企關係;定期與國税地税業務溝通，認真聽取對方意見和建議，使工作能更快速、更有效得完成。按時辦理納税申報。

四、積極做好彙算清繳工作

在規定的時間內向税局報送年度企業所得税納税申報表，並彙算清繳，結清應繳應退税款。報送的資料包括年度企業所得税納税申報表紙質資料和電子數據。

五、認真做好常規性財務工作

對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的.裝訂和保存，從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執行，深化了財務基礎工作，使得財務部成為公司的信息庫。

六、不斷學習

以此提高部門員工的業務技能水平和法律意識隨着各項財務、税務的新規定不斷出台，財務人員還需及時針對專業知識方面加強培訓。尤其增值税、企業所得税、個人所得税等，財務部應多加培訓，進行學習、討論，爭取使企業利潤化。將公司財務人員培養為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發揮財務管理的作用，增強獨立解決問題的能力。

應付會計工作總結4

轉眼間，本學年的工作已接近尾聲，細細回顧，有辛苦的付出，也有快樂的收穫。但對我而言，本學年的工作無疑是印記最深的一年，由於工作量的增加，帶來了很大的壓力，經過心態上的調整和工作方法上的適應，不僅沒有影響到工作，還大大提高了工作能力。現將本學年的工作簡要回顧：

一、強化形象，提高自身素質

工作中我堅持“勤於學習、善於創造、樂於奉獻”的精神，始終把工作重點放在嚴謹、細緻、紮實、腳踏實地、埋頭苦幹上，以制度、紀律規範自己的.一切言行，認真學習專業知識，鞏固和豐富綜合知識，做到“在工作中學習，在學習中工作”。

二、強化職能，嚴格履行崗位職責，紮實做好本職工作

由於財務工作通常體現在既密雜又繁鎖的數據上，看似幾個簡單的數字，實則卻包含了一蘿筐的工作，而且具有事務性和突發性的特點。具體工作如下：

1、住房公積金管理

做為公積金專管員，能積極為我校教職工辦理住房公積金貸款及支取業務，為調入調出或退休人員及時辦理開啟或封存，避免單位或個人的損失。為了兩校區教職工能更方便的辦理公積金業務，在變動基數時將兩校區的公積金數據進行了合併，同時每月將教職工公積金個人繳納部分與財政補貼部分按時上繳市住房公積金管理中心。

2、負責變動東校區工資數據

每月根據組宣科提供的變動材料進行工資數據變動，打印部門彙總表和個人發放明細表，並給銀行報送與電子版一致的紙質材料進行工資的發放。

3、統計學生交費信息、協助收入會計收繳學費工作

學生繳費是學校收入的重要來源，但目前我校因生源不足和學生家庭經濟困難等種.種原因多數未交齊學費，常常是一個學生分數次才繳上幾百元，對前來繳費的學生或家長，常常都是隨交隨收，收費任務和難度比較大，每次集中收費過後，還要分階段的統計學生欠費數據，協助各專業部作好學生學費的清繳工作，目的就是爭取能為學校多增加收入。

每年的六月底，為配合學生科發放畢業證工作，將應屆畢業生的交費信息統計好，讓學生清楚的瞭解到在校三年期間所交學費、住宿費的明細情況，對未交齊學費的畢業生進行清繳結算，力爭限度地實現學校預算外資金收入。

4、在發票管理方面

20xx年共購買行政事業收費票據50本，書費票據30本，票據分階段錄入學費系統，整理歸檔，以便核銷核查。

5、免學費的管理工作

由於我校學生交費的特殊性等原因，大部分學生都存在欠費現象，每次在免學費撥付到位時都要對享受資助的學生進行學費統計，20xx年2月底發放20xx年秋季免學費。在發放困難學生免學費過程中堅持嚴格執行國家的相關政策，做到不錯發、不漏發，及時做好賬本記錄和備查材料，以備相關部門核查。

6、宣傳通訊工作

作為科室通訊員，能及時將科室計劃，總結，制度等相關信息上傳到科室網站上。

三、勤勤懇懇做好後勤服務

作為一名財務工作者，不僅僅要能做到工作時埋下頭去忘我的工作，還要能在回過頭的時候，對工作的每一個細節進行檢查核對，對工作的經驗進行總結分析，儘量使工作程序化、系統化、條理化，從而達到新層次，進入新境界，開創新篇章。

