應收應付會計工作職責

應收應付會計工作職責1

1、協助決策層制定公司發展戰略，負責其功能領域內短期及長期的公司決策和戰略，對公司中長期目標的達成產生重要影響;

2、負責公司財政方面的業務和策略，包括會計管理、財務計劃、財務程序、內部審計、財物、成本控制和投資研究分析;

3、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，並跟蹤其執行情況;

4、制定、管理和實施公司的經濟、財務標準和程序，以滿足控制風險的要求;

5、分析並改進現有流程，不斷提高資金的利用率和工作效率。

應收應付會計工作職責2

1、根據審核後的憑證，編制會計憑證，包括現金、銀行存款、應付賬款等賬務處理，協助應付模塊結賬;

2、協助出納現金盤點，銀行對賬工作;

3、審核簽收發票等，審核發票、訂單、入庫等勾對信息，正確核算應付、預付賬款，督促採購訂單錄入價格，保證收到的採購發票價格、數量與訂單，入庫信息一致，確保採購價格核算準確，督促物料報賬，督促採購報賬;

4、及時核對供應商往來賬目，核對其他往來類科目明細賬，審核供應商信息，賬期等;編制、審核應付清單;

5、預付賬款管理，督促催收發票;登記、審核模具付款清單;

6、進口採購業務跟蹤處理;

7、負責採購合同檔案管理;

8、負責園區的統計報表、年檢等工作;

9、協助負責關務等工作;

10、領導交辦的其他事項。

應收應付會計工作職責3

1.負責應收應付賬款入賬，並與客户進行對賬，跟進及分析工作。

2.負責並管理預付及計提相關的業務處理。

3.負責內部往來的核算及賬務處理。

4.協助公司領導準時按流程完成結賬工作,並及時準確編制各類總部報表及符合國家準則報表。

5.協助公司領導對業務流程進行數據收集、監控和分析。

6.對資產負債表損益表科目進行後續跟蹤管理。

7.協助年度外部審計工作及內部審計工作。

8.負責公司税收的相關事宜，核算税金、並完成報税。

9.為各種內部控制機制的建立提供有效持續的支持。

應收應付會計工作職責4

1、擬訂應用技術學院本、專科教學計劃，落實教學任務，檢查教學質量，總結教學及教學改革方面的各種經驗;制定教學方面有關規章制度;研究並提出有關本、專科教育事業發展規劃、教學體制方面的意見，並組織實施。

2、組織各系編制教學計劃、教學大綱及各種教學文件;組織院級優秀教學質量獎、優秀教學成果獎、優秀教材獎評審及省部級優秀教學成果獎申報工作;組織教學檢查工作。

3、負責審查應用技術學院本、專科開課計劃，下達教學任務書，制定學生課程表，組織考試、學生生產實習、教學實習、畢業設計和教學資金預算、分配及檢查。負責課程調度、任課教師管理及其它有關教學行政方面工作。

4、負責應用技術學院本、專科教學的專業建設、課程建設、教材建設的規劃和組織工作。負責全院教材的對內供應和對外交流工作。

5、配合師資部門落實和檢查應用技術學院教師工作量執行情況。

6、負責電化教學計劃及其管理工作。

7、負責有關教學方面的對外聯絡和交流。

應收應付會計工作職責5

1、負責總部各職能部門應付賬款報表和賬齡分析工作;

2、負責總部各職能部門應付賬款採購發票等原始憑證的跟進工作;

3、負責管理用財務報表的編制和財務經營管理分析、報告工作;

4、負責協助三大報表的編制工作;

5、負責項目的立項登記和合同電子檔歸檔管理工作;

6、負責項目應收、採購發票等原始憑證的跟進工作;

7、負責項目應收、採購賬務處理和會計核算工作;

8、領導交代的其他事項。

應收應付會計工作職責6

1、審核入庫單、採購單、送貨單等單據的合法性、準確性，審核原材料、運費等應付賬款。

2、彙總應付賬款總量賬齡及其分佈狀況；

3、審核付款單、報銷單的準確性；

4、負責發票的領購、開具、驗銷、保管，統計進項發票，月底認證發票及辦理公司證件及其年審事宜；

5、編制付款和費用憑證；

6、辦理直接上司臨時交辦的其他事宜。

應收應付會計工作職責7

01、每個月15號前應收應付賬款與客户完成對賬，並雙方簽名蓋章確認。

02、不定期更新應收應付計劃。

03、每個月30號前已對賬確認的應付賬款對賬單交副總監與總監簽名。

04、每個月將已對賬確認的應付賬款對賬單複印一份交賬務會計記賬。

05、每月5號前更新各部門的《月報表》。

06、收付記賬憑證的編制。

07、倉庫盤點。

08、賬目稽查——定於每月打印銀行流水，盤查現金、銀行餘額；並簽署《稽查報告》，連同憑證交給總監。

應收應付會計工作職責8

1、負責應收.及預收款項的核算、結算及歸檔整理工作;

