股權融資眾籌計劃書

導語：股權融資是指企業的股東願意讓出部分企業所有權，通過企業增資的方式引進新的股東的融資方式，總股本同時增加。股權融資所獲得的資金，企業無須還本付息，但新股東將與老股東同樣分享企業的贏利與增長。以下是股權融資眾籌計劃書的內容，歡迎閲讀！

一、名詞釋義

1.在本融資計劃書中，除非另有説明，下列簡稱具有如下含義：

2.九仙茶舍或茶舍：指渝北區九仙御貢茶葉經營部；

3.沁園春茶業：指四川沁園春茶業股份有限公司；

4.元、萬元：指人民幣元、人民幣萬元；

5.股份中心、中心、眾籌平台：指重慶股份轉讓中心有限責任公司；

6.領投人、中介機構、財務顧問：指四川榮輝投資有限公司；

二、聲明和承諾

本融資計劃書系基於發起人提供的相關材料整理而成，項目發起人王書保證所提供相關材料的真實性、準確性、完整性，承諾對該方案的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。四川榮輝投資有限公司不對其提供材料的真實性、準確性、完整性及由此引起的任何直接或間接的後果承擔個別或連帶的法律責任。

本融資計劃書相關財務數據由四川榮輝投資有限公司採集，但其不對數據的真實性、準確性、完整性及由此引起的任何直接或間接的後果承擔個別或連帶的法律責任。

本融資計劃書僅供重慶股份轉讓中心（以下簡稱“中心”）使用，中心應保證不將該報告使用於與國家相關法律法規、規範性文件等規定不符的用途。四川榮輝投資有限公司不對中心不當使用本報告及由此引起的任何直接或間接的後果承擔個別或連帶的法律責任。

三、眾籌要素

四、眾籌架構介紹

（一）發起人基本情況

本次眾籌項目發起人王書，系九仙茶舍投資人。

王書個人簡歷：王書，女，生於1975年5月15日，漢族，四川省蒲江縣人，大學文化，1990年7月至1993年7月蒲江中學學習，1993年9月至1997年7月在重慶工商學院工商管理系學習至畢業，1997年9月至2010年10月在重慶東部報刊雜誌社工作，2010年11月至今從事茶葉研發、茶藝學習和茶葉銷售工作。

王書，2011年正式進入茶葉行道，開了第一家只銷售茶葉和茶具的專賣店面積139.58平方米，地址渝北區龍湖紫都城紫城天街負B-103，營業2年，2年期間隨着對茶葉文化和銷售業績的不斷提升和增長，累積了豐富的經驗。

2013年，在渝北區龍華大道玉祥名車會所開了第二家店，和名車會所合作，面積203.3平方米。加大了自身的銷售量和知名度，擴展了經營範圍，從銷售單一的茶葉和茶具店延伸為多種經營的會所，逐步發展成為茶葉銷售、茶藝表演、功夫茶品茗、商務洽談、養生餐於一體的多功能會員制會所，命名為九仙茶舍。

從2013-2014年5月短短一年的時間內，不但成本全部回收，還實現了盈利，同時也累積了人脈。在2014年5月15日開了自營獨資的九仙茶舍體驗店，面積達四百多平米，兩層樓的中式裝修風格，古色典雅，耗資四百餘萬元，座落在高端、繁華的渝北區龍湖紫都城景觀大門旁，以會員制為收費標準，涉及：品茗、茶藝表演、茶式體驗、茶葉、茶具銷售、商務沙龍、養生餐飲、娛樂為一體的多功能會所，每週還不定期的舉行茶道表演，養生分享、金融對接、朋友聚餐、户外活動等一系列的活動，豐富了客户的物質和精神享受體驗，極大地提高了銷售業績和服務水平，月盈利8到12萬。

在九仙茶舍不斷的自我提升和完善規劃下，員工的自身素養隨着茶葉的薰陶不斷提升，這也奠定了九仙茶舍穩固的基礎。 經查，發起人王書最近一年遵守國家法律法規的規定開展經營活動，不存在違法違規的情況。

