會計電算化用友通使用技巧

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　　一、會計科目

點擊“基礎設置----財務”進入會計科目設置。

方法：

1、 直接增加明細科目的。(例：增加“銀行存款”明細。點擊“銀行存款”→點擊菜單中的增加—→進入會計科目新增—→輸入科目編碼100201 其中1002為銀行存款編碼01為新增二級科目編碼，如果再增加第二個明細則為100202。如此類推。科目名稱輸入“建行”輸你要增加明細的名稱)—→點擊“確定”即可。若繼續增加下一個，則再點擊“增加”，操作同上。注意：如果有外幣核算的科目要不對應的外幣選上。

2、指定科目：基礎設置----財務→會計科目→編輯→指定科目→現金總賬科目(銀行總賬科目)→雙擊1001現金(雙擊1002銀行存款)→確認。

　　二、憑證類別

基礎設置——財務——憑證類別→選擇你要用的憑證類別→確認

　　三、錄期初餘額(總賬——設置——期初餘額)

1、 注意：我們要輸入的是累計借方，累計貸方，期初餘額。而年初數是電腦通過上面三項自動轉入的。若年初啟用，則直接錄入年初餘額即可。

2、 注意：累計借方，累計貸方分別為賬套起用前月份到1月份的累計數。(例：如果賬套是在6月份起用，則累計借方.累計貸方為1—5月份的累計數)。期初餘額則為上月報表的期末數。

3、 注意：凡有發生額的，不管有無期初餘額必須錄入。例：損益科目只有累計借方，累計貸方。就只錄借方和貸方，因為在報表中要涉及本年累計數。

4、 方法：白色的地方我們手工可以直接輸入，如果有明細科目的.只輸明細科目的累計借方，貸方，期初餘額。錄完會自動轉入一級科目。

5、 方法：設為客户往來，供應商往來的科目(藍色的)，累計借方，累計貸方可以直接輸入。但期初餘額不能直接輸入。其方法如下：在期初餘額的藍色框裏雙擊—→進入界面—→點擊“增加”—→系統會增一行—→在客户或供應商下雙擊—→點擊放大鏡選擇對應的客户或供應商—→確定—→手工輸入摘要(如上期結轉等)—→在方向下雙擊可選擇“借”或“貸”—→手工輸入此客户或供應商的期初餘額。若繼續增加下一個客户或供應商期初餘額，點擊“增加”，操作同上。一直到增加完所有的客户或供應商的期初餘額。注意此界面上會顯示是那個科目的餘額(例：應收賬款)。注意不要錄錯了，錄完所有的後，點擊“退出”，系統會自動把數字“合計”轉過去。

6、 錄完所有的期初餘額後，點擊菜單上的“試算”，系統會彈出試算平衡表，檢查試算表是否平衡，若不平衡則要檢查錄入的數字，直到平衡。(可參照前一個月的資產負債表)。

　　四、填制憑證

注意：財務費用中的利息收入要做到借方紅字，例：借;銀行存款(藍字)100 貸：財務費用利息收入(借方紅字)100—→輸金額前按“—”號即可變為紅字。及損益類科目按其科目性質來做，只有在月底結轉時才在其反方向。

1、 點擊“填制憑證”—→進入填制憑證界面—→點擊“增加”—→點擊憑證左上角的放大鏡選擇憑證類別(雙擊要選擇的憑證類別若使用的單一的記賬憑證則不需要選擇)—→修改日期(系統默認為當前日期，把鼠標點擊一下日期，變成藍色即可以修改)—→輸入附件數—→手工輸入摘要—→雙擊科目下的空白框，出現放大鏡，點擊放大鏡，在裏面選擇會計科目，再確定，會計科目就會顯示過來—→輸入金額—→點回車—→填寫下一行(操作同上)—→做完一張憑證後點擊菜單中的“保存”—→系統會提示保存成功(若系統提示金額赤字，點“是”即可)。若做下一張憑證，再點擊“增加”，操作同上。

2、 注意：若涉及到客户往來或供應商往來科目的，系統會讓你選擇對應的客户或供應商。點擊系統彈出界面的放大鏡，在客户或供應商中選擇對應的。若顯示的客户或供應商只有一個的話，就點擊“過濾”—→系統會彈出一個窗口，不理它，直接點擊右上角的關閉窗口，這樣所有的資料就都出來了。若此客户或供應商為新增加的即以前檔案裏沒有，則點擊“編輯”，就進入客户檔案或供應商檔案錄入界面，在這裏錄入此客户的資料(方法同客户檔案或供應商檔案錄入一樣)。再退出這個界面，此客户的信息就會顯示出來—→選中對應的—→確認—→系統會自動填寫到憑證的左下方。

3、注意：損益類科目中收入類科目發生業務時只能做在貸方，費用類只能做在借方。

　　五、刪除憑證

當發現憑證做錯時可以進行刪除。刪除前也要取消審核，記賬，結賬。具體操作為：在填制憑證中→標題欄中“制單”按鈕→下拉菜單下的“作廢/恢復”→再點“制單”下的“整理憑證”→選擇月份→確定→選擇要刪除的憑證(雙擊)一般全選→確定→點“是”即可

　　六、審核憑證

1、 填制完憑證後，再審核憑證

2、 在總賬界面下點擊“文件”—→點擊“重新註冊”—→在彈出進入總賬信息中換一個人(即用另外一個人進入，注意填制憑證和審核憑證不能是同一個人)—→確定。

3、 點擊“審核憑證”—→憑證月份選擇要審核憑證的月份—→確定—→顯示所有填制憑證的信息，點擊下面“確定”—→進入審核憑證界面，點擊最上面菜單的“審核”—→點擊“成批審核憑證”—→審核完後退出即可。

4、 審核完後，依然在文件下重新註冊，用填制憑證的人進入。

　　七、取消審核

① 取消審核。在文件下重新註冊，用審核的用户名進入(誰審核誰取消)—→點“確定”—→ “審核憑證”—→選擇憑證月份—→確認—→點擊確定—→進入審核憑證界面。點擊最上面菜單中，“審核”下的“成批取消審核”—→系統取消審核的張數點“確定”—→退出。