2、核對並確認客户的回款情況，做好客户回款的審核確認工作，登記應收帳款明細帳;

3、定期進行應收及預收款項的對賬，及時將對帳資料歸集存檔;

4、每月提供上月客户回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表和本月應收帳款分析明細表;

5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客户進行重點跟蹤;

6，核對採購訂單、合同、驗收及供應商的發票一致性，每月與供應商核對並編制報表;

7、核對每日應付全部原始憑證、支出憑證，核對銀行存款對賬單和銀行調節表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符;

8、負責核對貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，包括現金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發出等。

9、在部門主管的領導下，按照規定做好本職工作。

應收應付會計工作職責9

1、全面負責區域內的消防、保安工作，對消防設施、監控設施定期維護;

2、建立完備的保安制度，嚴格執行，確保正常安全的辦公秩序;

3、建立健全員工值班、考勤和請銷假制度，並負責對本部門員工崗位考評工作，每月定期向總監彙報;

4、負責組織本部門員工學習業務知識，及時貫徹落實項目的各項指示精神，認真研究落實各項工作要求，帶領員工積極做好項目的.安全防範工作;

5、和地方消防安全部門、派出所建立良好的合作關係。

應收應付會計工作職責10

1、項目前期：根據客户需求進行概念性設計;和客户進行設計評審;編寫DFM,闡述設計要點。後續細化設計，按照工藝需求和精度需求選擇合適的零部件;

2、項目中期：整理BOM;出圖;和項目經理合作計算設備成本，支持銷售報價;根據訂單需求，開採購單下料。編寫後續製造以及裝配所需的質量管控文件。包括IQC,IPQC,OQC,SOP等，編寫BulidBook，準備主導召開裝配啟動會議;

3、項目後期：實時支持並解決後續製造以及裝配過程中發生的問題。和客户討論後續的改進方案和計劃;

4、在項目進行過程中和其他各個部門有密切的交流;

5、所有的工作都必須按照項目的時間節點完成;

6、完成領導臨時安排的其他工作。

應收應付會計工作職責11

1.應收方向：包括髮票的日常管理：購，發票開具，紅字信息等處理並完成收入的賬務處理，定期與有關部門、人員核對應收明細賬，編制賬齡分析表

2.應付方向：日常購進的賬務處理等，完成應付的賬務處理，定期與有關部門、人員核對應付明細賬，編制賬齡分析表

3.負責複核合作藥房佣金收入等

4.上級領導安排的其他臨時性工作。

應收應付會計工作職責12

1、產品入庫單審核、供應商貨款結算複核；

2、月度成本結轉及具體賬務處理；

3、例行税務事務處理，包含發票開具、出口報關、定期報税及協助税務籌劃等；

4、年度工商年檢；

5、內部單位及供應商往來賬務校對及調整；

6、獨立電商平台全盤賬務處理；

7、崗位相關風控及經營分析工作；

8、完成上級臨時安排的其他工作。

應收應付會計工作職責13

1.完成進項發票登記

2.協助領導完成應收應付賬款核對

3.供應商和客户合同的製作、打印、回傳

4.應收賬款的催收

5.產品庫存/購銷合同

6.運費核算

7.進銷匹配，產品開單

8.供應商提供的發票簽收、審核及結算工作

9.兼開票專員工作

應收應付會計工作職責14

1、編制日常業務憑證，審核每日銷售數據，審核、確認店鋪費用，並編制記賬憑證；

2、登記現金和銀行存款日記賬，應收賬款、押金等會計科目的編制與跟進；

3、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡，辦理現金收付和結算業務；

4、編制應收賬款賬齡分析表以及其他相關報表（CRM，FRX reports等、，對超期應收款予以預警；

5、核對店鋪應收賬款，跟蹤信用卡收款和團購營業款收款、店鋪現金存款；

6、協助解決店鋪經常性的問題；

7、保管庫存現金和各種有價證券，保管有關印章、空白收據和空白支票；

8、辦理各級領導交辦的其他工作。

應收應付會計工作職責15

1、負責審核客户到款或供應商付款項情況，並及時進行帳務處理;

2、負責增值税發票開具、系統錄入和購買;

3、負責貨款回籠安全，每月檢查、監督客户貨款結算方式的執行情況，發現異常，及時向領導彙報，杜絕新增欠款;

4、負責定期與客户或供應商核對往來帳，並及時填制對帳回執;負責賬齡壞賬分析及不良債權核銷;

5、完成領導交辦的其他工作任務。