財務科的工作職責(15篇)

財務科的工作職責1

1、收費員在工作中要態度和藹，服務熱情，嚴格執行國家規定的醫療收費標準，收取患者的預交金、藥費、治療費等各項費用，辦理各項退費；開出的收據要與對方或處置單上的姓名、金額、項目相符。每日終了，及時打印出門診收入日報表，住院收入日報表，及住院結算單。

2、收付現金要實行“唱收唱付”，錢票當面點清，儘量避免和杜絕現金收付中的差錯事故。

3、每天準備好足夠的`零錢和各種收費資料，方便病人，節省時間，減少排隊。

4、收費員發現長、短款時，應及時向有關領導反映，及時查明原因，長款退還病人或交財務部門作賬務處理，短款在認真查明原因後由短款者填寫“短款報告單”報財務科長審查處理，長、短款要嚴格分開，不能以長補短。

5、收據領用要嚴格按照請領手續辦理。個人領用收據後要妥善保管，不準丟失，不準借用或挪用他人收據，不準任意作廢、塗改收據。

6、當面交班，遵紀守法，當天的收入要及時送存銀行，不得借支、不得挪用和坐支。

財務科的工作職責2

1、在財務科科長領導下，主要負責財產物資管理及其數量、金額核算工作。

2、核算內容要合理、合法、財產物資核算科目的設置要符合會計制度，不得隨意設置。

3、正確使用核算科目。各科目的'核算內容及科目之間的相互對應關係要正確，不得任意改變。

4、正確填製出入庫憑證，其數量、金額內容要與原始憑證的內容完全相符。

5、財務處理要及時，核算要準確，要及時，登記帳簿，做到日清月結，數字準確無誤。

6、一切物資的進出、消耗、轉移都應及時準確，並有完備的驗收手續，計價方法應符合記帳要求。

7、物資帳要和保管定期核對，做到帳、卡、物相符。

8、每月同財務科核對財產物資帳，並及時報送財產物資出入庫及消耗報表。

財務科的工作職責3

一、税務管理

1、根據國家税法按月、季、年進行納税申報，熟悉進口退税，負責税務事項的備案，變更等事項;

2、及時開具發票，負責發票的保管和領用;

3、按時完成企業所得税年度彙算清繳、研發費用加計扣除等相關工作;

4、關注税務及相關政府部門新頒佈的税收政策及信息，及時申請各種税收返還，能夠提出相關的.税務籌劃建議;

二、會計核算

1、負責編制和審核會計憑證，填寫各類會計賬簿，保證各類會計資料真實、合法和完整;

2、負責應收賬款管理，應收賬款賬齡分析，跟蹤每月貸款回收情況;

3、編制與費用相關的會計憑證;

4、根據企業要求按時準確編制財務報表、預算對比分析表;

5、負責預算管理，負責編制統計局需要的各種表;

財務科的工作職責4

1、針對新品牌設立的專屬渠道，負責電商店鋪的財務核算、結算、費用管控工作，對接新品牌運營端，保證店鋪正常運作。

2、新品牌費用額投入產出分析，對接市場部品牌經理，輸出新品牌的`經營分析結果，幫助品牌經理尋找ROI最優投放方式。

3、對接新產品市場部財務，協助集團新品牌市場部經理清晰瞭解線上渠道的新品牌運營結果。

財務科的工作職責5

第一章、財務科工作職責

一、負責醫院財務管理、核算和監督管理工作，認真貫徹國家有關政策、法令和各項財務管理制度，嚴格遵守財經紀律，加強財務監督。

二、負責建立健全醫院各項財務管理制度、經濟管理制度以及內部控制制度，並督促具體貫徹執行。

三、負責醫院年度財務預算的制定，預算執行的分析及年終決算工作。合理調整資金，精打細算，提高資金使用效果。

四、負責醫院的日常會計核算工作，審查各項財務收支，糾正和制止一切違紀違法行為，對重大問題及時向領導及有關部門報告。

五、負責醫院的成本核算工作，逐步實行全額成本核算，完善成本管理制度，促使各部門提高成本意識，進一步挖掘增收節支的潛力，為領導決策當好參謀和助手。

六、負責醫院各項收費標準的制定、申報、監督和檢查。

七、負責全院的收費、結算及各種收費票據的管理以及醫院會計檔案的管理工作。

八、依據相關部門提供的職工工資和獎金的發放標準，負責工資、獎金的發放及公積金的管理。

九、負責全院財會人員隊伍建設及業務技術考核，加強財會人員的思想政治工作和業務培訓，不斷提高財會人員業務能力和技術水平

十、負責門診病人的掛號、收費工作，負責辦理住院病人入院登記、出院費用結算及費用查詢事宜，負責解答病人與收費相關的問題等。

十一、完成院長交辦的其他臨時性工作任務

第二章、財務科長工作職責

一、認真貫徹《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國審計法》、《醫院會計制度》、《醫院財務制度》等法律和法規，嚴格遵守國家財經紀律和醫院制定的各項規章制度。

