出納的崗位職責是什麼

1、認真執行會計法，熟悉會計法規、財經政策、現金管理條例、財務制度。

2、每天要將門診收費處、住院結算處的.各種原始憑證進行整理。收入按會計要求，財務管理辦法計入現金日記帳。支出按每筆業務的發生序時記入現金日記帳。日終結出餘額。清點庫存，編制庫存現金日報表，日報表與庫存現金相一致，日報表與總帳現金餘額相一致。

3、嚴格執行現金管理條例，採用現金支票、轉帳支票、電匯辦理業務。

4、任何人不準私自借用、挪用現金；不準用白條抵壓庫存；不準將單位的現金以個人名義存入儲蓄所。

8、出納收到的各種收款收據，在未送銀行之前不得提出存根聯。將收入記入現金日記帳，邊同庫存現金日報表、原始憑證傳遞到會計組，由會計主管編制憑證以後，將送了銀行的收據存根聯加蓋審核私章提出，存根聯方能退給各工作人員，按有價票據管理規定交稽核人員銷號歸檔。

9、出納發生的差錯款和假鈔，不論金額大小，一律由個人賠付。

10、辦公室抽屜內不得存放現金，每天下班之前，要移放到門診收費處的保險櫃內，注意鎖好，保證現金的安全。

11、到銀行提取庫存現金，通知保衞人員一同前往，避免意外事件的發生，確保資金的安全。

12、使用現金支票做到份份登記。按財務管理要求認真填寫。

14、每天業務完畢，離院之前檢查電源線，檢查保險櫃，檢查任何疏漏了的環節，切實保證資金的安全。

15、年末將現金出納崗位進行書面總結，並進行分析。

16、完成科長交辦的其它工作。