（二）領投人基本情況

四川榮輝投資有限公司成立於2013年3月，公司專注於客户的發展與中國多層次資本市場的結合，為客户提供股權投融資、OTC推薦掛牌、上市及財務顧問等服務，致力於發展成為西部地區專業出色的高端財務顧問服務機構。以股權投資、債券投資、保薦服務及投資諮詢等為主要業務，以促進高新技術中小企業和民營企業發展為使命，積極為所投資的企業引進戰略認籌人，幫助中小企業完善公司治理結構，提升核心競爭能力，實現健康快速成長，從而源源不斷地為中小板、創業板培育和輸送優質上市後備資源。

公司全部員工都具有本科以上學歷，所有員工都具有證券從業資格。公司擁有一支高素質、高效率的管理團隊，核心管理人員均為業內資深專家，具有深厚的理論基礎和豐富的金融市場實踐經驗。公司高管團隊具有多家大型實業集團高管和專業投資集團工作經歷，投資管理經驗豐富，戰略眼光獨到，專業為企業提供股權掛牌上市推薦、股權轉讓諮詢、IPO上市輔導等專業諮詢服務，並配套實現企業在資本市場的再融資，再融資形式有PE、VC、私募債權等多元化方法，可實現企業的高效大額融資，借力資本市場。

先後成功推薦多家企業在重慶股份轉讓中心掛牌，公司作為承銷商，輔導河北唐隆房地產開發股份有限公司成功發行私募債1億元；並幫助公司完成定向增資4.4億元。“榮輝投資”堅持市場化的運作原則，與各級政府主管部門、金融服務機構、各大高校及科研院所、各地經濟或高新技術開發區、知名中介機構建立廣泛的合作關係，憑藉優勢合作力量、先進的運作理念共同致力於中國企業的發展。

（三）新設有限合夥企業

新設有限合夥企業認籌人擬出資情況如下：

五、項目的商業前景

（一）中國茶館服務行業的現狀

我國茶館業既是極具民族特色的傳統生活服務業，又是具有現代養生理念和經營服務模式的現代服務業。茶館業東西南北流派紛呈，服務內容和經營特點豐富多彩。2008年是中國茶館業發展歷程的節點，在重大活動的檢閲中，我們可以看到茶館業整體的進步與成熟，同時，也可以看到整個行業逐步走向健康、有序後，其日漸清晰的發展脈絡與方向。

如何賦予傳統茶館更多文化元素將成為茶館業發展中的最重要內容。隨着市場的逐步細分、經營上的不斷創新，茶館個體形成的差異化、多元化是其拓展發展空間的必經之路。隨着茶館行業在茶業產業鏈上的縱向延伸，在茶館經營中植入文化元素符合消費者的心理需求。

（二）九仙茶舍的商業優勢

1.突破傳統的經營模式

九仙茶舍跳出了傳統茶館業發展，將傳統茶館業的經營與茶文化的市場化與產業化相結合，帶動和促進經營服務業態和方式的調整、完善、創新。九仙茶舍通過定期舉辦茶文化沙龍活動，藉助行業協會和媒體力量，提高茶舍人氣和氛圍。同時，茶舍融合了飲茶、音樂、書畫、古籍等多元文元素，提供顧客更為豐富的消費體驗。茶館採用“互聯網+線下茶文化”體驗中心的服務模式。如：時段性的參與網上團購活動，刺激大眾消費。隨着茶舍的發展壯大，九仙茶舍將品茶和茶文化旅遊相結合，組織茶舍會員旅遊觀光，或參觀茶園基地，或探尋茶馬古道文化等，讓會員在品茶休閒的同時，體驗到更多的茶文化。九仙茶舍負責人擁有豐富的經營管理經驗，茶舍在裝修、銷售以及服務上打造自己的品牌，樹立茶舍獨有的形象，通過品牌建設向消費者傳達茶文化、茶理念。

