資金管理員的崗位職責

　　1資金主管崗位職責

1．嚴格遵守財務管理制度，忠於職守，堅持原則，工作認真，鑽研業務，嚴格管理，團結協作；

2．負責財務部資金運作方面的管理與操作；

3．負責全企業的現金和轉賬票據的收付工作，當天收入的現金和轉賬票據要在當天下午下班前送往銀行，不得積壓和延遲；

4．按規定結出每天借款發生額累計總數和當天餘額，並做到日清日結；

5．每月核對銀行對賬單，並做出“未到賬調整表”，調整賬目，與總分類賬核對；

6．管理和督導日常的外幣兑換儲蓄業務，包括對每個員工具體的檢查、督導、培訓，發現問題及時向財務部經理彙報；

7．每天根據賬簿的發生額和餘額，編制“現金及銀行存款收付日報表”，送財務部經理審閲；

8．對辦理報銷的單據，除按會計審查程序重新審核外，還須經財務部經理審批後才予付款，凡不按規定程序籤批的單據，一律拒絕付款；

9．嚴格遵守現金管理制度和支票使用制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用庫存現金，不得以白條抵庫；

10．嚴格執行外匯管理制度，不得違章代辦兑換手續，也不得私自套換外幣；

11．與銀行外匯管理部門聯繫，辦理有關結算事項，承擔出國人員外匯領取的有關手續事項；

12．抽查各部門出納員的`庫存現金和各收款員、售貨員的業務週轉金，並做出檢查報告呈報經理審閲；

13．做好每天的業務預測，以準備足夠的備用金，必要時向經理提供資料，申請暫借備用金；

14．不定期檢查各出納員的尾箱庫存，確保錢賬相符；

15．嚴格遵守企業各項規章制度，以身作則，帶領所屬員工努力做好財務工作，並加強對所屬員工的業務培訓，提高業務工作水平和工作質量。

　　2資金管理員崗位職責

1.填制和管理酒店的記賬憑證，負責辦理銀行貸款、還款及調匯業務。

2.負責酒店管理公司大筆拆借款賬務處理，並負責催收本息。

3.負責催收、清理銀行撥付的各項往來賬款，對長期欠賬户要査明原因，及時採取措施。

4.按月認真核查所管賬户發生金額的正確性，發現問題及時予以解決。

5.加強對固定資產和流動資金的日常管理，及時掌握流動資金的使用和週轉情況，定期向部門主管彙報工作情況。

6.每季與固定資產保管員核對賬目、實物，做到賬賬、賬物相符，若發現問題，應查明原因，及時解決。

7.以上月各營業部門收人為基數，每月按規定計提和交納各種税金，並報送有關税務表格。

　　3資產管理員崗位職責

一、熟悉國家財經紀律、會計準則及財務政策；執行和完善物資管理的規章制度；熟悉文檔管理。

二、貨幣資金管理

1、負責日常現金、銀行存款及銀行票據的保管和使用，負責現金、銀行存款的支付。

2、負責現金、銀行存款日記賬的登記，定期盤點和核對，編制餘額調節表。

3、負責網銀及支付寶管理，每日查詢賬户餘額，編制資金週報。

三、實物資產管理

1、負責固定資產管理，建立固定資產管理台賬（或卡片），辦理固定資產調撥、報廢手續。

2、負責庫存物資管理，登記庫存物資管理台賬，辦理物資出入庫手續和按月編制物資盤存月結表。

3、負責物資價格監督，建立供應商管理名錄。

4、負責特殊物資管理，如：銀條等價值較高的物資，以及購物卡等有價證券。

四、學生票據管理

1、負責票據的統籌購買、登記、保管。

2、負責根據遠端學校繳費學生名單開具票據併發放。

3、負責對已使用票據的追繳。

五、資質文件管理

1、各類證照管理

負責營業執照（民辦非企業法人登記證書）、機構代碼證、税務登記證、辦學許可證、收費許可證、開户許可證、貸款卡、增值電信業務經營許可證、高新技術企業證書、工會資格證及機構代碼證等管理及年審工作。

2、知識產權的維護與管理

負責專利、軟件著作權的管理與維護；包括申報資料的準備、申報聯絡等事宜。

3、負責公司域名、服務器的管理與維護；

4、負責公司重要檔案的管理

包括：各級主管部門的批准文件、各級領導的批示、關係公司業務發展的合作協議；公司章程、協議，招投標文件的管理。

　　4資產管理員崗位職責

1、嚴格按規程操作和維護好固定資產管理系統，及時錄入全院資產，同時做好卡片、條形碼粘貼及明細賬管理工作，做到賬賬相符、賬實相符、信息完整，確保不重不漏。

3、負責做好新購置的教學辦公設備的驗收、造冊，並具體指導各系、處室設備分賬及設備的管理、。

4、負責定期或不定期的對所轄資產進行實地核對、發現問題及時處理。同時對各部門資產的調配、調撥、轉讓、報損、報廢等按規定程序辦理資產變動手續。

5、負責落實對領用設備本着誰使用誰保管責任，督促使用人按要求使用、確保資產的壽命和使用效率。

6、對超過使用期限或無使用價值的資產，及時統計、造冊。協助學院資產管理部門完成資產處理手續和相關工作。

7、掌握儀器設備的分佈情況、裝備水平、技術狀態和使用情況，為儀器設備的合理配置、更新改造提供審核依據。

8、負責做好各處室辦理好崗位調動、離退休時的資產移交手續。變更資產卡片記錄。

9、按照教育部及教育廳要求，按時做好設備數據採集工作，準確無誤上報高等學校實驗室信息統計數據；同時及時向學院及各部門提供所需的設備數據。

10、協助學院資產管理部門完成行政事業單位資產管理信息系統數據的採集、整理與及時上報工作。

11、負責做好學院實驗用化學試劑採購工作，按照國家公安部相關要求，規範化管理易製毒化學品的採購及管理工作。

12、負責做好學院辦公耗材定點採購及辦公設備維修聯繫工作，認真核對賬目，及時報送學院辦公室核對審查。

13、負責完成本科室臨時性零星設備的採購工作。

14、完成上級領導交辦的其它工作。