應付會計工作總結5

xxxx年中，在領導及同事們的幫助指導下，通過自身的努力，我個人無論是在敬業精神、思想境界還是在業務素質、工作能力上都得到進一步提高，並取得了一定的工作成績，現將本人一年以來的工作、學習情況彙報如下：

一、加強學習，注重提升個人修養

認真學習財經、廉政方面的各項規定自覺按照國家的財經政策和程序辦事，三是努力鑽研業務知識，積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，嚴格按照胡錦濤同志提出的“勤於學習、善於創造、樂於奉獻”的要求，堅持“講學習、講政治、講正氣”，始終把耐得平淡、捨得付出、默默無聞作為自己的準則;始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細緻、紮實、求實上，腳踏實地工作;四是不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，

堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯繫實際，用新的.知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長，使自身綜合能力不斷得到提高。

二、嚴格履行崗位職責，紮實做好本職工作

一年來，本人以高度的責任感和事業心，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由於財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發性的特點，因此結合具體情況，按時間性，全年的工作如下：一季度，完成xxxx年財務決算收尾工作，辦好相關事宜，辦理事業年檢。認真總結去年的財務工作，併為xxxx年訂下了財務工作設想。

對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。對財務專用軟件進行了清理、殺毒和備份。完成xxxx年新增固定資產的建賬、建卡、年檢工作;二季度，按照財務制度及預算收支科目建立xxxx年新賬，處理日常發生的經濟業務。按工資報表要求建立工資統計賬目，以便於分項目統計，準時向主管部門報送財務、統計月報季報;充分發揮了會計核算、監督職能。及時向相關單位、站領導提供相關信息、資料，以便正確決策。主動與局計財科及時保持聯繫，提出用款申請計劃，以達到資金的正常週轉。

在對外付款方面，嚴格把關，嚴格執行和遵守國家財經制度，賬務做到日清月結、賬實相符、賬賬相符。辦理行政事業性收費年度審驗，為貫徹落實行政許可法，及時報送“收費項目、標準、依據、金額”、等自查清理情況表，報送上半年醫保軟盤、按醫保規定繳納上半年保費、三季度，根據甘人財號文精神的要求，用近一個月時間對年以來的賬目按《中華人民共和國會計法》及《xx省會計管理條例》進行對照自查，完善了財務手續，寫出了自查情況、經驗體會、內部控制度建設情況及會計制度執行情況，進一步規範了會計行為。辦理職工增資事項。四季度，為審核認定免交殘疾金報送了勞資表、殘廢證、工資領取單。申報繳納合同工養老保險、失業保險，下半年醫保，住房公積。按規定錄報財政供養人員信息。辦理人事工資審核等。

三、勤勤懇懇做好後勤服務

作為一名財務工作者，我在工作中能認真履行崗位職責，堅守工作崗位，遵守工作制度和職業道德，樂於接受安排的常規和臨時任務，如為執法人員考試報到、做考前準備工作，完成廉政專項治理自查自糾情況報告及黨風廉政工總結等文字材料的撰寫。

在這一系列的工作中，我深知：作為一名合格的財務工作者，不僅要具備相關的知識和技能，而且還要有嚴謹細緻耐心的工作作風，同時體會到，無論在什麼崗位，哪怕是毫不起眼的工作，都應該用心做到，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作，也要善於從中尋找樂趣，做到日新月異，從改變中找到創新。

應付會計工作總結6

20xx年7月23日我來到XX有限責任公司，今天是20xx年8月30日，在一個多月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質、業務技能以及思想提高都是對我職業生涯的填充和必不可少的彌補。

在財務部業務種類繁多的地方，我的職責是現金收支，現金日記賬的等級和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發放。財務工作像年輪，一個月的工作的的結束，意味着下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜，瑣碎，也沒有太多新奇，但是作為企業正常運轉的命脈，我深深地感到自己的工作崗位的價值。惠顧這將近一個月來的工作，我虛心學習新的專業知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態進入自己的.工作狀態。

首先，在領導的幫助下我瞭解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，是我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和出納知識及操作，以此來提升自己的能力。

其次，作為公司的出納，我在收付、反映、監督幾個方面進到了應盡的職責，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與賬目，發現金額不符，做到及時彙報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。

3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯繫，井然有序地完成了職工工資和其他應發放的經費發放工作。