二、在院長領導下，負責本院的財務工作。定期對本科室人員進行財務管理制度的培訓，教育本科人員樹立為醫療第一線服務的思想，確保臨牀醫療工作的順利完成。

三、對本院一切經濟活動進行財務監督，協助院長管理好財政撥款和事業收入；認真貫徹國家發改委的物價政策，嚴禁多收亂收和故意漏收不收。根據醫院特點、業務需要和節約原則，精打細算，節約業務開支，監督事業資金的正確使用。

四、定期對本院的財務管理狀況進行總結分析，並編制分析材料報送院長，為院長制定醫院的發展規劃提供依據。

五、建立健全內部控制制度，並貫徹執行財務管理、現金管理制度，防止鋪張浪費和貪污挪用事件的發生。

六、結合本院實際，擬定本科人員的工作職責，並付諸實施，並定期檢查執行情況。

七、根據財政部、衞生部和醫院的實際需要，正確、及時的編制月份、季度和年度財務報告。

八、對房屋及建築物、藥品、醫療設備、傢俱、材料、現金等國有資產，進行經常性的監督檢查的安全，以確保院有資產的安全完整。

第三章、財務科會計的職責

一、在財務部門負責人的領導下，嚴格按照國家和醫院的各項制度和經費開支標準對醫院的各項開支進行核算，對各種原始憑證進行審核。

二、編制記賬憑證。根據審核無誤的原始憑證等，按照醫院會計制度規定的會計科目，編制記賬憑證。要做到科目準確，數字真實，憑證完整，裝訂整齊，記載清晰，處理及時，賬證、賬實相符。

三、登記賬簿。按會計制度的要求設置並及時登記總分類賬、明細分類賬，及時進行核對，做到賬證、賬實相符。

四、及時、正確地編制會計報表。每月根據總賬和有關明細分類賬的賬户餘額及其他有關資料，按國家統一的報表格式和要求編制會計報表，並對重大事項進行説明。

五、經常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進意見，及時向領導反映情況。

六、做好往來帳款的管理。對各往來款項，要嚴格審核其真實性，並按收付單位、個人設置明細賬。嚴格執行結算紀律，及時清理債權債務。

七、管好會計檔案。按《會計檔案管理辦法》做好會計資料的收集、整理、裝訂、保管和銷燬等管理工作。

八、定期或不定期與資產管理部門核對各類資產。對各類資產的採購、出入庫、領用、調撥、報廢、盤虧或盤盈進行核算。

九、年度終了，按照財政部門決算編制要求，真實、完整、準確、及時編制決算。

十、認真貫徹執行國務院頒發的“會計員職權條例”和有關規定

第四章、財務科出納職責

一、在財務部門負責人的領導下，嚴格執行國家有關的現金管理和銀行結算制度。辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家規定，根據會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現金的收付業務，並隨時記帳，每日終了向會計提交銀行存款及庫存現金日報，做到日清月結。