2.地理優勢

茶舍選址於重慶市渝北區龍山大道111號龍湖紫都2-3幢2-11號，地處市中心繁華商業地帶，消費潛力大，消費人羣廣，並且茶舍以娛樂休閒為主，符合現代消費人羣需求。九仙茶舍融資計劃書

3.供應渠道優勢

首先，茶葉供應穩定，有品質保障。九仙茶舍的茶葉全部由沁園春茶業提供。沁園春茶業坐落於四川省成都市蒲江縣，公司成立於2006年，主營業務涉及從茶葉種植、加工到終端銷售的完整產業鏈，主打產品為綠茶和花茶兩個系列。公司採用傳統手工茶工藝與現代機制茶技術有效結合，形成獨具特色的“沁園春”茶工藝體系，生產出的“蒲江雀舌”、“沁園春”等系列綠茶產品，具有形美、色綠、鮮香、味甘的品質及特點，產品覆蓋四川、山東、山西、重慶、北京、江蘇、浙江等地，並遠銷俄羅斯。沁園春茶業持續經營能力強，且品牌知名度高。其次，沁園春茶業以生態有機茶為典範，引進北京三安農業科學技術，從茶園選址到管理都嚴格按照有機標準實行科學種植、管理，提高了有機茶葉的種植水平，保證了茶葉的品質。

4.成本優勢

茶舍原始認籌人之一曹勇先生，同時也是沁園春茶業控股股東，因此，茶舍在保證茶葉品質的同時，能夠將茶葉的進貨成本降到最低，形成較強的成本優勢。

六、募集方案

（一）眾籌模式

本次眾籌以渝北區九仙御貢茶葉經營部（以下簡稱“九仙茶舍”投資人王書作為發起人，以其擁有的九仙茶舍的實物資產作價310萬元作為投資，再向合格認籌人募集300萬元的資金，成立有限合夥企業，打造九仙茶舍重慶區域品牌旗艦店。新設有限合夥企業擬出資總額為610萬。募集資金主要用於九仙茶舍旗艦店的承租、裝修及前期運營。新開旗艦店主要以茶藝、茶事體驗、商務洽淡、養生用餐、培訓餐飲銷售為主。

1.眾籌流程

（1）眾籌流程圖

2）眾籌流程 ① 股份中心上線本項目，尋找意向認籌人； ② 中介機構組織眾籌項目路演； ③ 認籌人簽署相關合同（入夥協議、風險揭示書等），並打款至股份中心指定賬户； ④ 募集期內，股份中心登記認籌人名冊； ⑤ 認籌人篩選。募集期內，發起人在每個交易日日終對當日認購名冊進行篩選。認籌人可以通過眾籌平台查詢篩選結果； ⑥ 募集期結束，如眾籌金額未達到最低募資金額標準，則眾籌失敗，認籌資金無息退回； ⑦ 募集期結束，如眾籌金額達到最低募資金額標準，眾籌成功，股份中心將眾籌款項劃轉至發起人指定賬户； ⑧ 成立有限合夥企業，項目啟動；

（二）眾籌對象範圍

眾籌對象範圍

本次眾籌對象範圍為： a.茶舍高級管理人員、核心員工； b.符合認籌人適當性管理規定的自然人認籌人、法人認籌人及其他經濟組織。 認籌人合計不超過48名。 有下列情形之一者不能成為認籌對象： （1）近三年有重大違法、違規經營記錄的； （2）累計虧損額達到註冊資本50%以上的法人企業、個人獨資企業或社團；

2．認籌對象繳款安排 認籌對象應於指定日期（繳款日）前將認籌資金劃轉至股份中心指定賬户。若眾籌成功，5個工作日之內劃轉至發起人指定賬户；若眾籌失敗，認籌款項無息退回認籌人。

（三）認籌標準

合格認籌人認籌標準：1元/份，封閉期：2年。

（四） 認籌人回報

1.分紅安排

（1）分紅的原則 針對認籌人的投資，茶舍將在眾籌成功後的第一年終及第二年終將所有淨利潤按照認籌人的出資比例進行分紅。

（2）支付方式 發起人將分紅資金劃轉至中心指定賬户，中心與發起人、財務顧問確認分紅款總額及明細後劃轉至財務顧問指定賬户，再由財務顧問將分紅款按比例劃轉至認籌人指定賬户。分發紅利日如遇法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另計息。認籌人分紅收入的應繳税項由中心代繳代扣。