4、堅持財務手續，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。

5、除此之外，也必須完成其他領導交付的工作任務。

二、思想建設情況

1、堅持原則，認真理財管賬，才能履行好財務職責。

2、樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好。

3、認真遵守公司管理制度和財務制度，爭取做一個合格的出納。

三、回顧檢查自身存在的問題，我認為：

1、學習不夠

當前，我對出納的理論基礎、專業知識、工作方法等還不是和熟悉，不能完全適應新的工作。需要進一步將強學習，努力做到學以致用。

2、針對以上問題，今後的努力方向是：

將強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業資格證書。

出納的工作首先要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以，因此必須要做好和會計賬的對賬工作，努力做到不出差錯。

綜上所述，用嚴肅人的太對對待工作，在工作中一絲不苟的執行制度，是我們的有事。我堅持要求自己做到謹慎的對待功罪，並在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的九月，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

應付會計工作總結7

20xx年即將過去與20xx年就要到來之際，我先祝賀各位同事在度過愉快豐收的一年和在未來一年中萬事順意!自己在局與中心領導和全體同事的關心、支持和幫助下，堅持自我嚴格要求、加強學習、踏實工作，在政治思想、工作學習等方面取得了不小的進步，下面把自己各方面的表現向領導和同事們作個小總結。

一、愛崗敬業，堅持原則樹立良好的職業道德

在工作中，自己按照發展要有新思路，改革要有新突破，開放要有新局面，各項工作要新舉措的要求，在工作中要能夠堅持原則，秉公辦事，顧全大局，以新《會計法》為依據。遵紀守法，遵守財經紀律。認真履行會計崗位職責，一絲不苟，忠於職守盡職盡責的工作。服從組織安排，並能按時保質保量完成崗位任務工作。主動利用會計的優勢和特長，給領導當好參謀，合理合法處理好財會業務。對各辦公室人員所需報銷的單據進行認真審核，為領導把好第一關，對不合理的票據一律不予報銷，發現問題及時向領導彙報，認真做好會計基礎工作，認真審核原始憑證，會計憑證手續齊全，裝訂整潔符合要求，科目設置準確，帳目清楚，會計報表要準確及時完整定期向領導彙報財務業務執行情況，除按時完成本職工作之外，還能完成臨時性工作任務。

二、加強政治學習努力提高自身素質

我深知作為財務工作人員，肩負的任務繁重，責任重大，為了不辜負領導的重託和大家的信任，更好的履行職責，就必須不斷的學習，因此把學習放在重要位置，認真學習業務知識和煤礦兼併重組的新形勢下的政策，自己無論是在政治思想上還是業務水平方面，有了較大的提高。堅持把學習和積累作為提升自身素質，提高工作能力的基本途徑，堅持把參加各種學習活動與業務學習結合起來，並認真做好重點學習筆記。工作中能認真執行有關財務管理規定，履行節約，勤儉辦公，務實開拓。

三、重視日常財務收支管理

收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發展事業的需要，也是貫徹執勤儉辦一切事業方針的體現。為了加強這一管理，我們建立建全各項財務制度，財務日常工作，就可以做到有法可依，有章可循，實現管理的規範的制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，對一些創收積極進行催收，使得局和中心財務財務能夠集中財力辦公，通過財務室認真落實的'執行，收效非常明顯。在經費相當緊張的情況下，既保證局和中心一系列政黨業務活動和財務收支健康順利地開展，又使各項收支的安排使用符合發展的要求，極大的提高了資金的使用效益，達到了增收節支的目的。

四、認真做好年終決算工作

年終決算是一項比較複雜和繁重的工作任務，主要是進行結清舊賬，年終轉賬和記入新賬，編制會計報表等，財務報表是僅反映單位財務狀況和收支情況的書面文件，單位領導瞭解情況，掌握政策，指導本單位預算執行工作的重要資料，也是編制下年度財務收支計劃的基礎。認真細緻地搞好年終決算和編制各種會計報表。寫出分析，能過分析總結出管理中的經驗，提示出存在的問題，以便改進財務管理工作，提高管理水平也為領導的決策提供依據。

五、科學調度，厲行節約

本着節約，保證工作需要地原則堅持做到多請示，多彙報，不該報的不報，不該購的不購，充分利用辦公現有資源，科學高度，合理調劑，能用則用，能修則修，以最小的支出取得效果。