二、逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現金和銀行存款餘額。

三、做好各種收據的保管、發放及收據存根的回收保管工作

四、負責庫存現金、空白支票、現金等價物的保管，庫存現金不得超過銀行規定的額度，對於開出的支票要逐筆登記，發生丟失立即辦理掛失，不白條頂庫，私自挪用資金。

五、財務印鑑要管理好，嚴守保險櫃密碼，鑰匙不得轉交他人代辦，遇有特殊情況離崗經領導批准後，安排他人交接。

六、對資金支付要做到認真仔細，所有相關人的簽字完整、清晰，數字準確，任何塗改後的單據視為無效。

七、對每筆憑證嚴格把關，根據審核無誤，手續齊備的原始憑證及時辦理各種款項的收付；

八、做到收支兩條線，不坐支現金，量入付出，不出借帳户。嚴禁開具空頭支票和遠期支票。

第五章、財產物資核算會計職責

一、在財務科科長領導下，主要負責財產物資管理及其數量、金額核算工作

二、核算內容要合理、合法、財產物資核算科目的設置要符合會計制度，不得隨意設置。

三、正確使用核算科目。各科目的核算內容及科目之間的'相互對應關係要正確，不得任意改變。

四、正確填製出入庫憑證，其數量、金額內容要與原始憑證的內容完全相符。

五、財務處理要及時，核算要準確，要及時，登記帳簿，做到日清月結，數字準確無誤。

六、一切物資的進出、消耗、轉移都應及時準確，並有完備的驗收手續，計價方法應符合記帳要求。

七、物資帳要和保管定期核對，做到帳、卡、物相符。

八、每月同財務科賬目管理人員核對財產物資帳，並及時報送財產物資出入庫及消耗報表。

第六章、藥品核算會計職責

一、在財務科科長領導下，主要負責藥品數量、金額的核算工作。

二、按照會計制度規定，正確設置和使用會計科目。

三、各種統計報表報送要及時，內容要正確、完整。

四、嚴格把好藥品的購入及消耗關，及時處理帳務。

五、定期同藥庫、藥房核對庫存，同財務科核對金額，做到帳帳、帳物相符。

六、在核算中發現問題，要及時處理，對重大問題要及時向領導報告

第七章、門診、住院收費處收費員的職責

一、在財務科領導下，負責收費工作。收費人員要嚴格執行財務制度，上崗前要經過業務培訓與見習，對本職工作必須熟練掌握，否則不能單獨值班。

二、收費員在工作中要態度和藹，服務熱情，嚴格執行國家規定的醫療收費標準，收取患者的預交金、藥費、治療費等各項費用，辦理各項退費；開出的收據要與對方或處置單上的姓名、金額、項目相符。

三、收付現金要實行“唱收唱付”，錢票當面點清，儘量避免和杜絕現金收付中的差錯事故。

四、每天準備好足夠的零錢和各種收費資料，方便病人，節省時間，減少排隊。

五、傳遞零錢或票據給患者，動作準確、輕柔，不得隨手一拋。

六、收費員發現長、短款時，應及時向有關領導反映，及時查明原因，長款退還病人或交財務部門作賬務處理，短款在認真查明原因後報財務科長審查處理，長、短款要嚴格分開，不能以長補短。

七、收據領用要嚴格按照請領手續辦理。個人領用收據後要妥善保管，不準丟失，不準借用或挪用他人收據，不準任意作廢、塗改收據。

八、患者退款，屬於當日的要經有關人員批准簽字後，將收據的一、二聯貼在原票上方可退款；屬於隔日退款，業務科室應寫明退款原因和簽名後方可退款。如遇到退藥時，必須要有當班藥房人員籤屬字樣"藥品已收回"，方可辦理退款手續。退款交於患者時，應該由患者親自接收，不得由醫助或醫生代辦，如有發現按相關規定處罰。

九、當面交班，遵紀守法，當天的收入要及時送存銀行，不得借支、不得挪用和坐支。

第八章、住院、門診收費處審核人員的職責

一、負責對收費醫囑的審核，防止多收、少收和漏收。

二、負責對結算單據的審核，防止結算錯誤。

三、負責對病人費用醫保報銷比例、自費比例等的審核；

四、負責病人退費合理性的審核。

五、根據日報表，對收費人員收取的現金數、支票等進行審核；

六、對收費人員領取的預交金收據和各種報銷單據進行審核

財務科的工作職責6

1.填制及審核憑證，核實增值税發票真偽及時客觀公正的進行會計核算和賬務處理;

2.負責編制公司月度、年度會計報表;

3.負責月度納税申報及年度彙算清繳申報;

4.與關聯公司、廠商客户核對往來賬項;

5.定期向總經理彙報財務報告和必要的`財務分析

財務科的工作職責7

1.負責審核費用相關業務的付款單據支持文件與財務流程制度及合規政策的一致性，審核付款金額與發票金額的準確性，按照要求及時編制相關會計憑證，安排付款;

2.根據有關內控及合規要求，發現、收集、整理費用報銷過程中存在的問題或特殊事項，主動積極反饋與相關部門進行溝通，持續監督業務行為的合規性;

3.參與費用相關月結工作，整理業務部門費用相關分析報表，跟進實際費用與預算的差異，強化費用控制與管理，為業務部門費用管理提供積極建議支持;

4.負責對日常費用所涉及的`往來賬進行及時清賬檢查與管理;

