出納員崗位職責是什麼

在不斷進步的時代，很多場合都離不了崗位職責，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類於不同職位類型範疇。崗位職責到底怎麼制定才合適呢？下面是小編整理的出納員崗位職責是什麼，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。

在部長領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務；登記銀行存款日記帳；及時根據銀行存款對收單，在月末作出相應調整，做到銀行對帳單相符。

登記現金和銀行日記帳，做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。

認真審查臨時借支的用途、金融和批准手續，嚴格執行市（縣）內採購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。

正確編制現金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務登帳。

配合對應收款的清算工作。

嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

核算人事部提供的薪金髮放名冊，按時發入公司職工的工資、獎金。

負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作。

負責妥善保管現金、人價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

負責掌管公司財務保險櫃。

完成財務部長臨時交辦的其他工作

1．在總出納的'領導下，負責企業現金收支工作，直接對財務部經理負責。

2．按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。

3．收付現金準確，在交款人面前點數，如有異議及時解決；保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時送存銀行。

4．每日及時登記現金日記賬，並結出金額，現金的賬面額要同實際庫存現金相符；對於現金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔後果。

5．出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規定用途使用。簽發支票所使用的各印章，應由兩人保管。

6．嚴格把好現金支付關，責任會計蓋章後的合法憑證，經審批後辦理付款，並加蓋“現金付訖”戳記。

7．每日盤點庫存現金，做到賬款相符，收人的現金、票據必須與賬單核對相符並按不同幣種、票證分別填寫營業日報表，交稽核簽收審核。

8．每日收入現金，必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向領導彙報。

9．督促各營業收款點收款後，按時上交營業款；收款完畢後認真核對繳款憑證，並清理現金，將當天營業收入及時送交銀行。

10．備用週轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業收入現金不準坐支，未經財務經理批准，不能任意挪用現金，也不得將營業現金借給任何部門或個人。

11．切實執行外匯管理制度，不準套取外匯，也不得私自兑換外幣。

12．保存好現金支票，並專設登記簿登記；認真辦理領用註銷手續，不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發，對於填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一併保存。

13．編制和發放企業員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證和有關報表。