總之在20xx年的工作中，自己在局、中心和科室同志們的艱苦奮鬥是分不開的，在新的一年裏，我們將更加努力工作，發揚成績，改正不足，以勤奮務實，解放思想，轉變觀念，抓住機遇，改變命運。以事業為基礎，以經濟為導向，以穩定為前提，以學習為補充，以發展為動力。為我煤炭局、培訓中心的建設和發展貢獻自己的力量。

應付會計工作總結8

應收應付會計的工作職責

1、認真核對並確認客户每一筆回款，做好客户回款的審核確認工作，編制收款會計憑證並登記應收帳款明細帳

2、做好應收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳。

3、每月提供上月客户回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表。

4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客户進行重點跟蹤，包括及時與客户對帳，查明原因並向部門主管領導彙報。

5、負責應付及預付款項的核算、結算工作

6、定期進行應付及預付款項的對賬

7、分析應付款項的賬齡及償還情況

一、全面清理，分類建檔。企業要對應收、應付帳款情況進行全面清理，摸清底數，準確掌握應收、應付帳款的詳細情況，包括應收帳款的帳齡、數額、類別、緣由、收回的風險及虛列的帳目，並與欠款單位進行核對，及時獲取有效的追款憑據。在對應收帳款的帳齡、風險程度全面分析的基礎上，根據帳齡的長短、額度的大小和欠款對象的經營狀況，分類建立檔案。應付帳款也要及時、主動與供貨企業核對，建立相應檔案。二、建立和健全往來帳户結算登記、核查、清理制度。要及時登記每筆往來款項，準確反映應收、應付帳款的形成、回收、支付及增減變化情況，並按月對往來款項進行核對與清理。要制定嚴格的管理辦法，對超過信用期的應收、應付帳款要逐筆查實原因，分清責任，責成有關人員提出明確的處理意見，制定具體催收、支付計劃，責任到人。三、加強對客户資信的管理。要加強對客户資信程度的調查和分析評估，通過銀行、同行業及社會中介等各種渠道，及時瞭解和掌握客户的生產、經營、資產、負債、經營人員變動和財務狀況等相關信息，以確定其是否具有履行合同的能力和獨立承擔民事責任的能力。在此基礎上建立客户檔案，對客户的資信實行動態管理，對資信下降的客户要及時採取減少發貨、實行擔保和加強催收等預防和減少風險的措施；對資信差、長期拖欠貨款的客户要停止發貨。四、嚴格按合同組織生產和銷售。企業要堅持按合同組織生產，銷售貨物，杜絕隨意發貨的現象。對於市場無銷路的產品要堅決停下來；對於貨款回籠差的產品要限產，防止產生新的積壓和拖欠。要認真落實國家已出台的各項控制總量的政策措施，把淘汰落後生產能力與結構調整、資產重組和產品升級結合起來。

五、建立銷售回款責任制。企業要將產品銷售和資金回籠結合起來，把銷售回款率作為考核銷售人員的一項重要指標，並與其工資、獎金、旅差費掛鈎。凡因自身原因導致貨款被拖欠的，要視情節輕重追究有關人員的責任，對人為造成的呆死帳，要有明確的賠償制度，損失重大的，依法追究刑事責任。六、嚴格賒銷管理。要嚴把賒銷關，建立並完善企業賒銷審批程序和風險防範制度。要制定嚴格的賒銷內部控制制度，科學地選擇賒銷對象、確定賒銷限額和賒銷期限，把賒銷風險嚴格控制在預算之內。同時，企業要通過制定營銷計劃，加強合同管理，把賒銷納入嚴格的合同管理之中。七、強化信用觀念，積極支付到期的債務。企業要重合同、守信用，從自身做起，認真清理應付帳款。要按合同約定的時間，積極組織資金，按期支付到期的債務，對一時無力償付的，企業必須要有明確的書面承諾，作出還款計劃。對有糾紛的貨款，要依法核對帳務，

