試用期出納工作職責

1、負責保管庫存現金、有價證券、空白支票和有關印鑑，保障財務相關文件和物品的安全和完備；

2、根據手續齊全的收付憑證，辦理現金收付和銀行結算業務；

3、根據企業會計制度的規定，登記現金、銀行存款日記賬並保證賬實相符；

4、填寫資金日報表及編制現金盤點表；

5、定期去銀行存款；

6、財務經理安排的其他臨時工作。

1、申請票據，購買發票，報送會計報表，協助辦理税務報表申報。

2、現金和銀行的收付處理，製作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具與保管發票。

3、協助財會文件的準備，歸檔和保管。

4、固定資產和低值易耗品的登記和管理。

5、負責銀行，税務等部門的對外聯絡。

1、按規定每日做銀行賬

2、根據收付款憑證並登記現金日記賬

3、負責報銷費用的工作，單據整理

4、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金安全。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的人員

6、完成個體户轉分公司辦理事宜（營業執照辦理、税務辦理、銀行開户等）

7、店鋪每月盤點

8、完成領導交代其他事項

1、作業現場各類數據的統計、整理、輸出工作

2、作業現場人員的考勤、績效考核、和推薦獎的.統計工作

3、對外相關款項的支出，如話費，水電；

4、完成作業現場的日常巡檢及監督，做好規範作業的安全管理工作；

5、辦公室及場地所需各類辦公用品的採購及管理，如文具，攝像頭

6、固定資產用品的管理工作

7、負責上海全部報銷費用的審核，統計與報銷並與深圳財務對接；

8、公司年會、旅遊等團建活動的協助工作

9、部分的出納工作（包括原始憑證的審核及日常費用的報銷，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結）

10、完成領導交代的其他後勤管理類工作

1、負責公司現金、票據及各項銀行往來收支業務的日常管理與核對；

2、負責銀行各種單據的購買及保管工作，管理銀行賬户往來，負責與銀行溝通保證公司與銀行賬務相符無誤；

3、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符，並做好財務系統的錄入工作；

4、編制資金日/月報表及資金預算報表；

5、負責公司日常的費用報銷；

6、完成財務經理安排的其他工作事宜。