財務出納工作職責15篇
財務出納工作職責1
1、負責管理、核對銀行賬户賬款信息,編制《銀行日記賬》及ERP系統數據的錄入;
2、負責周《資金狀況表》的.編制填寫;
3、負責外幣申報、銀行跨境相關業務資料的提報以及銀行業務對接,包含對賬單、回單的打印等;
4、負責報銷、貨款金額等所有費用的支出,收款(含國貿);
5、負責匯票的開具與提取;完成上級領導交辦的其他工作。
財務出納工作職責2
職責:
1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;
2.根據業務內容填制記賬憑證;
3.負責填制與項目相關的財務報表;
4.輔助部門主管做好日常財務工作。
任職資格:
1.財務會計專業專科及以上學歷;
2.瞭解國家財經政策和會計、税務法規,熟悉銀行結算業務;
3.熟悉會計報表的`處理,熟練使用財務軟件;
4.善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5.工作細緻,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。
財務出納工作職責3
1、負責記錄銀行日記賬、流水賬,做到日清月結,保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;
2、負責銀行帳款與現金的收取和轉賬支付;
3、根據原始憑證,審核員工付款單據及報銷的相關發票;
4、負責公司資信證明、支票、匯款、承兑匯票的'接收與承兑等銀行收付事宜;
5、負責臨時借支的用途、金額和批准手續的辦理及審核;
6、負責配合國內審計公司完成內審工作;
7、協助辦理工商、税務等政府部門業務,完成領導臨時交辦的其他事務;
財務出納工作職責4
(1)管理現金支票。
(2)嚴格按照公司的財務制度規定支付款項並編制相關憑證。
(3)及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬,定期上交各種完整的原始憑證。
(4)做到日清月結。庫存現金餘額符合管理制度規定。
(5)按日編制現金收支報表。
(6)完成工資的發放工作。
(7)負責管理職工欠款事項。
(8 )完成其他由上級主管指派及自行發展的`工作。
財務出納工作職責5
1.負責公司日常款項收支管理及核對;
2.負責公司基本賬務的'核對;
3.負責收集及審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4.負責日常出納工作,管理銀行往來賬;
5.負責辦公室固定資產登記維護;
6.負責對財務工作有關的外部及政府部門,如税務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。
財務出納工作職責6
職責:
1、辦理銀行業務及現金的支取;
2、資金日報表的編制工作;
3、負責員工工資的發放;
4、領導安排的其他工作。
任職資格:
1、會計、財務、審計或相關專業專科以上學歷;
2、良好的'口頭及書面表達能力;
3、熟練應用財務軟件和辦公軟件;
4、敬業、責任心強、嚴謹踏實、工作仔細認真;
5、有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創新精神。
財務出納工作職責7
1.認真做好往來賬目,做好現金收支和銀行結算工作。
2.嚴格執行現金管理制度,做到日清月結,手續齊備。庫存現金不得超過銀行規定限額,數目清楚,不得以工作之便牟取私利。
3.每月及時統計幼兒出勤天數及職工出勤天數,計算幼兒伙食費並及時編制工資表。及時收結幼兒各項費用,按時發工資。
4.堅持原則,手續健全,發票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。
5.不斷提高業務水平,熟悉各項費用支出,勤檢節約、工作熱情、細心、態度和藹,除做好本職工作外,服從園領導分配的`其他工作。
財務出納工作職責8
1、銀行收款及付款工作
2、登記現金及銀行存款日記賬,並做到日清月結,月初完成上月銀行存款餘額調節表並與會計做好對賬工作
3、辦理公司銀行相關業務,保管公司支票、空白收據發票等物品
4、整理公司業務原始憑證並交會計記賬
5、其他財務資料的裝訂和保管,完成上級領導交代的.其他任務
財務出納工作職責9
1.按規定每日登記現金日記和銀行存取款日記,每日彙報資金情況。
2.審核查收報銷單據金額和審批手續,按照費用報銷流程的相關規定,辦理報銷業務。
3.跟進業務收款,並及時進行彙報。
4.月末月會計清點現金,資金以及核對銀行賬號餘額。
5.登記和跟進支借還款記錄及情況。
6.定期盤點在管資金確保資金賬户應收應付資金滿足日常。
7.負責公司各類證件的更換以及年審工作。
8.以及公司安排的.部分行政工作。
財務出納工作職責10
1、按規定每日登記現金日記賬,盤清庫存現金,保證庫存現金安全;
2、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求,進行各項費用的審核報銷工作;
3、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作;
4、負責現金支票的保管、簽發支付工作,管理銀行賬户,及時與銀行賬;
5、每週報銷款、收回報銷單等;
6、部門行政人事工作及領導交辦的.其他工作。
財務出納工作職責11
1、管理公司各銀行帳户,負責開户登記、銷户註銷以及銀行證卡的管理;
2、負責現金、銀行存款日記賬登記;
3、審核一切報銷單據,按財務制度辦理收付手續,把好開支關;
4、熟練掌握正常税務發票收開的工作流程與方法(驗票、開票以及税務報税);
5、社保、公積金等業務的辦理及各項證件的年檢工作;
6、工資表的編造和工資發放工作;
7、記賬憑證的'裝訂,歸檔及保管;
8、完成部門領導交辦的其他工作。
財務出納工作職責12
1.負責公司各種貨幣資金業務,辦理銀行_算、現金收支、管理庫存現金和各種票券。
2.登記現金賬和銀行存款日記賬。
3.保管有關印章、空白收據和空內支票,以及其他各種貴重要件。
4.負責編制資金流入流出月報表。
5.負責公司文祕、檔案管理、公文處理、黨羣、行政後勤等日常工作。
6.完成上級領導交辦的'各項工作。
財務出納工作職責13
1、費用報銷單審核、記賬憑證的製作。
2、負責發票開具,納税申報、年度彙算清繳、證件年審等工作。
3、完成業績核對,薪資提成核算。
4、執行記賬憑證和報表的.裝訂、歸檔及保管工作
5、完成領導交辦的其他工作任務。
財務出納工作職責14
1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備。
2.辦理現金收支業務和應收票據收支業務。做到收支無錯。
3.保管庫存現金和應收票據。登記現金日記賬。.
4.銷售發票的開具及保管。
5.辦理公司有關税款的`申報及繳納。
6.編制“計件工資彙總表”、“現金流量動態表”和“應收賬款彙總表”及有關税務報表及統計報表。
7.協助做好各種賬務處理工作。
8.完成財務部長交辦的其他工作。
財務出納工作職責15
職責:
1. 負責辦理公司現金銀行存款的收、支、存業務;
2. 保管公司空白支票、有價證券、發票、收據及其他重要單證;
3. 現金日記賬日清月結,盤點庫存現金,做到賬款相符;
4. 熟悉報税流程;
5. 項目現場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;
6. 完成上級領導安排的其他相關工作。
崗位要求:
1)、財會相關專業,全日制大專以上學歷,3年以上出納工作經驗,持有會計上崗證;
2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;
3)、熟悉國家有關財務政策、法規,專業知識紮實、實際操作能力強,熟悉銀行結算業務;
4)、熟練使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件;
5)、工作細緻,責任感強,有良好的'職業道德。