及時提供欠款憑據，落實債權債務。凡不及時償付貨款，又不積極配合提供欠款憑據的企業，要追究當事人的行政責任。八、及時消化處理呆壞帳。要健全呆壞帳損失的.核銷制度，及時消化處理當期發生的呆壞帳。對可能破產、關閉的客户，要積極採取保全債權措施；已經破產的，要及時取得各種法律文書，以備核銷之用；對長期掛帳、事實上已難以收回的逾期貨款或對因其他原因虛列的應收帳款要明確責任，報經有關部門審批後，予以核銷、糾正，不得長期掛帳。對企業核銷的歷史債務可計入企業當期損益，年度考核時可予以扣除。對企業清欠收回的抵帳物資，要及時盤活處理，防止造成新的積壓和損失。

九、積極運用法律手段加大追索債務的力度。要強化法律意識，充分運用法律手段清理欠款，以維護企業合法權益。對於逾期的貨款，凡債務人沒有明確的還款計劃或有效承諾的，都要立足於訴諸法律進行清繳。對於有潛在風險的債務企業，要做好法律防範的基礎工作。

、財務應收應付和業務上應收應付有什麼區別財務應收應付是根據財務工商認可的票據ブ饕是根據憑證出來的應收應付款。如支票發票等。如財務應收款=開出去的發票金額–收到的錢ザ怨ァ６業務的應收款則=開出去的銷售單ヌ岬オサ慕鴝–收到的錢グ括現金帳ァＵ飫鍤盞角也有這麼個情況打個比方説張三拿着李四的支票來付款的ノ曳⑵幣歡ㄒ開李四的。從財務角來説根本沒有和張三發生往來サ業務關係上是和張三發生的。業務應收款掛的是張三ザ財務應收款是李四。

word中的打印技巧

一、打印到文件

想打印文件，沒有打印機，而有打印機的電腦又沒裝word，怎麼辦？我們可以在word的“文件”菜單中調出“打印”對話框再選中“打印到文件”選項，確定後選擇保存該文件的位置，再輸入文件名後即可生成一個後綴名為prn的打印機文件，這樣就可以在有打印機的電腦上將這個文件打印出來了。

二、打印文本框裏的內容

有時在文本框中輸入的內容，在打印的時候無法打印出來，解決的方法其實很簡單，只要將文本框轉換為圖文框，就能對框裏的內容進行打印了。具體操作：選中文本框單擊右鍵，然後選擇“設置文本框格式”，在彈出的對話框中選擇“轉換為圖文框”即可。

三、打印附加信息

如果你希望在將要打印出來的文檔裏包含該文檔的屬性、批註等信息。那就點擊word的“文件”菜單，調出“打印”對話框再點擊“選項”。在“打印文檔的附加信息”欄裏選擇你要的附加信息，如該文檔的屬性、域代碼等。設置完成後點擊確定，就可以開始打印了。如果你不希望打印這些不必要的附加信息，不選中該項即可。

四、在一張紙上打印一篇多頁的文檔

這種方法可以節省紙張，具體操作：單擊“文件”“打印”，在“顯示比例”下“每頁的版數”框中，單擊所需選項。例如，要在一張紙上打印一篇四頁的文檔，可單擊“4版”選項。

五、逆頁序打印

多頁的文檔需要打印，按照word中的默認設置總是從第一頁打印到最後一頁，所以整篇文檔打印完後是最後一貝在最上面，第一頁在最下面，這樣我們又要手工將所有的頁逆序整理一遍，十分麻煩。其實我們在打印前只要先在“工具”“選項”“打印”選項卡中選中“逆頁序打印”，即可在打印時按逆序從最後一頁打印到第一頁，這樣，打印完後所有的

頁是順序排列的。

六、一次打印多篇文檔

如果你需要打印的文檔不止一個，又想通過一次操作把幾個文檔依次打印出來，單擊“打開”按鈕，在“打開”對話框的文件夾列表中找到並打開包含要打印的文檔的文件夾，選擇要打印的多個文檔，然後單擊“打開”對話框右上角的“工具”菜單，選擇“打印”命令即可。

七、只打印選定的內容

要想只打印文章的一部分內容，在用word打印以前，首先要選定需要打印的部分文檔，然後單擊“文件”“打印”，再單擊“選定的內容”選項。這樣就會只打印你所選定的內容了

八、後台打印

利用後台打印可以在打印文檔的同時使用其他應用程序，從而提高工作效率。啟動“後台打印”的方法是：點擊word的“文件”“打印”，再點擊“選項”選中“後台打印”即可。

