關於財務出納的職責範例
關於財務出納的職責範例1
1、負責學費的收繳工作及會員合同原件保管,系統的操作及審核;
2、負責中心的現金管理及銀行餘額調節表的製作;
3、現金、銀行存款日記賬,製作銷售報表,與總部及其他中心溝通相關事宜;
4、負責人事行政相關工作;
5、熟練操作金蝶財務軟件並製作收付憑證;
6、完成中心內部其他相關財務工作.
關於財務出納的職責範例2
1、協助主管完成日常事務性工作,處理相關賬表;
2、現金及銀行收付處理,銀行對帳,單據審核;
3、根據業務需要,準確無誤地進行x購、核銷、開具和登記工作;
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡;
6、主管分派的其他任務。
關於財務出納的職責範例3
1、負責公司日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;
2、負責劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記帳;
3、負責現金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;
4、負責各種帳務的處理工作及完成其他任務。
關於財務出納的職責範例4
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的`合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統,按時編制銀行存款餘額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統計彙總。
8、協助接線人員開單,以及客户的諮詢、報價;每日編制銷售回款表,現金流量表。
關於財務出納的職責範例5
(1)管理現金支票。
(2)嚴格按照公司的財務制度規定支付款項並編制相關憑證。
(3)及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬,定期上交各種完整的原始憑證。
(4)做到日清月結。庫存現金餘額符合管理制度規定。
(5)按日編制現金收支報表。
(6)完成工資的發放工作。
(7)負責管理職工欠款事項。
(8 )完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。
關於財務出納的職責範例6
1、辦理現金收付,審核審批有據。
2、辦理銀行結算,規範使用支票、承兑匯票等。
3、認真登日記賬,保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬,並結出餘額。現金的賬面餘額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款餘額調節表,使賬面餘額與對賬單上餘額調節相符。對於末達賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款餘額。
4、保管有關印章,出納人員所管的印章必須妥善保管,嚴格按照規定用途使用。對於空白收據和必須嚴格管理,專設登記簿登記,認真辦理領用註銷手續。
5、複核收入憑證,辦理銷售結算。認真審查銷售業務的有關憑證,嚴格按照銷售合同和銀行結算制度,及時辦理銷售款項的結算。