出納兼文員崗位的主要工作職責（通用15篇）

在生活中，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任範圍，職責是職務與責任的統一，由授權範圍和相應的責任兩部分組成。那麼崗位職責的格式，你掌握了嗎？下面是小編整理的出納兼文員崗位的主要工作職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

出納兼文員崗位的主要工作職責 篇1

1.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續與原始單據的準確性、合法性。

2.負責日常現金及銀行收支結算業務;積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

3.負責現金、銀行日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行餘額調節表。

4.負責公積金業務對接工作，如打印整理繳費單據等。

5.保管好庫存現金、有價證券及有關印章、空白收據和空白支票。

6.配合會計部分賬務整理、核對及税務相關工作。

7.完成上級領導安排的其他相關工作。

出納兼文員崗位的主要工作職責 篇2

1.辦理現金收付業務;

2.審核首付憑據;

3.辦理存取和結算工作;

4.保管現金及證券的完整性;

5.保管相關印章及空白機票;

6.工資核算;

7.處理生產數據;

8.核算周度、月度成本。

出納兼文員崗位的主要工作職責 篇3

一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

四、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。

五、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

六、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

七、負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發放工作。

八、負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。

十、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導彙報收款情況。

十一、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。

出納兼文員崗位的主要工作職責 篇4

一、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算。

二、應嚴格審核有關原始憑證，然後據此編制收付款憑證。日常收支及報銷手續必須齊全，收支必須有憑據。

三、逐項順序登記現金與銀行日記。及時登帳、及時結帳，做到日清月結、帳實相符。

四、遵守庫存限額規定，超限額的現金按規定及時存銀行。嚴格遵守現金開支範圍，不屬於現金結算範圍的不得用現金支付。

五、經常與銀行核對帳，做好月末金額的核對工作，對一切收入現金當日必須存入銀行、不坐支，做到與銀行間相互手續完備。

六、隨時掌握銀行存款餘額，避免簽發空頭支票。

七、管理庫存現金與各種印章、空白支票、空白收據。收據與支票領用時應辦理領用手續，使用完畢應辦理註銷手續。

八、服從領導，嚴格紀律，團結互助，文明服務，完成領導交辦的其他工作。加強工作責任心，認真學習業務知識，不斷提高業務水平。 九、做好學校各項代收、代發的收發款項工作及建立清單，保管好收發原始憑證、準確核算每學期代管費工作、做好每年的教職工年收入的統計、協助做好財產收發工作，幫助學校、處室完成其他工作。

十、按時做好還貸工作、建好與一中往來款帳與嘉欣絲綢公司的往來款帳。

十一、出納人員因工作調動或其他原因調離崗位應按規定辦好交接手續。

出納兼文員崗位的主要工作職責 篇5

工作職責：

1.嚴格按照國家有關現金管理制度，辦理現金收付和銀行結算業務;

2.登記現金及銀行存款日記賬。在收付款憑證無誤的情況下及時登記現金日記賬，每天結出餘額與實存現金核對，按幣種和賬號分開設置並登記“現金日記賬”、“銀行存款日記賬”，並結出餘額，記賬後的收付款憑證及時轉給會計;

3.建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證;

4.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，認真辦理支票領用註銷手續，使用支票須總經理批示後，方可生效;

5.要積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款餘額調節表;

6.配合會計做好各種賬務處理。

任職要求：

1.全日制大專及以上學歷，財務或相關專業;

2.兩年相關崗位從業資格;

3.細心踏實、對企業有較高的忠誠度。

出納兼文員崗位的主要工作職責 篇6

工作職責：

1.負責銀行資金結算業務和款項收、付業務，保證資金準確安全;

2.負責登記銀行存款日記帳及製作銀行餘額調節表;

3.負責日常零星現金收支工作、費用報銷付款工作、車款的支票進帳及現金繳款工作，遵守及執行公司有關報銷制度;

4.負責公司銷售、售後款的核、存、轉工作;

5.核對收支日報表現金餘額;

6.開具機動車發票及收據;

7.嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定;

8.遵紀守法，遵守本公司的各項規章制度。

任職要求：

1.教育背景：財會專科以上學歷、會計上崗證佳;

2.年齡：30歲以下;

3.南京本地人;

4.工作經驗：2年以上相關工作經驗;

5.氣質和素質要求：

1)工作責任心強;

2)為人誠實、正直、作風正派;

2.知識和技能要求：

1)熟悉出納工作流程;

2)會計軟件操作熟練;