應付會計工作總結9

時光荏苒，從本人來到統贏，距今已將近半年的時間，在這半年的時間裏，本人嚴格遵守公司的各項規章制度，聽從領導的各項工作安排，在自己的工作崗位上兢兢業業，認真並有質量的完成各項工作任務。這段時間以來，本人的工作主要如下：

1、每月月初編制上月PCB一部和二部的材料採購價格波動分析表，並與採購部相關人員確認價格數據的準確性，瞭解每月所採購材料價格波動的趨勢，為管理部門的存貨管理決策提供可靠依據。

2、每月月初負責與供應商對賬，核對上月往來發生額是否一致。如核對無誤後，在供應商對賬單上簽字確認並交採購部回傳給供應商。如發現供應商的對賬單金額與當月賬面往來期間有錯入賬、漏入賬的，及時與採購部和材料會計倉庫相關人員確認材料所屬供應商的錄入是否有誤，落實後將相關資料交由財務部相關人員進行調賬，確保應付賬款餘額的準確性。月末整理保存供應商對賬單或供應商名稱變更通知歸檔。

3、對採購部和綜合管理部遞交的付款申請單、報銷單進行審核，以確保每一筆付款都有據可依，確保付款的金額準確無誤。如發現付款申請金額與賬面金額不符，找出差異原因，並協同相關部門及時解決問題。如發現供應商未開具發票，則要求採購部和綜合管理部通知供應商及時提供發票。

4、勤查看供應商往來及其他個人往來是否有異常（包括現金報銷的供應商）。

5、負責每個月深圳統信銀字憑證的填制和整理。這三個月以來，本人在部門領導和各位同事的支持與幫助下，很好地完成了自己的本職工作。在今後的工作中，本人也會再接再厲，努力認真的做好各項工作。財務人員年度工作總結物業公司年度工作總結20xx年是岳陽物業公司學習、摸索並逐漸穩定的一年。在公司總經理xx年年終會議精神指導下，在以李頎總經理為首的各級領導的支持和關愛下，在戴總的精心指導帶領下，以及全體員工共同努力下，岳陽物業公司已基本完成20xx年的工作計劃，現將具體工作總結：

一、各部門工作彙報

1、客服中心：

（1）認真落實部門各班的日常管理工作；熱情接待來訪業主和往來單位；認真、耐心地辦理業主的入夥手續67户和裝修手續40户；配合業主入住，對房屋進行嚴格的驗房，發現問題及時電話及書面報給開發商進行整改並不斷地追蹤。

（2）嚴抓水電、公共配套設施設備的日常檢查和月度檢查；一期水泵房因變壓器調試有問題，導致二次供水不能正常供應。客服中心及時制定緊急方案，一邊解決業主二次供水問題，一邊督促和協助外來單位調試水泵房變壓器，電工班員工連續加班協助調試並學習相關技能；在大家的共同努力下，小區二次供水得以正常運行。

（3）公司提供的便民服務與日常小修服務為許多業主，特別是老人和婦女解決了生活中的難題，深得業主的好評。

（4）堅持每日嚴抓裝修管理，保安部上門勤檢查，保潔班監督，發現違規裝修及時反饋、溝通並提出整改意見。

（5）認真做好住户的投訴登記工作，並派人進行調查、核實、處理、回訪，至今未有一件重大有效投訴。

（6）監督綠化承包員對小區的花草樹木及時進行養護（澆水、鋤草、修剪、施肥、補苗等），現小區整體綠化效果有很大的改觀。

（7）安排保潔每週對小區重點部位進行滅鼠、殺蟲和消毒；整體衞生搞得不錯，得到大部分業主的一致好評。保潔班各員工一向厲行節約，在保證服務質量的前提下，節約了大量的各種日耗品，如垃圾袋、洗衣粉、抹布、拖把等等，為公司節約成本。

（8）客服中心每月制定催款計劃，採取“一電話、二電話、三書面、四上門”的.催款方式催收拖欠費用的業主。因前期遺留問題不斷出現，有相當一部份業主因各種原因據交物管費，例如，因開發商漏水等工程質量問題據交的有8户，因前康美物業糾紛而拒交的有2户，無其他正當理由拒交的有3户，以辦入夥但一直空置並未交費的有16户。多次與業主委員會協商交涉，共同努力解決欠款催交工作。