2.獲贈VIP金卡 為使認籌人能更深入瞭解所投項目經營情況，並進一步提升認籌人回報水平，本眾籌項目設置投資即獲VIP金卡條款，VIP金卡設置如下：

注：代金券消費範圍：九仙茶舍所有消費項目。

（五）回購條款

1.回購權的行使主體 發起人擁有針對本次眾籌份額的回購權。封閉期滿後，在符合相關法律、法規及規範性文件的前提下，發起人可根據經營情況回購本次認籌人的全部份額。一旦發起人全部份額完成回購，除發起人外的其餘合夥人簽署解除合夥企業入夥協議，合夥企業解散，並在變更當日起10個工作日內，完成工商管理部門相關手續。

2.回購條件

（1）在封閉期滿； （2）符合相關法律、法規及規範性文件。3.回購價格及其確定原則 當（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度≥24%時，發起人以原始認籌額度進行回購； 當（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度<24%時，發起人以（1+24%-（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度）*原始認籌額度進行回購。

（六）回售條款

1.回售權的行使主體

認籌人擁有針對本次眾籌份額的回售權。封閉期滿後，在符合相關法律、法規及規範性文件的前提下，認籌人可根據自身情況回售所持的全部份額。一旦認籌人全部份額完成回售，財務顧問協助發起人在變更當日起10個工作日內，完成工商管理部門相關手續。

2.回售條件 （1）在封閉期滿； （2）符合相關法律、法規及規範性文件。

3.回售價格及其確定原則 當（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度≥24%時，發起人以原始認籌額度進行回售； 當（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度<24%時，發起人以（1+24%-（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度）*原始認籌額度進行回售。

（七）認籌額度及預計募集資金總額

本次眾籌擬融資規模為300萬元，認籌數量為300萬份，認籌標準為1元/份。機構認籌人認籌下限為10萬份，上限為50萬份；個人認籌人認籌下限為6萬份，上限為30萬份（如有其他條件可附加説明）,否則視為無效認籌。 王書作為項目發起人，以九仙茶舍所有資產進行投資，作價310萬元，佔比50.82%，同時負責新設有限合夥企業的日常事務管理，其他49.18%的資金通過眾籌的方式募集，財務顧問領投募集總額的5%。其他認籌人認籌285萬，認籌對象不超過48人。

（八）募集資金用途

本次募集資金主要用於九仙茶舍旗艦店的承租和裝修，該店位於重慶市渝北區綠地翠谷湖影街4號。新開旗艦店是一家以茶藝、茶事體驗、商務洽談、養生用餐、培訓餐飲銷售一系列的高檔會員制會所。旨在打造九仙茶舍重慶區域品牌旗艦店。 根據投資預算，本項目資金投資分配如下：

（九）本次募集有關安排

對認籌人名單篩選的標準和依據

本次眾籌對象篩選標準和依據：機構認籌人認籌下限為10萬份，上限為50萬份；個人認籌人認籌下限為6萬份，上限為30萬份（如有其他條件可附加説明）,否則視為無效認籌。 募集期內，眾籌平台在每個交易日終對當日認籌人名冊進行篩選。募集期結束後，眾籌平台向中介結構出具包含實際認籌人信息、認購數量等內容的認籌人名冊，發起人和中介機構對認籌人名冊進行再次篩選。

篩選後，合夥企業的合夥人數不得超過50人。

2．資金超募時的對應的'安排

方案一，當資金出現超募情況時，與發起人和認籌人協調，有限合夥企業的出資額做適當的調整，接受所有的認籌資金，相當於新設

3．募集期信息披露以及投後管理的基本安排 募集期內，發起人應當按照融資計劃書的約定，委託中介機構及時通過眾籌平台披露可能影響認籌人權益的重大事項；同時，應當通過眾籌平台及時發佈眾籌項目最新募集情況。

