財務工作移交清單模板（通用5篇）
財務人員在進行工作交接的時候需要填制工作移交清單表。以下是小編為大家收集到的財務工作移交清單模板，希望對大家有幫助!
財務工作移交清單 篇1
附件 1:
工 作 交 接 表
交接人基本情況
姓名： 職位： 所在處室： 離職原因： 任職時間： 年 月 日——年 月 日
聯繫電話(離職後) ：
交接內容(根據本人具體崗位填寫)
1、與會計機構負責人(會計主管人員)有關的所有事項是否交接清楚
接收人簽字
接收人崗位
2、所有帳冊是否交接齊全
3、各類報表是否交接清楚
4、應收、應付款項的所有明細是否解釋清楚
5、報表其他科目的明細是否解釋清楚
6、與會計人員有關的所有事項是否交接清楚
7、報税機關的`信息是否交接清楚
8、負責保管的發票是否交接清楚
9、所有銀行信息是否交接清楚
10、與出納有關的所有事項是否交接清楚
11、負責保管的銀行中間產品是否與清單相符
12、負責保管的文件是否與清單相符
13、電腦上的有關文件是否交接清楚
14、所有保管的鑰匙是否交接清楚
15、計算器和相關辦公用品是否退還
交接人：
監交人： 會計機構負責人(會計主管人員) ：
總會計師(財務總監) ：
注：一般人員離職，由會計機構負責人(會計主管人員)簽字;會計機構負責人(會計主管人員) 離職由總會計師(財務總監)簽字。
財務工作移交清單 篇2
交接日期: ___年__月 __日
一 .資金方面
1.庫存現金：現金日記賬______ ,實存現金______,_____年____月___日，金額______元，賬實相符。
2.銀行存款日記賬金額_________,核對相符。
3.是否存在押金，有無押金條，是否存在不能收回的情況。
附現金盤點表，借條明細表。
二 .移交賬簿票據
1.本年度以及上年度原始票據_____本。
2.本年度及上年度會計報表_____張。
3.空白轉賬支票_張，號碼：_____到_____。
4.現金支票_____張，號碼：_____到_____。
5.本年度銀行對賬單_____份。
6.憑證_____本。
7.社保，公積金，個税等涉税申報資料：_____本。
三 .財務工具交接
1.財務章_____枚，發票專用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。
2.櫃子鑰匙_____把，辦公桌抽屜鑰匙_____把，保險櫃鑰匙_____把，辦公室大門鑰匙_____把。
3.電費卡_____張。
4.銀行U盾_____個，網銀相關資料：_____。
5.開票IC卡_____張，銀行交易密碼是否已交接：是/否。
6.本期已開具的發票_____張，空白髮票_____張。
7.對現有固定資產進行全面盤點，填制固定資產盤點明細表，對差異進行説明。
8.對應收賬款進行清理：①.賬實是否一致?②.是否存在不能收回的或有異常的應收賬款。
9.對包裝物和低值易耗品進行盤點：①.賬實是否一致?②.是否存在虧空。附盤點明細表
四 .其它證件
1.國税登記證_____本。
2.地税登記證_____本。
3.銀行開户許可證_____張。
4.營業執照_____本。
5.組織機構代碼證_____本。
6.税務申報CA證書_____個。
7.其它重要證件：_____件。
移交人簽名： 接交人簽名： 監交人簽名：
財務工作移交清單 篇3
移交原出納××，因××××請假，財務處已決定將出納工作移交給××接管。現辦理如下交接：
(一) 交接日期：
2016年8月8日
(二) 具體業務的移交：
1. 庫存現金：2016年8月8日賬面餘額××元，賬實相符。
2. 銀行存款賬面餘額：××元，賬實相符。
(三) 移交的會計憑證、賬薄、文件及其他：
1. 保險櫃鑰匙××把;
2. 現金支票××張：
3. 支票密碼器××個;
(四) 交接後工作的劃分：
2016年8月8日起的出納工作責任由××負責。
以上移交事項均經交接雙方認定無誤。
(五) 本交接書一式三份，雙方各執一分，存檔一份。
移交人：
接管人：
監交人：
××財務部
20XX年8月 8日
財務工作移交清單 篇4
移交內容：
1. 現金日記賬1本、銀行日記賬2本、支票領用本1本
2. 農信社：轉賬支票24份 (09355602-09355625) 現金支票3份(04320673-04320675)
3. 商行：轉賬支票8份 (02411136-02411143)
4. 交行：交行電匯單3份(43124767-43124769)
5. 財務專用章1枚 錄入U盾農信、商行各1個、授權U盾農信、商行各1個(肖會計)
6. 交於 2011年-2013年現金、銀行存款日報表
交於2012年-2013年銷售日報表
交於2011年-2013年銀行存款對賬單
7. 交於基本户開户許可證原件、機構代碼證原件、年檢合格證明原件、貸款卡年審原件及開户資料
8. 帳外資金餘：104906.75(壹拾萬肆仟玖佰零陸元柒角伍份)
移交人： 接交人： 監交人：
財務工作移交清單 篇5
移交原出納員XX，因工作調動，財務處已決定將出納工作移交給金XX接管。現辦理如下交接：
一、交接日期：
XX年X月X日
二、具體業務的移交：
1.庫存現金：X月X日帳面餘額xx元，實存相符，月記帳餘額與總帳相符;
2.庫存國庫券：xx元，經核對無誤;
3.銀行存款餘額***萬元，經編制“銀行存款餘額調節表”核對相符。
三、移交的會計憑證、帳簿、文件：
1.本年度現金日記帳一本;
2.本年度銀行存款日記帳二本;
3.空白現金支票XX張(XX號至XX號);
4.空白轉帳支票XX張(XX號至XX號);
5.託收承付登記簿一本;
6.付款委託書一本;
7.信匯登記簿一本;
8.金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符;
9.銀行對帳單1一10月份10本;10月份未達帳項説明一份;
四、印鑑：
公司財務處轉訖印章一枚;
公司財務處現金收訖印章一枚;
公司財務處現金付訖印章一枚;
五、交接前後工作責任的劃分：xx年X月X日前的出納責任事項由朱XX負責;XX年X月X日起的出納工作由金XX負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。
六、本交接書一式三份，雙方各執一分，存檔一份。
移交人：XX(簽名蓋章)
接管人：XX(簽名蓋章)
監交人：XX(簽名蓋章)
XX公司財務處(公章)
XX年X月X日