（9）不斷督促新天地開發商逐步解決遺留問題（如房屋和外牆漏水、煙道串煙等），雖有些許成效，但遺留的問題還得繼續追蹤。

（10）努力抓好圍牆廣告位的出租和管理，與9家公司簽訂廣告位協議，為公司創造收入。

（11）將相關資料輸入物業軟件中，便於管理和存檔，同時緩解人員困境，提高辦公效率，實現辦公自動化。

（12）與業主委員會聯手成立小區各社團部：太極拳隊、乒乓球隊，籃球隊等，並多次舉行籃球友誼賽和集體晨練太極拳，豐富了業主的業餘生活。

（13）組織好全體員工為時3個月的物業基礎知識培訓工作，並根據培訓情況對所有員工進行考核，全面提高了員工的物業理論知識和綜合服務素質，使我公司的整體服務質量實質性地提高了一個台階。

（14）不時地與華菱開發商就一期房屋接管驗收工作進行溝通和協商，並制定出詳細、周密、具有可行性操作的方案。同時與其他家裝公司合作，避免我公司人員不足和開發商不積極交房等造成的工作困難。

（15）積極配合各部其他日常工作，加強部門員工的節能降耗意識、團隊協作意識、服務意識、“主人翁”意識。

2、保安部：

（1）每日抓好保安員形象，主要是坐姿、站姿、禮貌禮節、言行舉止等方面，從而提高了物業公司的形象。

（2）抓好安全、消防、車輛日常管理工作，發現問題及時採取有效措施進行處理。並兩次抓獲小區小偷。

（3）堅持做好保安的隊列訓練，並保證訓練質量。積極參加公司組織的培訓工作，提升自己的專業水平。

（4）將消防設施設備作為巡查內容，發現問題及時採取有效措施進行處理。

（5）華菱交房期間，安排保安人員加班，全力配合公司交房時的安全保衞和其他臨時工作，為華菱業主交房提供了安全有序的保證。

（6）嚴格抓好了小區的車輛管理工作，做到了指揮車輛進出、停放有序，保證了小區的日常交通秩序。

（7）做好了公司用車和日常採購工作，積極配合各部各項工作。

（8）加強節能降耗意識和團隊協作意識、安全意識、服務意識、“主人翁”意識。

應付會計工作總結10

xx年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙的時候，同時也是我們心裏最塌實的時候。因為回首這一年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收穫，都沒有碌碌無為、荒度時間。儘管職位分工不同，但大家都在盡努力為行裏的發展做出貢獻。現將全年的工作情況向全行職工作以彙報：

一、重視業務核算質量，貫徹市行各項制度

今年是我們商業銀行具有轉折意義的一年，經過六年的打拼和積累，我行的羽翼已經逐漸豐滿，準備更名掛牌，開始新的征程。然而，如果要使我們景星支行真正走在全行的前列，我們首先要做的是提高我們的業務能力。我行會計出納部經常組織員工進行理論學習、崗位練兵。對市行傳達的每一個文件、通知都認真貫徹。讓員工樹立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，積極主動的完成自己的本職工作。我部一直堅持向時間要效益、向工作要質量。在核算上無重大差錯事故。

二、加強日常工作管理，做好安全防範工作

我部的內部制度是比較健全的，各項工作都有明確分工，員工並事假都嚴格按照規定及時請假。

在安全防範方面，對櫃員日常工作所用的各種公章、名章都嚴格做到每日下庫保管;對重要憑證的領用，都有專人負責;明確櫃員的權限，不得擅自授權;隨時提高警惕，杜絕詐騙。總之，我們要將一切防忠於未然，不做亡羊補牢的無用功，力求使全行的工作在穩健中謀發展。

三、培訓員工操作能力，順利通過櫃員考試

今年是對全行職工個人業務考核要求最嚴格的一年，綜合櫃員上崗考試，直接關係到了每個員工的切身利益。行裏不想讓任何一個職工掉隊，我會計出納部，為了使每個員工順利的通過考試，帶領員工們利用工作之外一切所能利用的時間，積極準備考試。其間，我們組織了員工點鈔，打字的基本技能考試。組織員工去培訓中心進行業務上機打操作的練習。

