簡述出納的工作職責

簡述出納的工作職責1

1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷；

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

3、負責税務發票等事宜的申請及變更等事項，按規定開具發票，並做好發票的保管，核對工作；與税務、銀行做好溝通及聯繫工作；

4、負責銷售表、發票登記表、費用表等各種數據的彙總和分析，並按照要求及時反饋給各部門負責人；

5、負責與相關部門的對賬

6、完成上級領導安排的其它工作。

簡述出納的工作職責2

一、負責公司對外付款

1、核查待付款單據付款流程及附件的完整性、付款信息的正確性。

2、整理待付款單據，更新待付款單據明細表，交付領導核查。

3、根據公司制定的節點付款制單付款，交付領導複核。

4、付款成功後信息的通知，資料歸檔。

二、根據公司現有資金實現理財收益，保障資金安全

1、歸集公司結餘資金，實現公司結餘資金收益___化。

2、每日製作資金日報，記錄資金收支及賬户餘額，併發送資金主管核查。

三、保管公司各類支票、匯票及收據等重要物品，完成銀行對接工作

1、每日核查網銀盾及密碼，查詢賬户狀態及餘額。

2、負責支票、匯票、發票、收據的管理。

3、辦理各項銀行業務，落實開户銷户、賬務變更等工作。

簡述出納的工作職責3

1、負責日常現金收支保管，按《財務審批制度》進行收入支出報銷的審核，支付工作做好會計憑證；

2、編制《現金日報表》

3、現金和支票、公章、合同的管理工作，做到帳、數一致，現金入庫，支付入帳，日結日清每筆收支消費入帳，及時核對銀行帳户，對未達帳款跟蹤催款處理；

4、跟進返饋工作：核對應收帳款明細，製作月報表，落實責任人，協助返款到帳；

5、負責員工工資的核發並做好憑證；

6、發票的購銷和票據的及時認證；

7、根據公司資金狀況合理支付應付款項，提出合理意見和建議，協助領導協調公司財務的健康運作；

8、領導交辦的其他事務

簡述出納的工作職責4

1、發票的申購、使用及管理；

2、税務日常工作，合理預測税金，及時登記税務台帳，提供準確數據；

3、負責現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票；

4、負責財會文件的準備、歸檔和保管；

5、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡。

6、能獨立完成公司內帳工作；

7 、完成領導安排其他任務。

簡述出納的工作職責5

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷；

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬；

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管；

4、協助會計準備每日、月單據及報表；

5、辦理與銀行、税務之間的所有相關業務；

6、其他兼客户訂單物流，對賬，催款等工作

簡述出納的工作職責6

1、負責公司銀行存款、各類票據及印章的保管；

2、熟悉銀行業務流程，回單打印，備用金申請以及對賬工作；

3、編制每日資金日報表，借款台賬，支票台賬的登記工作；

4、進銷項發票的登記及管理；

5、每月及時申報繳納税金；

6、負責公司日常的員工報銷單據的審核；

7、協助領導交辦的其他事項。

簡述出納的工作職責7

1、系統錄入：貼數據、選課錄系統、轉班退班

2、退費辦理：退費審核和流程盯對

3、財務分析：月度及周財務分析

4、物品管理：校區固定資產、圖書、禮品、辦公用品的管理

5、行政工作：校區前台接待和環境衞生、用水用電的管理、校區費用的及時繳納

簡述出納的工作職責8

1、負責公司現金、銀行存款及時合理的收、付，現金、銀行存款日記記賬及時準確登記

2、定期核查公司的現金（或備用金）、銀行存款的實際數，做到賬實相符

3、負責各種票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理和使用

4、負責財務印鑑、銀行印鑑卡、銀行對賬單、銀行存款餘額調節表、貨幣資金彙總表等財務資料的妥善保管

5、及時取回有關費用單據和對賬單

6、負責編制月、季、年度財務報表

7、負責調整每日各銀行存款賬户餘額，保障銀行託收款項或其他支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票