3)熟悉國家各項財務政策。

出納兼文員崗位的主要工作職責 篇7

1、嚴格按照有關現金管理和銀行結算及外匯管理制度，辦理現金收付和銀行結算業務。

2、登記現金及銀行存款日記賬。

3、嚴格執行庫存現金現額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不以白條抵押現金。

4、建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。

5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款餘額調節表。

6、良好的執行能力。

出納兼文員崗位的主要工作職責 篇8

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表；

2、認真審查報銷單據的金額和批准手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務；

3、跟進業務收款，並及時進行彙報；

4、月末與會計清點現金，及核對銀行帳户餘額；

5、登記和跟進借支還款報銷情況；

6、負責及時更新應收跟蹤表，並提醒收款人員跟進應收未收項目；

7、定期盤點在管資金，確保資金帳户應收應付資金滿足日常正常開支；

8、負責各公司各證件的更換及年審工作；

9、完成上級交代的其他事項。

出納兼文員崗位的主要工作職責 篇9

1、負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結算業務，審核付款憑證要素是否齊全和合規；

2、現金及銀行日記賬的登記與核對；

3、資金報表的出具，做好資金預測和配合資金安排；

4、及時整理粘貼財務單據，銀行水單，相關憑證及時交會計進行帳務處理；

5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂；

6、現金、支票及空白銀行結算憑證等重要物品的保管；

7、辦理銀行賬户開立、變更、註銷等銀行外勤事務；

8、協助公司行政工作；

8、完成領導交辦的其他工作。

出納兼文員崗位的主要工作職責 篇10

1、負責每天核對店鋪交易流水與ERP系統是否符合。

2、負責核對每天財務所需數據，並根據數據制定財務報表；

3、負責開具銷項發票、審核各類憑證、彙總做會計憑證

4、負責做應收應付貨款報表，每月15號提報當月應收款明細。

5、負責在金碟（釘釘有成）系統輸入收款憑證、貨款轉字憑證。

6、負責每月底核算銷售人員、教練員等相關業務部門業績提成。

7、根據員工KPI考核、考勤、業績等核算員工工資；

8、負責按時提交個人週報、月報。

9、負責公司收款端建立、維護與更新，並根據流水制定報表；

10、負責公司銀行業務對接；

11、協助管理層制定公司財務流程等制度；

12、完成上級交辦的其他工作。

出納兼文員崗位的主要工作職責 篇11

1、負責保管庫存現金、有價證券、空白支票、空白收據等；

2、負責每日庫存貨幣資金的盤點核對，做到賬款相符；

3、負責收入現金、轉賬票據的清點、核對、彙總和送存銀行；

4、負責銀行開户、銷户、POS機申辦等銀行事務的辦理；

5、負責對手續齊全的付款憑證、費用報銷憑證進行復核後，辦理款項支付手續；

6、負責收、付單據的整理，並及時傳遞給會計；

7、負責各城市公司當日收款數據的核對、彙總、整理；

8、負責登記現金日記帳、銀行存款日記帳；

9、負責開具各項收付款業務的發票；

10、其它相關工作及臨時或特殊交辦事項。

出納兼文員崗位的主要工作職責 篇12

1、負責客户每日的出入金並彙總給結算部門；

2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表；

3、負責每月客户交割發票的開具及增票驗票工作；

4、負責公司客户保證金與席位資金的劃轉工作；

5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作；

6、客户結算賬户登記工作；

7、月未相關報表的編制工作；

8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

出納兼文員崗位的主要工作職責 篇13

出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發。 出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。

一、現金和銀行

1.辦理現金支出，審核審批單據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過會計審核、領導籤批，方可辦理款項收支。 不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。要保守保險櫃密碼的祕密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

2.辦理銀行結算，規範使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，收到支票需及時填寫支票進帳單並送銀行，不可延期送票。嚴格控制籤空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。

3.每月5日之前收取上月末銀行對帳單，核對未達賬項，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款餘額。並編制銀行餘額調節表，做好後交給會計存檔。

二、記帳和報表

1. 認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到的銀行承兑匯票和支票要作好備查賬登記。

根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，並結出餘額。銀行存款的賬面餘額要及時與銀行對賬單核對。對於末達賬款，

登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款餘額調節表”。 每星期要填報資金收入及支出的明細表。

2. 每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤點一次現金，如果發現庫存現金有短缺或盈餘，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。總經理可派人抽查、核對資金情況。

三、工資發放

每月按審核無誤的工資表，按時足額發放工資。

出納兼文員崗位的主要工作職責 篇14

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。

2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核後，由出納給予報銷。

五、員工工資的`發放。

出納兼文員崗位的主要工作職責 篇15

工作職責：

1. 按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：

2. 庫存現金不得超過企業規定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

3.負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作。

4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得籤逾期支票、空頭支票。

5.對報銷憑證認真審核，不符合規定的有權拒付。

6.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，並按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符。

7.要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，未經領導批准的單據不得隨意付款。

8.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款餘額調節表，隨時處理未達帳項。

9. 完成財務部經理交辦的其他工作。

日常工作：

1. 及時結算已審批的員工報銷。

2. 根據已審批的付款通知書的付款期限，及時到銀行辦理轉帳或電匯業務。

3. 每月10日準時發放工資，特殊情況除外。

4. 每月月底做好現金及銀行日記帳的結帳及對帳工作。

5. 每日下班前盤點庫存現金。

6. 及時清理員工借款，正常情況下不得跨月。

7. 對於已付款發票未到的要及時催促經辦人索取發票。

8. 根據公司的業務需求開具發票，做好發票、支票、匯票的保管工作。

任職要求：

1. 財務專業，中專以上學歷，一年以上工作經驗。

2. 持有會計證。

3. 廈漳泉户口，為人誠實可靠，做事細心，責任心強。

日常工作：

1. 核算工資，正常情況下於每月10日發放，特殊情況除外。

2. 每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現金及存貨進行盤點。

3. 做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。

4. 確保公司各項税收的及時繳納申報。

5. 核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。

6. 審核及監督出納的開票情況。

7. 及時向財務經理彙報工作中存在的問題。