有些員工工作、家庭的各方面負擔都很重，考試給其帶來了很大的心理壓力，思想包袱很重。為幫助這樣的同志，我部各個員工在考試期間，經常互相交流思想，一起鑽研考試的命題，接受能力快的'同志，耐心的給其他同志講解。體現出了團結同志的精神，更讓員工們感受到了行內大家庭的温暖。考試臨近期間，大家都想爭分奪秒的看書，但行裏的各項工作是不可以停滯的。時間是自己的生命，因為這關係到自己是否有資格上崗;時間更是全行的生命，因為有那麼多的客户需要我們為其服務。我部全體員工都義不容辭的選擇了後者。在考試期間，沒有人因為自己的利益，耽誤本職工作，在最關鍵的時刻，我們看到了員工們的可愛之處。

四、全員拼“新百日會戰”，向最後一季要成果

在臨近年終的最後一季，市行“新百日會戰”的各項指標下達到支行，支行下到各科部。我部所有職工都在第一時間積極的行動起來，配合行裏完成各項指標。雖然“新百日會戰”所大力宣傳的各種產品大都是對個人客户的，但是我部員工只要有機會就向來辦業務的客户宣傳新產品。尤其是“得利寶”業務問世以後，我部員工向發工資客户力推此項產品，滴水成河，為行內存款的上升做着力所能及的貢獻。行領導多次強調，存款是責任，不是任務。就是想讓職工轉變思想，把行裏的事當成自已的事，變壓力為動力，當我們正視這個問題的同時，我們也感到了責任的重大和為行裏工作的樂趣。員工們不再抱怨任務繁重，而是把“新百日會戰”當成一個活動去積極的參與。

五、積累經驗及時總結，穩紮穩打注重實效

這一年的工作和考核，又使我部員工得到了很多經驗，當然也有很多教訓。我們一直重視員工的整體業務水平的提高，大部分職工的工作質量都是達標的，但仍有業務水平參差不齊的現象存在。這樣勢必會對我行的整體服務形象造成一定程度的影響。所以，我部一旦接到上級部門的個別業務操作變更通知就及時的組織員工學習，減少核算差錯。

六、在工作之中也存在很多不足，主要表現在：

1、服務上還達不到要求，有時態度生硬，不使用文明用語。

2、核算質量還存在很大差距，主要是因為工作不夠認真細緻。

以上是我部xx年全年的工作總結，向全行領導及員工作以彙報。這一年中的所有成績都只代表過去，所有教訓和不足我們每個人都牢記在心，努力改進。工作是日復一日的，看似反覆枯燥，但我們相信“點點滴滴，造就不凡”。有今天的積累，就有明天的輝煌。

應付會計工作總結11

1、每日結轉進貨期報表（採購系統f—9）選擇項目：單別編號01單別説明：進貨指定結轉日；單別編號：51單別説明：進貨退出；單別編號：61單別説明：進貨退出生成憑證（會計系統4—8）、在會計系統外接傳票建檔：有的科目需要修改，如：固定資產，列管資產等審核成正式傳票：打印憑證。

2、收集管理部每月例行費用，立賬（採購系統f—9結轉z2：應付發票）。月初付款廠商。

3、製作預付款付款單（採購系統a—4）

4、審核採購每月送至的應付發票，結轉發票。（核對英展進貨單和廠商的送貨單，明細、數量、金額是否一致，核對付款申請單與進貨單是否一致。採購系統f—9，結轉z2：應付發票。

5、託工對賬、（採購系統9—1錄入發票審核，採購系統a—1製作付款申請單，打印。採購系統f—9結轉z2：應付發票、立賬。

6、收集增值税抵扣聯，掃描認證。

7、月底收集各部門費用（管理部、業務、生管）暫估入賬。採購系統f—9結轉12：其他應付單69：其他應付折讓

8、月底暫估託工費用。（託工系統8—2導出表格，製作其他應付單採購系統c—4，結轉其他應付單。

9、月底，核對會計系統應付賬款、暫估應付賬款與採購系統是否一致。

10、每月，打印當月應付賬款期報表給出納。

11、進口增值税發票認證。通用數據採集軟件中導入發票，導出明細，國税網站上傳導入明細，進行對比，等待審核通過後上報。

12、進口資料延期付匯登記。機構代碼：714043651

用户代碼：ba/01

用户密碼：yzc714043651/yzc714043651

13、進口資料彙總登記。

14、每月25號前稽核上月採購、倉庫、總務的`採購單、進貨單、進貨退出單、進貨折讓單、領料單。