募集期結束後，中介機構應當督促發起人及時披露對認籌人名冊的篩選結果以及工商部門辦理相關備案登記結果等信息。

中介機構應當與發起人簽訂投後服務協議，明確服務內容、期限等事宜。除與發起人約定的投後服務外，中介機構還應當履行相關的投後管理職責。中介機構承擔投後管理義務的期限不低於兩年。眾籌項目完成工商登記後，中介機構應當按照與認籌人的約定，通過眾籌平台向認籌人披露投後信息。

（十）認籌人的權益保障

為了充分、有效維護認籌人的利益，發起人制定了一系列具體、有效的資金償還計劃來保障認籌人到期兑付本金及利息的合法權益。

1.沁園春茶業股權質押擔保

對於本次眾籌事項，沁園春茶業作為本次眾籌項目擔保方，按照沁園春茶業目前股份市值，以大股東曹勇名下的300萬股股份在中心進行質押登記，與認籌人簽訂股權質押擔保協議，並承諾若發起人不能按照回售條款履行相應義務，則沁園春茶業將對此承擔連帶責任，避免認籌人遭受任何經濟損失。

2.領投人承諾

本次眾籌事項，設置領投人條款。財務顧問（四川榮輝投資有限公司）將作為本次眾籌項目的領投人，認籌5%的份額。

3.合夥企業在中心進行託管

為了進一步保障認籌人權益，新設合夥企業將在中心進行託管。

4.盈利預測

根據茶舍最近四個月的營收情況，我們保守預測2015年到2017年三年的營業收入和費用支出情況。如下表：

以保守估計的數據來看，2015年、2016年及2017年的淨利潤分別約為120萬元、182萬元、274萬元，發起人能夠有效滿足認籌人的分紅及回售要求。

七、本次眾籌的風險揭示

（一）項目風險 本眾籌項目投資可能將面臨但不限於以下風險，可能造成無法達到預期收益或投資失敗。

1.市場風險

我國茶行業市場競爭激烈，國外服務行業已緊緊盯住中國茶行業

的市場前景，國外咖啡行業逐步攝入中國茶行業，並不斷開展連鎖經營。中國茶文化受到西方文化嚴重影響，導致茶行業消費者減少，我國茶文化宣傳與推廣還需較長的一段時間。

2.財務風險

投資資金不能及時到位，致使運營籌備無法按期進行，從而延長茶舍經營週期。可能在經營過程中，實際建設開支超過財務預算，造成經營建設資金出現缺口，導致項目無法如期進行。

3.經營風險

新設有限合夥企業開始運營後，可能面臨經營者在經營管理中出現失誤或疏漏的風險，可能造成企業虧損。

同時，管理者的管理風格可能無法有效融入新設合夥企業，造成管理水平降低，無法營造較好的管理環境，不能激發員工的潛能而致使團隊缺少激情和創造力。人事的頻繁變動，特別是中層，也會帶來資源浪費，造成員工不安情緒，給項目的發展帶來負面影響。

（二）認籌人適當性標準

通過對認籌人進行深入摸底和調研，瞭解他們每個人的行業背景、投資方向和投資風格，更具有針對性地篩選認籌人。認籌人應當提交認籌人適當性聲明，確認符合中介機構及股份中心相關規定確定的認籌人適當性標準，並對聲明的真實性和合法性負責。

（三）其他可能影響認籌人決策的重要信息

截止本融資計劃書出具日止，本項目不存在其他可能影響認籌人決策的重要信息。

八、眾籌發起人和財務顧問

（一）發起人

名 稱：渝北區九仙御貢茶葉經營部

聯 系 人：王書

地 址：重慶市渝北區龍山大道111號龍湖紫都城2-3幢x號

電 話：136xxxxxxxxx

（二）財務顧問

名 稱：四川榮輝投資有限公司

地 址：成都市青羊區光華東三路486號4棟1單元9層x號

聯 系 人：楊然

電 話：138xxxxxxxxx