滄州大化集團有限責任公司彙報材料

一、企業近兩年生產經營情況

滄州大化集團公司是大型綜合性化工企業集團，屬國有獨資企業。目前產權結構為中國化工佔51%、滄州市政府佔49％。主導產品是尿素和TDI，其他還有燒鹼、液氯、硝酸、鹽酸等十幾種產品。現有職工6200餘人，總資產4 0億元，資產負債率53％。

近年來，滄州大化深入貫徹黨的十七大精神，全面落實科學發展觀，按照省、市發展規劃、產業政策及要求，狠抓發展這個第一要務，以優化產品結構為動力，以節能減排為抓手，以自主創新為後盾，推進產業轉型升級，逐步形成了速度質量效益相協調、投入與產出相協調、發展與環境相協調的新格局。

國際金融危機爆發後，滄州大化與國內大中型企業一樣遭受到嚴重的衝擊，主要產品市場低迷，部分產品成本與價格倒掛，集團所屬部分子分公司出現了虧損，面對嚴峻的經濟形勢，我們按照國家對央企的要求，結合企業實際，積極採取了一系列應對危機的有效措施，保證了企業健康持續發展。2017年滄州大化買現銷售收入23.46億元、利潤總額2.30億元，上繳税金1.25億元，創歷史最好水平。進入2017年以後，滄州大化主要產品尿素、TDI、燒鹼、液氯價格急劇下滑，部分裝置、分廠被-迫停產。雖然自第三季度起

個別產品價格有所反彈，但大部分產品價格依然處在低位徘徊。今年1至11月份，全集團實現主蓄業務收入1 6．8億元，實現利潤2163萬元。這與去年同期相比均大幅下降，但在金融危機的巨大沖擊之下，取得這個成績已屬不易。這期間，我們按照國務院國資委‘‘減薪不裁員、歇崗不失業”的要求，做到了不減薪、不裁員，更沒讓一個職工下崗失業，且兩年都為職工增長了工資。

二、企業應對金融危機採取的主要措施

(一)以抓好安全生產為核心，確保生產裝置安全穩定運行。向全體員工灌輸‘‘安全關乎企業興衰”的安全文化理念，進一步完善了安全管理制度，加大了安全生產管理力度，加強隱患排查治理，防止了事故發生；進一步強化了生產操作人員的技術培訓，提高了操作人員駕馭生產裝置的能力；引入推行精益六西格瑪管理，實施了多項持續改進項目和技改技措，不斷優化工藝操作，提高了生產裝置的穩定性和運行效率。全年滄州大化未發生任何安全生產事故，為企業安度危機提供了堅強保障。

(二)以加強成本控制為基礎，抓好內部挖潛節本降耗。加強全面預算管理，開展預警控制、預算追蹤及預算分析，嚴格成本管理和目標考核，減少了預算外支出；實行比價採購和大宗物資公開招標，抓住物資價格下降的有利時機，完成了股份公司尿素合成塔、一段爐、二段爐三大更新改造項目，僅此一項節約資金數千萬元；堅持從生產的基礎環節抓起，進一步加強了車間班組物資消耗的源

頭控制，強化對生產一線消耗、檢修及儲備定額的管理；堅持成本與崗位績效工資掛鈎，層層分解落實，嚴格指標考核，進一步壓縮了生產成本；集中人力、物力、財力向盈利能力強的單位和生產裝置傾斜，相繼停掉無邊際貢獻的硝銨、隔膜鹼、雙氧水裝置，減少了經濟損失。

(三)以強化產品銷售為抓手，把握兩個市場增收創效。進一步加強了對國內外市場的研究和預判，以加強CRM客户關係管理為抓手，加大銷售工作力度；採取積極的銷售策略，抓銷售、降庫存、盯回款，加快資金回籠，確保不產生應收賬款；在穩定老用户的基礎上，積極廣泛的發展新用户，保持銷售渠道暢通，實現了產銷平衡，回款率1 00％。

(四)以加強資金管控為重點，確保資金鍊條週轉順暢。健全財務內控體系，堅持用國際通行的“企業管理以財務管理為中心，財務管理以資金管理為中心、資金管理以現金流管理為中心”的理念，加強了對企業日常運營及工作流程的監督和管理；積極拓寬融資渠道，爭取銀行等金融機構的支持，為企業發展提供了資金保障；進一步完善了內控制度，統籌資金調配，嚴格資金審批程序，最大限度壓縮非生產性開支，把資金用在刀刃上，確保了企業現金流充裕、資金週轉順暢。

(五)以加快項目建設為突破，培育新的經濟增長點。依照省、市發展規劃和產業政策，滄州大化明確了“從大運河到渤海灣”戰

略東進的發展思路，充分利用渤海新區化工產業園區的區位、交通、土地、資源、基礎設施和臨港優勢，努力建設資源配置合理、技術裝備先進、具有國際競爭力的化工產業基地。總投資14.89億元的5萬噸TDI項目於今年8月31日建成投產，買現穩定運行並已達產達效，成為集團新的經濟增長點。年產6萬噸DNT項目正在建設，預計2017年底建成投產，重點規劃的年產1 0萬噸TDI項目(一期年產7萬噸TDI)本月開工，預計2011年底建成投產。將來擇機啟動與之配套的1 0萬噸硝酸、1 6萬噸燒鹼項目建設。 目，現已完成項目備案、環評、安評等前期工作，基本具備啟動建設條件。

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