2018年銀行營業室工作總結

2018年以來，我們人民銀行支行營業室在支行領導和市中支相關業務科室的支持和指導下，結合我市實際工作情況，確定了XX年度營業室工作總體計劃：強化內控管理，確保會計國庫資金安全，切實提升會計國庫核算水平；進一步完善帳户管理工作；加大反洗錢宣傳培訓力度；大力推行本票等非現金支付結算工具；加強國庫監督；進一步加強財務管理，嚴格財務收支，完善固定資產管理；抓好員工敬業愛崗和黨風廉正教育；加大培訓力度，不斷提高營業室人員素質，以適應業務發展的需要。現將工作總結如下:

一、加強會計國庫基礎，健全內部控制管理

今年營業室業務變化較大，支票影像系統上線，國庫“一户通”上線，縣級同城交換業務和國庫事後監督業務上收温州中支，營業室及時修訂崗位責任制，進一步完善營業室崗位動態管理手冊，會計主管切實履行日常監督職責，特別注意現場動態管理，加強對印章、重要空白憑證的日間使用、日終保管等情況的動態監督。加強對資金出口業務交接的事中審查，增強會計主管事中監督的時效性。切實做好內部檢查，檢查內容全面、要求嚴格，發現問題認真整改，確保各項內控制度得以落實。通過一系列的措施，會計國庫核算質量明顯提高。

二、加強國庫管理，全力構築國庫資金安全區

1、今年財政收支分累改革試點已由省一級延伸到縣級，依據上級有關文件要求，對國庫核算系統進行升級，正確設置、修改諸如預算科目、分成比例等參數。及時準確辦理了各級預算收入的收納、劃分、報解，保證各級庫款及時足額入庫。重點抓對賬工作，確保了上下級及國庫同徵收機關、財政部門之間的數據保持一致，對預算外賬户餘額進行歸併。按照規定設置和填寫各類登記簿，並嚴格按照標準化、規範化管理要求，做到各類賬簿、報表、憑證裝訂整齊、按時歸檔。

2、加大對國庫業務櫃面監督力度。為保證國庫基礎核算工作的合理、規範，召開國庫、財政、税務、經收處規範化管理聯席會，相互溝通協調，從源頭上抓管理，對外來憑證嚴格審查，杜絕各種不合規憑證。如繳款書、撥款單存在串科目、串級次、填制不規範、塗改等現象一一進行糾改，通過這一措施規範了財税部門與税款經收處的`票據使用。

3、適應國庫改革發展，積極開通國庫新業務。開通國庫內部往來自動核押程序，組織專人蔘加上級國庫業務培訓，協助科技人員進行程序安裝，確保了國庫內部往來自動核押順利上線。開通與地税部門“一户通”電子繳税系統。協調税務部門、銀行方做了大量前期準備工作。如成立以分管行長為組長的“一户通”電子繳税領導小組，要求地税方向納税方做好宣傳工作，在地方報紙刊登相關內容，銀行與地税錄入、核對納税方有關信息數據，各方簽訂協議書等。因佈置全面、措施有力，“一户通”電子繳税試點於5月16日一次性扣款成功，順利入庫，目前已處全面鋪開階段。積極準備參加大同城票據交換，認真組織學習有關操作規程，熟悉相關業務流程和操作界面，以等待上級組織實地聯網測試。

4、拓展國庫業務外部監督管理。在“行、税、庫”聯網的基礎上，全面實現預算收入、撥款、退庫電子化處理；對賬無紙化、實行網絡實時對賬處理。提高工作效率，以確保國庫資金安全為中心，繼續完善國庫對賬制度，加強與税政部門的不定期上門現場對賬工作，規避資金風險。並加強對經收處業務規範化管理，實現現場與非現場監管相結合方式。強化對經收處人員進行業務輔導和培訓，及時傳達經收處管理工作的有關文件精神，促進其知識更新和業務規範，杜絕拒收、延壓、轉移挪用税款的發生。同時對經收處提供技術支持，確保税款報解系統因財政收支科目分累改革能夠順利運行。

三、強化服務，不斷提升支付結算管理和服務水平，

大力加強小額支付系統和支票影像交換系統的業務推廣工作。加強小額支付系統定期借貸記業務的推廣，促進集中代收付業務的發展。按期完成支票影像交換系統建設。據總行統一部署，XX年6月25日我市將上線運行全國支