影響現金流的操作
現金流量是指企業某一期間內的現金流入和流出的數量。例如：銷售商品、提供勞務、出售固定資產、收回投資、借入資金等，形成企業的現金流入;購買商品、接受勞務、購建固定資產、現金投資、償還債務等，形成企業的現金流出。衡量企業經營狀況是否良好，是否有足夠的現金償還債務，資產的變現能力等，現金流量是非常重要的指標。?企業日常經營業務是影響現金流量的重要因素，但並不是所有的經營業務都影響現金流量。影響或不影響現金流量的因素主要包括：
(1)現金各項目之間的增減變動，不會影響現金流量淨額的變動。例如，從銀行提取現金、將現金存入銀行、用現金購買兩個月到期的債券等，均屬於現金各項目之間內部資金轉換，不會使現金流量增加或減少。
(2)非現金各項目之間的增減變動，也不會影響現金流量淨額的變動。例如，用固定資產清償債務、用原材料對外投資、用存貨清償債務、用固定資產對外投資等，均屬於非現金各項目之間的增減變動，不涉及現金的收支，不會使現金流量增加或減少。
(3)現金各項目與非現金各項目之間的增減變動，會影響現金流量淨額的變動。例如，用現金支付購買的原材料、用現金對外投資、收回長期債券等，均涉及現金各項目與非現金各項目之間的增減變動，這些變動會引起現金流入或現金支出。
《現金流》雜誌
一、辦刊宗旨
幫助老闆解決企業“缺錢、找錢、管錢、投錢”問題，提升企業現金流風險管控與價值倍增能力，以“現金流”為核心，以“事件流、時間流”為視角，全面掌握企業多-維績效體系的構建和運營。
二、辦刊理念
秉承“專業、專注、專心”的理念，和企業家同呼吸、共成長，以“高端性、權威性、實踐性”為特色，致力於打造最具增值價值服務的一流財經雜誌。
三、雜誌風格
風格定位“簡潔、尊貴、國際化、現代感”。
開本：287mmX168mm
紙張：雙銅四色
三、讀者定位
國內外企業家、老闆、經理人;
國內外經濟界專家、學者、商務人士;
四、雜誌主體欄目
1、觀點
每期一個“現金流”主題觀念闡述
2、數據報告
國際現金流俱樂部數據報告(會員數量、投資商數、培訓人數、項目總量、推薦項目、擔保項目、對接記錄、投融金額)。上市公司經營現金流量排名、上市公司現金流量分析報告發布。
3、產業資訊
發佈最新的投資產業新政和動向，包括國家產業新政、地方招商產業政策推薦、園區招商產業政策。
4、封面人物 或 投融資故事
講述投資、融資企業家成長和成功的傳奇故事。或成功企業投融資的故事。
5、案例剖析
講述曾經輝煌，最後因現金流斷裂而倒下的企業和企業家，剖析其背後的.深層原因，給創業者和企業家以啟示和借鑑。
6、投融對接
以軟文形式發佈的投融資對接項目，推薦重要融資項目，展示投融資增值服務模式。
7、財智對話
老闆、企業家、投資商VS智業人士、財經專家學者、媒體記者的跨界對話。
8、創新之路
分享創新企業的故事，如創新商業模式、創新技術、創新經營、創新管理、創新團隊等
9、低碳生活 或 低碳經濟
大力倡導企業和企業家追求現代綠色節能環保的經營方式和低碳生活方式，推出具有超前性和影響力的低碳觀念與實踐行動。
10、品味人生
有關企業家的生活興趣、愛好、養生、時尚、收藏、運動、修養等話題以及新技術、新產品介紹。
五、編輯要點
1、雜誌為月刊或雙月刊不定期免費發行。
2、每期內頁為112P，分10個主題欄目。每期文字總容量為5萬字左右。文章的配圖容量佔到文字版面的30%，每期純廣告版面安排25P左右。
3、每期的文章原創佔到60%，摘編佔到20%， 轉載佔到20% 為宜。
4、所有文章要和現金流思想理念相關，僅僅圍繞幫助老闆解決企業“缺錢、找錢、管錢、投錢”的問題來原創和選載文章。每期有一個核心宣傳主題，第一期主題為“股權融資”。30%的文章要和本期主題緊密相關。
六、雜誌發行
1、現金流俱樂部會員(企業會員、政府會員、園區會員、投資會員、專家會員)
2、產業園區、商會、協會、社會團體
3、銀行、保險公司、證券公司、財務公司、投資公司
4、相關展會
5、高檔休閒會所、俱樂部、機嘗汽車展廳等
6、廣告客户
7、填表贈閲人士
七、雜誌主辦
1、雜誌是由國際現金流俱樂部(icfc)主辦，主編是史憲賓先生