5.負責收集、整理報銷系統，其他相關係統中有待改善或優化的事項，積極推進運作效率的不斷提升;

6.完成上級安排的其他工作;

財務科的工作職責8

1、負責項目預決算和成本控制工作，實現對工程項目費用的有效控制；

2、負責項目目標、動態、結算等成本的輸出、監管、能對成本狀使用況作出有效預警，定期反饋項目成本執行及控制檢查情況。

3、負責項目的成本覆盤、成本統計、成本分析工作，並形成成本分析報告、體現成本控制的.成果；

4、負責成本測算、成本評估、形成成本標準輸出；

5、負責審核設備材料採購款項、施工單位的工程款、設計變更、簽證、竣工結算等，提出審核意見，並提出降低成本的具體建議和措施；

6、組織項目資金計劃編制，審核項目資金使用；

7、負責成本管理流程體系的維護、相應管理制度的制定及修改；

8、完成上級交辦的工作任務，協助其他部門的相關工作。

財務科的工作職責9

1、 負責工廠成本核算分析, 分析估算成本與實際成本差異及變動原因跟進;

2、負責各銷售渠道成本結轉與成本率分析;

3、按要求時間準時完成月結結賬，做好賬務準確性檢查及核對，及時提交檢查表格;

4、按月完成所負責科目發生額變動分析並及時跟進完成原因分析;

5、根據需要對存貨關聯繫統相關流程，提供合理優化建議。

財務科的工作職責10

1、在財務部門負責人的領導下，辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家規定，根據會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現金的收付業務，並隨時記帳，每日終了向會計提交銀行存款及庫存現金日報，做到日清月結。

2、及時登記現金和銀行日記賬，編制出納日報表。根據已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現金和銀行存款日記賬。

3、逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現金和銀行存款餘額。

4、做好各種有價證券及收據的保管、發放及收據存根的.回收保管工作。

5、每日將住院處、收款處收款入庫，並當日存入銀行。

6、經常複核或定期抽查住院、門診的收據存根。

7、做好財務印章和空白支票的管理。保證庫存現金不超過銀行規定的庫存限額。

財務科的工作職責11

1.協助財務部長建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制;

2.主持財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析，保證財務信息對外披露的正常進行，有效地監督檢查財務制度、預算的.執行情況以及適當及時的調整;

3.對公司税收進行整體籌劃與管理，按時完成税務申報以及年度審計工作;

4.對公司重大的投資等經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制;

5.與財政、税務、銀行等相關政府部門建立並保持良好的關係;

財務科的工作職責12

1、負責公司日常會計工作，及時準確提供各類財務報表。

2、負責公司各項資產及成本費用管理。

3、合理預算和調配資金，確保公司正常運轉。

4、根據公司經營管理需求，經常性向總經理提出財務分析建議和報告。

5、研究税務及税法，完成税務核算及申報作業。

6、監督管理各子公司、分公司的財務工作。

財務科的工作職責13

1、負責主持本部門的財務核算工作，組織協調其他會計的`核算及賬務處理工作

2、處理本人分管的財務科目及賬務處理。

3、編制財務報表及本公司管理報表並做財務分析。

4、對口統計局、工商、財政等相關部門統計報表編制提交

5、關聯公司的往來賬核算及清理，做到月清月結。

6、按照高新企業管理要求處理財務核算。

財務科的工作職責14

1.根據集團制定的醫院成本制度與成本核算方案，進行收入與成本的歸集、審核、核算，為正確計算醫院成本及績效方案提供可靠的.依據。

2.負責醫院日常會計業務處理的審核和指導，保證會計核算資料的及時性、真實性、正確性和完整性。

3.對應納税金的嚴格審查，包括但不限於企業所得税、個人所得税、增值税及附加税等，督促主辦會計按時、準確繳納。

4.對合作單位的應收賬款的審查、對賬、後期回款跟蹤工作。

5.配合與帶領本部門同事完成內地與香港會計事務所的審計工作。

財務科的工作職責15

1.熟練掌握有關的財政法規和各項規定製度，熟悉本科職責範圍，熟練掌握本科各項業務，負責管理、檢查各項工作。

2.負責對財務收支計劃執行情況，進行有效控制成本管理。

3.堅持財務制度、採取制度、報銷制度等，並根據實際情況完善相關制度。

4.監督、檢查、考核財務崗位職責的'履行情況，並完成領導交辦的臨時工作任務。

5.其他領導交待事項。