8、負責核定公司備用金額並及時予以補充

簡述出納的工作職責9

1、負責日常現金、票據的收付、保管及費用報銷；

2、劃轉、核算內部往來款項，外匯到款確認，結匯，及時登記現金、銀行存款日記賬；

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管；

4、協助會計準備每日、月單據及報表、發票購買、開具；

5、辦理與銀行之間的所有相關業務；

6、商務合同登記與保管，整理各供應商開具過來的增值税發票，協助會計出口退税；

7、協助財務經理完成日常事務工作，協助處理賬務、財會文件的準備、歸檔和保管；

8、完成領導交辦的其他事務性工作。

簡述出納的工作職責10

1、按公司結算規定，及時準確支付各類資金，編制各類資金報表，做到日清日結；

2、及時清理各類在途資金，加強資金安全管理；

3、付費發票的跟蹤、銀行回單的打印；

4、財務報表、憑證等會計檔案管理；

5、正確計算各種應交税金，及時申報和繳納；

6、負責公司各部門的費用報銷業務手續；

7、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率；

8、及時掌握流動資金使用和週轉的情況。

簡述出納的工作職責11

1、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作；

2、負責銀行業務的'辦理工作，包括開户、取款、轉賬、結算等工作；

3、做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查；

4、負責及時查詢和核對企業現金和銀行存款，保證賬務相符；

5、固定資產和低值易耗品的登記和管理；

6、領導交辦的其他工作

簡述出納的工作職責12

1、負責公司辦公文具、生活用品等的採購、發放和管理工作。

2、登記外出人員的報銷核對以及會議紀要。

3、公司車輛日常登記和加油充值申請流程。

4、每月考勤統計及與員工核對彙總財務核對工資。

5、每日工作日報上報情況登記。

5、辦公室工作環境的巡查及整改。

6、員工轉正購買社保等與財務核對工作的辦理。

7、協助招聘工作，為公司引進優秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

8、協助總經理及業務部門來客接待工作及水果糖果等採購。

9、完成總經理交代的其他事項。

簡述出納的工作職責13

1、收付款（網銀操作及現金，包含匯票，會網銀操作，收付匯），貼現（網銀操作），銀行賬户開户銷户及日常維護；

2、基礎財務軟件操作，餘額調節表、匯票及現金盤點；

3、負責供應商對賬；

4、資金日報表，匯票日報表。

簡述出納的工作職責14

一、出納工作：

1、銀行、現金等業務、發票管理、承兑及貸款辦理等業務

2、憑證錄入：流水賬登記，金蝶系統憑證錄入

3、協助完善財務制度

二、行政工作：

1、行政類採購、常規費用申請

2、辦公用品及禮品管理

3、其他上級安排的工作

簡述出納的工作職責15

1、依據國家財經法規和支付管理制度，遵守公司財務管理制度，保管好各種空白支票、票據、印鑑；

2、準確及時完成公司內外部轉賬；

3、及時對賬，查詢未達原因，確認收入認領；

4、認真對照公司內外部有關費用報銷單據審核的有關規定執行審核，對不合格的報銷單據，及時糾正和反饋；

5、積極認真完成公司財務部及分公司財務部佈置的各項任務；

6、按時完成臨時安排的重點任務。

簡述出納的工作職責16

1、根據公司制度審核各類單據與發票；

2、根據會計準則等相關法規及公司制度，核算各類經濟業務、出具報表與報告；根據税法要求核算與申報各類税款；

3、負責發票的開具與管理；負責與外部單位、內部部門及個人的往來對賬，並根據財務制度行使各類款項的催收清繳；負責跟蹤分析各類經濟合同，保持與核算一致性並及時反饋存在的問題；

4、負責保持與税務、銀行、及審計機構等內、外部門的業務往來；負責費用預算數據的統計、跟蹤與反饋；負責配合內、外部機構的審計工作；負責經辦業務檔案的整理、歸檔；

5、完成領導交辦的其它工作，以及與本崗位相關的工作內容。

簡述出納的工作職責17

1、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核後的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。

2、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

3、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

4、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。

5、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

6、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金賬面一致。